APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE OSE. EJERCICIO 2014

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   VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2014.

   RESULTANDO: Que el Presupuesto 2014 de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-junio de 2013 fue autorizado por Decreto N° 348/013 de 24 de Octubre de 2013.

   CONSIDERANDO: I) Que lo ejecutado a nivel global no supera las partidas autorizadas, constatándose desvíos a nivel de Grupo, Subgrupo y Objeto;

   II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;

   III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;

   IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

   ATENTO: A lo expuesto precedentemente:

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2014 de acuerdo al siguiente detalle:


 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
   
 

  
I-
  
RECURSOS
  

  
$
   
 

  
I-1-
  
Ingresos del Giro
  

  
9.322.333.203
   
 

  

  
Venta de bienes y servicios
  
9.355.895.900
  

   
 

  

  
IVA Ventas
  
850.695.008
  

   
 

  

  
Bonificaciones
  
-588.700.571
  

   
 

  

  
Variación de Deudores.
  
-295.557.134
  

   
 

  
I-2-
  
Ingresos Ajenos al Giro
  

  
115.907.128
   
 

  

  
Ingresos no operativos
  
115.907.128
  

   
 

  

  
TOTAL INGRESOS
  

  
9.438.240.331
   
 

  
I-3-
  
Financiamiento
  

  
2.943.279.813
   
 

  

  
BIRF
  
86.665.639
  

   
 

  

  
CAF
  
68.716.500
  

   
 

  

  
Ciudad de la Costa
  
308.290.450
  

   
 

  

  
BID
  
137.433.000
  

   
 

  

  
Cooperación Técnica No Reembolsable.
  
73.140.646
  

   
 

  

  
Financiamiento Interno.
  
911.817.288
  

   
 

  

  
Variación de disponibilidades
  
1.357.216.290
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  

  
TOTAL RECURSOS
  

  
12.381.520.144
   
 

  

  

  

  

   
 

  
II-
  
EGRESOS
  

  

   

                         

 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
  
$
   
 

  
II - 1
  
PRESUPUESTO OPERATIVO
  
OSE + UGD
  
OSE
  
UGD
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES.
  
2.978.654.076
  
2.838.519.724
  
96.382.415
   
 

  
.01
  
Retribuciones de Cargos Permanentes.
  
862.835.421
  
862.835.421
  
0
   
 

  
011000
  
Retribuciones Básicas.
  
809.879.605
  
809.879.605
  
-
   
 

  
011300
  
Sueldos Basicos directores
  
2.611.910
  
2.611.910
  
-
   
 

  
015000
  
Gastos de Representación c/Aportes.
  
912.231
  
912.231
  
-
   
 

  
017000
  
Suplemento por m3. de Agua
  
30.480.954
  
30.480.954
  
-
   
 

  
018000
  
Incremento Mayo/92
  
18.950.721
  
18.950.721
  
-
   
 

  
.02
  
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
  
107.084.258
  
107.084.258
  
0
   
 

  
021000
  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
  
107.084.258
  
107.084.258
  
-
   
 

  
.03
  
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.
  
16.475.287
  
16.475.287
  
0
   
 

  
031000
  
Retribuciones Zafrales.
  
16.475.287
  
16.475.287
  
-
   
 

  
.04
  
Retribuciones Complementarias.
  
760.145.965
  
711.245.951
  
5.148.077
   
 

  
.042
  
Compensaciones.
  
