I-RECURSOS |
PESOS URUGUAYOS |
Ingresos corrientes No tributarios |
|
Amortización |
3.292.774.489 |
Intereses y Comisiones |
2.075.296.603 |
Reajustes |
258.855.599 |
Otros ingresos |
2.013.773.421 |
TOTAL INGRESOS |
7.640.700.112 |
II- EGRESOS |
|
Grupo |
Denominación |
Monto en $ |
0 |
Servicios Personales |
913.010.569 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
338.547.504 |
011000 |
Retribuciones Básicas. |
337.440.360 |
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
1.107.144 |
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
2.804.016 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
2.804.016 |
04 |
Retribuciones Complementarias. |
101.374.134 |
041 |
Progresivos |
8.640.826 |
041009 |
Progresivos anuales |
8.640.826 |
042 |
Compensaciones. |
17.509.950 |
042010 |
Prima técnica |
183.134 |
042014 |
Por permanencia a la orden |
0 |
042026 |
Por Tareas Docentes. |
640.989 |
042034 |
Por funciones distintas al cargo |
3.012.689 |
042039 |
Por Tareas Inspectivas |
0 |
042088 |
Compensación desempeño secretaría |
6.567.805 |
042510 |
Compensación por funciones especiales |
1.906.959 |
042520 |
Compensación especial por cumplir cond.específicas |
952.135 |
042610 |
Compensación personal-se absorbe- |
4.246.239 |
043 |
Productividad y Dedicación. |
35.992.158 |
043000 |
Productividad |
2.332.931 |
043001 |
SRCM |
33.659.227 |
044 |
Antigüedad. |
29.627.486 |
044001 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
29.627.486 |
045 |
Complementos. |
8.583.460 |
045005 |
Quebranto de Caja. |
8.583.460 |
046 |
Subrogación y Acefalías |
1.020.254 |
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
1.020.254 |
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
90.034.192 |
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
1.938.542 |
052000 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
880.151 |
052003 |
Trabajo Rotativo. |
341.590 |
052004 |
Guardia Soporte Técnico |
716.801 |
053 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
10.000.000 |
057 |
Becas y Pasantías. |
12.497.760 |
058 |
Horas Extras. |
6.744.955 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
58.852.935 |
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
45.022.495 |
059004 |
Aporte Personal s/SAC a cargo del Banco- PP. |
13.830.440 |
06 |
Beneficios al Personal. |
39.356.840 |
062 |
Becas de Capacitación. |
933.176 |
064000 |
Contribución por asistencia médica |
6.400.975 |
069000 |
Salario Vacacional |
32.022.689 |
07 |
Beneficios Familiares. |
7.494.614 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
99.123 |
072000 |
Hogar Constituido. |
2.391.155 |
073000 |
Prima por Nacimiento. |
99.123 |
079003 |
Guardería |
2.331.958 |
079004 |
Lentes |
2.573.256 |
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
312.177.683 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
279.534.586 |
082000 |
Aporte Patronal al FNV. |
5.815.572 |
087000 |
Aporte Patronal al FONASA. |
26.827.525 |
09 |
Otras Retribuciones. |
21.221.586 |
091000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores. |
21.221.586 |
092005 |
Partida global a redistribuir |
0 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
10.163.860 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
1.737.193.125 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
60.025.770 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
295.570.168 |
|
GASTOS TOTALES DE FUNCIONAMIENTO |
3.015.963.492 |
II.2 PRESUPUESTO FINANCIERO |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
3.708.051.630 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
65.326.239 |
8 |
CLASIFICADOR DE APLIC. FINANCIERAS |
0 |
|
TOTALES PRESUPUESTO FINANCIERO |
3.773.377.869 |
II.3 PRESUPUESTO INVERSIONES |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
Proyecto 01 |
Renovación parcial de computadores e impresoras |
4.810.000 |
Proyecto 02 |
Plan ahorro energético |
3.536.000 |
Proyecto 03 |
Mobiliario y Equipamiento |
1.040.000 |
Proyecto 04 |
Construcción |
0 |
Proyecto 05 |
Reconversión Chiller |
0 |
Proyecto 06 |
Central Telefónica |
0 |
Proyecto 07 |
Seguridad |
300.000 |
Proyecto 08 |
Vehículos |
0 |
Proyecto 09 |
Cambio Sistema Informático |
2.600.000 |
Proyecto 10 |
Acondicionamiento Térmico Edificio Sede Casa Central |
13.000.000 |
Proyecto 11 |
Habilitacion Bomberos |
12.000.000 |
Proyecto 12 |
Mudanza 3er Piso |
26.000.000 |
Proyecto 13 |
Adquisición de nuevo Hardware |
7.020.000 |
|
TOTAL INVERSIONES |
70.306.000 |
|
EGRESOS TOTALES |
6.859.647.361 |
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales vigentes al 1° de enero de 2015.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 26,00 (pesos uruguayos veintiséis con 00/100).
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2015.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*) forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.-