|
Conceptos |
Pesos |
I - |
INGRESOS. |
51.591.231.880 |
II - |
EGRESOS. |
58.064.948.410 |
|
- Gastos Operativos. |
40.060.787.394 |
|
- Operaciones Financieras. |
5.450.419.297 |
|
- Inversiones. |
12.553.741.719 |
III - |
DÉFICIT. |
-6.473.716.530 |
IV - |
FINANCIAMIENTO. |
6.473.716.530 |
|
- Préstamos. |
5.410.549.950 |
|
- Disminución de Disponibilidades. |
1.063.166.580 |
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
|
|
$ |
$ |
I - RECURSOS. |
|
58.064.948.410 |
Denominación |
$ |
A - Recursos Propios |
|
51.591.231.880 |
- Venta de Energía Interna |
40.098.438.922 |
|
- Varios |
831.325.693 |
|
- IVA |
9.004.548.215 |
|
- Venta de Energía al Exterior |
821.595.015 |
|
- Consultoría |
39.472.720 |
|
- IVA Consultoría |
8.684.000 |
|
- Ingresos Ajenos al Giro |
223.002.233 |
|
- IVA Ingresos Ajenos al Giro |
46.697.742 |
|
- Ingresos Extraordinarios |
418.497.820 |
|
- Fondo de Estabilizacion |
98.969.520 |
|
- FOCEM. |
|
0 |
|
B - Recursos Ajenos |
|
5.410.549.950 |
C - Disminución de Disponibilidades |
|
1.063.166.580 |
|
|
|
|
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. |
|
58.064.948.410 |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.346.476.851 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
2.381.304.844 |
|
012000 |
Aumento p/mayor horario. |
124.263.936 |
|
014000 |
Suplem.de Sdos cargos perm. |
2.684.360 |
|
017000 |
Desvío sdo equip.cargos perm |
9.863.824 |
|
021000 |
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
887.180.712 |
|
022000 |
Aumento p/mayor horario |
51.896.364 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
966.323 |
|
027000 |
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
72.426.641 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
134.020.311 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
427.388.177 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
455.066.513 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
300.695.489 |
|
043010 |
Sistema de Remuneración Variable |
566.835.059 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
121.969.784 |
|
044011 |
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
4.738.175 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
30.477.500 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
1.561.956 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
146.905.838 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
3.639.091 |
|
057000 |
Becas. |
56.372.011 |
|
058000 |
Horas extra. |
130.593.815 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
545.786.289 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
1.821.401 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
698.595.840 |
|
069000 |
Prestac.200 kwH y Otros. |
120.987.708 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
292.439 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
38.429.560 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
551.945 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
6.621.520 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
24.115.439 |
|
081000 |
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
598.494.211 |
|
082010 |
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
72.458.003 |
|
082030 |
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
327.471.773 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
12.307.118.427 |
|
- Combustible para Generación. |
2.887.046.271 |
|
|
- Compra Energía. |
7.861.663.817 |
|
|
- Otros |
1.558.408.339 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
17.838.288.072 |
|
IRAE |
685.179.709 |
|
|
Impuesto al Patrimonio |
1.568.654.861 |
|
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
3.206.993.215 |
|
|
I.V.A. compras. |
5.274.590.148 |
|
|
Tributos Municipales. |
52.783.635 |
|
|
Tribunal de Cuentas. |
9.702.776 |
|
|
Otros Tributos Nacionales. |
173.381.464 |
|
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
881.247 |
|
|
Arrendamiento de Equipos Generadores. |
1.830.400.000 |
|
|
Canon Interconexión. |
624.000.000 |
|
|
Canon Operación y Mantenimiento Interc. |
24.206.000 |
|
|
Transporte de Gas |
65.547.712 |
|
|
Otros |
4.321.967.305 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
9.247.140.327 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
2.002.000.000 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.723.352.791 |
|
- Versión de Resultados |
2.008.110.000 |
|
|
- Gastos de Adm. Comisión Téc. Mixta Salto Grande |
350.000.000 |
|
|
- Otros |
365.242.791 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
1.223.086.184 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
150.152.645 |
|
Penalizaciones Ursea |
117.769.912 |
|
|
Otros |
32.382.733 |
|
8 |
CLASIF.DE APLIC.FINANC.( AMORTIZ) |
|
4.227.333.113 |
|
|
|
|
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2016 al 2019. |
|
62.886.990.689 |
Denominación |
$ |
$ |
1 |
Bienes de consumo. |
17.160.903.074 |
|
|
141 Combustibles derivados Petróleo. |
2.172.494.077 |
|
|
148 Compra de Energía. |
12.612.490.590 |
|
|
Otros. |
2.375.918.407 |
|
2 |
Servicios No Personales. |
18.647.331.468 |
|
|
219.000 Transporte de gas |
31.790.640 |
|
|
263.010 Tribunal de Cuentas |
2.358.296 |
|
|
263.030 Tributos Nacionales. |
38.779.174 |
|
|
