PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Decreto 30/016
Apruébase el Presupuesto de Recursos, de Compras (Operativo e Inversiones) y de Operaciones Financieras de OSE, correspondiente al ejercicio 2016.
(146*R)
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
montevideo, 25 de Enero de 2016
VISTO: El Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, correspondiente al ejercicio 2016.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
El Proyecto de Presupuesto de Recursos, de Compras (Operativo e Inversiones) y de Operaciones Financieras de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a regir a partir del 1° de enero de 2016, se constituye por las normas y montos que se detallan a continuación:
Presupuesto de Compras. Este presupuesto comprende las partidas aprobadas contra las cuales se efectuará el control de disponibilidad y la intervención preventiva de legalidad del gasto a nivel de total Empresa. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá solicitar informes de ejecución del Presupuesto Operativo y de Inversiones.
En este presupuesto el criterio de imputación será el de afectar los créditos autorizados por los compromisos contraídos que respondan a ejecuciones del ejercicio. Se contabilizan además los compromisos asumidos en el ejercicio que se prevén incorporar en ejercicios siguientes.
Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones, se desglosan en las normas legales a nivel de grupo y posiciones presupuestarias no limitativas, mientras que en el capítulo V se presentan los gastos operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las inversiones por programa y proyecto.
Presupuesto de Compras
Total
Grupo 0 - Servicios Personales
3.581.996.909
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes
1.107.223.867
011000
Sueldos Básicos Personal Presupuestado
1.036.438.932
011300
Sueldo Básico de Directores
2.827.656
015000
Gastos de Representación
987.312
017000
Suplemento por m3 de Agua
35.916.023
018000
Incremento Mayo/92
31.053.944
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes
105.526.340
021000
Sueldos Básicos Personal Contratado
105.526.340
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes
15.479.856
031000
Personal Eventual
15.479.856
04 - Retribuciones Complementarias
848.408.458
042001
Por Compensaciones Congeladas
7.824.515
042010
Incremento Profesionales
143.051.413
042013
Dedicación Especial
2.500.000
042014
Compensación por Guardias
123.254.352
042020
Comp. Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo
-
042033
Compensación Casa Habitación
10.950.000
042034
Compensaciones Varias
142.000.944
042035
Compensación a los Despachos
4.550.000
042046
Premio Cobradores
52.000
042086
Reestructura
-
042091
Compensación Rectificación de Factura
9.650.000
042092
Presentismo
-
042093
Personal de Dirección y Jerárquico
26.554.024
042094
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
24.500.000
042095
Compensación Zona Balnearia
13.000.000
042099
Compensación a la Persona
75.000.000
043000
Sistema de remuneración variable
182.888.430
044001
Antigüedad
69.132.780
045005
Quebrantos de Caja
8.000.000
046000
Subrogación y acefalías
5.500.001
05 - Retribuciones Diversas Especiales
394.169.263
052000
Feriados
69.925.535
053000
Licencias Pendientes
13.000.001
056000
Prestación por accidentes de trabajo
1.699.999
057000
Becas
22.523.760
058000
Horas Extras
57.098.266
059000
Sueldo Anual Complementario
229.921.702
06 - Beneficios al Personal
505.151.520
067000
Gasto de Alimentación
476.651.520
069000
Servicios Extraordinarios Especiales
28.500.000
07 - Beneficios Familiares
22.800.000
071000
Prima por Matrimonio
100.000
072000
Hogar Constituido
21.000.000
073000
Prima por Nacimiento
350.000
074000
Asignaciones Familiares
1.350.000
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales
470.985.188
081000
Aportes Patronales Seguridad Social
224.278.660
082000
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
37.379.777
087000
Aportes Patronales a FONASA
179.422.929
089000
Aportes Patronales F.N.V.
29.903.822
09 - Servicios Personales de UGD
112.252.417
095000
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
112.252.417
Grupo 1 - Bienes de consumo
1.220.873.389
1
Bienes de Consumo
672.106.926
159000
Otros Productos químicos derivados del petróleo
548.766.462
Grupo 2 - Servicios no Personales
5.194.060.919
2
Servicios no personales
2.827.954.654
213000
Electricidad
882.932.719
261020
IRAE
96.000
261030
Impuesto al patrimonio
409.334.136
262040
IVA Pagos DGI
560.333.728
262050
IVA Deducible
430.952.064
263010
Tributos municipales
30.382.815
263020
Tasa Tribunal de Cuentas
1.878.351
263030
Tasa URSEA
16.696.453
263040
Tasa Correo
33.500.000
Grupo 3 - Bienes de Uso
1.883.120.265
3
Bienes de Uso
1.883.120.265
Grupo 5 - Transferencias
6.981.026
5
Transferencias
2.331.026
575000
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos
4.000.000
592010
Otras Transferencias de Capital
650.000
Grupo 7 - Gastos no clasificados
22.000.000
711000
Sentencias Judiciales
22.000.000
Total Presupuesto de Compras
11.909.032.508
I.2.1. Presupuesto Operativo
Presupuesto Operativo
Total
Grupo 0 - Servicios Personales
3.294.734.966
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes
1.016.542.319
011000
Sueldos Básicos Personal Presupuestado
951.725.947
011300
Sueldo Básico de Directores
2.827.656
015000
Gastos de Representación
987.312
017000
Suplemento por m3 de Agua
32.789.512
018000
Incremento Mayo/92
28.211.892
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes
98.099.799
021000
Sueldos Básicos Personal Contratado
98.099.799
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes
13.563.039
031000
Personal Eventual
13.563.039
04 - Retribuciones Complementarias
780.861.037
042001
Por Compensaciones Congeladas
7.510.094
042010
Incremento Profesionales
133.589.893
042013
Dedicación Especial
2.500.000
042014
Compensación por Guardias
111.168.534
042020
Comp. Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo
-
042033
Compensación Casa Habitación
10.071.815
042034
Compensaciones Varias
126.342.930
042035
Compensación a los Despachos
4.497.714
042046
Premio Cobradores
47.606
042086
Reestructura
-
042091
Compensación Rectificación de Factura
9.147.760
042092
Presentismo
-
042093
Personal de Dirección y Jerárquico
25.086.648
042094
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
24.393.842
042095
Compensación Zona Balnearia
11.931.409
042099
Compensación a la Persona
68.186.393
043000
Sistema de remuneración variable
170.891.821
044001
Antigüedad
63.110.389
045005
Quebrantos de Caja
7.338.186
046000
Subrogación y acefalías
5.046.004
05 - Retribuciones Diversas Especiales
359.330.297
052000
Feriados
62.815.076
053000
Licencias Pendientes
11.600.503
056000
Prestación por accidentes de trabajo
1.532.608
057000
Becas
20.938.597
058000
Horas Extras
51.864.832
059000
Sueldo Anual Complementario
210.578.681
06 - Beneficios al Personal
462.301.907
067000
Gasto de Alimentación
435.166.121
069000
Servicios Extraordinarios Especiales
27.135.786
07 - Beneficios Familiares
20.738.341
071000
Prima por Matrimonio
89.907
072000
Hogar Constituido
19.143.525
073000
Prima por Nacimiento
315.188
074000
Asignaciones Familiares
1.189.721
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales
431.315.222
081000
Aportes Patronales Seguridad Social
205.340.938
082000
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
34.214.439
087000
Aportes Patronales a FONASA
164.356.672
089000
Aportes Patronales F.N.V.
