APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS. EJERCICIO 2019


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Promulgación: 10/09/2021
Publicación: 22/09/2021
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
   VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2019. 

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2019 fue aprobado por Decreto N° 325/018 de fecha 15 de octubre de 2018.

   II) Que la ejecución global si bien no ha excedido el monto total autorizado se constatan desvíos a nivel de objetos y Programas; 

   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal. 

   II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen. 

   ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2019, de acuerdo con el siguiente detalle: 



 

  

  

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
I - 

  
INGRESOS.

  
 

  
 5.398.336.479 

   

 

  

  
Ingresos Operativos.

  
 5.294.408.000 

  

   

 

  

  
Otros Ingresos.

  
 103.928.479 

  

   

 

  
II - 

  
EGRESOS CORRIENTES.

  
 

  
 4.356.058.198 

   

 

  

  
Operativos.

  
 3.990.548.638 

  

   

 

  

  
Versión de Rentas Generales.

  
 365.509.560 

  

   

 

  
III - 

  
INVERSIONES.

  
 

  
 2.287.486.834 

   

 

  
IV - 

  
TOTAL DE EGRESOS.

  
 

  
 6.643.545.032 

   

 

  
V - 

  
RESULTADO PRESUPUESTARIO.

  
 

  
 -1.245.208.553 

   

 

  
V-

  
FINANCIAMIENTO.

  
 

  
 1.245.208.553 

   

 

  

  
1. Capital de Trabajo.

  
 1.245.208.553 

  

   

 

  

  
3.Financiación Ley 18.814

  
 - 

  

   

 

  

  
4. Lìnea de Crédito Inst.Financieras

  
 - 

  

   






 

  
PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO.

   

 

  
1-

  
INGRESOS.

  

  
 4.867.163.645 

   

 

  

  
INGRESOS OPERATIVOS.

  
 4.780.787.019 

  

   

 

  

  
Cargos a la Nave.

  
 623.815.832 

  

   

 

  

  
Cobros a la Carga.

  
 3.217.593.141 

  

   

 

  

  
Ferry y Pasajeros.

  
 92.257.958 

  

   

 

  

  
Contenedores.

  
 188.778.959 

  

   

 

  

  
Concesiones y Permisos.

  
 498.631.631 

  

   

 

  

  
Servicios Varios.

  
 159.709.498 

  

   

 

  

  
Bonificaciones Tarifarias.

  
 - 

  

   

 

  

  
OTROS INGRESOS.

  
 86.376.626 

  

   

 

  
2 - 

  
FINANCIAMIENTO.

  

  
 - 

   

 

  

  
Préstamo BID 2247/OC - UR.

  
 - 

  

   

 

  
I - 

  
TOTAL DE RECURSOS.

  

  
 4.867.163.645 

   






 

  
II - 

  
PRESUPUESTO OPERATIVO.

  

  
 4.015.842.953 

   

 

  
GRUPO

  
DENOMINACION

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
01

  
Retribuciones de Cargos Permanentes.

  

  
 461.125.819 

   

 

  
011

  
Sueldos Básicos de cargos.

  
 436.219.960 

  

   

 

  
011001

  
Retribuciones Básicas. 

  
 432.504.580 

  

   

 

  
011004

  
Directorio.

  
 3.715.380 

  

   

 

  
013

  
Dedicación Total.

  
 23.733.123 

  

   

 

  
013001

  
Permanencia a la Orden

  
 23.733.123 

  

   

 

  
015

  
Gastos de Representación c/Aportes.

  
 1.172.736 

  

   

 

  
02

  
Ret.Personal Contratado Funciones Permanentes.

  

  
 16.289.145 

   

 

  
021

  
Sueldos basicos de Funciones Contratadas.

  
 16.289.145 

  

   

 

  
03

  
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes.

  

  
 - 

   

 

  
031

  
Retribuciones zafrales

  
 - 

  

   

 

  
04

  
Retribuciones Complementarias.

  

  
 466.888.996 

   

 

  
042

  
Compensaciones.

  
 295.875.049 

  

   

 

  
042017

  
Por Presentismo o Asiduidad.

  
 75.666.015 

  

   

 

  
042020

  
Mantenimiento Retributivo Productividad

  
 - 

  

   

 

  
042097

  
Trabajo sucio o de altura

  
 1.730.890 

  

   

 

  
042102

  
Compensación funciones asignadas

  
 105.397.378 

  

   

 

  
042103

  
Compensación por Tareas Especificas

  
 36.891.059 

  

   

 

  
042105

  
Mantenimiento Retributivo

  
 4.391.004 

  

   

 

  
042106

  
Comp. A la persona Ex productividad

  
 71.798.703 

  

   

 

  
043

  
Sistema de Remuneración Variable

  
 150.235.345 

  

   

 

  
043000

  
Salario Variable

  
 150.235.345 

  

   

 

  
044

  
Antigüedad

  
 17.510.532 

  

   

 

  
044001

  
Prima por antigüedad

  
 17.510.532 

  

   

 

  
045

  
Complementos.

