APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL BROU. EJERCICIO 2020

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al Ejercicio 2020.

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al Ejercicio 2020 fue aprobado por el Decreto N° 295/020, de 9 de noviembre de 2020.

   II) Que, si bien los créditos vigentes a nivel global no fueron suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el Ejercicio 2020, el desvío se produjo en el objeto 8.2 vinculado a las colocaciones, partida que adicionalmente es no limitativa.

   III) Que la empresa ha explicado los desvíos incurridos.

   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal.

   II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República ha emitido su informe sin observaciones y el Tribunal de Cuentas su dictamen sin salvedades.

   ATENTO: a lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la República,

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébase la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al Ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:


 

  
CONCEPTO
  
MONTO EN PESOS
   
 

  
1.- INGRESOS
  
50.086.743.137
   
 

  
2.- EGRESOS
  
37.356.245.190
   
 

  
2.1.- Egresos Operativos
  
34.956.225.873
   
 

  
2.1.1.- Mano de Obra
  
9.543.665.473
   
 

  
2.1.2.- Bienes y Servicios
  
14.673.372.742
   
 

  
2.1.3.- Versión de Resultados
  
10.739.187.658
   
 

  
2.2.- Operaciones Financieras
  
1.561.484.924
   
 

  
2.3.- Inversiones
  
838.534.393
   
 

  
3.- SUPERÁVIT / DEFICIT PRESUPUESTAL.
  
12.730.497.947
   
 

  
4. VARIACIÓN DE DEPÓSITOS
  
112.889.988.921
   
 

  
5. VARIACIÓN DE COLOCACIONES.
  
124.546.399.866
   
 

  
6. -RESULTADO OPERAC. BANCARIAS.
  
-11.656.410.945
   
 

  
7.- RESULTADO GLOBAL. 
  
1.074.087.002
   



 

  
TOTAL RECURSOS
  
162.976.732.058
   
 

  

   
 

  
1.-
  
Ingresos
  
50.086.743.137
   
 

  
1.1.-
  
Ingresos Financieros
  
30.762.178.000
   
 

  
1.2.-
  
Resultado por Servicios
  
4.830.409.694
   
 

  
1.3.-
  
Diferencias de Cambio Operativas
  
2.437.191.000
   
 

  
1.4.-
  
Otros Ingresos
  
12.056.964.443
   
 

  
2.-
  
Variación de Depósitos
  
112.889.988.921
   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
   
 

  

  
EGRESOS OPERATIVOS
  
34.956.225.873
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES
  
9.543.665.473
   
 

  
1
  
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 
  
4.303.696.302
   
 

  
11000
  
Sueldos Básicos de Cargos
  
4.301.974.827
   
 

  
15000
  
Gastos de Representación Directorio
  
1.721.475
   
 

  
2
  
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE
  
0
   
 

  
21100
  
Sueldos Básicos de Cargos Contratados
  
0
   
 

  
3
  
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE
  
0
   
 

  
31000
  
Reemplazante Porteros
  
0
   
 

  
37000
  
Enfermeros Suplentes
  
0
   
 

  
4
  
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
  
1.598.213.213
   
 

  
42002
  
Complemento especial por dedicación total
  
13.714.883
   
 

  
42003
  
Complemento Core Bancario
  
5.486.048
   
 

  
42010
  
Complemento por Especialización
  
2.231.160
   
 

  
42026
  
Complemento por Docencia
  
361.528
   
 

  
42027
  
Complemento por Docencia CORE
  
13.230
   
 

  
42033
  
Compensación Zonal Sucursales
  
21.004.633
   
 

  
42038
  
Otros (Compensaciones Diversas)
  
27.942.705
   
 

  
42087
  
Art. 30° Estatuto del Funcionario
  
422.918.276
   
 

  
42088
  
SRCM - Sistema de Remunerac. por Cumplim. de Metas
  
391.983.841
   
 

  
44001
  
Prima por Antigüedad
  
374.359.067
   
 

  
45005
  
Quebrantos de Caja
  
186.081.867
   
 

  
45006
  
Complemento por cajero
  
24.964.907
   
 

  
45007
  
Complemento ex funcionarios Caja Obrera
  
2.140.395
   
 

  
45008
  
Complemento Aux. RD 28/01/2004
  
8.406.049
   
 

  
45009
  
Complemento por escala
  
13.398.621
   
 

  
45011
  
Complemento Contrato Función Pública
  
0
   
 

  
45012
  
Complemento Escribanos
  
1.036.426
   
 

  
45013
  
Complemento ex funcionarios Bandes
  
0
   
 

  
46001
  
Diferencia por Subrogación - Partida Supletoria
  
101.813.905
   
 

  
46003
  
Asignación de Funciones
  
355.673
   
 

  
5
  
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES
  
934.017.657 
   
 

  
52000
  
Compensación por Horario Nocturno
  
11.429.478
   
 

  
52001
  
Compensación Automatas Bancarios
  
59.416.671
   
 

  
52002
  
Compensación Protección de Activos
  
2.775.904
   
 

  
52003
  
Complemento por Semana Móvil
  
7.551.981
   
 

  
52004
  
Complemento Soporte Técnico Continuo
  
7.205.584
   
 

  
52005
  
Compensación por Remate
  
3.254.718
   
 

  
52006
  
Complemento Clearing Dependencias
  
1.463.277
   
 

  
52007
  
Complemento RCCA y Crédito Social
  
26.744.356
   
 

  
52008
  
Tareas Especiales GE2 G1
  
383.230
   
 

  
52009
  
Complemento Auditorías en Dependencias Interior
  
651.760
   
 

  
52010
  
Complemento Ayudantes de Agronomía
  
1.008.960
   
 

  
53000
  
Licencia no Gozada
  
29.797.442
   
 

  
54000
  
Partida Directores Ley 17.556 art. 23°
  
5.693.543
   
 

  
57000
  
Becas y Pasantías
  
34.622.140
   
 

  
58000
  
Compensación Horas Extra
  
70.643.574
   
 

  
58001
  
Compensación Horas Extra - Financ. Recursos Terceros
  
0
   
 

  
58002
  
Compensación Horas Extra - CORE
  
0
   
 

  
58003
  
Compensación Horas Extra - Adiestramiento CORE
  
0
   
 

  
58004
  
Compl. Ext. CORE (Migraciones, simulacros, salidas prod.)
  
