La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
I- RECURSOS $
I-1- Ingresos del Giro 349.961.511
Tráfico de Cargas. 294.052.066
Tráfico de Pasajeros. 12.600.000
IVA servicios de tráfico 43.309.445
I-2- Ingresos Ajenos al Giro 25.662.175
Intereses. 350.000
Arrendamientos. 10.500.000
Trabajos para terceros. 4.400.000
Cesión de Espacios. 2.200.000
Venta de Activos Fijos. 5.052.175
Varios. 1.400.000
IVA ajenos al giro 1.760.000
TOTAL INGRESOS 375.623.686
I-3- Financiamiento 1.061.150.052
1.061.150.052
Subsidio Ley N° 18.719 340.300.052
Subsidio adicional 130.000.000
Apoyo financiero MTOP
(obras rehabilitación vías
crédito Focem) 430.850.000
Recursos Ley N° 18.996 Art
303 (Contrapartida Focem) 160.000.000
TOTAL RECURSOS 1.436.773.738
II-1 PRESUPUESTO OPERATIVO
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 478.370.695
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 52.130.912
011 Sueldos Básicos de cargos. 51.356.326
011.01 Retribuciones Básicas. 49.106.754
011.04 Directorio. 2.249.572
015 Gastos de Representación
c/Aportes. 387.293
016 Gastos de Representación
s/Aportes. 387.293
02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes. 108.148.429
021 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 108.148.429
022 Incremento por Mayor Horario
Permanente. 0
023 Dedicación Total.
03 Ret. Personal Contratado
Funciones No Permanentes. 0
031 Retribuciones Zafrales.
037 Suplencias.
04 Retribuciones
Complementarias. 103.519.188
041 Sueldos Progresivos. 0
041.01 Personal Presupuestado. 0
041.02 Personal Contratado con
Funciones Permanentes. 0
042 Compensaciones. 71.710.125
042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 6.741
042010 Por Tareas de Conducción de
Vehículos. 445.073
042014 Por permanencia a la orden 787.123
042018 Por Guardas. 1.122.380
042021 Cambio de Residencia o Casa
Habitación. 47.557.436
042023 Adscripción a los
Directores. 1.806.068
042024 Kilometraje conducción
trenes 4.152.150
042025 Servicio Tren de Auxilio 969.732
042026 Servicio de Incendio 422.233
042027 Maniobras 790.296
042028 Señaleros 349.882
042029 Compensación licencia 9.418.031
042092 Compensación descansos
rotativos 3.882.980
043 Sistema de Remuneración Variable 0
044 Antigüedad 17.406.635
044010 Prima por Antigüedad c.
perm. 5.837.380
044011 Prima por Antigüedad Pers.
Cont. 11.569.255
045 Complementos 1.118.041
045005 Quebranto de Caja. 1.118.041
046 Subrogación y Acefalías. 6.515.414
046001 Diferencia por Subrogación. 5.751.074
046002 Asignación de Funciones. 764.340
048 Aumentos Especiales. 6.768.973
048015 Aumentos Especiales. 6.768.973
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 65.166.147
052 Trabajo Feriados, Nocturno y
Rotativos. 6.262.099
052001 Feriados. 4.537.000
052.002 Trabajo Nocturno. 1.725.099
057000 Becas y Pasantías. 9.629.328
058000 Horas Extras. 19.820.942
059 Sueldo Anual complementario 29.453.778
059001 Sueldo Anual complementario
Personal Presupuestado. 8.765.224
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 19.963.462
059003 Sueldo Anual complementario
Becarios y Técnicos 725.092
06 Beneficios al Personal. 94.982.749
064000 Contribuciones por
Asistencia Médica. 10.625.043
064001 Reintegro Cuota Mutual
Funcionarios. 247.957
064002 Reintegro Cuota Mutual
Núcleo Familiar. 2.547.739
064004 Contribución Cuota Mutual
Jubilados y núcleo familiar 7.829.347
067000 Compensación por
Alimentación. 77.593.345
069000 Otros beneficios al Personal. 6.764.361
07 Beneficios Familiares. 6.942.453
071000 Prima por Matrimonio. 16.300
072000 Hogar Constituido. 6.039.979
073000 Prima por Nacimiento. 26.300
074000 Prestaciones por Hijo. 859.874
08 Cargas legales sobre Servicios
Personales. 47.047.533
081 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social. 28.765.954
084 Aporte Patronal al Fonasa. 18.194.579
085 Ap. Patr. Part. Exentas
Ley 16713 87.000
09 Otras Retribuciones. 433.284
095 Contratos a término 433.284
099 Otras Retribuciones. 0
1 BIENES DE CONSUMO 150.076.979
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 153.371.587
3 BIENES DE USO 0 0
5 TRANSFERENCIAS 10.473.404 10.473.404
575 Por cese Jerarcas
Políticos/Part. Confianza. 601.892
576 Incentivo al retiro 9.871.512
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0 0
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 792.292.665
II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO DENOMINACION $ $
6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 2.241.185
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19,50 (pesos diecinueve con cincuenta
centésimos) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio
de 2012.
Los anexos y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte
integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las
disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 172/013 de
10/06/2013.