  
 3.268.070 

  

   

 

  
045005

  
Quebranto de Caja.

  
 3.268.070 

  

   

 

  
05

  
Retribuciones Diversas Especiales. 

  

  
 330.242.387 

   

 

  
052

  
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.

  
 183.573.848 

  

   

 

  
052001

  
Trabajo Nocturno.

  
 10.085.390 

  

   

 

  
052003

  
Régimen personal Operativa Portuaria

  
 70.211.888 

  

   

 

  
052004

  
Régimen personal Operativa Marítima

  
 103.276.570 

  

   

 

  
053000

  
Licencias Generadas y no Gozadas.

  
 5.638.499 

  

   

 

  
057000

  
Becas y Pasantías.

  
 1.450.116 

  

   

 

  
058000

  
Horas Extras.

  
 31.696.307 

  

   

 

  
059

  
Sueldo Anual Complementario

  
 107.883.617 

  

   

 

  
059001

  
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.

  
 103.643.802 

  

   

 

  
059002

  
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.

  
 4.239.815 

  

   

 

  
09

  
Otras Retribuciones

  

  
 13.271.535 

   

 

  
095

  
Contratos a Termino

  
 7.139.644 

  

   

 

  
099

  
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 

  
 6.131.891 

  

   

 

  
06

  
Beneficios al Personal.

  

  
 173.098.239 

   

 

  
063000

  
Indemnizaciones por Retiro.

  
 - 

  

   

 

  
064001

  
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.

  
 10.588.292 

  

   

 

  
066000

  
Ayuda de Arrendamiento

  
 - 

  

   

 

  
067000

  
Compensación por Alimentación 

  
 124.697.925 

  

   

 

  
068000

  
Compensación por Alimentación sin aporte

  
 30.649.517 

  

   

 

  
069

  
Otros Beneficios al Personal.

  
 7.162.505 

  

   

 

  
069005

  
Reintegro Canet de Salud

  
 94.521 

  

   

 

  
069006

  
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros

  
 2.196.487 

  

   

 

  
069007

  
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros

  
 1.031.901 

  

   

 

  
069008

  
Contribuciones para lentes

  
 3.839.596 

  

   

 

  
07

  
Beneficios Familiares.

  

  
 8.535.168 

   

 

  
071000

  
Prima por Matrimonio.

  
 19.386 

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
 8.340.978 

  

   

 

  
073000

  
Prima por Nacimiento.

  
 91.724 

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
 - 

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por Fallecimiento.

  
 83.080 

  

   

 

  
079000

  
Retardo mental

  
 - 

  

   

 

  
08

  
Cargas legales sobre Servicios Personales.

  

  
 223.813.044 

   

 

  
081000

  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.

  
 141.040.870 

  

   

 

  
082001

  
Aporte Patronal al FNV.

  
 14.740.997 

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
 68.022.179 

  

   

 

  
089000

  
Otras cargas Legales C/Ss Personales

  
 8.998 

  

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
 1.693.264.333 

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
 30.831.578 

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES

  

  
 1.757.582.342 

   

 

  

  
 - Impuestos y Tasas.

  
 913.420.434 

  

   

 

  

  
 - Resto.

  
 844.161.908 

  

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
 372.060.017 

   

 

  

  
515 Al Gobierno Central.

  
 365.509.560 

  

   

 

  

  
 - Resto.

  
 6.550.457 

  

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

  

  
 56.969.649 

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
 1.130.101 

   

 

  
8

  
APLICACIONES FINANCIERAS

  

  
 104.004.933

   






 

  
II - 

  
INVERSIONES.

  

  
 2.196.353.596 

   

 

  

  
O Servicios Personales.

  
 36.922.577 

  

   

 

  

  
1 Servicios no Personales.

  
 79.868.638 

  

   

 

  

  
2 Bienes de Consumo.

  
 62.884.824 

  

   

 

  

  
3 Bienes de Uso.

  
 2.016.677.557 

  

   

 

  
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

   






 

  
PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA.

   

 

  

  

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
I - 

  
INGRESOS.

  

  
 199.663.420 

   

 

  

  
INGRESOS OPERATIVOS.

  
 182.408.911 

  

   

 

  

  
Cargos a la Nave.

  
 3.041.778 

  

   

 

  

  
Cobros a la Carga.

  
 1.425.345 

  

   

 

  

  
Ferry y Pasajeros.

  
 150.289.310 

  

   

 

  

  
Contenedores.

  
 - 

  

   

 

  

  
Concesiones y Permisos.

  
 24.662.767 

  

   

 

  

  
Servicios Varios.

