Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones, se desglosan en
las normas legales a nivel de grupo y posiciones presupuestarias no
limitativas, mientras que en el capítulo V se presentan los gastos
operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las inversiones por programa y
proyecto.
Pesos Pesos Pesos
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. TOTAL OSE UGD
0 Servicios Personales 2.736.085.128 2.658.337.686 77.747.442
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 585.133.657 585.133.657 -
011000 Sueldos Básicos Personal
Presupuestado 533.691.274 533.691.274 -
011300 Sueldo Básico de Directores 2.239.346 2.239.346 -
015000 Gastos de Representación 781.980 781.980 -
017000 Suplemento por m3 de Agua 25.994.397 25.994.397 -
018000 Incremento Mayo/92 22.426.661 22.426.661 -
02 Ret. Personal Contratado
Funciones Permanentes 60.215.870 60.215.870 -
021000 Sueldos Básicos Personal
Contratado 60.215.870 60.215.870 -
03 Ret. Personal Contratado
Funciones No Permanentes 16.165.266 16.165.266 -
031000 Personal Eventual 16.165.266 16.165.266 -
04 Retribuciones Complementarias 975.517.931 975.517.931 -
042001 Por Compensaciones Congeladas 4.136.567 4.136.567 -
042010 Incremento Profesionales 86.433.534 86.433.534 -
042013 Dedicación Especial 1.617.693 1.617.693 -
042014 Compensación por Guardias 82.563.627 82.563.627 -
042033 Compensación Casa Habitación 8.546.421 8.546.421 -
042034 Compensaciones Varias 99.678.889 99.678.889 -
042035 Compensación a los Despachos 3.643.181 3.643.181 -
042046 Premio Cobradores 179.179 179.179 -
042086 Reestructura 212.233.059 212.233.059 -
042091 Compensación Rectificación de
Factura 6.599.468 6.599.468 -
042092 Presentismo 116.597.418 116.597.418 -
042093 Personal de Dirección y
Jerárquico 21.677.682 21.677.682 -
042094 Jefes Adm. Interior y
Técnicos de CDI 17.860.809 17.860.809 -
042095 Compensación Zona Balnearia 8.115.610 8.115.610 -
043000 Sistema de remuneración
variable 124.420.179 124.420.179 -
044001 Antigüedad 48.651.515 48.651.515 -
045005 Quebrantos de Caja 7.283.217 7.283.217 -
046000 Subrogación y acefalías 125.279.883 125.279.883 -
05 Retribuciones Diversas
Especiales 305.659.233 305.659.233 -
052000 Feriados 49.362.638 49.362.638 -
053000 Licencias Pendientes 7.402.313 7.402.313 -
056000 Prestación por accidentes de
trabajo 1.427.344 1.427.344 -
057000 Becas 41.425.665 41.425.665 -
058000 Horas Extras 29.695.357 29.695.357 -
059000 Sueldo Anual Complementario 176.345.916 176.345.916 -
06 Beneficios al Personal 340.567.691 340.567.691 -
067000 Gasto de Alimentación 318.251.985 318.251.985 -
069000 Servicios Extraordinarios
Especiales 22.315.706 22.315.706 -
07 Beneficios Familiares 17.914.445 17.914.445 -
071000 Prima por Matrimonio 129.147 129.147 -
072000 Hogar Constituido 16.651.002 16.651.002 -
073000 Prima por Nacimiento 217.147 217.147 -
074000 Asignaciones Familiares 917.149 917.149 -
08 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 357.163.594 357.163.594 -