27.403.173
09 - Servicios Personales de UGD
111.983.005
095000
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD
111.983.005
Grupo 1 - Bienes de consumo
1.034.277.008
1
Otros Bienes de Consumo
485.510.545
159000
Otros Productos químicos derivados del petróleo
548.766.462
Grupo 2 - Servicios no Personales
4.682.584.099
2
Otros Servicios no personales
2.316.477.834
213000
Electricidad
882.932.719
261020
IRAE
96.000
261030
Impuesto al patrimonio
409.334.136
262040
IVA Pagos DGI
560.333.728
262050
IVA Compras Deducible
430.952.064
263010
Tributos municipales
30.382.815
263020
Tasa Tribunal de Cuentas
1.878.351
263030
Tasa URSEA
16.696.453
263040
Tasa Correo
33.500.000
Grupo 5 - Transferencias
6.981.026
5
Transferencias
2.331.026
575000
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos
4.000.000
592010
Otras Transferencias de Capital
650.000
Grupo 7 - Gastos no clasificados
22.000.000
711000
Sentencias Judiciales
22.000.000
Total Presupuesto Operativo
9.040.577.099
I.2.2. Presupuesto de Inversión
Presupuesto de Inversiones
Total
Grupo 0 - Servicios Personales
287.261.943
Grupo 1 - Bienes de consumo
186.596.381
Grupo 2 - Servicios no Personales
511.476.820
Grupo 3 - Bienes de Uso
1.883.120.265
Grupo 5 - Transferencias
-
Total Presupuesto de Inversiones
2.868.455.409
I.3. Presupuesto de Operaciones Financieras
Presupuesto de Operaciones Financieras
Grupo 4 - Activos Financieros
-
411000
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales
-
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda
378.688.404
619000
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna
226.227.280
639000
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa
152.461.124
650000
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios
-
691000
Pagos Div. por Aportes de Capital
-
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras
1.200.501.999
819000
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna
635.469.219
839000
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa
565.032.780
861000
Oblig. pendientes de pago ejercicio anterior por sueldos...
-
891000
Otras Amortizaciones de Deuda
-
Total Presupuesto de Operaciones Financieras
1.579.190.403
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a enero 2015 que recoge el aumento aprobado por el Decreto Nª 23/015 del 15/1/15 (Ver anexo IX.1).
El Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero 2015.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 26 (pesos uruguayos veintiséis) por dólar estadounidense.
Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio 2015 (IPC = 143 base diciembre 2010).
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
El Organismo podrá ejecutar inversiones en la medida que lo permitan las disponibilidades de las distintas fuentes de financiamiento hasta un monto máximo de U$S 99.276.672 (dólares americanos noventa y nueve millones doscientos setenta y seis mil seiscientos setenta y dos) sin IVA deducible ni gastos capitalizables.
El Directorio de la Administración podrá proponer adecuaciones del Grupo 0 Servicios Personales, con el fin de ajustar las retribuciones de su personal en períodos acordes con las disposiciones legales vigentes.
Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los rubros y gastos e inversiones, se realizará ajustando los duodécimos de cada Rubro para el período que resta hasta el fin del ejercicio, de forma de obtener al fin de éste las partidas presupuestales a precios promedio corriente del año.
Dichos ajustes se realizarán en función de los aumentos salariales dispuestos y las variaciones estimadas del índice de precios al consumo y del tipo de cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los entes industriales, comerciales y financieros del Estado, en un plazo no mayor de 15 días a partir de la vigencia del incremento salarial.
El Directorio a su vez en un plazo no mayor de 30 días deberá elevar la adecuación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su previo informe favorable. Obtenido el mismo, regirán las partidas adecuadas las que serán comunicadas al Tribunal de Cuentas dentro de los 15 días subsiguientes para su conocimiento.
No constituyen partidas limitativas: la versión de resultados, el Impuesto al Patrimonio, el IRAE, el IVA pagos a la DGI, el IVA compras deducible, los tributos Municipales, la Tasa del Tribunal de Cuentas, la Tasa de la URSEA, la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal (URSEC) y la amortización de préstamos (Grupo 8), ni los intereses a devengar por los mismos (Grupo 6), ni los Objetos 2.1.3 Electricidad y 1.5.9 Otros Productos Químicos derivados del Petróleo. Las últimas dos partidas presupuestales anteriores no podrán servir como reforzantes de otros rubros y/o renglones.
OSE podrá efectuar modificaciones de acuerdo a sus necesidades, dando cuenta al Tribunal de Cuentas de la República y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Las inversiones se regularán en lo pertinente, por las normas dispuestas en el Decreto Nª 342/997, de 17/9/997, sus modificativos y concordantes, excepto en lo concerniente a trasposiciones de asignaciones presupuestales que se ajustarán a las siguientes disposiciones:
1. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos
de un mismo programa, serán autorizadas por el Directorio y
deberán ser comunicadas a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
2. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos
de distintos programas, requerirán autorización del Poder
Ejecutivo, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas. La solicitud deberá ser
presentada ante la OPP, en forma fundada e identificando en qué
medida el cumplimiento de los objetivos de los programas y
proyectos reforzantes y reforzados se verán afectados por la
trasposición solicitada.