541.779.459
  
498.027.522
  
0
   
 

  
.042001
  
Por Compensaciones congeladas
  
7.492.251
  
7.492.251
  
-
   
 

  
.042010
  
Incremento Profesionales
  
122.909.361
  
122.909.361
  
-
   
 

  
.042013
  
Por Dedicación especial
  
2.142.565
  
2.142.565
  
-
   
 

  
.042014
  
Compensación por Guardias
  
98.793.729
  
98.793.729
  
-
   
 

  
.042020
  
Comp. Por Mant. Nivel retrib
  
22.570.093
  
22.570.093
  
-
   
 

  
.042033
  
Compensación Casa Habitación
  
9.574.575
  
9.574.575
  
-
   
 

  
.042034
  
Compensaciones Varias
  
118.587.644
  
118.587.644
  
-
   
 

  
.042035
  
Compensación a los Despachos
  
3.981.072
  
3.981.072
  
-
   
 

  
.042046
  
Premio Cobradores
  
47.070
  
47.070
  
-
   
 

  
.042086
  
Reestructura
  
48.380.025
  
48.380.025
  
-
   
 

  
.042091
  
Compensación rectificación de facturas
  
8.685.929
  
8.685.929
  
-
   
 

  
.042092
  
Presentismo
  
-
  
-
  
-
   
 

  
.042093
  
Personal de Dirección y Jerárquico
  
23.351.952
  
23.351.952
  
-
   
 

  
.042094
  
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
  
22.706.872
  
22.706.872
  
-
   
 

  
.042095
  
Compensación Zona Balnearia
  
8.804.384
  
8.804.384
  
-
   
 

  
.042099
  
Compensación a la Persona
  
43.751.937
  
43.751.937
  
-
   
 

  
043000
  
Sistema de Remuneración Variable
  
132.690.541
  
127.542.464
  
5.148.077
   
 

  
.044
  
Antigüedad.
  
52.840.198
  
52.840.198
  
0
   
 

  
.044001
  
Prima por Antigüedad
  
52.840.198
  
52.840.198
  
-
   
 

  
.045
  
Complementos.
  
5.934.394
  
5.934.394
  
0
   
 

  
.045005
  
Quebranto de Caja.
  
5.934.394
  
5.934.394
  
-
   
 

  
.046
  
Subrogación y Acefalías.
  
26.901.373
  
26.901.373
  
0
   
 

  
.046000
  
Subrogación y Acefalías.
  
26.901.373
  
26.901.373
  
-
   
 

  
.05
  
Retribuciones Diversas Especiales.
  
342.885.528
  
342.885.528
  
0
   
 

  
.052
  
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
  
69.284.536
  
69.284.536
  
0
   
 

  
.052000
  
Feriados
  
56.381.120
  
56.381.120
  
-
   
 

  
.053000
  
Licencias Pendientes
  
11.628.901
  
11.628.901
  
-
   
 

  
.056000
  
Prestación por accidentes de trabajo
  
1.274.515
  
1.274.515
  
-
   
 

  
.057000
  
Becas y pasantías.
  
24.706.210
  
24.706.210
  
-
   
 

  
.058000
  
Horas Extras.
  
59.413.867
  
59.413.867
  

   
 

  
.059000
  
Sueldo Anual complementario
  
189.480.915
  
189.480.915
  
-
   
 

  
.06
  
Beneficios al Personal.
  
417.091.248
  
417.091.248
  
0
   
 

  
.067000
  
Gastos de Alimentación
  
392.809.820
  
392.809.820
  
-
   
 

  
.069000
  
Serv. Extraordinarios Especiales
  
24.281.428
  
24.281.428
  
-
   
 

  
7
  
Beneficios Familiares.
  
16.628.121
  
16.628.121
  
0
   
 

  
.071000
  
Prima por Matrimonio.
  
70.316
  
70.316
  
-
   
 

  
.072000
  
Hogar Constituido.
  
15.482.845
  
15.482.845
  
-
   
 

  
.073000
  
Prima por Nacimiento.
  
213.052
  
213.052
  
-
   
 

  
.074000
  
Asignaciones Familiares
  
861.908
  
861.908
  
-
   
 

  
.08
  
Cargas legales sobre Servicios Personales.
  
364.273.910
  
364.273.910
  
0
   
 

  
.081000
  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
  
183.621.414
  
183.621.414
  
-
   
 

  
.082000
  
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
  
31.257.022
  
31.257.022
  
-
   
 

  
.087000
  
Aporte Patronal al FONASA.
  