081000 Aportes Patronales Seguridad
Social 171.917.672 171.917.672 -
082000 Aportes Patronales Seguro de
Enfermedad 47.516.847 47.516.847 -
087000 Aportes Patronales a FONASA 114.778.882 114.778.882 -
089000 Aportes Patronales F.N.V. 22.950.193 22.950.193 -
09 Servicios Personales de UGD 77.747.442 - 77.747.442
095000 Fondo de contrataciones art.
39 Ley 17556 - UGD 77.747.442 - 77.747.442
1 Bienes de Consumo. 621.676.353 581.444.321 40.232.032
1 Otros Bienes de Consumo 313.760.551 296.368.992 17.391.559
159000 Otros productos químicos
derivados del petróleo 307.915.802 285.075.329 22.840.473
2 Servicios no Personales. 3.420.630.825 3.128.156.530 292.474.295
2 Otros Servicios no
personales 1.270.859.424 1.201.730.704 69.128.720
213000 Electricidad 786.694.575 733.474.658 53.219.917
261020 IRAE 234.000.000 210.837.843 23.162.157
261030 Impuesto al patrimonio 365.009.149 284.237.062 80.772.087
262040 IVA Pagos DGI 390.228.702 337.528.933 52.699.769
262050 IVA Compras Deducible 307.281.172 298.002.613 9.278.559
263010 Tributos municipales 48.686.473 46.242.355 2.444.118
263020 Tasa Tribunal de Cuentas 1.570.476 1.415.025 155.451
263030 Tasa URSEA 16.300.854 14.687.337 1.613.517
5 Transferencias. 37.064.798 37.064.798 -
563000 De Protección a la Salud - - -
575000 Retribuciones a Ex Directores
y otros cargos políticos 2.000.000 2.000.000 -
592010 Otras Transferencias de
Capital 30.114.798 30.114.798 -
592020 Donaciones 4.950.000 4.950.000 -
7 Gastos no Clasificados. 16.000.000 15.913.153 86.847
711000 Sentencias Judiciales 16.000.000 15.913.153 86.847
TOTAL PRESUPUESTO
OPERATIVO. 6.831.457.105 6.420.916.488 410.540.616
Pesos Pesos Pesos
III - PRESUPUESTO DE
INVERSIONES. TOTAL OSE UGD
0 Servicios Personales. 155.144.546 148.035.978 7.108.568
1 Bienes de Consumo. 176.014.800 166.736.111 9.278.689
2 Servicios no Personales. 101.632.286 101.632.286 -
3 Bienes de Uso. 2.123.601.186 1.862.332.672 261.268.514
5 Transferencias. 1.375.455 1.375.455 -
TOTAL PRESUPUESTO DE
INVERSIONES. 2.557.768.274 2.280.112.503 277.655.771
Pesos Pesos Pesos
IV - PRESUPUESTO DE OPERACIONES
FINANCIERAS. TOTAL OSE UGD
4 Activos Financieros. - - -
411000 Aportes de Capital a
empresas pdas nacionales. - - -
6 Intereses y otros Gastos de
Deuda. 193.583.537 193.583.537 -
619000 Intereses y gtos. de otros
Doc. de Deuda Interna. 70.105.623 70.105.623 -
639000 Intereses y gtos. de otros
Doc. de Deuda Externa. 123.477.914 123.477.914 -
650000 Diferencias de cambio y
otros ajustes monetarios. - - -
691000 Pagos Div. por Aportes de
Capital. - - -
8 Clasificador de Operaciones
Financieras 676.779.056 676.779.056 -
819000 Amortizaciones de otros
Doc. de Deuda Interna 224.397.500 224.397.500 -
839000 Amortizaciones de otros
Doc. de Deuda Externa 401.902.696 401.902.696 -
861000 Obligac. Pendientes de
Pago Ej. Anteriores: 50.478.860 50.478.860
891000 Otras Amortizaciones de
Deuda - - -
TOTAL PRESUPUESTO OPERAC.
FINANCIERAS 870.362.593 870.362.593 -
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en
los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a febrero
2012 aprobada por el Decreto N° 64/012 del 28/02/12.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales
registrados en enero 2012.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19,5 (pesos uruguayos diecinueve con
cincuenta centésimos) por dólar estadounidense.
Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes
a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio
del período enero - junio 2012 (IPC = 111,3, base diciembre 2010).
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 202/013 de
16/07/2013.