3. Toda trasposición entre proyectos de inversión que implique
cambio de fuente de financiamiento deberá contar con el informe
previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Los cambios de fuente de financiamiento sólo se podrán autorizar
si existe disponibilidad suficiente en la fuente con la cual se
financia.
4. Las asignaciones presupuestales aprobadas para proyectos de
inversión financiados total o parcialmente con endeudamiento
externo, no podrán ser utilizadas para reforzar asignaciones
presupuestales de proyectos financiados exclusivamente con
recursos internos.
Las transposiciones entre los grupos de cada programa operativo deberán ser autorizadas por el jerarca de la Administración, dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
Las transposiciones de crédito asignados a gastos de funcionamiento regirán hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio.
Sólo se podrán trasponer créditos no estimativos y con las siguientes limitaciones:
1. Los correspondientes al GRUPO 0 - "Servicios Personales" no se
podrán transponer ni recibir transposiciones de otros grupos
salvo disposición expresa.
2. Dentro del GRUPO 0, podrán transponerse entre sí, siempre que no
pertenezcan a los OBJETOS de los SUBGRUPOS 01, 02 y 03 se
trasponga hasta el límite del crédito disponible no
comprometido.
3. Los OBJETOS de los GRUPOS 5 "Transferencias", 6 "Intereses y
otros Gastos de Deuda", 8 "Aplicaciones Financieras", no podrán
ser transpuestos.
4. El GRUPO 7 "Gastos no Clasificados", no podrá recibir
transposiciones.
5. Los créditos destinados para suministros de organismos o
dependencias del Estado, personas jurídicas de derecho público no
estatal y otras entidades que presten servicios públicos
nacionales, empresas estatales y paraestatales, podrán
transponerse entre sí.
6. Las partidas de carácter estimativo no podrán reforzar otras
partidas ni recibir transposiciones.
Las transposiciones se realizarán como se determina a continuación:
1. Dentro de un mismo programa con la aprobación del Directorio y su
comunicación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al
Tribunal de Cuentas.
2. Entre diferentes programas, con la autorización del Directorio,
previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y posterior comunicación al Tribunal de Cuentas.
3. Los Objetos de los Subgrupos 01, 02 y 03 podrán ser traspuestos
entre distintos programas cuando la referida trasposición se
realice a efectos de identificar la asignación del costo del
puesto de trabajo al programa. La reasignación autorizada debe
realizarse considerando todos los conceptos retributivos
inherentes al cargo, función contratada o de carácter personal,
así como el sueldo anual complementario y las cargas legales
correspondientes. Esta reasignación no implicará modificación en
la estructura de cargos prevista presupuestalmente.
La codificación de Programas, Sub-programas, Actividades y Proyectos que figura en el documento del Presupuesto 2016 (desagregado), podrán ser modificadas en función de las nuevas necesidades técnicas del proceso de informatización del Sistema de Información Económica y del Sistema de Seguimiento de Ejecución Presupuestal. Dicha modificación deberá contar con la previa aprobación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Tribunal de Cuentas de la República.
La nomenclatura y ordenamiento de cargos que regirá durante el ejercicio 2016, será el resultado del planillado "Padrón de cargos retributivos" (Ver Capítulo VII.3.1.1).
Presupuéstase al personal contratado, ingresado antes del 28/2/2013 inclusive, en el último grado de los escalafones respectivos, conforme a la nómina que se adjunta (Presupuestación en cargos compactados (Ver Capítulo VII.3.1.2). Éstos mantendrán el nivel retributivo anterior a la presupuestación que se dispone, como consecuencia de una asignación, subrogación o encomendación por Resolución del Directorio con anterioridad a la presupuestación de un cargo superior al último grado de los escalafones respectivos, siempre que se mantenga vigente la referida Resolución. En ningún caso dichas trasformaciones lesionarán derechos funcionales del personal presupuestado. A estos efectos no se aplicarán las prohibiciones relativas a las trasposiciones entre los objetos del Grupo 0 establecidas en los Artículos 9° y 10°.
A partir del 1° de enero de 2016, la provisión definitiva de los cargos vacantes se realizará conforme al Reglamento de Ascensos.
Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio de OSE podrá realizar encomendaciones interinas en la forma y condiciones que se establezca en el Reglamento correspondiente.
Los funcionarios de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado trabajarán cuarenta horas semanales, distribuidas en un régimen de ocho horas diarias con el respectivo descanso diario y el descanso semanal los sábados y domingos o en el caso de regímenes de trabajo especiales en otros días de la semana. Por ese trabajo percibirán el sueldo conforme a lo establecido en el Art. 13 y para determinar el importe correspondiente a cada jornada paga, se dividirá el monto de aquél entre treinta.
Los funcionarios que se desempeñen en puestos de trabajo de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas y en la operación de los camiones desobstructores de alcantarillado, que de acuerdo a lo que establece la Ley y disposiciones concordantes y la reglamentación que dictará la Administración, tendrán un régimen de horario especial de 6 horas percibiendo el sueldo de 8 horas diarias.
Los funcionarios que opten por desarrollar su labor en régimen de reducción horaria, de 6 horas diarias (seis horas) percibirán el 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo correspondiente a la categoría a la cual se liquida su retribución, a cuyos efectos el ingreso o egreso a este régimen deberá contar con la aprobación previa y fundada del Directorio, excepto los correspondientes al artículo anterior.
La Administración abonará el sueldo, el sueldo anual complementario, la prestación por comida fuera del hogar y las compensaciones que se establecen en los artículos pertinentes.
Además abonará asignación familiar, prima por matrimonio, prima por nacimiento, prima por antigüedad y demás beneficios sociales correspondientes, de acuerdo a la reglamentación que dictará el Directorio conforme a las leyes vigentes
El sueldo anual complementario, será equivalente a la duodécima parte del monto percibido por el funcionario en concepto de importes sujetos a montepío en los doce meses anteriores al 1° de diciembre de cada año. El mismo se liquidará y abonará en la segunda quincena del mes de diciembre de cada año sin perjuicio de los adelantos que pudiesen disponerse, salvo lo dispuesto en el apartado B de este artículo.
