VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2006;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondientes al ejercicio 2006, de acuerdo con el siguiente detalle:
$
I - RECURSOS 21.506.081.834
DENOMINACION
A - Recursos Propios 20.241.809.909
- Venta de Energía Interna 15.509.224.059
- Varios 711.332.504
- IVA 3.730.728.009
- Venta de Energía al Exterior 67.606.771
- Ingresos Ajenos al Giro 186.548.399
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 36.370.168
B - Recursos Ajenos 1.264.271.925
- Recursos Externos 1.264.271.925
- Recursos Internos
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS 20.652.405.685
GRUPO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.829.184.684
011000 Sueldo básicos cargos perm. 702.163.725
012000 Aumento p/ mayor horario. 44.446.963
014000 Suplem. de Sdos cargos perm 35.740.133
017000 Desvío sdo equip. cargos perm 6.951.421
021000 Sdos básicos pers. cont. func. Perm 3.225.784
022000 Aumento p/ mayor horario 204.192
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont. func. perm 164.192
027000 Desvío sdos equip. pers. cont. func. perm 31.935
042030 Cambio de Residencia. 30.044.661
042040 Prima a la eficiencia. 41.400.000
042050 Dedicación Especial. 110.000.000
042060 Otras Compensaciones. 9.606.444
043000 Productividad. 234.491.132
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 47.484.464
044011 Prima por ant. pers. cont. func. perm 87.012
045010 Quebranto de caja 8.730.000
045020 Gastos de Representación. 647.400
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 43.270.986
056000 Prest. por accidentes de trabajo. 1.914.216
057000 Becas. 279.552.777
058000 Horas extra. 80.601.399
059000 Sueldo anual complementario 131.770.254
067000 Prestaciones por Alimentación. 181.951.200
064000 Prestaciones por salud. 70.055.874
069000 Prestac. 200 kwH y Otros. 51.934.881
071000 Prima por matrimonio. 57.140
072000 Hogar Constituido. 15.600.000
073000 Prima por nacimiento. 135.000
074000 Prestaciones por Hijo. 2.237.688
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 228.729.999
081000 Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc. 430.787.485
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 17.583.163
082030 Impuesto s/ Retribuc. Person. 17.583.163
099000 Subsidio Ex-directores 0
1 BIENES DE CONSUMO 4.381.317.399
- Combustible para Generación. 1.745.458.568
- Compra Energía 1.953.924.074
- Otros 681.934.757
2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.403.840.698
GRUPO DENOMINACION $
- IMABA 6.120.839
- IRIC 1.336.160.081
- Impuesto al Patrimonio 1.031.088.736
- ICOME 141.490.537
- ICOSIFI 1.101.765
- IVA Pagos DGI 3.123.292.162
- IVA Compras 643.806.015
- Tributos municipales 23.388.342
- Tribunal de Cuentas 3.142.998
- Otros Tributos Nacionales 29.143.492
- Otros 1.065.105.731
3 BIENES DE USO 3.011.302.400
5 TRANSFERENCIAS 1.217.212.342
- Versión de Resultados 1.054.000.000
- Otros 163.212.342
6 INTERESES Y OTROS
GASTOS DEUDA 440.966.732
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 12.348.802
8 CLASIF. DE APLIC. FINANC
(AMORT) 1.356.232.628
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2007-2010.
GRUPO DENOMINACION MONTO
1 Bienes de consumo 619.375.000
2 Servicios No Personales 572.600.000
3 Bienes de Uso 1.065.900.000
5 Transferencias 36.250.000
7 Gastos no clasificados 7.500.000
TOTAL 2.301.625.000
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 15.216.350.880
GRUPO DENOMINACION $
0 SERVICIOS PERSONALES 2.601.269.239
011000 Sueldos básicos cargos perm. 644.919.879
012000 Aumento p/ mayor horario. 39.655.525
014000 Suplem. de Sdos cargos perm. 32.756.693
017000 Desvío sdo equip. cargos perm 6.941.311
021000 Sdos básicos pers. cont. func. perm 3.002.051
022000 Aumento p/ mayor horario 182.448
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont. func. perm 156.188
027000 Desvío sdos equip. pers. cont. func. perm 31.935
042030 Cambio de Residencia. 27.033.561
042040 Prima a la eficiencia. 36.660.037
042050 Dedicación Especial. 99.148.327
042060 Otras Compensaciones. 8.826.734
043000 Productividad. 215.335.273
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 43.219.730
044011 Prima por ant. pers. cont. func. perm 79.140
045010 Quebranto de caja 7.796.807
045020 Gastos de Representación. 647.400
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 39.048.016
056000 Prest. por accidentes de trabajo. 1.914.216
057000 Becas. 253.299.203
058000 Horas extra. 73.862.719
059000 Sueldo anual complementario 120.386.124
067000 Prestaciones por Alimentación. 165.329.712
064000 Prestaciones por salud. 63.656.175
069000 Prestac. 200 kwH y Otros. 49.012.335
071000 Prima por matrimonio. 51.426
072000 Hogar Constituido. 14.153.657
073000 Prima por nacimiento. 122.022
074000 Prestaciones por Hijo. 2.059.746
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 225.245.370
081000 Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc. 394.529.031
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 16.103.226
082030 Impuesto s/ Retribuc. Person. 16.103.226
099000 Subsidio Ex-directores 0
1 BIENES DE CONSUMO 3.990.779.799
- Combustible para Generación. 1.745.458.568
- Compra Energía 1.953.924.074
- Otros 291.397.157
2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.394.740.698
- IMABA 6.120.839
- IRIC 1.336.160.081
- Impuesto al Patrimonio 1.031.088.736
- ICOME 141.490.537
- ICOSIFI 1.101.765
- IVA Pagos DGI 3.123.292.162
- IVA Compras 643.806.015
- Tributos municipales 23.388.342
- Tribunal de Cuentas 3.142.998
- Otros Tributos Nacionales 29.143.492
- Otros 1.056.005.731
5 TRANSFERENCIAS 1.217.212.342
- Versión de Resultados 1.054.000.000
- Otros 163.212.342
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 12.348.802
IV - PROGRAMA DE PAGOS. 1.797.199.360
Servicio de Deuda y Anticipos 1.797.199.360
- Amortización 1.356.232.628
- Intereses 440.966.732
-Equivalen a U$S 54.249.305 (cincuenta y cuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos cinco dólares) y U$S 17.638.669 (diecisiete millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve dólares) respectivamente.
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 3.754.605.444
GRUPO DENOMINACION $
0 Servicios Personales 227.915.444
1 Bienes de Consumo 390.537.600
2 Servicios no Personales 9.100.000
3 Bienes de Uso 3.127.052.400
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios promedio de abril - junio 2005. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 25 (Pesos Uruguayos veinticinco con 00/00) por dólar americano. Las partidas en moneda nacional correspondiente a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período abril - junio 2005.