|
|
Pesos |
Presupuesto de Compras |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
3.554.417.570 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.071.711.261 |
011000 |
Sueldos Básicos Personal Presupuestado |
1.000.843.824 |
011300 |
Sueldo Básico de Directores |
2.827.656 |
015000 |
Gastos de Representación |
987.312 |
017000 |
Suplemento por m3 de Agua |
35.960.293 |
018000 |
Incremento Mayo/92 |
31.092.176 |
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes |
136.477.452 |
021000 |
Sueldos Básicos Personal Contratado |
136.477.452 |
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes |
20.639.808 |
031000 |
Personal Eventual |
20.639.808 |
04 - Retribuciones Complementarias |
838.722.136 |
042001 |
Por Compensaciones Congeladas |
7.824.515 |
042010 |
Incremento Profesionales |
142.833.780 |
042013 |
Dedicación Especial |
2.500.000 |
042014 |
Compensación por Guardias |
118.032.084 |
042020 |
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
- |
042033 |
Compensación Casa Habitación |
10.950.000 |
042034 |
Compensaciones Varias |
142.000.944 |
042035 |
Compensación a los Despachos |
4.550.000 |
042046 |
Premio Cobradores |
52.000 |
042086 |
Reestructura |
- |
042091 |
Compensación Rectificación de Factura |
9.650.000 |
042092 |
Presentismo |
- |
042093 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
26.554.024 |
042094 |
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI |
24.500.000 |
042095 |
Compensación Zona Balnearia |
12.000.000 |
042099 |
Compensación a la Persona |
75.000.000 |
043000 |
Sistema de remuneración variable |
182.888.429 |
044001 |
Antigüedad |
65.886.360 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
8.000.000 |
046000 |
Subrogación y acefalías |
5.500.000 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
386.727.076 |
052000 |
Feriados |
69.925.536 |
053000 |
Licencias Pendientes |
12.000.000 |
056000 |
Prestación por accidentes de trabajo |
1.500.000 |
057000 |
Becas |
17.579.520 |
058000 |
Horas Extras |
56.866.064 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
228.855.956 |
06 - Beneficios al Personal |
505.739.040 |
067000 |
Gasto de Alimentación |
477.239.040 |
069000 |
Servicios Extraordinarios Especiales |
28.500.000 |
07 - Beneficios Familiares |
21.800.000 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
100.000 |
072000 |
Hogar Constituido |
20.000.000 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
500.000 |
074000 |
Asignaciones Familiares |
1.200.000 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
468.803.072 |
081000 |
Aportes Patronales Seguridad Social |
223.239.557 |
082000 |
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad |
37.206.594 |
087000 |
Aportes Patronales a FONASA |
178.591.647 |
089000 |
Aportes Patronales F.N.V. |
29.765.275 |
09 - Servicios Personales de UGD |
103.797.725 |
095000 |
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD |
103.797.725 |
|
|
|
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.144.453.419 |
1 |
Bienes de Consumo |
595.686.957 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
548.766.462 |
|
|
|
Grupo 2 - Servicios no Personales |
5.108.765.658 |
2 |
Servicios no personales |
2.758.741.513 |
213000 |
Electricidad |
882.932.719 |
261020 |
IRAE |
96.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
409.334.136 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
550.446.072 |
262050 |
IVA Deducible |
423.347.479 |
263010 |
Tributos municipales |
31.751.590 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
2.250.304 |
263030 |
Tasa URSEA |
16.365.846 |
263040 |
Tasa Correo |
33.500.000 |
|
|
|
Grupo 3 - Bienes de Uso |
1.546.877.211 |
3 |
Bienes de Uso |
1.546.877.211 |
|
|
|
Grupo 5 - Transferencias |
8.631.026 |
5 |
Transferencias |
2.331.026 |
575000 |
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
5.500.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
800.000 |
|
|
|
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
20.500.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
20.500.000 |
|
|
|
Total Presupuesto de Compras |
11.383.644.885 |
|
|
|
Presupuesto Operativo |
Pesos |
Grupo 0 - Servicios Personales |
3.268.971.908 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
983.936.204 |
011000 |
Sueldos Básicos Personal Presupuestado |
919.044.682 |
011300 |
Sueldo Básico de Directores |
2.827.656 |
015000 |
Gastos de Representación |
987.312 |
017000 |
Suplemento por m3 de Agua |
32.829.928 |
018000 |
Incremento Mayo/92 |
28.246.626 |
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes |
126.875.222 |
021000 |
Sueldos Básicos Personal Contratado |
126.875.222 |
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes |
18.084.052 |
031000 |
Personal Eventual |
18.084.052 |
04 - Retribuciones Complementarias |
772.066.188 |
042001 |
Por Compensaciones Congeladas |
7.510.094 |
042010 |
Incremento Profesionales |
133.386.654 |
042013 |
Dedicación Especial |
2.500.000 |
042014 |
