APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2015


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Promulgación: 30/12/2015
Publicación: 31/12/2015
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma 
   VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2015; 

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

   ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
                                 DECRETA


Artículo 1
   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2015, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 



 

  

  
Conceptos

  
Pesos

   

 

  
 I -

  
INGRESOS.

  
51.591.231.880

   

 

  
II - 

  
EGRESOS.

  
58.064.948.410

   

 

  

  
 - Gastos Operativos.

  
40.060.787.394

   

 

  

  
 - Operaciones Financieras.

  
5.450.419.297

   

 

  

  
 - Inversiones.

  
12.553.741.719

   

 

  
III - 

  
DÉFICIT.

  
-6.473.716.530

   

 

  
IV - 

  
FINANCIAMIENTO.

  
6.473.716.530

   

 

  

  
 - Préstamos.

  
5.410.549.950

   

 

  

  
 - Disminución de Disponibilidades.

  
1.063.166.580

   




La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes: 



 

  

  

  
$

  
$

   

 

  
I - RECURSOS.

  
 

  
58.064.948.410

   

 

  
Denominación

  
$

   

 

  
A - Recursos Propios                       

  

  
51.591.231.880

   

 

  
     - Venta de Energía Interna          

  
40.098.438.922

  

   

 

  
     - Varios                              

  
831.325.693

  

   

 

  
     - IVA                               

  
9.004.548.215

  

   

 

  
     - Venta de Energía al Exterior

  
821.595.015

  

   

 

  
     - Consultoría

  
39.472.720

  

   

 

  
     - IVA Consultoría

  
8.684.000

  

   

 

  
     - Ingresos Ajenos al Giro            

  
223.002.233

  

   

 

  
     - IVA Ingresos Ajenos al Giro           

  
46.697.742

  

   

 

  
     - Ingresos Extraordinarios       

  
418.497.820

  

   

 

  
     - Fondo de Estabilizacion       

  
98.969.520

  

   

 

  
     - FOCEM.

  

  
0

  

   

 

  
B - Recursos Ajenos                           

  

  
5.410.549.950

   

 

  
C - Disminución de Disponibilidades

  

  
1.063.166.580

   

 

  

  

  

  

   

 

  
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 

  
 

  
58.064.948.410

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
8.346.476.851

   

 

  
011000

  
Sueldos básicos cargos perm.

  
2.381.304.844

  

   

 

  
012000

  
 Aumento p/mayor horario.

  
124.263.936

  

   

 

  
014000

  
Suplem.de Sdos cargos perm.

  
2.684.360

  

   

 

  
017000

  
Desvío sdo equip.cargos perm          

  
9.863.824

  

   

 

  
021000

  
Sdos básicos pers.cont.func.perm    

  
887.180.712

  

   

 

  
022000

  
Aumento p/mayor horario              

  
51.896.364

  

   

 

  
024000

  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm

  
966.323

  

   

 

  
027000

  
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 

  
0

  

   

 

  
042030

  
Cambio  de Residencia.         

  
72.426.641

  

   

 

  
042040

  
Prima a la  eficiencia.           

  
134.020.311

  

   

 

  
042050

  
Dedicación Especial.

  
427.388.177

  

   

 

  
042060

  
Otras Compensaciones.

  
455.066.513

  

   

 

  
042070

  
Comp. Por Pago de Productividad.

  
300.695.489

  

   

 

  
043010

  
Sistema de Remuneración Variable

  
566.835.059

  

   

 

  
044010

  
Prima por antigüedad cargos perm.      

  
121.969.784

  

   

 

  
044011

  
Prima por ant.pers.cont.func.perm      

  
4.738.175

  

   

 

  
045010

  
Quebranto de caja

  
30.477.500

  

   

 

  
045020

  
Gastos de Representación.

  
1.561.956

  

   

 

  
052000

  
Trabajo nocturno y rotativo.

  
146.905.838

  

   

 

  
056000

  
Prest.por accidentes de trabajo.

  
3.639.091

  

   

 

  
057000

  
Becas.

  
56.372.011

  

   

 

  
058000

  
Horas extra.

  
130.593.815

  

   

 

  
059000

  
Sueldo anual complementario      

  
545.786.289

  

   

 

  
064000

  
Prestaciones por salud.

  
1.821.401

  

   

 

  
067000

  
Prestaciones por Alimentación.      

  
698.595.840

  

   

 

  
069000

  
Prestac.200 kwH y Otros.

  
120.987.708

  

   

 

  
071000

  
Prima por matrimonio.

  
292.439

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
38.429.560

  

   

 

  
073000

  
Prima por nacimiento.

  
551.945

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
6.621.520

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por fallecimiento

  
0

  

   

 

  
079000

  
Otros.

  
24.115.439

  

   

 

  
081000

  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.

  
598.494.211

  

   

 

  
082010

  
Aporte Patr.por fallecimiento.

  
0

  

   

 

  
082020

  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.

  
72.458.003

  

   

 

  
082030

  
 Impuesto s/Retribuc.Person.

  
0

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
327.471.773

  

   

 

  
095000

  
Contratados a Término.

