VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras,
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondiente al ejercicio 2008;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2008, de acuerdo con el siguiente
detalle (en Pesos Uruguayos):
CONCEPTO Montos en Pesos
INGRESOS 26.748.659.694
EGRESOS 35.250.199.089
- COMPRAS E INVERSIONES 32.835.589.803
- OPERACIONES FINANCIERAS 2.414.609.286
SUPERAVIT / DEFICIT (8.501.539.395)
FINANCIAMIENTO 8.288.512.514
SUPERAVIT / DEFICIT (213.026.881)
Variación de Disponibilidad 3.477.600.000
SUPERAVIT / DEFICIT 3.264.573.119
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se
expresan las citadas partidas son los siguientes:
I - RECURSOS 38.514.772.208
DENOMINACION
A - Recursos Propios 26.748.659.694
- Venta de Energía Interna 19.437.205.931
- Varios 705.034.242
- IVA 4.386.227.586
- Venta de Energía al Exterior 192.380.880
- Consultoría 79.132.333
- IVA Consultoría 17.409.113
- Reintegro impuestos anticipados 2007 1.541.428.784
- Ingresos Ajenos al Giro 111.197.299
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 8.501.625
- Donación GEF 10.143.000
- Condonación Deuda Parque Eólico 259.998.900
B - Recursos Ajenos 8.288.512.514
C - Variación de Disponibilidades 3.477.600.000
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS 35.250.199.089
GRUPO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.850.108.016
011000 Sueldos básicos cargos perm. 868.925.012
012000 Aumento p/mayor horario. 52.828.612
014000 Suplem. de Sdos. cargos perm. 40.076.343
017000 Desvío sdo. equip. cargos perm. 6.950.598
021000 Sdos. básicos pers. cont. func. Perm. 87.422.945
022000 Aumento p/mayor horario. 2.510.015
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont. func. Perm. 285.181
027000 Desvío sdos. equip. pers. cont. func. perm. 0
042030 Cambio de Residencia. 32.103.255
042040 Prima a la eficiencia. 59.587.387
042050 Dedicación Especial. 190.493.035
042060 Otras Compensaciones. 95.698.587
043000 Productividad 245.150.839
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 55.705.665
044011 Prima por ant. pers. cont. func. perm. 85.193
045010 Quebranto de caja 13.445.859
045020 Gastos de Representación. 694.558
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 51.817.716
056000 Prest. por accidentes de trabajo. 2.126.282
057000 Becas. 18.133.792
058000 Horas extra. 108.638.500
059000 Sueldo anual complementario 180.346.073
064000 Prestaciones por salud. 54.544.474
067000 Prestaciones por Alimentación. 265.332.804
069000 Prestac. 200 kwH y Otros. 56.765.288
071000 Prima por matrimonio. 89.287
072000 Hogar Constituido. 19.031.513
073000 Prima por nacimiento. 176.865
074000 Prestaciones por Hijo. 1.501.311
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 17.182.523
081000 Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc. 183.837.875
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 24.279.992
082030 Impuesto s/Retribuc. Person. 0
084000 FONASA 114.340.638
1 BIENES DE CONSUMO 14.103.125.429
- Combustible para Generación. 8.551.229.426
- Compra Energía 4.698.857.579
- Otros 853.038.424
2 SERVICIOS NO PERSONALES 8.774.093.789
- IRAE 1.466.448.707
- Impuesto al Patrimonio 1.053.634.720
- IVA Pagos DGI 3.564.043.134
- IVA Compras 848.095.185
- Tributos municipales 32.890.876
- Tribunal de Cuentas 5.702.862
- Otros Tributos Nacionales 82.978.052
- Otros 1.720.300.254
3 BIENES DE USO 4.541.390.643
4 ACTIVOS FINANCIEROS 724.500.000
5 TRANSFERENCIAS 1.748.474.609
- Versión de Resultados 1.609.287.003
- Otros 139.187.606
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DEUDA 418.724.467
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 93.897.316
Penalidades URSEA 30.000.000
Otros 63.897.316
8 CLASIF. DE APLIC. FINANC. (AMORT.) 1.995.884.819
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2009-2012.