124.696.355
  
124.696.355
  
-
   
 

  
.089000
  
Aportes Patronales FNV
  
24.699.119
  
24.699.119
  
-
   
 

  
.095
  
Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD.
  
91.234.338
  

  
91.234.338
   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
934.227.958
  
881.669.275
  
52.558.683
   
 

  
1
  
Bienes de Consumo
  
458.422.354
  
440.715.863
  
17.706.491
   
 

  
159000
  
Otros Productos quimicos derivados del petroleo
  
475.805.604
  
440.953.412
  
34.852.192
   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
4.417.475.541
  
4.149.847.900
  
267.627.641
   
 

  
2
  
Servicios No Personales
  
2.315.334.334
  
2.242.110.531
  
73.223.803
   
 

  
213000
  
Electrcidad
  
801.886.091
  
738.415.026
  
63.471.065
   
 

  
261020
  
IRAE
  
0
  
0
  
0
   
 

  
261030
  
Impuesto al Patrimonio
  
374.951.263
  
318.708.573
  
56.242.690
   
 

  
262040
  
IVA Pagos DGI
  
490.881.826
  
433.470.374
  
57.411.452
   
 

  
262050
  
IVA Deducible
  
377.536.681
  
363.885.320
  
13.651.361
   
 

  
263010
  
Tributos Municipales
  
29.844.525
  
27.935.207
  
1.909.318
   
 

  
263020
  
Tasa Trbiunal de cuentas
  
1.084.300
  
1.084.300
  
0
   
 

  
263030
  
TASA URSEA
  
25.956.521
  
24.238.569
  
1.717.952
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  
13.441.711
  
13.441.711
  
0
   
 

  
5
  
Trasnferencias
  
57.199
  
57.199
  
-
   
 

  
575000
  
Retribució a ex Directores y otros cargos politicos
  
4.049.134
  
4.049.134
  
-
   
 

  
592010
  
Otras transferencias de capital
  
9.335.378
  
9.335.378
  
-
   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  
11.346.621
  
11.014.112
  
332.509
   
 

  
.7.1.1
  
Sentencias judiciales, etc.
  
11.346.621
  
11.014.112
  
332.509
   
 

  

  

  

  

  

   
 

  
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO
  
8.355.145.907
  
7.894.492.722
  
416.901.248
   
 

  

  

  

  

  

   
 

  
II- 2 -
  
OPERACIONES FINANCIERAS
  

  

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
  
$
   
 

  
6
  
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
  
303.649.231
  
303.649.231
  
0
   
 

  
619000
  
Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna.
  
210.848.771
  
210.848.771
  
-
   
 

  
639000
  
Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa.
  
92.800.460
  
92.800.460
  
-
   
 

  
8
  
APLICACIONES FINANCIERAS
  
1.448.040.451
  
1.448.040.451
  
0
   
 

  
819000
  
Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna
  
893.566.203
  
893.566.203
  
-
   
 

  
839000
  
Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa
  
554.474.248
  
554.474.248
  
-
   
 

  
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
  
1.751.689.682
  
1.751.689.682
  
0
   
 

  

  

  

  

  

   
 

  
II- 5
  
INVERSIONES
  

  

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
  
$
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES.
  
184.357.468
  
184.357.468
  
0
   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
92.769.942
  
91.400.862
  
1.369.080
   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
97.637.203
  
97.566.493
  
70.710
   
 

  
3
  
BIENES DE USO.
  
1.872.775.366
  
1.654.517.803
  
218.257.563
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS.
  
258.867
  
258.867
  
0
   
 

  

  

  

  

  

   
 

  
TOTAL INVERSIONES
  
2.247.798.846
  
2.028.101.493
  
219.697.353
   
 

  

  

  

  

  

   
 

  
TOTAL EGRESOS
  
12.354.634.435
  
11.674.283.897
  
636.598.601
   

Artículo 2

   Dése cuenta a la Asamblea General. 

Artículo 3

   Comuníquese, publíquese, etc.

   RAÚL SENDIC - ENEIDA de LEÓN - DANILO ASTORI

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