  
0

  
   

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
12.307.118.427

   

 

  

  
- Combustible para Generación.

  
2.887.046.271

  

   

 

  

  
- Compra Energía.

  
7.861.663.817

  

   

 

  

  
- Otros                          

  
1.558.408.339

  

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES            

  

  
17.838.288.072

   

 

  

  
IRAE

  
685.179.709

  

   

 

  

  
Impuesto al Patrimonio

  
1.568.654.861

  

   

 

  

  
I.V.A. pagos D.G.I.

  
3.206.993.215

  

   

 

  

  
I.V.A. compras.

  
5.274.590.148

  

   

 

  

  
Tributos Municipales.

  
52.783.635

  

   

 

  

  
Tribunal de Cuentas.

  
9.702.776

  

   

 

  

  
Otros Tributos Nacionales.

  
173.381.464

  

   

 

  

  
Tributos y Tasas Internacionales.

  
881.247

  

   

 

  

  
Arrendamiento de Equipos Generadores.

  
1.830.400.000

  

   

 

  

  
Canon Interconexión.

  
624.000.000

  

   

 

  

  
Canon Operación y Mantenimiento Interc.

  
24.206.000

  

   

 

  

  
Transporte de Gas

  
65.547.712

  

   

 

  

  
Otros

  
4.321.967.305

  

   

 

  
3

  
BIENES DE USO

  

  
9.247.140.327

   

 

  
4

  
ACTIVOS FINANCIEROS

  

  
2.002.000.000

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
2.723.352.791

   

 

  

  
- Versión de Resultados

  
2.008.110.000

  

   

 

  

  
- Gastos de Adm. Comisión Téc. Mixta Salto Grande

  
350.000.000

  

   

 

  

  
- Otros

  
365.242.791

  

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA   

  

  
1.223.086.184

   

 

  
7

  
 GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
150.152.645

   

 

  

  
Penalizaciones Ursea

  
117.769.912

  

   

 

  

  
Otros

  
32.382.733

  

   

 

  
8

  
CLASIF.DE APLIC.FINANC.( AMORTIZ)

  

  
4.227.333.113

   

 

  

  

  

  

   

 

  
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2016 al 2019.

  

  
62.886.990.689

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
1

  
Bienes de consumo.

  
17.160.903.074

  

   

 

  

  
141 Combustibles derivados Petróleo.

  
2.172.494.077

  

   

 

  

  
148 Compra de Energía.

  
12.612.490.590

  

   

 

  

  
Otros.

  
2.375.918.407

  

   

 

  
2

  
Servicios No Personales.

  
18.647.331.468

  

   

 

  

  
219.000 Transporte de gas

  
31.790.640

  

   

 

  

  
263.010 Tribunal de Cuentas

  
2.358.296

  

   

 

  

  
263.030 Tributos Nacionales.

  
38.779.174

  

   

 

  

  
258 Arrendamientos Máquinas Industriales.

  
4.313.127.000

  

   

 

  

  
279 Servicios Contratados Mantenimiento.

  
191.901.592

  

   

 

  

  
297 Derechos y Regalías.

  
5.905.686.796

  

   

 

  

  
Otros.

  
8.163.687.970

  

   

 

  
3

  
Bienes de Uso.

  
24.177.099.637

  

   

 

  
4

  
Activos Financieros.

  
0

  

   

 

  
5

  
Transferencias.

  
248.526.336

  

   

 

  
6

  
Intereses y otros Gastos de Deuda.

  
1.176.406.994

  

   

 

  
7

  
Gastos No Clasificados.

  
139.143.445

  

   

 

  

  
799000 Penalizaciones Ursea

  
117.769.912

  

   

 

  

  
Otros

  
21.373.533

  

   

 

  
8

  
Clasificación de Aplicaciones Financieras.

  
1.337.579.735

  

   

 

  

  

  

  

   

 

  
III - PRESUPUESTO OPERATIVO

  
 

  
40.060.787.394

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
7.854.349.571

   

 

  
011000

  
Sueldos básicos cargos perm.

  
2.231.299.442

  

   

 

  
012000

  
 Aumento p/mayor horario.

  
114.135.228

  

   

 

  
014000

  
Suplem.de Sdos cargos perm.

  
2.091.387

  

   

 

  
017000

  
Desvío sdo equip.cargos perm          

  
9.726.992

  

   

 

  
021000

  
Sdos básicos pers.cont.func.perm    

  
846.723.539

  

   

 

  
022000

  
Aumento p/mayor horario              

  
49.651.382

  

   

 

  
024000

  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm

  
923.017

  

   

 

  
027000

  
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 

  
0

  

   

 

  
042030

  
Cambio  de Residencia.         

  
62.491.828

  

   

 

  
042040

  
Prima a la  eficiencia.           

  
132.630.080

  

   

 

  
042050

  
Dedicación Especial.

  
403.627.152

  

   

 

  
042060

  
Otras Compensaciones.

  
422.886.073

  

   

 

  
042070

  
Comp. Por Pago de Productividad.

