APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL BHU. EJERCICIO 2016

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Hipotecario del Uruguay correspondiente al ejercicio 2016;

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2016 fue aprobado por Decreto N° 108/16 de 18 de abril de 2016;

   II) Que los créditos vigentes a nivel global, incluyendo las trasposiciones, aún sin la adecuación a precios promedio 2016, si bien fueron suficientes para imputar el gasto operativo, se verificaron excesos en el Grupo 5 "Transferencias" Objeto 579 Caja Colectiva, Grupo 6 "Intereses y otros gastos de deuda": en el Objeto 619.001 "Intereses y otros gastos de préstamos de deuda interna";

   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal;

   II) Que la empresa justificó el desvío verificado;

   III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe favorable y el Tribunal de Cuentas su dictamen,

   ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal del Banco Hipotecario del Uruguay correspondiente el ejercicio 2016 de acuerdo con el siguiente detalle:


 

  

  
$
  
$
   
 

  
CONCEPTOS
  

  

   
 

  
I - INGRESOS.
  

  
7.190.938.000
   
 

  
II EGRESOS
  

  
6.099.921.718
   
 

  
Presupuesto Operativo.
  
2.924,785.670
  

   
 

  
Presupuesto Financiero.
  
3.163.501.596
  

   
 

  
Inversiones.
  
11.634.452
  

   
 

  
III - SUPERAVIT
  

  
1.091.016.282
   

Artículo 2

   La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:


 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
   
 

  
1- INGRESOS
  

  
7.190.938.000
   
 

  
1. AMORTIZACIÓN.
  
3.512.438.000
  

   
 

  
Unifamiliares.
  
3.512.438.000
  

   
 

  
Sistema Público.
  
0
  

   
 

  
Cooperativas y otros.
  
0
  

   
 

  
Promotores Privados y socied. civiles.
  
0
  

   
 

  
2. INTERESES Y COMISIONES DE PMOS. Y PROMESAS.
  
2.337.028.000
  

   
 

  
Unifamiliares.
  
2.337.028.000
  

   
 

  
Sistema Público, Promitentes Compradores, etc.
  
0
  

   
 

  
Intereses de Mora.
  
0
  

   
 

  
Otros Intereses.
  
0
  

   
 

  
3. REAJUSTES.
  
281.747.000
  

   
 

  
Unifamiliares.
  
281.747.000
  

   
 

  
Sistema Público, Construcciones e Inmubles.
  
0
  

   
 

  
4. OTROS INGRESOS.
  
1.059.725.000
  

   
 

  
Ingresos Operativos.
  
0
  

   
 

  
Otros ingresos
  
256.686.000
  

   
 

  
colocaciones financieras 
  
0
  

   
 

  
otros ingresos financieros
  
552.900.000
  

   
 

  
otros incremento neto de depósitos
  
250.139.000
  

   
 

  
Otros Ingresos DGI.
  
0
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
II - EGRESOS.
  
6.099.921.718
   
 

  

  

  

  

   
 

  
II.1. PRESUPUESTO OPERATIVO.
  
2.924.785.670
   
 

  

  

  

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
   
 

  
0
  
Servicios Personales.
  
811.483.213
  

   
 

  
01
  
Retribuciones básicas permanentes
  
316.432.010
  

   
 

  
011.1
  
Sdos básicos cgos esc. Civil
  
315.477.912
  

   
 

  
015
  
Gastos de representación con aportes
  
954.098
  

   
 

  
02
  
Retribuciones personal contratado permanente
  
3.068.715
  

   
 

  
021
  
Sueldo básico funciones contratadas
  
3.068.715
  

   
 

  
04
  
Retribución complementaria
  
79.983.615
  

   
 

  
041.009
  
Progresivo anual
  
1.427.531
  

   
 

  
042.010
  
Prima técnica
  
160.320
  

   
 

  
042.014
  
Permanencia a la orden
  
-
  

   
 

  
042.034
  
Funciones distintas al cargo
  
1.670.019
  

   
 

  
042.039
  
Tareas inspectivas
  
-
  

   
 

  
042.088
  
Compensación desempeño Secretaria
  
4.489.038
  

   
 

  
042.510
  
Compensación por funciones especiales
  
2.040.505
  

   
 

  
042.520
  
Comp especial por cumplir cond específicas
  
309.924
  

   
 

  
042.610
  
Comp personal - se absorve-
  
3.151.711
  

   
 

  
043.001
  
SRCM
  
2.088.709
  

   
 

  
044.001
  
Prima por antigüedad
  
26.945.788
  

   
 