  
 2.989.711 

  

   

 

  

  
Bonificaciones Tarifarias.

  
 - 

  

   

 

  

  
OTROS INGRESOS.

  
 17.254.509 

  

   

 

  
II - 

  
PRESUPUESTO OPERATIVO.

  

  
 156.295.080 

   






 

  
GRUPO

  
DENOMINACION

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
01

  
Retribuciones de Cargos Permanentes.

  

  
 18.048.753 

   

 

  
011

  
Sueldos Básicos de cargos.

  
 16.952.151 

  

   

 

  
011001

  
Retribuciones Básicas. 

  
 16.952.151 

  

   

 

  
011004

  
Directorio.

  
 - 

  

   

 

  
013

  
Dedicación Total -Permanencia a la Orden

  
 1.096.602 

  

   

 

  
013001

  
Permanencia a la Orden

  
 1.096.602 

  

   

 

  
015

  
Gastos de Representación c/Aportes.

  
 - 

  

   

 

  
02

  
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.

  

  
 964.932 

   

 

  
021

  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.

  
 964.932 

  

   

 

  
03

  
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes.

  

  
 - 

   

 

  
031

  
Retribuciones zafrales

  
 - 

  

   

 

  
04

  
Retribuciones Complementarias.

  

  
 18.457.762 

   

 

  
042

  
Compensaciones.

  
 11.261.468 

  

   

 

  
042017

  
Por Presentismo o Asiduidad.

  
 3.670.901 

  

   

 

  
042020

  
Mantenimiento Retributivo productividad

  
 - 

  

   

 

  
042097

  
Trabajo Sucio o de Altura.

  
 - 

  

   

 

  
042102

  
Compensación funciones asignadas

  
 4.004.763 

  

   

 

  
042103

  
Compensación por Tareas Especificas

  
 - 

  

   

 

  
042105

  
Mantenimiento nivel Retributivo

  
 21.967 

  

   

 

  
042106

  
Compensación a la Persona Ex Productividad

  
 3.563.837 

  

   

 

  
043

  
Sistema de Remuneración Variable

  
 5.895.057 

  

   

 

  
043000

  
Salario Variable

  
 5.895.057 

  

   

 

  
044

  
Antigüedad

  
 643.621 

  

   

 

  
044001

  
Prima por antigüedad

  
 643.621 

  

   

 

  
045

  
Complementos.

  
 657.616 

  

   

 

  
045005

  
Quebranto de Caja.

  
 657.616 

  

   

 

  
05

  
Retribuciones Diversas Especiales. 

  

  
 9.062.530 

   

 

  
052

  
Trabajo Feriados y Nocturno 

  
 5.064.495 

  

   

 

  
052001

  
Trabajo Nocturno.

  
 218.355 

  

   

 

  
052003

  
Régimen personal Operativa Portuaria

  
 4.846.140 

  

   

 

  
052004

  
Régimen personal Operativa Marítima

  
 - 

  

   

 

  
053000

  
Licencias Generadas y no Gozadas.

  
 - 

  

   

 

  
057000

  
Becas y Pasantías.

  
 - 

  

   

 

  
058000

  
Horas Extras.

  
 7.207 

  

   

 

  
059

  
Sueldo Anual Complementario

  
 3.990.828 

  

   

 

  
059001

  
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.

  
 3.797.655 

  

   

 

  
059002

  
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.

  
 193.173 

  

   

 

  
09

  
Otras Retribuciones

  

  
 - 

   

 

  
095

  
Contratos a Término.

  
 - 

  

   

 

  
099

  
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 

  
 - 

  

   

 

  
06

  
Beneficios al Personal.

  

  
 9.833.316 

   

 

  
063

  
Indemnización por retiro

  
 - 

  

   

 

  
064001

  
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.

  
 518.141 

  

   

 

  
066000

  
Ayuda de Arrendamiento

  
 - 

  

   

 

  
067000

  
Compensación por Alimentación 

  
 6.102.134 

  

   

 

  
068000

  
Compensación por Alimentación sin aporte

  
 2.866.812 

  

   

 

  
069000

  
Otros Beneficios al Personal.

  
 346.229 

  

   

 

  
069005

  
Reintegro Canet de Salud

  
 2.517 

  

   

 

  
069006

  
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros

  
 155.660 

  

   

 

  
069007

  
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros

  
 - 

  

   

 

  
069008

  
Contribuciones para lentes

  
 188.052 

  

   

 

  
07

  
Beneficios Familiares.

  

  
 442.235 

   

 

  
071000

  
Prima por Matrimonio.

  
 - 

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
 427.696 

  

   

 

  
073000

  
Prima por Nacimiento.

  
 14.539 

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
 - 

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por Fallecimiento.

  
 - 

  

   

 

  
079000

  
Retardo Mental

  
 - 

  

   

 

  
08

  
Cargas legales sobre Servicios Personales.

