|
|
Definición |
2014 |
2016 |
FINANCIERO |
1) Margen Operativo (1) |
Ingresos totales facturados menos costos operativos (sin depreciación y Deudores Incobrables) divididos por los ingresos totales facturados. La información incluye la UGD. |
16% |
20% |
CLIENTES |
2) UH saneamiento/100 m redes saneamiento |
Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento |
10,7 |
11,1 |
CLIENTES |
3) Calidad de agua |
|
|
|
CLIENTES |
3.1) Fisicoquímicos |
Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados. |
95,00% |
95,70% |
CLIENTES |
3.2) Bacteriológicos |
Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados. |
94,10% |
94,70% |
PROCESOS |
4) I1= AF/AD |
Agua facturada / Agua disponible |
47,50% |
48,70% |
PROCESOS |
5) T90 de Reparación de pérdidas |
Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las ordenes. |
7 |
6 |
|
6) Gasto en publicidad |
Tope de gasto en publicidad y propaganda a precios enero-junio 2015 |
12.465.371 |
11.592.795 |
|
7) Gasto en horas extras |
Tope de gasto en horas extras a precios enero-junio 2015 |
64.321.452 |
51.457.162 |
|
8) Gastos Manejables |
Tope de gasto manejable a precios enero-junio 2015 |
1.612.286.682 |
1.483.303.748 |
|
9) Inversiones |
Tope inversión a precios enero-junio 2015 |
|
2.752.879.446 |
|
(1) Para el 2016 se considera un ingreso adicional de U$S 25 millones (en negociación con el MEF para su implementación) |
INVERSIONES QUINQUENIO 2016 - 2020 |
|
|
|
|
CUADRO N° 1 |
Apertura por Proyectos |
|
|
|
|
Valores en miles de U$S |
|
|
|
|
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIO: |
2016 / 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
2101 |
Construcciones y refacciones |
518 |
719 |
921 |
921 |
921 |
3.999 |
2102 |
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres |
- |
- |
184 |
- |
- |
184 |
2103 |
Equipamiento |
870 |
1.476 |
1.387 |
614 |
614 |
4.961 |
2104 |
Vehículos |
- |
- |
- |
100 |
100 |
200 |
2105 |
Estudios grales. |
713 |
299 |
315 |
- |
- |
1.327 |
2121 |
Mejora de la Gestión |
707 |
184 |
190 |
104 |
112 |
1.297 |
2207 |
Equipamiento de laboratorio |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL PROGRAMA I |
2.808 |
2.678 |
2.997 |
1.739 |
1.747 |
11.968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA II - Gestión Comercial |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
2637 |
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo. |
825 |
963 |
1.344 |
1.044 |
1.044 |
5.220 |
2927 |
Conexiones de Agua-Regiones Interior |
460 |
460 |
921 |
921 |
921 |
3.683 |
|
TOTAL PROGRAMA II |
1.285 |
1.423 |
2.265 |
1.965 |
1.965 |
8.903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA III - Alcantarillado |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
2044 |
Proy. Ciudad de la Costa |
22.956 |
12.248 |
5.828 |
24.827 |
6.528 |
72.387 |
2524 |
Conexiones |
368 |
368 |
644 |
644 |
644 |
2.668 |
2525 |
Redes de saneamiento |
5.023 |
9.103 |
8.627 |
6.955 |
2.346 |
32.054 |
2526 |
Plantas de aguas residuales |
12.868 |
10.861 |
- |
1.841 |
11.969 |
37.539 |
2527 |
Nuevos servicios de Saneamiento |
3.734 |
5.524 |
5.984 |
8.746 |
18.414 |
42.402 |
2528 |
Plan Nacional de Conexiones |
637 |
127 |
158 |
- |
- |
922 |
2546 |
UGD Saneamiento |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2549 |
Plantas de tratamiento UGD |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2550 |
Saneamiento La Paz-Las Piedras |
- |
- |
- |
3.684 |
7.366 |
11.049 |
2551 |
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía |
3.828 |
15.611 |
9.472 |
22 |
- |
28.933 |
|
TOTAL PROGRAMA III |
49.413 |
53.842 |
30.713 |
46.719 |
47.266 |
227.953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA IV - Agua Potable |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
2412 |
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo |
1.383 |
5.784 |
838 |
- |
- |
8.005 |
2413 |
Redes de agua |
- |
- |
- |
3.977 |
3.977 |
7.954 |
2415 |
Remodelación Aguas Corrientes |
5.992 |
19.409 |
25.521 |
24.397 |
3.683 |
79.002 |
2416 |
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino |
249 |
3.222 |
6.905 |
- |
- |
10.376 |
2417 |
Regulación de asentamientos |
460 |
231 |
- |
- |
- |
691 |
2418 |
Planta de lodos de Aguas Corrientes |
- |
- |
- |
921 |
13.810 |
14.731 |
2422 |
Equipos específicos de agua Montevideo |
1.436 |
- |
- |
- |
- |
1.436 |
2423 |
Depósitos en Montevideo |
42 |
- |
354 |
- |
- |
396 |
2424 |
RANC Montevideo |
4.600 |
6.368 |
3.775 |
2.370 |
1.094 |
18.207 |
2451 |
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía |
859 |
873 |
9.059 |
20.599 |
17.946 |
49.336 |
2818 |
Plantas y PPT |
15.730 |
13.770 |
8.225 |
1.481 |
- |
39.206 |
2819 |
Redes agua |
8.559 |
7.341 |
9.008 |
1.598 |
7.616 |
34.121 |
2822 |
Equipos específicos de agua Interior |
2.577 |
- |
- |
- |
- |
2.577 |
2823 |
Depósitos en el Interior |
231 |
- |
- |
- |
- |
231 |
2824 |
Eficiencia Energética |
- |
- |
921 |
- |
- |
921 |
2828 |
RANC Interior |
2.760 |
4.150 |
422 |
- |
- |
7.332 |
2847 |
UGD Agua Potable |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2852 |
Obras de agua en Laguna del Sauce |
894 |
4.603 |
5.524 |
- |
- |
11.020 |
|
TOTAL PROGRAMA IV |
45.771 |
65.751 |
70.551 |
55.343 |
48.125 |
285.541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
99.277 |
123.694 |
106.526 |
105.765 |
99.103 |
534.364 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS |
|
|
|
|
CUADRO N° 2 |
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
|
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIO: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
2101 |
Construcciones y refacciones |
|
- |
1.683 |
11.779 |
|
13.462 |
2102 |
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres |
|
- |
- |
- |
|
- |
2103 |
Equipamiento |
|
5.709 |
- |
16.901 |
|
22.610 |
2105 |
Estudios grales. |
|
- |
18.545 |
- |
|
18.545 |
2113 |
Equipamiento UGD |
|
- |
- |
- |
|
- |
2121 |
Mejora de la Gestión |
|
1.471 |
9.562 |
7.355 |
|
18.388 |
|
Mano de Obra - Dirección y Apoyo |
54.298 |
|
|
|
|
54.298 |
|
TOTAL PROGRAMA I |
54.298 |
7.180 |
29.790 |
36.035 |
- |
127.303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA II - Gestión Comercial |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2637 |
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo. |
|
2.144 |
715 |
18.581 |
|
21.439 |
2927 |
Conexiones de Agua-Regiones Interior |
|
1.197 |
399 |
10.373 |
|
11.969 |
2929 |
BIRF |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
Mano de Obra - Gestión Comercial |
39.304 |
|
|
|
|
39.304 |
|
TOTAL PROGRAMA II |
39.304 |
3.341 |
1.114 |
28.953 |
- |
72.712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA III - Alcantarillado |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2044 |
Proy. Ciudad de la Costa |
|
6.489 |
8.826 |
581.549 |
|
596.864 |
2524 |
Conexiones |
|
- |
957 |
8.617 |
|
9.575 |
2525 |
Redes de saneamiento |
|
9.795 |
32.650 |
88.154 |
|
130.599 |
2526 |
Plantas de aguas residuales |
|
- |
108.729 |