  
045.005
  
quebrantos de caja
  
7.005.792
  

   
 

  
046.001
  
Diferencia por subrogación
  
426.840
  

   
 

  
048.017
  
Aumento salarial a partir de 1/5/03 Dec 191/03
  
-
  

   
 

  
05
  
Retribuciones diversas especiales
  
65.697.274
  

   
 

  
052.000
  
Por trabajo en días inhábiles
  
319.211
  

   
 

  
052.003
  
Semana móvil
  
-
  

   
 

  
052.004
  
Guardia soporte técnico
  
555.149
  

   
 

  
053.000
  
Licencia generada y no gozada
  
6.551.429
  

   
 

  
057.001
  
Becas
  
-
  

   
 

  
057.002
  
Becas y Pasantías
  
9.772.373
  

   
 

  
058.000
  
Horas Extras.
  
793.731
  

   
 

  
059.001
  
Sueldo Anual Complementario
  
36.491.384
  

   
 

  
059.002
  
Nominalización sueldo anual complementario
  
11.213.997
  

   
 

  
06
  
Beneficios al personal
  
33.884.013
  

   
 

  
062.000
  
Compensación Estudiantes.
  
669.724
  

   
 

  
064.000
  
Contribución Asistencia Médica.
  
3.773.111
  

   
 

  
069.000
  
Salario vacacional.
  
29.441.178
  

   
 

  
07
  
Beneficios familiares
  
6.132.501
  

   
 

  
071.000
  
Prima por Matrimonio.
  
11.718
  

   
 

  
072.000
  
Prima hogar constituido
  
1.863.233
  

   
 

  
073.000
  
Prima por Nacimiento.
  
35.154
  

   
 

  
079.003
  
Guardería
  
2.503.826
  

   
 

  
079.004
  
Lentes
  
1.718.570
  

   
 

  
079.103
  
Nominalización Guarderia
  
-
  

   
 

  
08
  
Cargas legales sobre servicios personales
  
298.139.018
  

   
 

  
081.000
  
Aporte patronal sist seg social sobre retribuciones
  
271.062.647
  

   
 

  
082.000
  
Otros aportes patronales sobre retribuciones
  
4.806.303
  

   
 

  
087.000
  
Aporte patronal FONASA
  
22.270.068
  

   
 

  
09
  
Otras retribuciones
  
8.146.067
  

   
 

  
091.000
  
Retribuciones ejercicios anteriores
  
-
  

   
 

  
099.000
  
Otras retribuciones
  
8.146.067
  

   
 

  
1
  
Bienes de Consumo.
  
8.800.555
  
2.113.302.457
   
 

  
2
  
Servicios no Personales.
  
1.959.369.599
  

   
 

  
5
  
Transferencias.
  
126.775.140
  

   
 

  
7
  
Gastos no clasificados
  
18.357.163
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
II.2. PRESUPUESTO FINANCIERO.
  

  
3.163.501.596
   
 

  
4
  
Activos Financieros.
  
3.008.791.883
  

   
 

  
6
  
Intereses y otros gastos de deuda
  
154.709.713
  

   
 

  
8
  
Clasificador de aplicaciones financieras
  
-
  

   
 

  
II.3. INVERSIONES.
  

  
11.634.452
   
 

  
Proy 101
  
Renovación comput e impresoras
  
3.475.000,00
  

   
 

  
Proy 102
  
Plan ahorro energético
  
5.005.620,00
  

   
 

  
Proy 103
  
Mobiliario y Equipam.
  
794.810,00
  

   
 

  
Proy 104
  
Construcción
  
1.439.245,00
  

   
 

  
Proy 105
  
Reconversión chiller
  
0,00
  

   
 

  
Proy 106
  
Central Telefónica
  
0,00
  

   
 

  
Proy 107
  
Seguridad
  
73.839,00
  

   
 

  
Proy 108
  
Vehículos
  
0,00
  

   
 

  
Proy 109
  
Cambio sistema informático
  
0,00
  

   
 

  
Proy 110
  
Acondicionamiento técnico Sede
  
0,00
  

   
 

  
Proy 111
  
Habilitación bomberos
  
0,00
  

   
 

  
Proy 112
  
Mudanza 3er piso
  
0,00
  

   
 

  
Proy 113
  
Adquisición nuevo hardware
  
845.938,00
  

   

Artículo 3

   Dése cuenta a la Asamblea General. 

Artículo 4

   Comuníquese, publíquese, etc

   TABARÉ VÁZQUEZ - ENEIDA de LEÓN - DANILO ASTORI

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