  

  
 7.052.415 

   

 

  
081000

  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.

  
 4.049.260 

  

   

 

  
082001

  
Aporte Patronal al FNV.

  
 533.783 

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
 2.469.372 

  

   

 

  
089000

  
Otras cargas Legales C/Ss Personales

  
 - 

  

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
 63.861.943 

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
 770.190 

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES

  

  
 91.662.342 

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
 - 

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.

  

 
 - 

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
 605 

   

 

  
8

  
APLICACIONES FINANCIERAS

  

  
 - 

   

 

  

  

  

  

   

 

  
II - 

  
INVERSIONES.

  

  
 33.367.850 

   

 

  

  
O Servicios Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
1 Servicios no Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
2 Bienes de Consumo.

  
 - 

  

   

 

  

  
3 Bienes de Uso.

  
 33.367.850 

  

   

 

  
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

   





 

  
PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA.

   

 

  

  

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
I - 

  
INGRESOS.

  

  
 279.902.559 

   

 

  

  
INGRESOS OPERATIVOS.

  
 279.831.312 

  

   

 

  

  
Cargos a la Nave.

  
 92.043.050 

  

   

 

  

  
Cobros a la Carga.

  
 176.450.387 

  

   

 

  

  
Ferry y Pasajeros.

  
 - 

  

   

 

  

  
Contenedores.

  
 244.652 

  

   

 

  

  
Concesiones y Permisos.

  
 - 

  

   

 

  

  
Servicios Varios.

  
 11.093.223 

  

   

 

  

  
Bonificaciones Tarifarias.

  
 - 

  

   

 

  

  

  

  

   

 

  

  
OTROS INGRESOS.

  
 71.247 

  

   






 

  
II - 

  
PRESUPUESTO OPERATIVO.

  

  
 80.403.967 

   

 

  
GRUPO

  
DENOMINACION

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
01

  
Retribuciones de Cargos Permanentes.

  

  
 12.595.380 

   

 

  
011

  
Sueldos Básicos de cargos.

  
 11.581.665 

  

   

 

  
011001

  
Retribuciones Básicas. 

  
 11.581.665 

  

   

 

  
011004

  
Directorio.

  
 - 

  

   

 

  
013

  
Dedicación Total -Permanencia a la Orden

  
 1.013.715 

  

   

 

  
013001

  
Permanencia a la Orden

  
 1.013.715 

  

   

 

  
015

  
Gastos de Representación c/Aportes.

  
 - 

  

   

 

  
02

  
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.

  

  
 608.220 

   

 

  
021

  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.

  
 608.220 

  

   

 

  
03

  
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes.

  

  
 - 

   

 

  
031

  
Retribuciones zafrales

  
 - 

  

   

 

  
04

  
Retribuciones Complementarias.

  

  
 15.062.922 

   

 

  
042

  
Compensaciones.

  
 9.834.971 

  

   

 

  
042017

  
Por Presentismo o Asiduidad.

  
 2.525.323 

  

   

 

  
042020

  
Mantenimiento Retributivo productividad

  
 - 

  

   

 

  
042097

  
Trabajo Sucio o de Altura.

  
 - 

  

   

 

  
042102

  
Compensación funciones asignadas

  
 4.898.236 

  

   

 

  
042103

  
Compensación por Tareas Especificas

  
 - 

  

   

 

  
042105

  
Mantenimiento Retributivo 

  
 - 

  

   

 

  
042106

  
Comp. A la persona ex productividad

  
 2.411.412 

  

   

 

  
043

  
Sistema de Remuneración Variable

  
 4.498.746 

  

   

 

  
043000

  
Salario Variable

  
 4.498.746 

  

   

 

  
044

  
Antigüedad

  
 318.279 

  

   

 

  
044001

  
Prima por antigüedad

  
 318.279 

  

   

 

  
045

  
Complementos.

  
 410.926 

  

   

 

  
045005

  
Quebranto de Caja.

  
 410.926 

  

   

 

  
05

  
Retribuciones Diversas Especiales. 

  

  
 6.554.888 

   

 

  
052

  
Trabajo Feriados y Nocturno 

  
 3.330.157 

  

   

 

  
052001

  
Trabajo Nocturno.

  
 439.099 

  

   

 

  
052003

  
Régimen personal Operativa Portuaria

  
 2.891.058 

  

   

 

  
052004

  
Régimen personal Operativa Marítima

  
 - 

  

   

 

  
053000

  
Licencias Generadas y no Gozadas.

  
 - 

  

   

 

  
057000

  
Becas y Pasantías.

  
 250.348 

  

   

 

  
058000

  
Horas Extras.

  
 11.808 

  

   

 

  
059

  
Sueldo Anual Complementario

  
 2.962.575 

  

   

 

  
059001

  
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.

