GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
1- INGRESOS |
|
7.190.938.000 |
1. AMORTIZACIÓN. |
3.512.438.000 |
|
Unifamiliares. |
3.512.438.000 |
|
Sistema Público. |
0 |
|
Cooperativas y otros. |
0 |
|
Promotores Privados y socied. civiles. |
0 |
|
2. INTERESES Y COMISIONES DE PMOS. Y PROMESAS. |
2.337.028.000 |
|
Unifamiliares. |
2.337.028.000 |
|
Sistema Público, Promitentes Compradores, etc. |
0 |
|
Intereses de Mora. |
0 |
|
Otros Intereses. |
0 |
|
3. REAJUSTES. |
281.747.000 |
|
Unifamiliares. |
281.747.000 |
|
Sistema Público, Construcciones e Inmubles. |
0 |
|
4. OTROS INGRESOS. |
1.059.725.000 |
|
Ingresos Operativos. |
0 |
|
Otros ingresos |
256.686.000 |
|
colocaciones financieras |
0 |
|
otros ingresos financieros |
552.900.000 |
|
otros incremento neto de depósitos |
250.139.000 |
|
Otros Ingresos DGI. |
0 |
|
|
|
|
|
II - EGRESOS. |
6.099.921.718 |
|
|
|
|
II.1. PRESUPUESTO OPERATIVO. |
2.924.785.670 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
Servicios Personales. |
811.483.213 |
|
01 |
Retribuciones básicas permanentes |
316.432.010 |
|
011.1 |
Sdos básicos cgos esc. Civil |
315.477.912 |
|
015 |
Gastos de representación con aportes |
954.098 |
|
02 |
Retribuciones personal contratado permanente |
3.068.715 |
|
021 |
Sueldo básico funciones contratadas |
3.068.715 |
|
04 |
Retribución complementaria |
79.983.615 |
|
041.009 |
Progresivo anual |
1.427.531 |
|
042.010 |
Prima técnica |
160.320 |
|
042.014 |
Permanencia a la orden |
- |
|
042.034 |
Funciones distintas al cargo |
1.670.019 |
|
042.039 |
Tareas inspectivas |
- |
|
042.088 |
Compensación desempeño Secretaria |
4.489.038 |
|
042.510 |
Compensación por funciones especiales |
2.040.505 |
|
042.520 |
Comp especial por cumplir cond específicas |
309.924 |
|
042.610 |
Comp personal - se absorve- |
3.151.711 |
|
043.001 |
SRCM |
2.088.709 |
|
044.001 |
Prima por antigüedad |
26.945.788 |
|
045.005 |
quebrantos de caja |
7.005.792 |
|
046.001 |
Diferencia por subrogación |
426.840 |
|
048.017 |
Aumento salarial a partir de 1/5/03 Dec 191/03 |
- |
|
05 |
Retribuciones diversas especiales |
65.697.274 |
|
052.000 |
Por trabajo en días inhábiles |
319.211 |
|
052.003 |
Semana móvil |
- |
|
052.004 |
Guardia soporte técnico |
555.149 |
|
053.000 |
Licencia generada y no gozada |
6.551.429 |
|
057.001 |
Becas |
- |
|
057.002 |
Becas y Pasantías |
9.772.373 |
|
058.000 |
Horas Extras. |
793.731 |
|
059.001 |
Sueldo Anual Complementario |
36.491.384 |
|
059.002 |
Nominalización sueldo anual complementario |
11.213.997 |
|
06 |
Beneficios al personal |
33.884.013 |
|
062.000 |
Compensación Estudiantes. |
669.724 |
|
064.000 |
Contribución Asistencia Médica. |
3.773.111 |
|
069.000 |
Salario vacacional. |
29.441.178 |
|
07 |
Beneficios familiares |
6.132.501 |
|
071.000 |
Prima por Matrimonio. |
11.718 |
|
072.000 |
Prima hogar constituido |
1.863.233 |
|
073.000 |
Prima por Nacimiento. |
35.154 |
|
079.003 |
Guardería |
2.503.826 |
|
079.004 |
Lentes |
1.718.570 |
|
079.103 |
Nominalización Guarderia |
- |
|
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
298.139.018 |
|
081.000 |
Aporte patronal sist seg social sobre retribuciones |
271.062.647 |
|
082.000 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones |
4.806.303 |
|
087.000 |
Aporte patronal FONASA |
22.270.068 |
|
09 |
Otras retribuciones |
8.146.067 |
|
091.000 |
Retribuciones ejercicios anteriores |
- |
|
099.000 |
Otras retribuciones |
8.146.067 |
|
1 |
Bienes de Consumo. |
8.800.555 |
2.113.302.457 |
2 |
Servicios no Personales. |
1.959.369.599 |
|
5 |
Transferencias. |
126.775.140 |
|
7 |
Gastos no clasificados |
18.357.163 |
|
|
|
|
|
II.2. PRESUPUESTO FINANCIERO. |
|
3.163.501.596 |
4 |
Activos Financieros. |
3.008.791.883 |
|
6 |
Intereses y otros gastos de deuda |
154.709.713 |
|
8 |
Clasificador de aplicaciones financieras |
- |
|
II.3. INVERSIONES. |
|
11.634.452 |
Proy 101 |
Renovación comput e impresoras |
3.475.000,00 |
|
Proy 102 |
Plan ahorro energético |
5.005.620,00 |
|
Proy 103 |
Mobiliario y Equipam. |
794.810,00 |
|
Proy 104 |
Construcción |
1.439.245,00 |
|
Proy 105 |
Reconversión chiller |
0,00 |
|
Proy 106 |
Central Telefónica |
0,00 |
|
Proy 107 |
Seguridad |
73.839,00 |
|
Proy 108 |
Vehículos |
0,00 |
|
Proy 109 |
Cambio sistema informático |
0,00 |
|
Proy 110 |
Acondicionamiento técnico Sede |
0,00 |
|
Proy 111 |
Habilitación bomberos |
0,00 |
|
Proy 112 |
Mudanza 3er piso |
0,00 |
|
Proy 113 |
Adquisición nuevo hardware |
845.938,00 |
|