225.822 |
|
334.550 |
2527 |
Nuevos servicios de Saneamiento |
|
4.854 |
28.153 |
64.071 |
|
97.078 |
2528 |
Plan Nacional de Conexiones |
|
826 |
4.958 |
10.743 |
|
16.527 |
2551 |
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía |
|
4.977 |
12.442 |
82.116 |
|
99.534 |
2552 |
Obras de saneamiento en Laguna del Sauce |
|
|
|
|
|
- |
|
Mano de Obra - Alcantarillado |
70.826 |
|
|
|
|
70.826 |
|
TOTAL PROGRAMA III |
70.826 |
26.941 |
196.715 |
1.061.072 |
- |
1.355.553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA IV - Agua Potable |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
2412 |
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo |
|
- |
8.988 |
26.964 |
|
35.953 |
2413 |
Redes de agua |
|
- |
- |
- |
|
- |
2415 |
Remodelación Aguas Corrientes |
|
113.060 |
- |
42.737 |
|
155.797 |
2416 |
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino |
|
- |
3.239 |
3.239 |
|
6.477 |
2417 |
Regulación de asentamientos |
|
2.992 |
4.786 |
4.188 |
|
11.966 |
2422 |
Equipos específicos de agua Montevideo |
|
9.335 |
- |
28.006 |
|
37.342 |
2423 |
Depósitos en Montevideo |
|
- |
270 |
810 |
|
1.080 |
2424 |
RANC Montevideo |
|
1.993 |
43.849 |
73.746 |
|
119.589 |
2451 |
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía |
|
- |
11.168 |
11.168 |
|
22.336 |
2817 |
Regulación de asentamientos |
|
|
|
|
|
- |
2818 |
Plantas y PPT |
|
3.408 |
149.957 |
255.609 |
|
408.974 |
2819 |
Redes agua |
|
- |
48.434 |
174.101 |
|
222.535 |
2822 |
Equipos específicos de agua Interior |
|
16.748 |
- |
50.245 |
|
66.994 |
2823 |
Depósitos en el Interior |
|
- |
1.503 |
4.508 |
|
6.011 |
2824 |
Eficiencia Energética |
|
- |
- |
- |
|
- |
2828 |
RANC Interior |
|
1.598 |
1.984 |
68.185 |
|
71.767 |
2847 |
UGD Agua Potable |
|
- |
- |
- |
|
- |
2852 |
Obras de agua en Laguna del Sauce |
|
- |
9.680 |
13.553 |
|
23.233 |
|
Mano de Obra - Agua Potable |
122.834 |
|
|
|
|
122.834 |
|
TOTAL PROGRAMA IV |
122.834 |
149.135 |
283.858 |
757.060 |
- |
1.312.887 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES 2016 |
287.262 |
186.596 |
511.477 |
1.883.120 |
- |
2.868.455 |
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO
Valores en miles de Pesos Uruguayos
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni
GASTOS CAPITALIZABLES)
|
|
|
|
|
CUADRO N° 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIO: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo |
OSE |
BID |
BIRF |
CAF |
CAF a concertar |
Coop. KFW |
FOCEM |
FONPLATA a concertar |
TOTAL 2016 |
EJERCICIOS SIGUIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101 |
Construcciones y refacciones |
13.462 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.462 |
90.504 |
2102 |
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.787 |
2103 |
Equipamiento |
22.610 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.610 |
106.369 |
2104 |
Vehículos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.200 |
2105 |
Estudios grales. |
5.577 |
- |
5.028 |
2.870 |
- |
- |
- |
5.070 |
18.545 |
15.964 |
2113 |
Equipamiento UGD |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2121 |
Mejora de la Gestión |
8.402 |
- |
9.986 |
- |
- |
- |
- |
- |
18.388 |
15.331 |
TOTAL PROGRAMA I |
50.050 |
- |
15.014 |
2.870 |
- |
- |
- |
5.070 |
73.005 |
238.155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA II - Gestión Comercial |
OSE |
BID |
BIRF |
CAF |
CAF a concertar |
Coop. KFW |
FOCEM |
FONPLATA a concertar |
TOTAL 2016 |
EJERCICIOS SIGUIENTES |