  
 2.814.843 

  

   

 

  
059002

  
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.

  
 147.732 

  

   

 

  
09

  
Otras Retribuciones

  

  
 - 

   

 

  
095

  
Contratos a Termino

  
 - 

  

   

 

  
099

  
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 

  
 - 

  

   

 

  
06

  
Beneficios al Personal.

  

  
 6.612.185 

   

 

  
063

  
indemnización por retiro

  

  

   

 

  
064001

  
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.

  
 357.666 

  

   

 

  
066000

  
Ayuda de Arrendamiento

  
 127.750 

  

   

 

  
067000

  
Compensación por Alimentación 

  
 4.212.231 

  

   

 

  
068000

  
Compensación por Alimentación sin aporte

  
 1.759.918 

  

   

 

  
069000

  
Otros Beneficios al Personal.

  
 154.620 

  

   

 

  
069005

  
Reintegro Canet de Salud

  
 - 

  

   

 

  
069006

  
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros

  
 4.000 

  

   

 

  
069007

  
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros

  
 - 

  

   

 

  
069008

  
Contribuciones para lentes

  
 150.620 

  

   

 

  
07

  
Beneficios Familiares.

  

  
 256.219 

   

 

  
071000

  
Prima por Matrimonio.

  
 - 

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
 256.219 

  

   

 

  
073000

  
Prima por Nacimiento.

  
 - 

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
 - 

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por Fallecimiento.

  
 - 

  

   

 

  
079000

  
Retardo Mental

  
 - 

  

   

 

  
08

  
Cargas legales sobre Servicios Personales.

  

  
 5.155.204 

   

 

  
081000

  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.

  
 2.910.771 

  

   

 

  
082001

  
Aporte Patronal al FNV.

  
 398.760 

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
 1.845.673 

  

   

 

  
089000

  
Otras cargas Legales C/Ss Personales

  
 - 

  

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
 46.845.018 

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
 534.817 

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES

  

  
 31.483.288 

   

 

  

  
 - Impuestos y Tasas.

  
 - 

  

   

 

  

  
 - Resto.

  
 31.483.288 

  

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
 1.540.606 

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.

  

  
 - 

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
 238 

   

 

  
8

  
APLICACIONES FINANCIERAS

  

  
 - 

   

 

  

  

  

  

   

 

  
II - 

  
INVERSIONES.

  

  
 20.012.990 

   

 

  

  
O Servicios Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
1 Servicios no Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
2 Bienes de Consumo.

  
 - 

  

   

 

  

  
3 Bienes de Uso.

  
 20.012.990 

  

   

 

  
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

   






 

  
PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS.

   

 

  

  

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
I - 

  
INGRESOS.

  

  
 26.499.681 

   

 

  

  
INGRESOS OPERATIVOS.

  
 26.308.429 

  

   

 

  

  
Cargos a la Nave.

  
 8.720.047 

  

   

 

  

  
Cobros a la Carga.

  
 16.684.364 

  

   

 

  

  
Ferry y Pasajeros.

  
 - 

  

   

 

  

  
Contenedores.

  
 48.175 

  

   

 

  

  
Concesiones y Permisos.

  
 210.818 

  

   

 

  

  
Servicios Varios.

  
 645.025 

  

   

 

  

  
Bonificaciones Tarifarias.

  
 - 

  

   

 

  

  
OTROS INGRESOS.

  
 191.252 

  

   






 

  
II - 

  
PRESUPUESTO OPERATIVO.

  

  
 31.258.272 

   

 

  
GRUPO

  
DENOMINACION

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
01

  
Retribuciones de Cargos Permanentes.

  

  
 5.072.100 

   

 

  
011

  
Sueldos Básicos de cargos.

  
 4.729.913 

  

   

 

  
011001

  
Retribuciones Básicas. 

  
 4.729.913 

  

   

 

  
011004

  
Directorio.

  
 - 

  

   

 

  
013

  
Dedicación Total -Permanencia a la Orden

  
 342.187 

  

   

 

  
013001

  
Permanencia a la Orden

  
 342.187 

  

   

 

  
015

  
Gastos de Representación c/Aportes.

  
 - 

  

   

 

  
02

  
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.

  

  
 456.307 

   

 

  
021

  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.

  
 456.307 

  

   

 

  
03

  
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes.

  

  
 - 

   

 

  
031

  
Retribuciones zafrales

  
 - 

  

   

 

  
04

  
Retribuciones Complementarias.

  

  
 5.990.795 

   

 

  
042

  
Compensaciones.

  
 3.943.355 

  

   

 

  
042017

  
Por Presentismo o Asiduidad.

  
 879.539 

  

   

 

  
042020

  
Mantenimiento nivel Retrib. Productividad

  
 - 

  

   

 

  
042097

  
Trabajo Sucio o de Altura.