A. No se tendrán en cuenta a los efectos del cálculo lo percibido
por concepto de sueldo anual complementario.
B. Se tendrá derecho al cobro inmediato del sueldo anual
complementario en caso de ruptura del vínculo funcional, salvo
que la misma sea consecuencia de destitución basada en hechos
imputables al funcionario.
La prima por antigüedad se abonará a los funcionarios que tengan más de un año de antigüedad, como mínimo el 2% de una B.P.C. por año de antigüedad pagadero mensualmente. Para el cómputo de la antigüedad se sumarán los períodos de actividad continuos y discontinuos en la Administración Pública.
Al funcionario que realice horas extra, se le retribuirá con el 0,625% del sueldo escala más la compensación del Art. 21° numeral 2° a que tenga derecho, por cada hora trabajada fuera del régimen horario que cumple efectivamente.-
Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 23, el Directorio podrá conceder otras partidas a sus funcionarios sobre la base de los siguientes criterios evaluativos: 1) por la realización de tareas extraordinarias que se cometan o que se deban realizar a consecuencias de necesidades de servicio, así calificadas por el Jerarca. 2) Por la sustitución del titular superior en caso de ausencia temporaria o de acefalía del cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley16.320 y Decreto N° 8/993. La compensación será la diferencia entre el sueldo del cargo cuyas tareas pasa a desempeñar con las del que desempeñaba. Las compensaciones que se establezcan al amparo de la presente norma tendrá como tope el 90% del sueldo escala con el límite previsto en el Art. 28 de las presentes normas presupuestales, y se incrementarán en las mismas oportunidades y por el mismo porcentaje que los salarios de la Administración. La partida correspondiente al numeral 1) se imputará al objeto 042034 (compensaciones varias), mientras que la del numeral 2) al objeto 046000 (compensación por subrogaciones y acefalías).
Cuando el funcionario trabaje alguno de los días en que debiera gozar del descanso que le corresponda o en los feriados, percibirá una retribución adicional al sueldo que se calculará de la siguiente manera:
* Por cada día feriado común o de descanso semanal, un treintavo
del sueldo escala, más un treintavo de las compensaciones del
artículo 23 numerales 2 y 3, y las que correspondan de acuerdo a
la reglamentación del artículo 21 a que tenga derecho, con
excepción de la guardia semanal a la orden y la de turno
rotativo.
* En los feriados, 1° de Enero, 1° de Mayo, 18 de Julio, 25 de
Agosto, 25 de Diciembre, dos treintavos del sueldo escala, más
dos treintavos de las compensaciones del artículo 23 numerales 2
y 3, y las que correspondan de acuerdo a lo establecido en el
artículo 21, a que tenga derecho, con las mismas excepciones del
párrafo precedente.
El Directorio podrá conceder al personal de la Administración que trabaje en régimen de 8 (ocho) horas, en la forma y con el alcance que disponga la reglamentación, las siguientes compensaciones:
1. Hasta un máximo de un 42% por tres turnos rotativos en las
Unidades de Abastecimiento y un máximo de un 35% por cuatro
turnos rotativos en las Unidades de Saneamiento, en la forma,
alcance, porcentaje y personal determinado en el Reglamento
Vigente, de acuerdo a la modalidad en que le corresponda
trabajar. (R/D 820/14 del 23/7/14).
2. Hasta un máximo de un 12.83% mensual a los funcionarios que
cumplen tareas en las Estaciones de Depuración de Aguas
Servidas.
3. Hasta un máximo de un 1.38% mensual al personal que integre las
Cuadrillas de Servicios Exteriores de los Servicios con Red de
Alcantarillado y que efectivamente cumplan tareas en la red
cloacal.
4. Hasta un máximo de un 10,67% mensual por una guardia semanal a la
orden en su domicilio, al personal que se desempeña en Aducción y
Distribución en Redes de Montevideo y en las Regionales del
Interior, en el Departamento de Servicios Generales en caso de
demanda de camiones cisternas y en el área de Mantenimiento de la
División Arquitectura y Mantenimiento Edilicio en la forma y con
el alcance que disponga la reglamentación.
No podrán percibir esta compensación los funcionarios que
realicen los turnos rotativos previstos en el Numeral 1.
5. El equivalente a 4 horas extra para el agente de campo categoría
7 por la cantidad de rutas extras que se realicen por funcionario
cuando la Subgerencia General Comercial Operativa pueda requerir
los servicios de sus funcionarios, con el fin de realizar la
distribución de facturas en tiempo extra de trabajo, cuando se
produzcan hechos extraordinarios o imprevisibles que determinen
atrasos en el cumplimiento del ciclo comercial mensual
planificado. (RD 2057/95)
6. Premio a los cobradores. Corresponde a aquellos funcionarios del
Departamento de Montevideo y de las Regiones del Interior, por la
recuperación de créditos adeudados que se constituyen en un
fondo, el cual se distribuye mensualmente de acuerdo a la
categoría de los funcionarios intervinientes y se imputará en el
objeto 042046 - Premio a cobradores. (RD 591/94 modificativa por
la RD 1357/00)
7. Casa Habitación:: hasta un máximo de $ 17.684,42 mensuales a los
Gerentes Regionales, Sub-Gerentes Administrativos, Sub-Gerentes
Comerciales Operativos, Jefes Técnicos Departamentales, Jefes
Departamentales Comerciales Operativos y Técnicos de Apoyo 5 de
las Gerencias Generales. Este importe se ajustará en oportunidad
de producirse ajustes salariales dispuestos por el Poder
Ejecutivo. (R/D 526/13 del 16/5/13)
8. El 62.5% del sueldo básico para los cargos de: Jefe de Desarrollo
y Mantenimiento del Proyecto, Coordinador de Proyectos, Encargado
de Proyectos, Analista de Informática C.D.I., Programador, Jefe
de Producción, Jefe de Control, Jefe Operación del Sistema
Central, Supervisor Operación del Sistema Central, Operador del
Sistema Central, Jefe de Coordinación, Supervisor de Coordinación
de Operaciones, Coordinador de Operaciones, Cintotecario del
Sistema, Auxiliar Soporte del Sistema, Soporte de Sistemas 2,
Soporte de Sistemas 1, Auxiliar Hardware, Supervisor de Control,
Controlista de Informática, Supervisor Transcripción de Datos,
Jefe de Transcripción de Datos, Transcriptor de Datos. (RD
1417/08)
Asimismo, se autoriza el pago del 15% sobre el sueldo
correspondiente a su categoría de acuerdo a la escala del Art.