2637 |
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo. |
7.633 |
- |
13.806 |
- |
- |
- |
- |
- |
21.439 |
114.282 |
2927 |
Conexiones de Agua-Regiones Interior |
11.969 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.969 |
83.780 |
|
TOTAL PROGRAMA II |
19.602 |
- |
13.806 |
- |
- |
- |
- |
- |
33.408 |
198.062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA III - Alcantarillado |
OSE |
BID |
BIRF |
CAF |
CAF a concertar |
Coop. KFW |
FOCEM |
FONPLATA a concertar |
TOTAL 2016 |
EJERCICIOS SIGUIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2044 |
Proy. Ciudad de la Costa |
7.796 |
589.069 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
596.864 |
1.285.200 |
2524 |
Conexiones |
9.575 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.575 |
59.843 |
2525 |
Redes de saneamiento |
105.408 |
- |
- |
25.191 |
- |
- |
- |
- |
130.599 |
702.812 |
2526 |
Plantas de aguas residuales |
50.157 |
- |
- |
211.467 |
- |
- |
72.927 |
- |
334.550 |
641.438 |
2527 |
Nuevos servicios de Saneamiento |
12.722 |
- |
- |
84.356 |
- |
- |
- |
- |
97.078 |
1.005.356 |
2528 |
Plan Nacional de Conexiones |
2.065 |
- |
- |
14.462 |
- |
- |
- |
- |
16.527 |
7.410 |
2550 |
Saneamiento La Paz-Las Piedras |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
287.245 |
2551 |
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía |
9.063 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90.471 |
99.534 |
652.735 |
2552 |
Obras de saneamiento en Laguna del Sauce |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL PROGRAMA III |
196.786 |
589.069 |
- |
335.475 |
- |
- |
72.927 |
90.471 |
1.284.728 |
4.642.038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA IV - Agua Potable |
OSE |
BID |
BIRF |
CAF |
CAF a concertar |
Coop. KFW |
FOCEM |
FONPLATA a concertar |
TOTAL 2016 |
EJERCICIOS SIGUIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2412 |
Obras de dist. mayor -Sistema Mont. |
35.953 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.953 |
172.156 |
2413 |
Redes de agua |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
206.816 |
2415 |
Remodelación Aguas Corrientes |
84.384 |
- |
- |
71.413 |
- |
- |
- |
- |
155.797 |
1.898.248 |
2416 |
Rehabilitación y aumento de cota Paso Sev. |
6.477 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.477 |
263.308 |
2417 |
Regulación de asentamientos |
1.568 |
- |
- |
10.398 |
- |
- |
- |
- |
11.966 |
5.997 |
2418 |
Planta de lodos de Aguas Corrientes |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
382.993 |
2422 |
Equipos específicos de agua Mont. |
17.062 |
- |
20.280 |
- |
- |
- |
- |
- |
37.342 |
- |
2423 |
Depósitos en Montevideo |
1.080 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.080 |
9.192 |
2424 |
RANC Montevideo |
68.035 |
- |
51.553 |
- |
- |
- |
- |
- |
119.589 |
353.785 |
2451 |
Obras de agua en la cuenca del Río Sta Lucía |
2.119 |
- |
- |
- |
- |
20.218 |
- |
- |
22.336 |
1.260.413 |
2818 |
Plantas y PPT |
88.958 |
- |
180.656 |
- |
- |
- |
- |
139.360 |
408.974 |
610.361 |
2819 |
Redes agua |
121.296 |
- |
43.975 |
57.264 |
- |
- |
- |
- |
222.535 |
664.627 |
2822 |
Equipos específicos de agua Interior |
32.674 |
- |
34.320 |
- |
- |
- |
- |
- |
66.994 |
- |
2823 |
Depósitos en el Interior |
6.011 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.011 |
- |
2824 |
Eficiencia Energética |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.937 |
2828 |
RANC Interior |
25.490 |
- |
46.277 |
- |
- |
- |
- |
- |
71.767 |