  
 - 

  

   

 

  
042102

  
Compensación funciones asignadas

  
 2.234.815 

  

   

 

  
042103

  
Compensación por Tareas Especificas

  
 - 

  

   

 

  
042105

  
Mantenimiento nivel Retrib. 

  
 - 

  

   

 

  
042106

  
Compensación a la persona ex productividad

  
 829.001 

  

   

 

  
043

  
Sistema de Remuneración Variable

  
 1.780.765 

  

   

 

  
043000

  
Salario Variable

  
 1.780.765 

  

   

 

  
044

  
Antigüedad

  
 174.800 

  

   

 

  
044001

  
Prima por antigüedad

  
 174.800 

  

   

 

  
045

  
Complementos.

  
 91.875 

  

   

 

  
045005

  
Quebranto de Caja.

  
 91.875 

  

   

 

  
05

  
Retribuciones Diversas Especiales. 

  

  
 2.715.091 

   

 

  
052

  
Trabajo Feriados y Nocturno 

  
 1.300.986 

  

   

 

  
052001

  
Trabajo Nocturno.

  
 110.789 

  

   

 

  
052003

  
Régimen personal Operativa Portuaria

  
 1.190.197 

  

   

 

  
053000

  
Licencias Generadas y no Gozadas.

  
 - 

  

   

 

  
057000

  
Becas y Pasantías.

  
 147.882 

  

   

 

  
058000

  
Horas Extras.

  
 90.471 

  

   

 

  
059

  
Sueldo Anual Complementario

  
 1.175.752 

  

   

 

  
059001

  
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.

  
 1.056.112 

  

   

 

  
059002

  
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.

  
 119.640 

  

   

 

  
09

  
Otras Retribuciones

  

  
 - 

   

 

  
095

  
Contratos a Termino

  
 - 

  

   

 

  
099

  
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 

  
 - 

  

   

 

  
06

  
Beneficios al Personal.

  

  
 2.421.216 

   

 

  
063

  
Indemnizaciones por Retiro.

  
 - 

  

   

 

  
064001

  
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.

  
 129.981 

  

   

 

  
066000

  
Ayuda de Arrendamiento

  
 226.800 

  

   

 

  
067000

  
Compensación por Alimentación 

  
 1.530.784 

  

   

 

  
068000

  
Compensación por Alimentación sin aporte

  
 488.688 

  

   

 

  
069000

  
Otros Beneficios al Personal.

  
 44.963 

  

   

 

  
069005

  
Reintegro Canet de Salud

  
 1.066 

  

   

 

  
069006

  
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros

  
 - 

  

   

 

  
069007

  
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros

  
 1.960 

  

   

 

  
069008

  
Contribuciones para lentes

  
 41.937 

  

   

 

  
07

  
Beneficios Familiares.

  

  
 116.644 

   

 

  
071000

  
Prima por Matrimonio.

  
 - 

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
 116.644 

  

   

 

  
073000

  
Prima por Nacimiento.

  
 - 

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
 - 

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por Fallecimiento.

  
 - 

  

   

 

  
079000

  
Retardo Mental

  
 - 

  

   

 

  
08

  
Cargas legales sobre Servicios Personales.

  

  
 2.066.986 

   

 

  
081000

  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.

  
 1.158.576 

  

   

 

  
082001

  
Aporte Patronal al FNV.

  
 161.200 

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
 747.210 

  

   

 

  
089000

  
Otras cargas Legales C/Ss Personales

  
 - 

  

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES.

  

  
 18.839.139 

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO.

  

  
 317.161 

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES.

  

  
 12.101.833 

   

 

  

  
 - Impuestos y Tasas.

  
 - 

  

   

 

  

  
 - Resto.

  
 12.101.833 

  

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS.

  

  
 - 

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.

  

  
 - 

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS.

  

  
 139 

   

 

  
8

  
APLICACIONES FINANCIERAS.

  

  
 - 

   

 

  

  

  

  

   

 

  
II - 

  
INVERSIONES.

  

  
 2.330.840 

   

 

  

  
O Servicios Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
1 Servicios no Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
2 Bienes de Consumo.

  
 - 

  

   

 

  

  
3 Bienes de Uso.

  
 2.330.840 

  

   

 

  
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

   






 

  
PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE.

   

 

  

  

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
I - 

  
INGRESOS.

  

  
 3.708.173 

   

 

  

  
INGRESOS OPERATIVOS.

  
 3.692.216 

  

   

 

  

  
Cargos a la Nave.

  
 1.362.744 

  

   

 
  

  
Cobros a la Carga.

  
 2.175.611 

  

   

 

  

  
Ferry y Pasajeros.

  
 - 

  

   

 

  

  
Contenedores.

  
 - 

  

   

 

  

  
Concesiones y Permisos.

  
 9.150 

  

   

 

  

  
Servicios Varios.

