|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
6.078.916.001 |
|
Ingresos Operativos. |
5.985.369.263 |
|
|
Otros Ingresos. |
93.546.738 |
|
II - |
EGRESOS CORRIENTES. |
|
4.384.991.416 |
|
Operativos. |
3.820.635.628 |
|
|
Intereses y otros Gastos de la Deuda. |
40.265.205 |
|
|
Aplicaciones Financieras |
122.318.823 |
|
|
Versión de Rentas Generales. |
401.771.760 |
|
III - |
INVERSIONES. |
|
3.375.191.256 |
IV - |
TOTAL DE EGRESOS. |
|
7.760.182.672 |
V - |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
-1.681.266.671 |
V- |
FINANCIAMIENTO. |
|
1.681.266.671 |
|
1. Capital de Trabajo. |
1.306.088.128 |
|
|
2. Línea de Crédito IIFF |
375.178.543 |
|
|
3. Financiación Ley N° 18.814. |
- |
|
|
CONCEPTOS |
$ |
$ |
PROGRAMA 01 PRESUPUESTO DE PUERTO DE MONTEVIDEO. |
1- |
INGRESOS. |
|
5.649.071.116 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
5.561.852.571 |
|
|
Cargos a la Nave. |
733.057.827 |
|
|
Cobros a la Carga. |
3.599.571.364 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
44.325.577 |
|
|
Contenedores. |
263.307.037 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
711.248.101 |
|
|
Servicios Varios. |
210.342.665 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
87.218.545 |
|
2 - |
FINANCIAMIENTO. |
|
0 |
|
Línea de Crédito IIFF |
|
|
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
5.649.071.116 |
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
4.042.126.905 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
459.342.581 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
458.250.291 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
452.491.385 |
|
011001 |
Directorio. |
3.144.135 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
2.614.771 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.092.290 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
21.585.992 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
21.585.992 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
521.122.382 |
042 |
Compensaciones. |
344.615.972 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
27.110.105 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
80.236.173 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
7.889.126 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
114.155.884 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
77.339.939 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
1.631.662 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
36.253.083 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
154.801.251 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
154.801.251 |
|
044 |
Antigüedad. |
18.280.143 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
18.280.143 |
|
045 |
Complementos. |
3.425.016 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
3.425.016 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
321.795.577 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
175.617.054 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
8.893.039 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
62.700.891 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
104.023.124 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
10.213.413 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
1.685.487 |
|
058001 |
Horas Extras. |
23.520.595 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
110.759.028 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
104.046.866 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
6.712.162 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
7.850.888 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
7.850.888 |
|
095002 |
Contratados a Término |
7.850.888 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
172.763.567 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
16.158.932 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
11.138.981 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
171.756 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
1.930.940 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
372.626 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
2.544.629 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
0 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
131.029.481 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
131.029.481 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
25.575.154 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
8.998.985 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
31.633 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
8.792.616 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
84.356 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
90.380 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
0 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
231.728.965 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
109.021.096 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
109.021.096 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
15.212.414 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
18.574.443 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
10.038 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
70.276.736 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
18.634.238 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
0 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.745.188.937 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
21.370.227 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.700.171.607 |
|
- Impuestos y Tasas. |
1.082.377.285 |
|
|
- Resto. |
617.794.322 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
408.512.172 |
|
515 Al Gobierno Central. |
401.771.760 |
|
|
- Resto. |
6.740.412 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
40.265.205 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
4.299.934 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
122.318.823 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
3.363.251.329 |
|
0 Servicios Personales. |
50.257.483 |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
58.170.334 |
|
|
2 Servicios no Personales. |
95.057.054 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
3.159.766.458 |
|
PROGRAMA 02 PRESUPUESTO DE PUERTO DE COLONIA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
76.001.958 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
69.772.140 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.926.782 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.357.008 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
51.440.078 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
12.985.358 |
|
|
Servicios Varios. |
2.062.914 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
6.229.818 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
151.422.914 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
18.087.025 |
011 |
Sueldos Básicas de cargos. |
18.087.025 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
18.087.025 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
1.053.233 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
1.053.233 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
21.482.437 |
042 |
Compensaciones. |
13.966.131 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
1.294.597 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
4.010.315 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
93.548 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
4.645.678 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.903.420 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
|
|
042155 |
Tareas Especificas |
18.573 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
6.087.301 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
6.087.301 |
|
044 |
Antigüedad. |
707.133 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
707.133 |
|
045 |
Complementos. |
721.872 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
721.872 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
8.117.536 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
3.853.960 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
153.993 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
3.699.967 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
3.656 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
4.259.920 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
3.976.067 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
283.853 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
9.619.418 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
696.698 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
547.824 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
3.929 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
38.670 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
5.000 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
101.275 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
13.600 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
6.443.520 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
6.443.520 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
2.465.600 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
457.534 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
5.272 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
452.262 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
0 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
8.078.895 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
4.271.018 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
4.271.018 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
558.618 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
0 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
2.583.313 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
665.946 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
0 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
66.896.078 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.006.336 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
82.703.213 |
|
- Impuestos y Tasas. |
78.594 |
|
|
- Resto. |
82.624.619 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
817.287 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
3.788.891 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
3.788.891 |
|
PROGRAMA 03 PRESUPUESTO DE PUERTO DE NUEVA PALMIRA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
305.499.440 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
305.402.575 |
|
|
Cargos a la Nave. |
108.993.951 |
|
|
Cobros a la Carga. |
185.174.197 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
356.776 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
10.877.651 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
96.865 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
83.511.105 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
12.190.662 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
12.190.662 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
12.190.662 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
660.709 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
660.709 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
17.983.914 |
042 |
Compensaciones. |