118.868 |
2852 |
Obras de agua en Laguna del Sauce |
8.673 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.560 |
23.233 |
263.308 |
|
TOTAL PROGRAMA IV |
499.779 |
- |
377.062 |
139.075 |
- |
20.218 |
- |
153.920 |
1.190.053 |
6.234.007 |
|
|
OSE |
BID |
BIRF |
CAF |
CAF a concertar |
Coop. KFW |
FOCEM |
FONPLATA a concertar |
TOTAL 2016 |
EJERCICIOS SIGUIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES 2016 |
766.217 |
589.069 |
405.882 |
477.420 |
- |
20.218 |
72.927 |
249.461 |
2.581.193 |
11.312.263 |
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS |
|
|
|
|
CUADRO N° 4 |
|
Componente en Moneda Nacional |
|
|
|
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
|
|
|
|
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE) |
|
|
EJERCICIO: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101 |
Construcciones y refacciones |
|
- |
1.604 |
11.230 |
|
12.834 |
|
2102 |
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
2103 |
Equipamiento |
|
3.190 |
- |
9.445 |
|
12.636 |
|
2105 |
Estudios grales. |
|
- |
12.559 |
- |
|
12.559 |
|
2121 |
Mejora de la Gestión |
|
1.285 |
8.355 |
6.427 |
|
16.067 |
|
|
Mano de Obra - Dirección y Apoyo |
54.298 |
|
|
|
|
54.298 |
|
|
TOTAL PROGRAMA I |
54.298 |
4.476 |
22.518 |
27.102 |
- |
108.393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA II - Gestión Comercial |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2637 |
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo. |
|
1.653 |
551 |
14.328 |
|
16.532 |
|
2927 |
Conexiones de Agua-Regiones Interior |
|
1.197 |
399 |
10.373 |
|
11.969 |
|
|
Mano de Obra - Gestión Comercial |
39.304 |
|
|
|
|
39.304 |
|
|
TOTAL PROGRAMA II |
39.304 |
2.850 |
950 |
24.701 |
- |
67.805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA III - Alcantarillado |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2044 |
Proy. Ciudad de la Costa |
|
5.785 |
7.868 |
518.412 |
|
532.064 |
|
2524 |
Conexiones |
|
- |
957 |
8.617 |
|
9.575 |
|
2525 |
Redes de saneamiento |
|
6.931 |
23.102 |
62.376 |
|
92.409 |
|
2526 |
Plantas de aguas residuales |
|
- |
94.793 |
196.877 |
|
291.670 |
|
2527 |
Nuevos servicios de Saneamiento |
|
3.893 |
22.581 |
51.392 |
|
77.867 |
|
2528 |
Plan Nacional de Conexiones |
|
826 |
4.958 |
10.743 |
|
16.527 |
|
2551 |
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía |
|
3.981 |
9.953 |
65.693 |
|
79.627 |
|
2552 |
Obras de saneamiento en Laguna del Sauce |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Mano de Obra - Alcantarillado |
70.826 |
|
|
|
|
70.826 |
|
|
TOTAL PROGRAMA III |
70.826 |
21.416 |
164.213 |
914.109 |
- |
1.170.565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA IV - Agua Potable |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2412 |
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo |
|
- |
8.988 |
26.964 |
|
35.953 |
|
2413 |
Redes de agua |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
2415 |
Remodelación Aguas Corrientes |
|
18.629 |
- |
7.042 |
|
25.671 |
|
2417 |
Regulación de asentamientos |
|
1.893 |
3.029 |
2.650 |
|
7.571 |
|
2422 |
Equipos específicos de agua Montevideo |
|
- |
- |
- |
|
- |
|
2423 |
Depósitos en Montevideo |
|
- |
270 |
810 |
|
1.080 |
|
2424 |
RANC Montevideo |
|
1.283 |
28.230 |
47.478 |
|
76.991 |
|
2451 |
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía |
|
- |
7.818 |
7.818 |
|
15.635 |
|
2818 |
Plantas y PPT |
|
664 |
29.229 |
49.823 |
|
79.716 |
|
2819 |
Redes agua |
|
- |
40.349 |