  
 144.711 

  

   

 

  

  
Bonificaciones Tarifarias.

  
 - 

  

   

 

  

  
OTROS INGRESOS.

  
 15.957 

  

   

 

  
II - 

  
PRESUPUESTO OPERATIVO.

  

  
 14.405.552

   





 

  
GRUPO

  
DENOMINACION

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
01

  
Retribuciones de Cargos Permanentes.

  

  
 2.153.262 

   

 

  
011

  
Sueldos Básicos de cargos.

  
 2.048.872 

  

   

 

  
011001

  
Retribuciones Básicas. 

  
 2.048.872 

  

   

 

  
011004

  
Directorio.

  
 - 

  

   

 

  
013

  
Dedicación Total -Permanencia a la Orden

  
 104.390 

  

   

 

  
015

  
Gastos de Representación c/Aportes.

  
 - 

  

   

 

  
013001

  
Permanencia a la Orden

  
 104.390 

  

   

 

  
02

  
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.

  

  
 - 

   

 

  
021

  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.

  
 - 

  

   

 

  
03

  
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes.

  

  
 - 

   

 

  
031

  
Retribuciones zafrales

  
 - 

  

   

 

  
04

  
Retribuciones Complementarias.

  

  
 2.663.802 

   

 

  
042

  
Compensaciones.

  
 1.708.852 

  

   

 

  
042017

  
Por Presentismo o Asiduidad.

  
 458.340 

  

   

 

  
042020

  
Mantenimiento retributivo productividad

  
 - 

  

   

 

  
042097

  
Trabajo Sucio o de Altura.

  
 - 

  

   

 

  
042102

  
Compensación funciones asignadas

  
 776.263 

  

   

 

  
042103

  
Compensación por Tareas Especificas

  
 - 

  

   

 

  
042105

  
Mantenimiento nivel retributivo

  
 - 

  

   

 

  
042106

  
Comp.a la persona ex Productividad

  
 474.249 

  

   

 

  
043

  
Sistema de Remuneración Variable

  
 735.657 

  

   

 

  
043000

  
Salario Variable

  
 735.657 

  

   

 

  
044

  
Antigüedad

  
 54.833 

  

   

 

  
044001

  
Prima por antigüedad

  
 54.833 

  

   

 

  
045

  
Complementos.

  
 164.460 

  

   

 

  
045005

  
Quebranto de Caja.

  
 164.460 

  

   

 

  
05

  
Retribuciones Diversas Especiales. 

  

  
 529.333 

   

 

  
052

  
Trabajo Feriados y Nocturno 

  
 46.642 

  

   

 

  
052001

  
Trabajo Nocturno.

  
 28.288 

  

   

 

  
052003

  
Régimen personal Operativa Portuaria

  
 18.354 

  

   

 

  
052004

  
Régimen personal Operativa Marítima

  
 - 

  

   

 

  
053000

  
Licencias Generadas y no Gozadas.

  
 - 

  

   

 

  
057000

  
Becas y Pasantías.

  
 - 

  

   

 

  
058000

  
Horas Extras.

  
 15.054 

  

   

 

  
059

  
Sueldo Anual Complementario

  
 467.637 

  

   

 

  
059001

  
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.

  
 467.637 

  

   

 

  
059002

  
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.

  
 - 

  

   

 

  
09

  
Otras Retribuciones

  

  
 - 

   

 

  
095

  
Contratos a Termino

  
 - 

  

   

 

  
099

  
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 

  
 - 

  

   

 

  
06

  
Beneficios al Personal.

  

  
 1.088.167 

   

 

  
063

  
Indemnización por Retiro.

  
 - 

  

   

 

  
064001

  
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.

  
 62.945 

  

   

 

  
066000

  
Ayuda de Arrendamiento

  
 - 

  

   

 

  
067000

  
Compensación por Alimentación 

  
 741.300 

  

   

 

  
068000

  
Compensación por Alimentación sin aporte

  
 283.922 

  

   

 

  
069000

  
Otros Beneficios al Personal.

  
 - 

  

   

 

  
069005

  
Reintegro Canet de Salud

  
 - 

  

   

 

  
069006

  
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros

  
 - 

  

   

 

  
069007

  
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros

  
 - 

  

   

 

  
069008

  
Contribuciones para lentes

  
 - 

  

   

 

  
07

  
Beneficios Familiares.

  

  
 47.854 

   

 

  
071000

  
Prima por Matrimonio.

  
 - 

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
 47.854 

  

   

 

  
073000

  
Prima por Nacimiento.

  
 - 

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
 - 

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por Fallecimiento.

  
 - 

  

   

 

  
079000

  
Retardo Mental

  
 - 

  

   

 

  
08

  
Cargas legales sobre Servicios Personales.

  

  
 817.831 

   

 

  
081000

  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.

