VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2007;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébense las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2007, de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto Monto en $
INGRESOS 1.338.599.224
EGRESOS 1.864.209.269
Operativos 1.069.133.269
Operaciones financieras 179.322.000
Inversiones 615.754.000
Superávit / Déficit Primario -525.610.045
Financiamiento - Disponibilidades 525.610.045
Superávit / Déficit Final -
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
I- INGRESOS. 1.203.110.550
EXPLOTACION
COMERCIAL 1.178.610.550
Cargos a la nave 193.552.622
Cobros a la carga 704.196.469
Tarifa de Ferry / pasajeros 26.161.223
Tarifa de contenedores 50.960.000
Servicios Varios 66.285.240
Concesiones / permisos 137.454.996
OTROS INGRESOS 24.500.000
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.184.418.415
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 477.460.890
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 13.892.064
Grupo Denominación $ $
1104 Directorio 968.520
12 Incremento por Mayor
Horario Permanente 1.691.792
13 Dedicación total 3.708.900
15 Gastos de representación
con aportes 318.876
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 95.099.557
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 9.057.692
23 Dedicación total 17.317.426
4101 Personal Presupuestado
4102 Personal contratado con
funciones permanentes
42017 Por presentismo o asiduidad 9.044.409
42096 Turno rotativo 988.706
42097 Trabajo sucio o de altura 890.285
42099 Compensaciones varias 2.600.000
42100 Compensaciones personal
embarcado 37.803.310
43000 Productividad 23.329.644
44001 Prima por antigüedad 7.920.375
45005 Quebranto de caja 899.000
46001 Diferencia por subrogación 7.492.011
52001 Trabajo nocturno 2.757.928
52002 Guardias por continuidad del
servicio 15.550.000
53000 Becas y pasantías 6.282.000
57000 Horas extras 13.000.000
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 3.045.401
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 19.862.949
63000 Indemnizaciones por retiro 13.022.154
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 13.116.384
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 12.220.416
67000 Compensación por alimentación 2.381.858
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 5.373.677
69000 Otros beneficios al personal 1.556.000
71000 Prima por Matrimonio 25.935
72000 Hogar Constituido 3.046.188
73000 Prima por Nacimiento 25.935
Grupo Denominación $ $
74000 Prestaciones por Hijo 494.400
75000 Prestaciones por Fallecimiento 148.200
79000 Retardo mental 5.688
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 73.927.459
82001 Aporte Patronal al FNV 3.080.267
82003 Impuesto a las retribuciones y
prestaciones nominales 3.080.267
95 Ley 17.556 -
99 Otras Retribuciones -
reestructura 52.435.217
1 BIENES DE CONSUMO 52.341.000
2 SERVCIOS NO PERSONALES 447.409.269
5 TRANSFERENCIAS 182.780.688
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 24.426.568
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I- INGRESOS. 58.244.855
EXPLOTACION
COMERCIAL 58.244.855
Cobros a la nave 2.548.000
Cobros a la carga 7.820.400
Tarifa de Ferry / pasajeros 45.793.955
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 441.000
Concesiones / permisos 1.641.500
OTROS INGRESOS 0
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 24.817.951
0 SERVICIOS PERSONALES 13.857.893
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 449.232
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 24.679
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con
aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 3.995.551
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 311.264
23 Dedicación total 881.771
Grupo Denominación $ $
4101 Personal Presupuestado -
4102 Personal contratado con funciones
permanentes -
42017 Por presentismo o asiduidad 427.009
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal
embarcado -
43000 Productividad 677.484
44001 Antigüedad 233.326
45005 Quebranto de caja 126.557
46001 Diferencia por subrogación 60.658
52001 Trabajo nocturno 117.332
52002 Guardias por continuidad del
servicio 1.000.000
53000 Becas y pasantías 251.280
58000 Horas extras 200.000
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 215.351
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 672.068
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 558.144
64002 Reintegro cuota mutual
Núcleo Familiar 528.768
67000 Compensación por alimentación 318.100
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte -
69000 Otros beneficios al personal 35.000
71000 Prima por Matrimonio 1.729
72000 Hogar Constituido 89.650
73000 Prima por Nacimiento 1.729
74000 Prestaciones por Hijo 8.000
75000 Prestaciones por Fallecimiento 14.820
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 2.457.757
82001 Aporte Patronal al FNV 100.317
82003 Impuesto a las retribuciones y
prestaciones nominales 100.317
95 Ley 17.556 -
Grupo Denominación $ $
1 BIENES DE CONSUMO 393.000
2 SERVCIOS NO PERSONALES 9.318.556
5 TRANSFERENCIAS 957.200
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 291.302
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I- INGRESOS. 44.380.011
EXPLOTACION