13° del Presupuesto para el Ejercicio 2014, por semana en la que
se cumple efectivamente el régimen de dedicación especial. (RD
592/97 guardias CDI)
Dicha compensación se imputará al concepto 042094 - Jefes Adm.
Interior y Técnicos CDI.
9. Zona Balnearia: hasta un máximo del 59% del sueldo escala durante
el periodo estival a partir del 1° de diciembre de cada año y
hasta el 31 de marzo del siguiente año en las Zonas Balnearias.
(RD 144/96)
10. Compensación de despachos: Al personal asignado a los despachos
de las Secretarías de los Directores, Secretario General y
Pro-Secretario General, les corresponde una compensación de tres
B.P.C., con excepción de uno de los secretarios, el Encargado de
Despacho de Director, en que la compensación indicada será hasta
el equivalente a cuatro B.P.C, pudiéndose abonar esta
compensación hasta un máximo de cuatro secretarios por despacho
de Director. A los afectados a los Despachos del Gerente General,
y Sub Gerentes Generales les corresponderá una compensación del
75% de tres B.P.C. (RD 2695/90 modificadas por las R/D 611/96 y
811/11).
11. Partida transitoria a los funcionarios del Organismo: incremento
sobre el sueldo escala del 6%, por concepto de distribución de
economías, el cual no será tenido en cuenta a los efectos del
cálculo de las compensaciones laterales al sueldo y todo otro
tipo de retribución que tenga relación con el sueldo escala
(guardias, feriados, horas extras, etc.). R/D 370/98.
12. Compensación Profesional: abonar una compensación mensual
equivalente al 62,5% del sueldo escala a los funcionarios
profesionales universitarios de carreras cuyos planes de estudio
sean de una duración no inferior a cuatro años, y que desempeñen
tareas en funciones del Escalafón "A", y de un 31,25% del sueldo
escala a los funcionarios profesionales universitarios de
carreras que correspondan a planes de estudio cuya duración
deberá ser equivalente a dos años, como mínimo, de carrera
universitaria liberal y en virtud de los cuales hayan obtenido
título habilitante, diploma o certificado, que desempeñen tareas
en funciones del Escalafón "B". Esta última compensación también
incluye a quienes hayan aprobado no menos del equivalente tres
años de carrera universitaria incluida en el escalafón "A". Dicha
compensación se imputará al concepto 042010 - Incremento
Profesionales.
13. Misión de paz y UPAs: abonar una compensación mensual equivalente
al 90% del sueldo escala o la cuota parte que corresponda a
prorrata del período de concurrencia, al personal que se designe
para cumplir funciones en las Misiones de Paz de la O.N.U., así
como al que se nombre para realizar las tareas de montaje y
puesta en funcionamiento de UPAs en el exterior, por venta,
donación u otra causa. R/D 275/06.
14. Formación altos ejecutivos: los egresados de los cursos de
formación de altos ejecutivos de la administración pública que
desarrolla la Oficina Nacional del Servicio Civil, percibirán una
compensación del 15% sobre sus remuneraciones por todo concepto,
excluyendo los beneficios sociales y la prima por antigüedad. La
compensación no podrá ser inferior a medio B.P.C. ni superior a
un B.P.C. (art. 26 Ley 15.903).
15. Funcionarios redistribuidos: la redistribución de funcionarios en
la administración pública no significará en ningún caso una
disminución de la retribución que el funcionario percibe al
momento de su incorporación. La diferencia de retribución en la
oficina de destino con la de origen se atenderá como una
compensación. (art. 23 Ley 16.127).
Todas las partidas porcentuales vigentes en la Administración se calcularán sobre el sueldo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13° de cada categoría según corresponda, más la compensación del Art. 21° numeral 2° a que tenga derecho.
Los funcionarios a excepción del Directorio cobrarán una prestación a los efectos de compensar el gasto de comidas fuera del hogar.
La misma se generará día a día, hasta un máximo de $ 8.640 (ocho mil seiscientos cuarenta pesos) a precios enero - junio 2015 por treinta días. Esta prestación se ajustará anualmente en la misma oportunidad que se ajustan los salarios y por el monto de ajuste que sea dispuesto por el Poder Ejecutivo. Dicha prestación no se liquidará al funcionario en los días que el mismo falte a sus tareas, haga uso de licencia extraordinaria sin goce de sueldo o esté suspendido.
Esta prestación diaria no se tendrá en cuenta a los efectos de lo dispuesto por el Art. 22°..
Tendrán derecho a percibir la prima por Quebranto de Caja todos los funcionarios cuya función permanente sea la de entregar o recibir dinero en efectivo o valores, asimilables por su naturaleza a efectivo, por un valor superior $ 2.162.754 (pesos dos millones ciento sesenta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro) en el ejercicio 2015, importe éste que deberá actualizarse anualmente en el mismo porcentaje de aumento que hubiese experimentado la Unidad Reajustable en el año precedente. A los efectos de lo establecido precedentemente no se considerarán valores asimilables por su naturaleza a dinero en efectivo los cheques nominativos con excepción de los emitidos a nombre de funcionarios o becarios de ésta Administración.
El monto individual de la prima será el equivalente a la cifra de 20 a 50 UR semestrales, en función del riesgo pecuniario asumido directamente por el funcionario y se generará, administrará y pagará de acuerdo a los procedimientos que establezca el Directorio mediante la reglamentación respectiva.
Se considera trabajo nocturno aquel que se desempeña entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente.
