Tanto el presupuesto operativo como el de inversiones, se desglosan en
las normas legales a nivel de grupo y posiciones presupuestarias no
limitativas, mientras que en el capítulo V se presentan los gastos
operativos a nivel de grupo y subgrupo, y las inversiones por programa y
proyecto.
PESOS
Presupuesto de Compras
Grupo 0 - Servicios Personales 2.493.368.432
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes 583.620.982
011000 Sueldos Básicos Personal Presupuestado 531.428.118
011300 Sueldo Básico de Directores 2.062.013
015000 Gastos de Representación 720.076
017000 Suplemento por m3 de Agua 26.789.594
018000 Incremento Mayo/92 22.621.181
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes 111.969.458
021000 Sueldos Básicos Personal Contratado 111.969.458
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes 19.441.080
031000 Personal Eventual 19.441.080
04 - Retribuciones Complementarias 743.718.914
042001 Por Compensaciones Congeladas 263.551
042010 Incremento Profesionales 71.686.105
042013 Dedicación Especial 2.091.617
042014 Compensación por Guardias 74.558.041
042033 Compensación Casa Habitación 11.702.341
042034 Compensaciones Varias 60.809.604
042035 Compensación a los Despachos 3.500.000
042046 Premio Cobradores 1.000.000
042086 Reestructura 140.945.464
042091 Compensación Rectificación de Factura 7.100.000
042092 Presentismo 116.945.136
042093 Personal de Dirección y Jerárquico 20.532.337
042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 16.449.419
042095 Compensación Zona Balnearia 8.250.000
043000 Sistema de remuneración variable 39.850.117
044001 Antigüedad 47.848.506
045005 Quebrantos de Caja 7.200.000
046000 Subrogación y acefalías 112.986.676
05 - Retribuciones Diversas Especiales 295.537.603
052000 Feriados 51.641.393
053000 Licencias Pendientes 6.904.391
056000 Prestación por accidentes de trabajo 500.000
057000 Becas 29.009.232
058000 Horas Extras 48.032.036
059000 Sueldo Anual Complementario 159.450.551
06 - Beneficios al Personal 325.473.845
067000 Gasto de Alimentación 302.021.028
069000 Servicios Extraordinarios Especiales 23.452.817
07 - Beneficios Familiares 17.829.836
071000 Prima por Matrimonio 103.263
072000 Hogar Constituido 16.336.923
073000 Prima por Nacimiento 192.572
074000 Asignaciones Familiares 1.197.078
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales 322.094.119
081000 Aportes Patronales Seguridad Social 155.592.865
082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad 41.845.425
087000 Aportes Patronales a FONASA 103.910.114
089000 Aportes Patronales F.N.V. 20.745.715
09 - Servicios Personales de UGD 73.682.595
095000 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD 73.682.595
Grupo 1 - Bienes de consumo 624.841.372
1 Bienes de Consumo 316.314.999
159000 Otros Productos químicos derivados del petróleo 308.526.373
Grupo 2 - Servicios no Personales 3.162.254.093
2 Servicios no personales 1.281.327.528
213000 Electricidad 621.022.817
261020 IRAE 153.600.000
261030 Impuesto al patrimonio 387.000.000
262040 IVA Pagos DGI 396.303.748
262050 IVA Deducible 276.250.000
263010 Tributos municipales 44.850.000
263020 Tasa Tribunal de Cuentas 1.900.000
Grupo 3 - Bienes de Uso 1.546.436.685
3 Bienes de Uso 1.546.436.685
Grupo 5 - Transferencias 66.063.804
563000 De Protección a la Salud -
575000 Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos -
592010 Otras Transferencias de Capital 64.326.804
592020 Donaciones 1.737.000
Grupo 7 - Gastos no clasificados 10.000.000
711000 Sentencias Judiciales 10.000.000
Total Presupuesto de Compras 7.902.964.386
Presupuesto Operativo
Grupo 0 - Servicios Personales 2.352.301.796
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes 555.074.306
011000 Sueldos Básicos Personal Presupuestado 506.169.256
011300 Sueldo Básico de Directores 2.062.012
015000 Gastos de Representación 720.076
017000 Suplemento por m3 de Agua 25.085.209
018000 Incremento Mayo/92 21.037.753
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes 107.957.552
021000 Sueldos Básicos Personal Contratado 107.957.552
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes 16.791.297
031000 Personal Eventual 16.791.297
04 - Retribuciones Complementarias 695.365.232
042001 Por Compensaciones Congeladas 263.551
042010 Incremento Profesionales 71.089.019
