VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2005;
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2004 de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-abril de 2003
fue autorizado por Decreto Nº 455/03 de 30 de Octubre de 2003 y rigió para
2005 por prórroga automática;
II) Que el Directorio de las Obras Sanitarias del Estado solicitó
adecuación de su Presupuesto correspondiente al ejercicio 2004 - de
acuerdo con las instrucciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- a efectos de recoger las variaciones en el nivel de precios de manera de
expresar el mismo a precios promedio del año 2004;
CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global supera las
partidas autorizadas y se constatan desvíos a nivel rubro y renglón;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2005 de acuerdo al
siguiente detalle:
I - RECURSOS 5.061.444.030
A. INGRESOS PROPIOS 4.698.689.941
Ing. Venta de bienes y servicios 4.184.787.742
Cofis Ventas 0
Tarifa adicional para inversión 175.427.818
Otros Ingresos Operativos 259.881.084
Ingresos no Operativos 2.157.546
Ingresos PMG 0
Canon 76.435.751
B. CREDITOS 362.754.089
BID 0
BIRF 236.490.321
Otro Financiamiento 126.263.768
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 3.120.830.123
RUBRO DENOMINACION $ $
0 RETRIBUCION SERVS.
PERSONALES 862.832.034
011311 Sueldos básicos pers. presup. 289.245.036
Sueldos Directores 1.009.696
011316 Prestación metros cúbicos
de agua 16.683.262
011318 Incremento Mayo 1992 13.583.212
019 Aguinaldo 63.812.478
031322 Sueldo básico personal
eventual 52.272.830
061301 Horas Extras 19.724.468
061302.a Compensación Zona
Balnearia 4.188.145
061302.b Compensación Casa
Habitación 6.487.123
061304.a Incremento Profesionales 0
061304.b Comp. Varias (Inc.
Aumento 9/91) 100.002.131
061305 Compensación Feriados 32.196.776
061309 Compensaciones
Congeladas 559.995
062301 Gastos de representación 324.205
062303 Compensación a
los Despachos 2.565.423
062307 Compensación guardias 38.194.793
062308 Prima por Antigüedad 27.361.115
062407 Dedicación Especial 678.737
065002 Premio a Cobradores 1.686.943
071 Distribución de
Economías 21.553.562
077 Quebranto de caja 5.142.788
084 Gasto de Alimentación 139.145.268
085503 Licencias Pendientes 9.934.078
086303 Servicios Extraordinarios
Especiales 16.479.970
1 CARGAS LEGALES
S/SERV. PERSONALES 293.597.968
111 Aporte patr. al sist. seg.
social 220.390.072
121 Aporte patronal por
fallecimiento 0
122 Aporte seguro de
enfermedad 54.859.893
123 Aporte patronal al FNV 9.170.413
131 Imp. a las retrib. y
prest. nom. 9.177.590
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 584.633.127
3 SERVICIOS NO PERSONALES 519.099.181
4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO
NUEVO 15.046.344
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 817.034.114
743 Transferencia Seguro de Salud 1.151.439
751 Prima por matrimonio 52.679
752 Hogar Constituido 9.878.295
753 Prima por nacimiento 116.597
754 Prestaciones por hijo 2.288.289
773 Becas 41.271.053
779 Otras Prestaciones 57.020.547
791 Tributos Nacionales 698.585.146
792 Tributos municipales 6.670.069
793 Cofis Ventas 0
795 Cofis Compras 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 28.587.355
III - DESEMBOLSOS FINANCIEROS 627.730.291
RUBRO DENOMINACION $ $
8 SERVICIOS DE DEUDA
Y ANTICIPOS 627.730.291
IV - PLAN DE INVERSIONES 541.258.964
RUBRO DENOMINACION $ $
2 MATERIALES Y
SUMINISTROS 37.323.509
3 SERVICIOS NO
PERSONALES 53.565.874
4 MAQUINAS, EQUIPOS
Y MOB. NUEVOS 75.657.411
5 TIERRAS, EDIF. Y
OTROS ACT.
PREEXISTENTES 2.947.643
6 CONSTRUCC.,
MEJORAS Y
REPARAC.
EXTRAORD. 371.764.527