COMERCIAL 44.380.011
Cobros a la nave 13.961.056
Cobros a la carga 29.365.455
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 1.053.500
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 15.947.939
0 SERVICIOS PERSONALES 6.628.195
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes -
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor
Horario Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación
con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 1.739.289
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 115.532
23 Dedicación total 585.071
4101 Personal Presupuestado 0
4102 Personal contratado con funciones
permanentes 0
42017 Por presentismo o asiduidad 134.670
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal
embarcado -
43000 Productividad 280.033
44001 Antigüedad 94.255
45005 Quebranto de caja 34.241
46001 Diferencia por subrogación 115.331
52001 Trabajo nocturno 50.000
52002 Guardias por continuidad
del servicio 440.000
53000 Becas y pasantías 251280
58000 Horas extras 465.000
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 0
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 415.541
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 235.008
64002 Reintegro cuota mutual
Núcleo Familiar 176.256
67000 Compensación por alimentación 116.800
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 0
69000 Otros beneficios al personal 35.000
71000 Prima por Matrimonio 1.729
72000 Hogar Constituido 36.820
73000 Prima por Nacimiento 1.729
74000 Prestaciones por Hijo 4.000
75000 Prestaciones por Fallecimiento 14.820
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 1.188.750
82001 Aporte Patronal al FNV 48.520
82003 Impuesto a las retribuciones y
prestaciones nominales 48.520
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 239.200
2 SERVCIOS NO PERSONALES 7.879.775
5 TRANSFERENCIAS 957.200
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 243.569
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I- INGRESOS. 17.590.143
Grupo Denominación $ $
EXPLOTACION
COMERCIAL 17.590.143
Cobros a la nave 3.722.163
Cobros a la carga 13.720.980
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 147.000
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 8.888.413
0 SERVICIOS PERSONALES 4.808.662
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 306.882
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor
Horario Permanente -
13 Dedicación total 68.436
15 Gastos de representación
con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 1.301.776
22 Incremento por Mayor
Horario Permanente 72.162
23 Dedicación total 187.805
4101 Personal Presupuestado 0
4102 Personal contratado con
funciones permanentes 0
42017 Por presentismo o asiduidad 184.150
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal
embarcado -
43000 Productividad 208.440
44001 Antigüedad 69.000
45005 Quebranto de caja 31.615
46001 Diferencia por subrogación 110.042
52001 Trabajo nocturno 53.845
52002 Guardias por continuidad
del servicio 250.000
53000 Becas y pasantías 125.640
58000 Horas extras 78.000
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 70.210
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 182.057
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 249.696
64002 Reintegro cuota mutual
Núcleo Familiar 220.320
67000 Compensación por alimentación 88.250
68000 Compensación por
Alimentación sin aporte 0
69000 Otros beneficios al personal 25.000
71000 Prima por Matrimonio 1.729
72000 Hogar Constituido 26.000
73000 Prima por Nacimiento 1.729
74000 Prestaciones por Hijo 12.000
75000 Prestaciones por Fallecimiento 14.820
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social 803.470
82001 Aporte Patronal al FNV 32.794
82003 Impuesto a las retribuciones y
prestaciones nominales 32.794
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 167.800
2 SERVCIOS NO PERSONALES 2.864.243
5 TRANSFERENCIAS 957.200
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 90.508
PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE
I- INGRESOS. 13.832.749
EXPLOTACION
COMERCIAL 13.832.749
Cobros a la nave 1.372.000
Cobros a la carga 9.186.765
Tarifa de Ferry / pasajeros 2.791.824
Tarifa de contenedores 11.760
Servicios Varios 147.000
Concesiones / permisos 323.400
OTROS INGRESOS -
Grupo Denominación $ $
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 6.574.276
0 SERVICIOS PERSONALES 3.574.370
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 123.394
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 24.679
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación
con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 1.314.645
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 0
23 Dedicación total 187.805
4101 Personal Presupuestado 0
4102 Personal contratado con
funciones permanentes 0
42017 Por presentismo o asiduidad 171.490
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal
embarcado -
43000 Productividad 145.166
44001 Antigüedad 18.852
45005 Quebranto de caja 31.620
46001 Diferencia por subrogación 74.774
52001 Trabajo nocturno 33.534
52002 Guardias por continuidad del
servicio 54.000
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 70.000
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 38.787