Compensación por Guardias |
106.458.340 |
042020 |
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
- |
042033 |
Compensación Casa Habitación |
10.071.815 |
042034 |
Compensaciones Varias |
126.342.930 |
042035 |
Compensación a los Despachos |
4.497.714 |
042046 |
Premio Cobradores |
47.606 |
042086 |
Reestructura |
- |
042091 |
Compensación Rectificación de Factura |
9.147.760 |
042092 |
Presentismo |
- |
042093 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
25.086.648 |
042094 |
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI |
24.393.842 |
042095 |
Compensación Zona Balnearia |
11.013.608 |
042099 |
Compensación a la Persona |
68.186.393 |
043000 |
Sistema de remuneración variable |
170.891.820 |
044001 |
Antigüedad |
60.146.775 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
7.338.186 |
046000 |
Subrogación y acefalías |
5.046.003 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
352.474.441 |
052000 |
Feriados |
62.815.077 |
053000 |
Licencias Pendientes |
10.708.156 |
056000 |
Prestación por accidentes de trabajo |
1.352.302 |
057000 |
Becas |
16.342.320 |
058000 |
Horas Extras |
51.653.940 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
209.602.646 |
06 - Beneficios al Personal |
462.838.293 |
067000 |
Gasto de Alimentación |
435.702.507 |
069000 |
Servicios Extraordinarios Especiales |
27.135.786 |
07 - Beneficios Familiares |
19.829.634 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
89.907 |
072000 |
Hogar Constituido |
18.231.928 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
450.269 |
074000 |
Asignaciones Familiares |
1.057.530 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
429.317.003 |
081000 |
Aportes Patronales Seguridad Social |
204.389.625 |
082000 |
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad |
34.055.928 |
087000 |
Aportes Patronales a FONASA |
163.595.232 |
089000 |
Aportes Patronales F.N.V. |
27.276.218 |
09 - Servicios Personales de UGD |
103.550.871 |
095000 |
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD |
103.550.871 |
|
|
|
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.037.344.555 |
1 |
Otros Bienes de Consumo |
488.578.093 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
548.766.462 |
|
|
|
Grupo 2 - Servicios no Personales |
4.708.386.589 |
2 |
Otros Servicios no personales |
2.358.362.444 |
213000 |
Electricidad |
882.932.719 |
261020 |
IRAE |
96.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
409.334.136 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
550.446.072 |
262050 |
IVA Compras Deducible |
423.347.479 |
263010 |
Tributos municipales |
31.751.590 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
2.250.304 |
263030 |
Tasa URSEA |
16.365.846 |
263040 |
Tasa Correo |
33.500.000 |
|
|
|
Grupo 5 - Transferencias |
8.631.026 |
5 |
Transferencias |
2.331.026 |
575000 |
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
5.500.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
800.000 |
|
|
|
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
20.500.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
20.500.000 |
Total Presupuesto Operativo |
9.043.834.079 |
|
|
|
Presupuesto de Inversiones |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
285.445.662 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
107.108.864 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
400.379.069 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
1.546.877.211 |
Grupo 5 - Transferencias |
- |
Total Presupuesto de Inversiones |
2.339.810.806 |
|
|
PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS |
|
|
|
Grupo 4 - Activos Financieros |
- |
411000 |
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales |
- |
|
|
|
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda |
336.165.961 |
619000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna |
221.025.090 |
639000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa |
115.140.871 |
650000 |
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios |
- |
691000 |
Pagos Div. por Aportes de Capital |
- |
|
|
|
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras |
1.190.189.100 |
819000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna |
554.038.516 |
839000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa |
636.150.584 |
861000 |
Obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos... |
- |
891000 |
Otras Amortizaciones de Deuda |
- |
|
|
|
Total Presupuesto de Operaciones Financieras |
1.526.355.061 |
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a enero 2015 que recoge el aumento aprobado por el Decreto Nª 23/015 del 15/1/15 (Ver Anexo IX.2.1).
El Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero 2015.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 26 (pesos uruguayos veintiséis) por dólar estadounidense.
Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio 2015 (IPC = 143 base diciembre 2010).
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.