12.456.269 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
1.215.412 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
2.785.657 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
36.185 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
5.734.185 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
2.684.830 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
0 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
4.732.511 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
4.732.511 |
|
044 |
Antigüedad. |
357.790 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
357.790 |
|
045 |
Complementos. |
437.344 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
437.344 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
7.376.058 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
3.692.264 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
422.038 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
3.270.226 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
433.824 |
|
058001 |
Horas Extras. |
7.891 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
3.242.079 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
3.021.085 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
220.994 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
6.939.251 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
410.577 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
383.477 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
0 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
0 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
0 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
27.100 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
183.500 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
4.510.464 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
4.510.464 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
1.834.710 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
278.581 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
273.309 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
5.272 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
0 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
6.165.769 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
3.198.956 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
3.198.956 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
435.047 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
0 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
2.013.133 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
518.633 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
0 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
51.594.944 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
455.311 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
30.651.684 |
|
- Impuestos y Tasas. |
0 |
|
|
- Resto. |
30.651.684 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
809.166 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
5.954.021 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
5.954.021 |
|
PROGRAMA 04 PRESUPUESTO DE PUERTO DE FRAY BENTOS |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
25.717.951 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
25.717.182 |
|
|
Cargos a la Nave. |
12.196.946 |
|
|
Cobros a la Carga. |
12.316.741 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
20.719 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
550.831 |
|
|
Servicios Varios. |
631.945 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
769 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
29.502.273 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
4.186.913 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
4.186.913 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
4.186.913 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
505.799 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
505.799 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
6.119.712 |
042 |
Compensaciones. |
4.381.502 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
762.921 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
888.896 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
1.893.984 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
835.079 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
622 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
1.496.163 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
1.496.163 |
|
044 |
Antigüedad. |
148.946 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
148.946 |
|
045 |
Complementos. |
93.101 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
93.101 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
2.924.327 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
1.540.546 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
108.153 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
1.432.393 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
144.608 |
|
058001 |
Horas Extras. |
99.778 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
1.139.395 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
971.560 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
167.835 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.233.868 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
160.192 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
124.402 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
990 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
0 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
0 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
34.800 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
18.900 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
1.463.216 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.463.216 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
591.560 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
118.217 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
118.217 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
0 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
2.164.645 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
1.114.947 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
1.114.947 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
153.872 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
0 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
712.391 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
183.435 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
0 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
18.253.481 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
417.784 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
10.831.008 |
|
- Impuestos y Tasas. |
0 |
|
|
- Resto. |
10.831.008 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
106.533 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
106.533 |
|
PROGRAMA 05 PRESUPUESTO DE PUERTO SAUCE |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
3.424.259 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
3.424.229 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.376.467 |
|
|
Cobros a la Carga. |
2.019.788 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
27.974 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
30 |
|
2 - |
FINANCIAMIENTO. |
|
10.150.000 |
|
Financiamiento Ley N° 18.814 |
10.150.000 |
|
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
13.574.259 |
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
15.889.514 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
2.217.385 |
011 |
Sueldos básicos de cargos. |
2.217.385 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
2.217.385 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
3.463.784 |
042 |
Compensaciones. |
2.450.531 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
378.554 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
493.684 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
1.062.358 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
515.935 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
0 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
770.217 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
770.217 |
|
044 |
Antigüedad. |
65.074 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
65.074 |
|
045 |
Complementos. |
177.962 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
177.962 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
590.737 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
42.715 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
31.098 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
11.617 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
4.095 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
543.927 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
543.927 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.183.038 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
68.478 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
68.478 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
0 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
0 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
0 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
0 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
0 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
805.440 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
805.440 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
309.120 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
52.059 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
52.059 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
0 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.031.829 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
545.272 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
545.272 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
71.433 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
0 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
329.967 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
85.157 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
0 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.538.832 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
72.005 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
7.278.677 |
|
- Impuestos y Tasas. |
0 |
|
|
- Resto. |
7.278.677 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
637.229 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
637.229 |
|
PROGRAMA 06 PRESUPUESTO DE PUERTO DE PAYSANDÚ |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
15.208.768 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
15.208.768 |
|
|
Cargos a la Nave. |
6.603.825 |
|
|
Cobros a la Carga. |
4.835.207 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
1.478.146 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
171.830 |
|
|
Servicios Varios. |
2.119.760 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
44.461.130 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
8.176.062 |
011 |
Sueldos básicos de cargos. |
8.176.062 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
8.176.062 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