042013 Dedicación Especial 2.091.617
042014 Compensación por Guardias 69.326.118
042033 Compensación Casa Habitación 10.997.810
042034 Compensaciones Varias 57.468.797
042035 Compensación a los Despachos 3.498.996
042046 Premio Cobradores 958.775
042086 Reestructura 121.821.996
042091 Compensación Rectificación de Factura 6.731.681
042092 Presentismo 109.944.963
042093 Personal de Dirección y Jerárquico 20.192.009
042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI 16.440.509
042095 Compensación Zona Balnearia 7.312.820
043000 Sistema de remuneración variable 37.588.571
044001 Antigüedad 45.069.862
045005 Quebrantos de Caja 6.560.999
046000 Subrogación y acefalías 108.007.139
05 - Retribuciones Diversas Especiales 279.965.299
052000 Feriados 48.716.706
053000 Licencias Pendientes 6.490.135
056000 Prestación por accidentes de trabajo 500.000
057000 Becas 28.875.678
058000 Horas Extras 44.760.945
059000 Sueldo Anual Complementario 150.621.835
06 - Beneficios al Personal 304.304.324
067000 Gasto de Alimentación 282.110.951
069000 Servicios Extraordinarios Especiales 22.193.373
07 - Beneficios Familiares 16.633.440
071000 Prima por Matrimonio 94.235
072000 Hogar Constituido 15.250.757
073000 Prima por Nacimiento 179.463
074000 Asignaciones Familiares 1.108.985
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales 304.282.995
081000 Aportes Patronales Seguridad Social 146.857.820
082000 Aportes Patronales Seguro de Enfermedad 39.575.938
087000 Aportes Patronales a FONASA 98.236.397
089000 Aportes Patronales F.N.V. 19.612.840
09 - Servicios Personales de UGD 71.927.351
095000 Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD 71.927.351
Grupo 1 - Bienes de consumo 548.406.978
1 Otros Bienes de Consumo 239.880.605
159000 Otros Productos químicos derivados del petróleo 308.526.373
Grupo 2 - Servicios no Personales 3.006.932.837
2 Otros Servicios no personales 1.126.006.272
213000 Electricidad 621.022.817
261020 IRAE 153.600.000
261030 Impuesto al patrimonio 387.000.000
262040 IVA Pagos DGI 396.303.748
262050 IVA Compras Deducible 276.250.000
263010 Tributos municipales 44.850.000
263020 Tasa Tribunal de Cuentas 1.900.000
Grupo 5 - Transferencias 63.755.335
563000 De Protección a la Salud -
575000 Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos -
592010 Otras Transferencias de Capital 62.018.335
592020 Donaciones 1.737.000
-
Grupo 7 - Gastos no clasificados 10.000.000
711000 Sentencias Judiciales 10.000.000
Total Presupuesto Operativo 5.981.396.946
Presupuesto de Inversiones
Grupo 0 - Servicios Personales 141.066.638
Grupo 1 - Bienes de consumo 76.434.395
Grupo 2 - Servicios no Personales 155.321.256
Grupo 3 - Bienes de Uso 1.546.436.685
Grupo 5 - Transferencias 2.308.469
Total Presupuesto de Inversiones 1.921.567.443
Presupuesto de Operaciones Financieras
Grupo 4 - Activos Financieros -
411000 Aportes de Capital a empresas privadas nacionales -
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda 86.093.280
619000 Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna 8.384.940
638000 Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa 77.708.340
650000 Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios -
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras 471.122.902
819000 Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna 226.216.187
839000 Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa 244.906.715
891000 Otras Amortizaciones de Deuda -
Total Presupuesto de Operaciones Financieras 557.216.182
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en
los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a febrero
2011 aprobada por el Decreto N° 48/011 del 31/1/11.
El Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales", que incluye Cargas
Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo
a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos
salariales registrados en enero 2011.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19,3 (pesos uruguayos diecinueve con
treinta centésimos) por dólar estadounidense.
Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes
a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio
del período enero - junio 2011
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 425/012 de
28/12/2012.