Al funcionario que cumpla tareas en horario nocturno, se le retribuirá con un 20% de la doscientos cuarentava parte del sueldo correspondiente a su categoría, por cada hora trabajada en ese horario, siempre que el trabajador desarrolle efectivamente las tareas por más de 5 horas consecutivas en ese horario por jornada de labor.
No podrán percibir esta retribución los funcionarios que cobren las partidas previstas en el numeral 1 del Artículo 23.
A la mujer grávida o que ha dado a luz, hasta un año posterior a su alumbramiento, se le asignará horario de trabajo diurno, sin que esto signifique perdida de la compensación por trabajo nocturno.
Ninguna persona física que preste servicios personales en la Administración, cualquiera sea la naturaleza del vínculo y su financiación podrá percibir ingresos salariales mensuales permanentes por todo concepto, por el desempeño conjunto de sus actividades, superiores al 60% de la retribución total sujeta a montepío, del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley N° 17.556.-
El Directorio podrá disponer que sean distribuidas entre los Abogados y Procuradores que presten funciones en la Gerencia Jurídico Notarial, las imposiciones en costos, que beneficien a la Administración. También podrá extender esta disposición a los Asesores Letrados de Directorio cuando éstos intervengan directamente en los juicios respectivos.
Se establece que los funcionarios antes mencionados gozarán de un premio equivalente al 15% de las facturas impagas que se les recomienden rescatar y hacer cancelar ya sea por pago al contado o por suscripción de convenio de pago, premio que procederá solo en caso de deudores morosos.
El Directorio podrá disponer transformaciones de cargos, aún cuando afecten distintos escalafones, siempre que no supongan incremento de gastos y que se cumplan las condiciones de ingreso al escalafón y demás disposiciones vigentes en la materia, a los efectos de adecuar la estructura de cargos y funciones a las reales necesidades de la empresa, previo dictamen favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y dando cuenta al Tribunal de Cuentas de las mismas, acompañándolas de un análisis de sus costos y financiamiento. Las transformaciones que se incluyen en el presupuesto y las que el Directorio proponga en el futuro deberán ser fundamentadas desde el punto de vista de la estructura organizativa. Toda transformación implicará la eliminación automática del o de los cargos que se transforman.
Los ingresos que la Administración de las Obras Sanitarias percibirá por concepto de venta de agua bruta y de las Unidades Potabilizadoras Transportables, de acuerdo a lo establecido por los literales f) y g) del artículo segundo de la Carta Orgánica se destinarán al financiamiento con fondos propios de las obras de agua y saneamiento, así como a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico necesarios para mejorar la calidad de vida de la población.
La realización del trabajo en horario extraordinario, en aquellas tareas excepcionales que resulten imprescindibles para el normal funcionamiento del servicio y que no puedan ser compensadas con horas y días libres de descanso, será efectiva y excepcionalmente pagada de acuerdo a la normativa vigente. Se deberá cumplir con los extremos dispuestos en los Artículos 3° y 4° del Decreto 159/02 del 30 de abril del 2002.
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2° numeral 3° del artículo 24° de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, ningún proyecto de inversión se ejecutará sin haber obtenido en forma previa el dictamen técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a las Guía y Pautas Metodológicas elaborados por el Sistema Nacional de Inversión Pública".
Prohíbese disponer la contratación de personal de confianza en tareas de asesoría, secretaría, etc. por un monto mensual por Director que supere el equivalente a una vez y media la remuneración de un Ministro de Estado no pudiendo adicionar ninguna otra retribución en efectivo o en especie, a dichos contratos, tales como horas extras, compensaciones, productividad, participación en utilidades o fondos de participación conforme a lo establecido en el Art. 23 de la Ley N° 17.556 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2001 y Nota N° 015/C/03.-
Se habilita a la Administración a aumentar los objetos que correspondan del Grupo 0 "Servicios Personales" como consecuencia de sentencias ejecutoriadas en juicios iniciados por sus funcionarios. De no existir partidas suficientes en Grupo 7 "Gastos no Clasificados" para imputar dichas retroactividades la Empresa podría aumentar el objeto antes mencionado en los montos requeridos a tales efectos. En cada caso y previa incorporación a los rubros presupuestales de los montos que correspondan la Administración de las Obras Sanitarias del Estado dará cuenta de ello a la O.P.P. y al Tribunal de Cuentas.
El presente Presupuesto incluye, tal como lo establece el art. 3 de la Ley 17902 del 23 de setiembre del 2005, el presupuesto de compras, operativo e inversiones de la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado (U.G.D.).
Sistema de Remuneración Variable (SRV).
Determinación del SRV Individual. La Remuneración Variable será pagada en función de la puntuación obtenida por cada funcionario en los tres bloques de indicadores: Desempeño institucional (empresa); Desempeño sectorial (división o unidad) y Desempeño individual. La ponderación de cada bloque, para el 2015 a liquidarse en el 2016, será del 30%, 50% y 20% respectivamente. A su vez la puntuación obtenida en cada uno de los bloques de indicadores será el promedio de los puntajes obtenidos en los diferentes indicadores, ponderado por la importancia que se asigne a cada indicador. Para cada bloque se definirá un puntaje mínimo por debajo del cual no se abonará SRV. Percibirán el SRV todos los trabajadores de las Empresas cuyas remuneraciones sean abonadas con cargo al Grupo 0 a excepción de los cargos políticos o de particular confianza; pasantes; becarios y zafrales cuya permanencia sea menor a 6 meses en el año en que se calcula el SRV.
Indicadores de Desempeño Institucional. Al menos uno de los indicadores que se incluirá en el cálculo del SRV estará relacionado con los resultados de la Empresa y su meta deberá ser coherente con el presupuesto aprobado. Si existiese alguna variable externa de gran impacto en el resultado sobre la cual la Empresa posee mínima o nula capacidad de influencia, se asumirá en su cálculo un valor estándar idéntico al presupuestado para que el mismo no se vea afectado.
