I - |
RECURSOS |
|
$ |
I -1- |
Ingresos del Giro |
|
6.961.678 |
|
Canon por uso de infraestructura |
|
4.884.384 |
|
Servicio Prestado a la Operadora |
|
0 |
|
Tráfico de Pasajeros |
|
911.572 |
|
IVA |
|
1.165.722 |
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
|
57.496.516 |
|
Intereses |
|
57.504 |
|
Arrendamientos |
|
23.310.080 |
|
Trabajos para terceros |
|
5.405.536 |
|
Cesión de Espacios |
|
3.972.051 |
|
Venta de Activos Fijos |
|
12.500.000 |
|
Varios |
|
5.616.451 |
|
Varios sin IVA |
|
563.588 |
|
IVA ajenos al giro |
|
6.071.306 |
|
TOTAL INGRESOS |
|
64.458.194 |
I - 3 - |
Financiamiento |
|
671.289.589 |
|
|
671.289.589 |
|
|
Subsidio Funcionamiento |
588.499.379 |
|
|
Subsidio Servicio de Deuda |
55.288.907 |
|
|
Subsidio Inversiones |
27.501.303 |
|
|
TOTAL RECURSOS |
|
735.747.782 |
II - |
EGRESOS |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
475.943.630 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
24.257.543 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
23.213.096 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
19.643.857 |
|
011.04 |
Directorio. |
3.569.239 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
518.309 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes. |
526.138 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
121.850.888 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
121.850.888 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
133.541.408 |
|
041 |
Sueldos Progresivos. |
0 |
|
041.01 |
Personal Presupuestado. |
0 |
|
041.02 |
Personal Contratado con Funciones Permanentes. |
0 |
|
042 |
Compensaciones. |
68.063.238 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
721129 |
|
042014 |
Por permanencia a la orden |
3038313 |
|
042018 |
Por Guardas. |
580197 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
42222414 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
5782074 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
341010 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
801126 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
784093 |
|
042027 |
Maniobras |
1224028 |
|
042028 |
Señaleros |
388985 |
|
042029 |
Compensación licencia |
10024506 |
|
042092 |
Compensación descansos rotativos |
2155364 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
13.875.835 |
|
043006 |
Sistema de Remuneración Variable |
13.875.835 |
|
044 |
Antigüedad. |
13.488.876 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
2.136.764 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
11.352.112 |
|
045 |
Complementos. |
1.007.756 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
1.007.756 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías. |
23.888.895 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
22.505.958 |
|
046002 |
Asignación de Funciones. |
1.382.937 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
5.083.002 |
|
048015 |
Aumentos Especiales. |
5.083.002 |
|
049 |
Promedio Variable |
8.133.806 |
|
049001 |
Promedio Variables Personal Presupuestado |
3.237.752 |
|
049002 |
Promedio Variables Personal Contratado |
4.896.054 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
52.978.719 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
5.546.065 |
|
052001 |
Feriados. |
5.079.304 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno. |
466.761 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
4.000 |
|
058000 |
Horas Extras. |
12.034.460 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
35.394.194 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
4.911.199 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
30.482.995 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
88.307.332 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
063100 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
76.838.975 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
11.468.357 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
5.110.891 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
11.637 |
|
072000 |
Hogar Constituído. |
4.628.034 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
29.091 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
442.129 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
49.896.850 |
|
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
30.986.688 |
|
084 |
Aporte Patronal al Fonasa. |
18.910.162 |
|
085 |
Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
095 |
Contratos a término |
0 |
|
099 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
25.110.094 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
143.352.957 |
3 |
BIENES DE USO |
|
150.000 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.219.964 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
6.180.927 |
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
652.957.573 |
|
|
|
|
II - 2 - |
OPERACIONES FINANCIERAS |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
2.256.565 |
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
0 |
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
0 |
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
2.256.565 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
0 |
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
0 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
53.032.342 |
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
0 |
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
37.534.922 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
0 |
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
0 |
|
86 |
Obligaciones de Ejercicios Anteriores |
15.497.420 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
55.288.907 |
|
|
|
|
II - 3 |
INVERSIONES |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
0 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
1.254.753 |
|
3 |
BIENES DE USO. |
26.246.551 |
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
|
27.501.303 |
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS |
|
735.747.783 |
Los ingresos están presupuestados con el criterio de lo percibido, de acuerdo a lo establecido en art. 12° del Tocaf.
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2020.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 41,5 (cuarenta y un pesos con cincuenta centésimos) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2020.
Los anexos y los estados presupuestales que se adjuntan