450.652 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
450.652 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
9.695.493 |
042 |
Compensaciones. |
6.506.466 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
1.117.422 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
1.578.143 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
2.239.615 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
1.568.443 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
2.843 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
2.704.448 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
2.704.448 |
|
044 |
Antigüedad. |
349.228 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
349.228 |
|
045 |
Complementos. |
135.351 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
135.351 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
5.014.512 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
1.252.721 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
216.935 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
1.035.786 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
289.216 |
|
058001 |
Horas Extras. |
1.484.254 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
1.988.321 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
1.840.235 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
148.086 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
4.069.267 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
304.299 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
219.130 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
4.401 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
44.744 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
0 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
36.024 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
184.070 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
2.577.408 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
2.577.408 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
1.003.490 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
195.221 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
195.221 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
0 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
3.832.082 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
2.033.967 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
2.033.967 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
263.834 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
0 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
1.219.756 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
314.525 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
0 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
31.433.289 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
602.208 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
12.425.466 |
|
- Impuestos y Tasas. |
64.922 |
|
|
- Resto. |
12.360.544 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
167 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
1.224.461 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
1.224.461 |
|
PROGRAMA 07 PRESUPUESTO DE PUERTO DE SALTO |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
0 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
0 |
|
|
Cargos a la Nave. |
0 |
|
|
Cobros a la Carga. |
0 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
6.645.708 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
445.048 |
011 |
Sueldos básicos de cargos. |
445.048 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
445.048 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
221.908 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
221.908 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
923.494 |
042 |
Compensaciones. |
591.478 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
178.373 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
204.065 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
43.941 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
165.099 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
0 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
222.042 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
222.042 |
|
044 |
Antigüedad. |
42.298 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
42.298 |
|
045 |
Complementos. |
67.676 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
67.676 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
159.581 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
0 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
0 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
0 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
0 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
159.581 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
104.053 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
55.528 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
509.441 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
77.325 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
27.391 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
0 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
0 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
0 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
49.934 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
0 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
322.176 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
322.176 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
109.940 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
26.029 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
26.029 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
0 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
312.230 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
167.496 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
167.496 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
21.233 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
0 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
98.188 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
25.313 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
0 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
2.597.731 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
22.429 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
4.025.548 |
|
- Impuestos y Tasas. |
0 |
|
|
- Resto. |
4.025.548 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
132.755 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
132.755 |
|
PROGRAMA 08 PRESUPUESTO DE PUERTO DE LA PALOMA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
3.992.509 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
3.991.798 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.075.703 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.090.220 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
391.846 |
|
|
Servicios Varios. |
1.434.029 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
711 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
11.431.867 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
932.976 |
011 |
Sueldos básicos de cargos. |
932.976 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
932.976 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
011003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
0 |
|
015000 |
Poor Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
535.729 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
535.729 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.877.303 |
042 |
Compensaciones. |
2.080.128 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
430.893 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
408.131 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
958.732 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
282.372 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
0 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
614.285 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
614.285 |
|
044 |
Antigüedad. |
47.721 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
47.721 |
|
045 |
Complementos. |
135.169 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
135.169 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
587.432 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
5.391 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
5.242 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
149 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
144.608 |
|
058001 |
Horas Extras. |
9.660 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
427.773 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
287.488 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
140.285 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.518.606 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
99.188 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
54.782 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
978 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
43.428 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
0 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
0 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
577.496 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
644.352 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
644.352 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
197.570 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
52.059 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
52.059 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
0 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
856.007 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
453.108 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
453.108 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
58.993 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
0 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
273.578 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
70.328 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
0 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
7.360.112 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
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32.615 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
4.039.043 |
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- Impuestos y Tasas. |
0 |
|
|
- Resto. |
4.039.043 |
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5 |
TRANSFERENCIAS |
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0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
97 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
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|
II - |
INVERSIONES. |
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96.037 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
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1 Bienes de Consumo. |
- |
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|
2 Servicios no Personales. |
- |
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3 Bienes de Uso. |
96.037 |
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NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.