258 Arrendamientos Máquinas Industriales. |
4.313.127.000 |
|
|
279 Servicios Contratados Mantenimiento. |
191.901.592 |
|
|
297 Derechos y Regalías. |
5.905.686.796 |
|
|
Otros. |
8.163.687.970 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
24.177.099.637 |
|
4 |
Activos Financieros. |
0 |
|
5 |
Transferencias. |
248.526.336 |
|
6 |
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
1.176.406.994 |
|
7 |
Gastos No Clasificados. |
139.143.445 |
|
|
799000 Penalizaciones Ursea |
117.769.912 |
|
|
Otros |
21.373.533 |
|
8 |
Clasificación de Aplicaciones Financieras. |
1.337.579.735 |
|
|
|
|
|
III - PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
40.060.787.394 |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
7.854.349.571 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
2.231.299.442 |
|
012000 |
Aumento p/mayor horario. |
114.135.228 |
|
014000 |
Suplem.de Sdos cargos perm. |
2.091.387 |
|
017000 |
Desvío sdo equip.cargos perm |
9.726.992 |
|
021000 |
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
846.723.539 |
|
022000 |
Aumento p/mayor horario |
49.651.382 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
923.017 |
|
027000 |
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
62.491.828 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
132.630.080 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
403.627.152 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
422.886.073 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
282.128.471 |
|
043010 |
Sistema remuneración variable |
535.835.702 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
113.620.377 |
|
044011 |
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
4.547.051 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
30.464.457 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
1.561.956 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
143.525.539 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
3.639.091 |
|
057000 |
Becas. |
46.079.784 |
|
058000 |
Horas extra. |
122.975.312 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
509.753.097 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
1.558.885 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
655.776.000 |
|
069000 |
Prestac.200 kwH y Otros. |
116.262.162 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
285.853 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
35.665.534 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
512.493 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
6.177.778 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
24.112.698 |
|
081000 |
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
567.080.636 |
|
082010 |
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
68.269.526 |
|
082030 |
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
308.331.049 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
11.500.716.641 |
|
- Combustible para Generación. |
2.887.046.271 |
|
|
- Compra Energía Salto Grande |
7.861.663.817 |
|
|
- Otros |
752.006.553 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
17.838.288.072 |
|
IRAE |
685.179.709 |
|
|
Impuesto al Patrimonio |
1.568.654.861 |
|
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
3.206.993.215 |
|
|
I.V.A. compras. |
5.274.590.148 |
|
|
Tributos Municipales. |
52.783.635 |
|
|
Tribunal de Cuentas. |
9.702.776 |
|
|
Otros Tributos Nacionales. |
173.381.464 |
|
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
881.247 |
|
|
Arrendamiento de Equipos Generadores. |
1.830.400.000 |
|
|
Canon Interconexión. |
624.000.000 |
|
|
Canon Operación y Mantenimiento Interc. |
24.206.000 |
|
|
Transporte de Gas |
65.547.712 |
|
|
Otros |
4.321.967.305 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.723.352.791 |
|
- Versión de Resultados |
2.008.110.000 |
|
|
- Gastos de Adm. Comisión Téc. Mixta Salto Grande |
350.000.000 |
|
|
- Otros |
365.242.791 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
144.080.319 |
|
Penalizaciones Ursea |
117.769.912 |
|
|
Otros |
26.310.407 |
|
|
|
|
|
IV - PROGRAMA DE PAGOS . |
|
5.450.419.297 |
Denominación |
$ |
$ |
|
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS. |
|
|
|
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
1.223.086.184 |
|
|
Aplicaciones de Deuda. |
3.538.866.812 |
|
|
Pagos por Servicios Personales y Transferencias |
688.466.301 |
|
Equivalen a: Intereses: u$s 40:448.096 (cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil noventa y seis) |
y amortizaciones: u$s 136:110.262( ciento treinta y seis millones ciento diez mil doscientos sesenta y dos) |
|
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
12.553.741.719 |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
Servicios Personales |
492.127.280 |
|
1 |
Bienes de Consumo |
806.401.786 |
|
2 |
Servicios no Personales |
0 |
|
3 |
Bienes de Uso |
9.247.140.327 |
|
4 |
Activos Financieros |
2.002.000.000 |
|
5 |
Transferencias |
0 |
|
7 |
Gastos no Clasificados |
6.072.326 |
|
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2015.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 26,0 (Pesos Uruguayos veintiséis) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2015.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.