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 151.651
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 205.632
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 205.632
67000 Compensación por alimentación 24.300
69000 Otros beneficios al personal 15.000
71000 Prima por Matrimonio 1.729
Grupo Denominación $ $
72000 Hogar Constituido 10.800
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento 14.820
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 606.546
82001 Aporte Patronal al FNV 24.757
82003 Impuesto a las retribuciones y
prestaciones nominales 24.757
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 127.500
2 SERVCIOS NO PERSONALES 2.785.030
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 87.376
PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU
I- INGRESOS. 1.440.919
EXPLOTACION
COMERCIAL 1.440.919
Cobros a la nave 117.919
Cobros a la carga 1.323.000
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios -
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 6.355.780
0 SERVICIOS PERSONALES 3.503.012
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 630.497
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 138.216
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación
con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 883.300
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 186.672
Grupo Denominación $ $
23 Dedicación total -
4101 Personal Presupuestado -
4102 Personal contratado con funciones
permanentes -
42017 Por presentismo o asiduidad 164.580
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal
embarcado -
43000 Productividad 74.208
45005 Quebranto de caja -
46001 Diferencia por subrogación 110.659
52001 Trabajo nocturno -
52002 Guardias por continuidad
del servicio -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 100.000
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 66.947
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 112.213
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 190.944
64002 Reintegro cuota mutual
Núcleo Familiar 190.944
67000 Compensación por alimentación -
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte -
69000 Otros beneficios al personal -
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido -
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social 604.486
82001 Aporte Patronal al FNV 24.673
82003 Impuesto a las retribuciones y
prestaciones nominales 24.673
Grupo Denominación $ $
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 160.000
2 SERVCIOS NO PERSONALES 2.609.678
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 83.090
PROGRAMA 7. PUERTO SALTO
I- INGRESOS. 0
EXPLOTACION
COMERCIAL 0
Cobros a la nave -
Cobros a la carga -
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios -
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.452.496
0 SERVICIOS PERSONALES 638.555
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 193.519,00
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 39.444,00
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación
con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 114.050,00
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 22.812,00
23 Dedicación total -
4101 Personal Presupuestado -
4102 Personal contratado con
funciones permanentes -
42017 Por presentismo o asiduidad 25.320,00
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
Grupo Denominación $ $
43000 Productividad 25.631,00
45005 Quebranto de caja -
46001 Diferencia por subrogación 3.745,00
52001 Trabajo nocturno -
52002 Guardias por continuidad
del servicio -
53000 Licencias generadas y
no gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 20.000,00
59001 Sueldo anual complementario
Personal 22.526,00
59002 Sueldo anual complementario
Personal 14.517,00
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por
asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 14.688,00
64002 Reintegro cuota mutual
Núcleo Familiar 14.688,00
67000 Compensación por
alimentación -
68000 Compensación por
Alimentación sin aporte -
69000 Otros beneficios al personal -
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido -
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social 117.983,00
82001 Aporte Patronal al FNV 4.816,00
82003 Impuesto a las retrib. y
prestaciones nominales 4.816,00
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 80.000
2 SERVCIOS NO PERSONALES 710.234
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 23.707
PROGRAMA 8. INVERSIONES. 615.754.000
Rubro Denominación $ $
2 Servicios no Personales. 8.575.000
3 Bienes de Uso 460.179.000
4 147.000.000
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte
del presente Decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado
a precios del 01 de enero de 2006. Las restantes partidas en moneda
nacional están expresadas a precios promedio del período enero-junio
2006 (220 base marzo 1997) y las asignaciones correspondientes al
componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de
$24.50 (veinticuatro pesos uruguayos con 50/100) por dólar estadounidense
y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio vendedor en el momento
de la ejecución. (*)
(*)Notas:
El texto de referencia no fue publicado adjunto a la presente norma en
el Diario Oficial correspondiente.