  
282.128.471

  

   

 

  
043010

  
Sistema remuneración variable

  
535.835.702

  

   

 

  
044010

  
Prima por antigüedad cargos perm.      

  
113.620.377

  

   

 

  
044011

  
Prima por ant.pers.cont.func.perm      

  
4.547.051

  

   

 

  
045010

  
Quebranto de caja

  
30.464.457

  

   

 

  
045020

  
Gastos de Representación.

  
1.561.956

  

   

 

  
052000

  
Trabajo nocturno y rotativo.

  
143.525.539

  

   

 

  
056000

  
Prest.por accidentes de trabajo.

  
3.639.091

  

   

 

  
057000

  
Becas.

  
46.079.784

  

   

 

  
058000

  
Horas extra.

  
122.975.312

  

   

 

  
059000

  
Sueldo anual complementario      

  
509.753.097

  

   

 

  
064000

  
Prestaciones por salud.

  
1.558.885

  

   

 

  
067000

  
Prestaciones por Alimentación.      

  
655.776.000

  

   

 

  
069000

  
Prestac.200 kwH y Otros.

  
116.262.162

  

   

 

  
071000

  
Prima por matrimonio.

  
285.853

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
35.665.534

  

   

 

  
073000

  
Prima por nacimiento.

  
512.493

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
6.177.778

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por fallecimiento

  
0

  

   

 

  
079000

  
Otros.

  
24.112.698

  

   

 

  
081000

  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.

  
567.080.636

  

   

 

  
082010

  
Aporte Patr.por fallecimiento.

  
0

  

   

 

  
082020

  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.

  
68.269.526

  

   

 

  
082030

  
 Impuesto s/Retribuc.Person.

  
0

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
308.331.049

  

   

 

  
095000

  
Contratados a Término.

  
0

  

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
11.500.716.641

   

 

  

  
- Combustible para Generación.

  
2.887.046.271

  

   

 

  

  
- Compra Energía Salto Grande

  
7.861.663.817

  

   

 

  

  
- Otros                          

  
752.006.553

  

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES            

  

  
17.838.288.072

   

 

  

  
IRAE

  
685.179.709

  

   

 

  

  
Impuesto al Patrimonio

  
1.568.654.861

  

   

 

  

  
I.V.A. pagos D.G.I.

  
3.206.993.215

  

   

 

  

  
I.V.A. compras.

  
5.274.590.148

  

   

 

  

  
Tributos Municipales.

  
52.783.635

  

   

 

  

  
Tribunal de Cuentas.

  
9.702.776

  

   

 

  

  
Otros Tributos Nacionales.

  
173.381.464

  

   

 

  

  
Tributos y Tasas Internacionales.

  
881.247

  

   

 

  

  
Arrendamiento de Equipos Generadores.

  
1.830.400.000

  

   

 

  

  
Canon Interconexión.

  
624.000.000

  

   

 

  

  
Canon Operación y Mantenimiento Interc.

  
24.206.000

  

   

 

  

  
Transporte de Gas

  
65.547.712

  

   

 

  

  
Otros

  
4.321.967.305

  

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
2.723.352.791

   

 

  

  
- Versión de Resultados

  
2.008.110.000

  

   

 

  

  
- Gastos de Adm. Comisión Téc. Mixta Salto Grande

  
350.000.000

  

   

 

  

  
- Otros

  
365.242.791

  

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
144.080.319

   

 

  

  
Penalizaciones Ursea

  
117.769.912

  

   

 

  

  
Otros

  
26.310.407

  

   

 

  

  

  

  

   

 

  
IV -  PROGRAMA  DE  PAGOS .

  
 

  
5.450.419.297

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  

  
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.

  

  

   

 

  

  
Intereses y otros Gastos de Deuda.

  
1.223.086.184  

  

   

 

  

  
Aplicaciones de Deuda.

  
3.538.866.812  

  

   

 

  

  
Pagos por Servicios Personales y Transferencias

  
688.466.301  

  

   

 

  
Equivalen a: Intereses: u$s 40:448.096 (cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil noventa y seis)

   

 

  
 y amortizaciones: u$s 136:110.262( ciento treinta y seis millones ciento diez mil doscientos sesenta y dos)  

   

 

  

   

 

  
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

  
 

  
12.553.741.719

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
Servicios Personales

  
492.127.280

  

   

 

  
1

  
Bienes de Consumo

  
806.401.786

  

   

 

  
2

  
Servicios no Personales

  
0

  

   

 

  
3

  
Bienes de Uso

  
9.247.140.327

  

   

 

  
4

  
Activos Financieros

  
2.002.000.000

  

   

 

  
5

  
Transferencias

  
0

  

   

 

  
7

  
Gastos no Clasificados

  
6.072.326

  

   




   La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que  se anexan y que forman parte integrante de este Decreto. 
   El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y  Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2015. 
   Las asignaciones correspondientes  al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 26,0 (Pesos Uruguayos veintiséis) por dólar estadounidense. 
   Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2015.
   Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo. 


   TABARÉ VÁZQUEZ - CAROLINA COSSE - DANILO ASTORI


		
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