Indicadores de Desempeño Sectorial. Los indicadores medirán el desempeño en términos de productividad a nivel de sector, asociados además con el cuadro de mando de la empresa. Se establecerá una cláusula de salvaguarda por la cual, a pesar de que la Empresa haya tenido pérdidas, un sector o sectores percibirán el SRV dado el cumplimiento en forma excepcional de tareas de interés superior para la Empresa. Dicha excepción requerirá el previo acuerdo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Indicadores de Desempeño Individual. Estos indicadores alentarán conductas de los trabajadores que repercutan positivamente en la gestión de la Empresa, vinculándose como mínimo a la capacitación relevante para la Empresa y calificación del funcionario estableciéndose pautas mínimas y máximas a alcanzar. OSE utilizará un sistema de evaluación por competencias como indicador del desempeño individual.
Criterio de Distribución. La distribución del SRV será en un mes distinto a aquellos donde se abone el aguinaldo y en momentos diferentes al sueldo. La frecuencia de distribución será de una vez al año salvo que se acuerde algo diferente en los ámbitos paritarios pero nunca superando la frecuencia vigente. El pago del SRV será proporcional a la masa salarial individual calculada según el criterio expuesto en el inciso 1° del presente artículo.
Revisión. Los indicadores y las metas se revisarán anualmente. Las revisiones anuales del SRV deberán contar con el previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y deberán ser comunicadas al Tribunal de Cuentas.
Medición. la medición deberá ser anual y la misma se podrá realizar una vez que el Directorio haya aprobado los estados contables o información complementaria necesaria para la verificación del cumplimiento de los indicadores y del tope de distribución.
Aprobación del SRV. En la fase de diseño del SRV la Empresa y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acordarán un plan de trabajo conjunto. Una vez acordado el diseño, el SRV y la verificación de las metas e indicadores serán aprobados por el Directorio. La partida incluida en el objeto "Sistema de Remuneración Variable", sólo podrá ejecutarse una vez que la Empresa haya obtenido el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el mismo haya sido comunicado al Tribunal de Cuentas.
Aprobación del Pago. Verificados el cumplimiento de los indicadores y previo al pago del SRV, la Empresa deberá contar con el previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el cual será comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas.
O.S.E. elevará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al 31 de enero de 2016 la eliminación del 25% de las vacantes generadas entre el 1° de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 con excepción de las que deben llenarse con personal discapacitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49° de la Ley N° 18.651 de 19 de Febrero de 2010 y con personal afro-descendiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.122 de 21 de agosto de 2013.
Autorizase a transformar los Contratos Temporales de Derecho Público que OSE suscrito hubiera hasta el momento, en Contratos de Función Pública (bajo las disposiciones de la Ley No. 15.809) previa evaluación anual del personal contratado y con la anuencia de las Oficinas Nacional del Servicio Civil y de Planeamiento y Presupuesto.
En el programa I Dirección y Apoyo está prevista la ejecución de inversiones con un financiamiento FONPLATA a concertar de $ 4.667.725 (cuatro millones seiscientos sesenta y siete mil setecientos veinticinco pesos).
En el programa III Alcantarillado está prevista la ejecución de inversiones con un financiamiento FONPLATA a concertar de $ 83.292.960 (ochenta y tres millones doscientos noventa y dos mil novecientos sesenta pesos).
En el programa IV Agua Potable está prevista la ejecución de inversiones con un financiamiento FONPLATA a concertar de $ 141.707.331 (ciento cuarenta y un millones setecientos siete mil trescientos treinta y un pesos).
De acuerdo c lo establecido por el artículo 331 de la Ley N° 18.172 de agosto de 2007, la ejecución de los proyectos descritos en los tres artículos anteriores de no efectuarse en su totalidad con fondos propios, estará condicionada a la formalización de su fuente de financiamiento, lo que deberá contar con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Así mismo la ejecución cofinanciada de los citados proyectos estará condicionada a la obtención efectiva del financiamiento.
Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; ENEIDA de LEÓN; DANILO ASTORI.
ANEXO N° 1: COMPROMISOS DE GESTIÓN
Definición
2014
2016
FINANCIERO
1) Margen Operativo (1)
Ingresos totales facturados menos costos operativos (sin depreciación y Deudores Incobrables) divididos por los ingresos totales facturados. La información incluye la UGD.
16%
20%
CLIENTES
2) UH saneamiento/100 m redes saneamiento
Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento
10,7
11,1
CLIENTES
3) Calidad de agua
CLIENTES
3.1) Fisicoquímicos
Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.
95,00%
95,70%
CLIENTES
3.2) Bacteriológicos
Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.
94,10%
94,70%
PROCESOS
4) I1= AF/AD
Agua facturada / Agua disponible
47,50%
48,70%
PROCESOS
5) T90 de Reparación de pérdidas
Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las ordenes.
7
6
6) Gasto en publicidad
Tope de gasto en publicidad y propaganda a precios enero-junio 2015
12.465.371
11.592.795
7) Gasto en horas extras
Tope de gasto en horas extras a precios enero-junio 2015
64.321.452
51.457.162
8) Gastos Manejables
Tope de gasto manejable a precios enero-junio 2015
1.612.286.682
1.483.303.748
9) Inversiones
Tope inversión a precios enero-junio 2015
2.752.879.446
(1) Para el 2016 se considera un ingreso adicional de U$S 25 millones (en negociación con el MEF para su implementación)
INVERSIONES QUINQUENIO 2016 - 2020
CUADRO N° 1
Apertura por Proyectos
Valores en miles de U$S
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES)
EJERCICIO:
2016 / 2020
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
2101
Construcciones y refacciones
518
719
921
921
921
3.999
2102
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
-
-
184
-
-
184
2103
Equipamiento
870
1.476
1.387
614
614
4.961
2104
Vehículos
-
-
-
100
100
200
2105
Estudios grales.