145.039 |
|
185.388 |
|
2822 |
Equipos específicos de agua Interior |
|
13.399 |
- |
40.196 |
|
53.595 |
|
2823 |
Depósitos en el Interior |
|
- |
1.503 |
4.508 |
|
6.011 |
|
2828 |
RANC Interior |
|
1.538 |
1.909 |
65.602 |
|
69.048 |
|
2852 |
Obras de agua en Laguna del Sauce |
|
- |
7.744 |
10.842 |
|
18.586 |
|
|
Mano de Obra - Agua Potable |
122.834 |
|
|
|
|
122.834 |
|
|
TOTAL PROGRAMA IV |
122.834 |
37.405 |
129.068 |
408.771 |
- |
698.079 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES 2016 |
287.262 |
66.148 |
316.749 |
1.374.683 |
- |
2.044.841,815 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS |
|
|
|
|
CUADRO N° 5 |
Componente en Dólares |
|
|
|
|
Valores en miles de Dólares |
|
|
|
|
|
|
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE) |
|
|
EJERCICIO: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101 |
Construcciones y refacciones |
|
- |
3 |
21 |
|
24 |
2102 |
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres |
|
- |
- |
- |
|
- |
2103 |
Equipamiento |
|
97 |
- |
287 |
|
384 |
2105 |
Estudios grales. |
|
- |
230 |
- |
|
230 |
2113 |
Equipamiento UGD |
|
- |
- |
- |
|
- |
2121 |
Mejora de la Gestión |
|
7 |
46 |
36 |
|
89 |
|
Mano de Obra - Dirección y Apoyo |
|
|
|
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA I |
- |
104 |
280 |
344 |
- |
727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA II - Gestión Comercial |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2637 |
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo. |
|
19 |
6 |
164 |
|
189 |
|
Mano de Obra - Gestión Comercial |
|
|
|
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA II |
- |
19 |
6 |
164 |
- |
189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA III - Alcantarillado |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2044 |
Proy. Ciudad de la Costa |
|
27 |
37 |
2.428 |
|
2.492 |
2525 |
Redes de saneamiento |
|
110 |
367 |
991 |
|
1.469 |
2526 |
Plantas de aguas residuales |
|
- |
536 |
1.113 |
|
1.649 |
2527 |
Nuevos servicios de Saneamiento |
|
37 |
214 |
488 |
|
739 |
2551 |
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía |
|
38 |
96 |
632 |
|
766 |
|
Mano de Obra - Alcantarillado |
|
|
|
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA III |
- |
212 |
1.250 |
5.652 |
- |
7.115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA IV - Agua Potable |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2412 |
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo |
|
- |
- |
- |
|
- |
2415 |
Remodelación Aguas Corrientes |
|
3.632 |
- |
1.373 |
|
5.005 |
2416 |
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino |
|
- |
125 |
125 |
|
249 |
2417 |
Regulación de asentamientos |
|
42 |
68 |
59 |
|
169 |
2422 |
Equipos específicos de agua Montevideo |
|
359 |
- |
1.077 |
|
1.436 |
2424 |
RANC Montevideo |
|
27 |
601 |
1.010 |
|
1.638 |
2451 |
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía |
|
- |
129 |
129 |
|
258 |
2818 |
Plantas y PPT |
|
106 |
4.643 |
7.915 |
|
12.664 |
2819 |
Redes agua |
|
- |
311 |
1.118 |
|
1.429 |
2822 |
Equipos específicos de agua Interior |
|
129 |
- |
387 |
|
515 |
2828 |
RANC Interior |
|
2 |
3 |
99 |
|
105 |
2852 |
Obras de agua en Laguna del Sauce |
|
- |
74 |
104 |
|
179 |
|
Mano de Obra - Agua Potable |
|
|
|
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA IV |
- |
4.297 |
5.953 |
13.396 |
- |
23.646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES 2016 |
- |
4.633 |
7.490 |
19.555 |
- |
31.677,446 |