GRUPO DENOMINACION MONTO
1 Bienes de consumo 1.605.213.844
2 Servicios No Personales 813.939.525
3 Bienes de Uso 4.148.680.200
5 Transferencias 13.113.450
7 Gastos no clasificados 91.770.000
TOTAL 6.672.717.019
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 26.945.645.897
GRUPO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.705.633.471
011000 Sueldos básicos cargos perm. 827.716.291
012000 Aumento p/mayor horario. 49.469.625
014000 Suplem. de Sdos. cargos perm. 38.235.165
017000 Desvío sdo. equip. cargos perm. 6.820.869
021000 Sdos. básicos pers. cont. func. perm. 83.729.145
022000 Aumento p/mayor horario 2.394.713
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont. func. perm. 263.536
027000 Desvío sdos. equip. pers. cont. func. perm. 0
042030 Cambio de Residencia. 29.766.220
042040 Prima a la eficiencia. 55.304.945
042050 Dedicación Especial. 180.448.963
042060 Otras Compensaciones. 89.771.989
043000 Productividad 233.214.252
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 52.583.207
044011 Prima por ant. pers. cont. func. perm. 81.772
045010 Quebranto de caja 12.545.068
045020 Gastos de Representación. 694.558
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 48.358.250
056000 Prest. por accidentes de trabajo. 2.118.640
057000 Becas. 17.894.619
058000 Horas extra. 103.360.283
059000 Sueldo anual complementario 171.096.502
064000 Prestaciones por salud. 51.320.276
067000 Prestaciones por Alimentación. 251.303.922
069000 Prestac. 200 kwH y Otros. 54.718.400
071000 Prima por matrimonio. 83.735
072000 Hogar Constituido. 17.946.796
073000 Prima por nacimiento. 166.486
074000 Prestaciones por Hijo. 1.432.021
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 16.203.911
081000 Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc. 174.763.117
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 23.070.024
082030 Impuesto s/Retribuc. Person. 0
084000 FONASA 108.756.172
1 BIENES DE CONSUMO 13.653.492.711
- Combustible para Generación. 8.551.229.426
- Compra Energía 4.698.857.579
- Otros 403.405.706
2 SERVICIOS NO PERSONALES 8.760.690.539
- IRAE 1.466.448.707
- Impuesto al Patrimonio 1.053.634.720
- IVA Pagos DGI 3.564.043.134
- IVA Compras 848.095.185
- Tributos municipales 32.890.876
- Tribunal de Cuentas 5.702.862
- Otros Tributos Nacionales 82.978.052
- Otros 1.706.897.004
5 TRANSFERENCIAS 1.748.474.609
- Versión de Resultados 1.609.287.003
- Otros 139.187.606
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 77.354.566
Penalizaciones URSEA 30.000.000
Otros 47.354.566
IV - PROGRAMA DE PAGOS 2.414.609.286
Servicio de Deuda y Anticipos 2.414.609.286
- Amortización 1.995.884.819
- Intereses 418.724.467
-Equivalen a U$S 82.645.334 (ochenta y dos millones seiscientos cuarenta y
cinco mil trescientos treinta y cuatro dólares) y U$S 17.338.487
(diecisiete millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta
y siete dólares) respectivamente.
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 5.781.268.906
GRUPO DENOMINACION $
0 Servicios Personales 144.474.545
1 Bienes de Consumo 449.632.718
2 Servicios no Personales 13.403.250
3 Bienes de Uso 4.432.715.643
4 Activos Financieros 724.500.000
5 Transferencias 0
7 Gastos no clasificados 16.542.750
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y
que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas
Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo
a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a
remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan
recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2007.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 24.15 (Pesos Uruguayos veinticuatro
con quince centésimos) por dólar americano.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero -
junio de 2007.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 510/008 de
21/10/2008.