I.- |
RECURSOS |
$ |
I.-1 |
Ingresos del Giro |
17.990.717.000 |
|
I.1.1.- Ingresos Financieros p/Préstamos a los Sectores |
12.256.652.000 |
|
I.1.2.- Ingresos por Colocaciones Financieras |
3.622.721.000 |
|
I.1.2.- Ingresos Netos por Servicios |
2.111.344.000 |
I.-2 |
Otros Ingresos |
2.978.576.000 |
|
Otros Ingresos |
1.018.356.000 |
|
|
|
|
Transferencias a Rentas Generales |
1.960.220.000 |
TOTAL INGRESOS |
20.969.293.000 |
I.-3 |
Financiamiento |
0 |
TOTAL RECURSOS |
20.969.293.000 |
II.- EGRESOS
II.-1.-Presupuesto Operativo: $ 16.042.354.400
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
8.410.683.0000 |
|
|
|
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
3.353.936.000 |
11000 |
Sueldos Básicos de Cargos |
3.352.185.000 |
15000 |
Gastos de Representación Directorio |
1.751.000 |
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
33.287.000 |
21100 |
Sueldos Básicos de Cargos Contratados |
33.287.000 |
03 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE |
0 |
31000 |
Reemplazante Porteros |
0 |
37000 |
Enfermeros Suplentes |
0 |
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
1.454.516.000 |
042001 |
Opción por horario extendido |
0 |
042002 |
Complemento especial por dedicaciòn total |
11.043.000 |
042003 |
Complemento Core Bancario |
23.405.000 |
42010 |
Complemento por Especialización |
4.809.000 |
42026 |
Complemento por Docencia |
700.000 |
042027 |
Complemento por Docencia CORE |
1.300.000 |
042033 |
Compenzación Zonal Sucursales |
16.420.000 |
042038 |
Otros (Compensaciones Diversas) |
7.697.000 |
042087 |
Art. 30° Estatuto del Funcionario |
352.070.000 |
042088 |
SCRM - Sistema de Remunerac. por Cumplim. de Metas |
352.070.000 |
404001 |
Prima por Antigüedad |
304.466.000 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
205.837.000 |
045006 |
Complemento por cajero |
24.548.000 |
045007 |
Complemento ex funcionarios Caja Obrera |
4.020.000 |
045008 |
Complemento Aux. RD 28/01/2004 |
4.740.000 |
045009 |
Complemento por escala |
17.867.000 |
045011 |
Complemento Contrato Función Pública |
886.000 |
045012 |
Complemento Escribanos |
730.000 |
045013 |
Complemento ex funcionarios Bandes |
16.024.000 |
046001 |
Diferencia por Subrogación - Partida Supletoria |
98.865.000 |
046003 |
Asignación de Funciones |
7.019.000 |
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
833.426.000 |
052000 |
Complemento por Horario Nocturno |
9.972.000 |
052001 |
Complemento Autómatas Bancarios |
30.201.000 |
052002 |
Complemento Protección de Activos |
1.659.000 |
052003 |
Complemento por Semana Móvil |
14.032.000 |
052004 |
Complemento Soporte Técnico Continuo |
5.152.000 |
052005 |
Compensación por Remate |
3.979.000 |
052006 |
Complemento Clearing Dependencias |
1.044.000 |
052007 |
Complemento RCCA y Crédito Social |
47.627.000 |
052008 |
Tareas Especiales GE2 G1 |
1.068.000 |
052009 |
Complemento Auditorías en Dependencias Interior |
1.512.000 |
052010 |
Complemento Ayudantes de Agronomía |
1.772.000 |
053000 |
Licencia no Gozada |
18.268.000 |
054000 |
Partida Directores Ley 17.556 art. 23° |
10.946.000 |
057000 |
Becas y Pasantías |
21.974.000 |
058000 |
Compensación Horas Extra |
88.000.000 |
058001 |
Compensación Horas Extra - Financ. Recursos Terceros |
3.000.000 |
058002 |
Compensación Horas Extra - CORE |
4.230.000 |
058003 |
Compensación Horas Extra - Adiestramiento CORE |
4.291.000 |
058004 |
Compl. Ext. CORE (Migraciones,simulacros, salidas prod.) |
413.000 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
442.776.000 |
059001 |
Aportes Personales sobre Aguinaldo |
119.186.000 |
059010 |
Sueldo Anual Complementario - Becas y Pasantías |
1.831.000 |
059011 |
Aport. Pers. s/Aguin. (Cargo Banco) Becas |
493.000 |
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
477.463.000 |
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
141.077.000 |
064010 |
Reintegro cuota mutual - Sin SNIS |
63.911.000 |
065000 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Guardería |
27.582.000 |
065001 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Premio Efic. Depend. |
34.000.000 |
065002 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria Bancaria |
167.301.000 |
065003 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria BROU |
43.592.000 |
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
235.913.000 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
364.000 |
072000 |
Hogar Constituído |
25.737.000 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
364.000 |
074000 |
Prestaciones por Hijo |
35.000 |
079001 |
Contrib. por Asist. Médica - sin SNIS |
85.378.000 |
079002 |
Contribuciones por Asistencia Médica - afiliación prenatal |
10.000 |
079003 |
Contribuciones por Asistencia Médica - SNIS |
124.025.000 |
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
1.838.547.000 |
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
1.489.643.000 |
081002 |
Ap. Patronal jubilatorio - Becas |
5.549.000 |
082000 |
Fondo Nacional de Vivienda |
58.996.000 |
082002 |
Fondo Nacional de Vivienda Becas |
220.000 |
084000 |
Aporte Patronal FONASA |
283.040.000 |
084002 |
Aporte Patronal FONASA Becas. |
1.099.000 |
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
183.595.000 |
091000 |
Previsiones |
180.120.000 |
094001 |
Reserva para Discapacitados - Ley 17296 art.9 |
3.475.000 |
095,003 |
Contratos a Término Ley 17.556 |
0 |
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
170.443.000 |
|
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
5.397.963.000 |
|
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
1.978.481.400 |
|
|
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
84.764.000 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
|
|
|
6 |
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
1.484.521.000 |
621000 |
Costo Financiero |
1.262.395.000 |
63000 |
Servs. De Deuda |
222.126.000 |
|
|
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
5.119.000 |
830000 |
Amort. Deuda Ext. |
5.119.000 |