0
   
 

  
59000
  
Sueldo Anual Complementario
  
513.532.164
   
 

  
59001
  
Aportes Personales sobre Aguinaldo (Cargo Banco)
  
154.109.630
   
 

  
59010
  
Sueldo Anual Complementario - Becas y Pasantías
  
2.879.478
   
 

  
59011
  
Aport. Pers. s/Aguin. (Cargo Banco) Becas
  
853.768
   
 

  
59014
  
Impuestos Personales (cargo banco)
  
0
   
 

  
6
  
BENEFICIOS AL PERSONAL
  
382.124.340
   
 

  
64000
  
Contribuciones por Asistencia Médica
  
130.513.325
   
 

  
64010
  
Reintegro cuota mutual - Sin SNIS
  
96.243.618
   
 

  
65000
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Guardería
  
53.160.497
   
 

  
65001
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Premio Efic. Depend.
  
79.402.338
   
 

  
65002
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria Bancaria
  
0
   
 

  
65003
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria BROU
  
22.804.562
   
 

  
67002
  
Convenio Banca Oficial
  
0
   
 

  
7
  
BENEFICIOS FAMILIARES
  
213.504.293
   
 

  
71000
  
Prima por Matrimonio
  
106.722
   
 

  
72000
  
Hogar Constituido
  
26.536.176
   
 

  
73000
  
Prima por Nacimiento
  
305.613
   
 

  
74000
  
Prestaciones por Hijo
  
61.776
   
 

  
79001
  
Contrib. por Asist. Médica - sin SNIS
  
452.224
   
 

  
79002
  
Contribuciones por Asistencia Médica - afiliación prenatal
  
0
   
 

  
79003
  
Contribuciones por Asistencia Médica - SNIS
  
99.697.195
   
 

  
79004
  
Contribuciones por Asistencia Médica - FONASA (Jubilados)
  
86.344.587
   
 

  
8
  
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES 
  
2.112.109.668
   
 

  
81000
  
Aporte Patronal Jubilatorio
  
1.711.428.826
   
 

  
81001
  
Aporte Patronal Jubilatorio contratados permanentes
  
0
   
 

  
81002
  
Ap. Patronal jubilatorio - Becas
  
8.736.360
   
 

  
82000
  
Fondo Nacional de Vivienda
  
67.695.156
   
 

  
82001
  
Fondo Nacional de Vivienda contratados permanentes
  
0
   
 

  
82002
  
Fondo Nacional de Vivienda Becas
  
345.995
   
 

  
84000
  
Aporte Patronal FONASA
  
322.173.358
   
 

  
84001
  
Aporte Patronal FONASA contratados permanentes
  
0
   
 

  
84002
  
Aporte Patronal FONASA Becas.
  
1.729.974
   
 

  
9
  
OTRAS RETRIBUCIONES
  
0
   
 

  
91000
  
Previsiones
  
0
   
 

  
94001
  
Reserva para Discapacitados - Ley 17296 art.9
  
0
   
 

  
94002
  
Reserva para Afrodescendientes
  

   
 

  
95003
  
Contratos a Término Ley 17.556
  
0
   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
163.080.039
   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES
  
14.496.396.873
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  
10.744.493.031
   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  
8.590.457
   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
   
 

  

  
OPERACIONES FINANCIERAS
  
126.107.884.790
   
 

  
6
  
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA
  
1.380.441.425
   
 

  
621000
  
Costo Financiero
  
1.051.763.487
   
 

  
630000 
  
Servs. De Deuda - Intereses
  
328.677.938
   
 

  
8
  
APLICACIONES FINANCIERAS
  
124.727.443.366
   
 

  
820000
  
Variación de Colocación
  
124.546.399.866
   
 

  
830000
  
Amort. Deuda Ext.
  
128.278.500
   
 

  
862000
  
Obligaciones pendientes pagos ej anteriores
  
52.765.000
   
 

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
   
 

  

  
INVERSIONES
  
838.534.393
   
 

  
Proyecto 010
  
Ampl. y renov. parque máquinas oficina
  
6.322.095
   
 

  
Proyecto 020
  
Adq. Equipos p/func. diversos servicios
  
50.889.547
   
 

  
Proyecto 030
  
Equipos de informática
  
440.483.573
   
 

  
Proyecto 040
  
Ampliac. y renov. Flota vehicular
  
0
   
 

  
Proyecto 050
  
Adquisición mobiliario para dependencias
  
9.667.262
   
 

  
Proyecto 051
  
Obras de arte, monedas y billetes
  
0
   
 

  
Proyecto 080
  
Mejoras, adiciones y reparac. Extraordinarias
  
306.517.996
   
 

  
Proyecto 090
  
Construcciones
  
0
   
 

  
Proyecto 300
  
Core Bancario
  
24.653.919
   
 

  

   
 

  
TOTAL EGRESOS
  
161.902.645.056
   

   LACALLE POU LUIS - AZUCENA ARBELECHE

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