713
299
315
-
-
1.327
2121
Mejora de la Gestión
707
184
190
104
112
1.297
2207
Equipamiento de laboratorio
-
-
-
-
-
-
TOTAL PROGRAMA I
2.808
2.678
2.997
1.739
1.747
11.968
PROGRAMA II - Gestión Comercial
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
2637
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
825
963
1.344
1.044
1.044
5.220
2927
Conexiones de Agua-Regiones Interior
460
460
921
921
921
3.683
TOTAL PROGRAMA II
1.285
1.423
2.265
1.965
1.965
8.903
PROGRAMA III - Alcantarillado
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
2044
Proy. Ciudad de la Costa
22.956
12.248
5.828
24.827
6.528
72.387
2524
Conexiones
368
368
644
644
644
2.668
2525
Redes de saneamiento
5.023
9.103
8.627
6.955
2.346
32.054
2526
Plantas de aguas residuales
12.868
10.861
-
1.841
11.969
37.539
2527
Nuevos servicios de Saneamiento
3.734
5.524
5.984
8.746
18.414
42.402
2528
Plan Nacional de Conexiones
637
127
158
-
-
922
2546
UGD Saneamiento
-
-
-
-
-
-
2549
Plantas de tratamiento UGD
-
-
-
-
-
-
2550
Saneamiento La Paz-Las Piedras
-
-
-
3.684
7.366
11.049
2551
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
3.828
15.611
9.472
22
-
28.933
TOTAL PROGRAMA III
49.413
53.842
30.713
46.719
47.266
227.953
PROGRAMA IV - Agua Potable
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
2412
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
1.383
5.784
838
-
-
8.005
2413
Redes de agua
-
-
-
3.977
3.977
7.954
2415
Remodelación Aguas Corrientes
5.992
19.409
25.521
24.397
3.683
79.002
2416
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
249
3.222
6.905
-
-
10.376
2417
Regulación de asentamientos
460
231
-
-
-
691
2418
Planta de lodos de Aguas Corrientes
-
-
-
921
13.810
14.731
2422
Equipos específicos de agua Montevideo
1.436
-
-
-
-
1.436
2423
Depósitos en Montevideo
42
-
354
-
-
396
2424
RANC Montevideo
4.600
6.368
3.775
2.370
1.094
18.207
2451
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
859
873
9.059
20.599
17.946
49.336
2818
Plantas y PPT
15.730
13.770
8.225
1.481
-
39.206
2819
Redes agua
8.559
7.341
9.008
1.598
7.616
34.121
2822
Equipos específicos de agua Interior
2.577
-
-
-
-
2.577
2823
Depósitos en el Interior
231
-
-
-
-
231
2824
Eficiencia Energética
-
-
921
-
-
921
2828
RANC Interior
2.760
4.150
422
-
-
7.332
2847
UGD Agua Potable
-
-
-
-
-
-
2852
Obras de agua en Laguna del Sauce
894
4.603
5.524
-
-
11.020
TOTAL PROGRAMA IV
45.771
65.751
70.551
55.343
48.125
285.541
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
TOTAL INVERSIONES
99.277
123.694
106.526
105.765
99.103
534.364
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS
CUADRO N° 2
Valores en miles de Pesos Uruguayos
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE)
EJERCICIO:
2016
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
0
1
2
3
5
TOTAL 2016
2101
Construcciones y refacciones
-
1.683
11.779
13.462
2102
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
-
-
-
-
2103
Equipamiento
5.709
-
16.901
22.610
2105
Estudios grales.
-
18.545
-
18.545
2113
Equipamiento UGD
-
-
-
-
2121
Mejora de la Gestión
1.471
9.562
7.355
18.388
Mano de Obra - Dirección y Apoyo
54.298
54.298
TOTAL PROGRAMA I
54.298
7.180
29.790
36.035
-
127.303
PROGRAMA II - Gestión Comercial
0
1
2
3
5
TOTAL 2016
2637
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
2.144
715
18.581
21.439
2927
Conexiones de Agua-Regiones Interior
1.197
399
10.373
11.969
2929
BIRF
-
-
-
-
Mano de Obra - Gestión Comercial
39.304
39.304
TOTAL PROGRAMA II
39.304
3.341
1.114
28.953
-
72.712
PROGRAMA III - Alcantarillado
0
1
2
3
5
TOTAL 2016
2044
Proy. Ciudad de la Costa
6.489
8.826
581.549
596.864
2524
Conexiones
-
957
8.617
9.575
2525
Redes de saneamiento
9.795
32.650
88.154
130.599
2526
Plantas de aguas residuales
-
108.729
225.822
334.550
2527
Nuevos servicios de Saneamiento
4.854
28.153
64.071
97.078
2528
Plan Nacional de Conexiones
826
4.958
10.743
16.527
2551
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
4.977
12.442
82.116
99.534
2552
Obras de saneamiento en Laguna del Sauce
-
Mano de Obra - Alcantarillado
70.826
70.826
TOTAL PROGRAMA III
70.826
26.941
196.715
1.061.072
-
1.355.553
PROGRAMA IV - Agua Potable
0
1
2
3
5
TOTAL 2016
2412
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
-
8.988
26.964
35.953
2413
Redes de agua
-
-
-
-
2415
Remodelación Aguas Corrientes
113.060
-
42.737
155.797
2416
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
-
3.239
3.239
6.477
2417
Regulación de asentamientos
2.992
4.786
4.188
11.966
2422
Equipos específicos de agua Montevideo
9.335
-
28.006
37.342
2423
Depósitos en Montevideo
-
270
810
1.080
2424
RANC Montevideo
1.993
43.849
73.746
119.589
2451
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
-
11.168
11.168
22.336
2817
Regulación de asentamientos
-
2818
Plantas y PPT
3.408
149.957
255.609
408.974
2819
Redes agua
-
48.434
174.101
222.535
2822
Equipos específicos de agua Interior
16.748
-
50.245
66.994
2823
Depósitos en el Interior
-
1.503
4.508
6.011
2824
Eficiencia Energética
-
-
-
-
2828
RANC Interior
1.598
1.984
68.185
71.767
2847
UGD Agua Potable
-
-
-
-
2852
Obras de agua en Laguna del Sauce
-
9.680
13.553
23.233
Mano de Obra - Agua Potable
122.834
122.834
TOTAL PROGRAMA IV
122.834
149.135
283.858
757.060
-
1.312.887
0
1
2
3
5
TOTAL 2016
TOTAL INVERSIONES 2016
287.262
186.596
511.477
1.883.120
-
2.868.455
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO
Valores en miles de Pesos Uruguayos
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni
GASTOS CAPITALIZABLES)