  
 471.319 

  

   

 

  
082001

  
Aporte Patronal al FNV.

  
 61.649 

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
 284.863 

  

   

 

  
089000

  
Otras cargas Legales C/Ss Personales

  
 - 

  

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
 7.300.249 

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
 213.329 

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES

  

  
 6.891.937 

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
 - 

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.

  

  
 - 

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
 37 

   

 

  
8

  
APLICACIONES FINANCIERAS

  

  
 - 

   

 

  

  

  

  

   

 

  
II - 

  
INVERSIONES.

  

  
 26.087.667 

   

 

  

  
O Servicios Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
1 Servicios no Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
2 Bienes de Consumo.

  
 - 

  

   

 

  

  
3 Bienes de Uso.

  
 26.087.667 

  

   

 

  
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

   






 

  
PROGRAMA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ.

   

 

  

  

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
I - 

  
INGRESOS.

  

  
 17.957.028 

   

 

  

  
INGRESOS OPERATIVOS.

  
 17.938.140 

  

   

 

  

  
Cargos a la Nave.

  
 5.145.680 

  

   

 

  

  
Cobros a la Carga.

  
 9.620.131 

  

   

 

  

  
Ferry y Pasajeros.

  
 - 

  

   

 

  

  
Contenedores.

  
 491.503 

  

   

 

  

  
Concesiones y Permisos.

  
 161.816 

  

   

 

  

  
Servicios Varios.

  
 2.519.010 

  

   

 

  

  
Bonificaciones Tarifarias.

  
 - 

  

   

 

  

  
OTROS INGRESOS.

  
 18.888 

  

   

 

  
II - 

  
PRESUPUESTO OPERATIVO.

  

  
 41.209.231

   






 

  
GRUPO

  
DENOMINACION

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
01

  
Retribuciones de Cargos Permanentes.

  

  
 8.115.526 

   

 

  
011

  
Sueldos Básicos de cargos.

  
 7.078.736 

  

   

 

  
011001

  
Retribuciones Básicas. 

  
 7.078.736 

  

   

 

  
011004

  
Directorio.

  
 - 

  

   

 

  
013

  
Dedicación Total -Permanencia a la Orden

  
 1.036.790 

  

   

 

  
013001

  
Permanencia a la Orden

  
 1.036.790 

  

   

 

  
015

  
Gastos de Representación c/Aportes.

  
 - 

  

   

 

  
02

  
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.

  

  
 433.155 

   

 

  
021

  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.

  
 433.155 

  

   

 

  
03

  
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes.

  

  

   

 

  
031

  
Retribuciones zafrales

  
 - 

  

   

 

  
04

  
Retribuciones Complementarias.

  

  
 7.569.888 

   

 

  
042

  
Compensaciones.

  
 4.635.305 

  

   

 

  
042017

  
Por Presentismo o Asiduidad.

  
 1.398.952 

  

   

 

  
042020

  
Mantenimiento retributivo Productividad

  
 - 

  

   

 

  
042097

  
Trabajo Sucio o de Altura.

  
 3.955 

  

   

 

  
042102

  
Compensación funciones asignadas

  
 1.882.658 

  

   

 

  
042103

  
Compensación por Tareas Especificas

  
 - 

  

   

 

  
042105

  
Mantenimiento nivel retributivo

  
 - 

  

   

 

  
042106

  
Compensación a la persona ex productividad

  
 1.349.740 

  

   

 

  
043

  
Sistema de Remuneración Variable

  
 2.511.984 

  

   

 

  
043000

  
Salario Variable

  
 2.511.984 

  

   

 

  
044

  
Antigüedad

  
 299.254 

  

   

 

  
044001

  
Prima por antigüedad

  
 299.254 

  

   

 

  
045

  
Complementos.

  
 123.345 

  

   

 

  
045005

  
Quebranto de Caja.

  
 123.345 

  

   

 

  
05

  
Retribuciones Diversas Especiales. 

  

  
 4.861.141 

   

 

  
052

  
Trabajo Feriados y Nocturno 

  
 1.157.481 

  

   

 

  
052001

  
Trabajo Nocturno.

  
 231.913 

  

   

 

  
052003

  
Régimen personal Operativa Portuaria

  
 925.568 

  

   

 

  
052004

  
Régimen personal Operativa Marítima

  
 - 

  

   

 

  
053000

  
Licencias Generadas y no Gozadas.

  
 - 

  

   

 

  
057000

  
Becas y Pasantías.

  
 295.765 

  

   

 

  
058000

  
Horas Extras.

  
 1.611.857 

  

   

 

  
059

  
Sueldo Anual Complementario

  
 1.796.038 

  

   

 

  
059001

  
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.

  
 1.685.863 

  

   

 

  
059002

  
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.

  
 110.175 

  

   

 

  
09

  
Otras Retribuciones

  

  
 - 

   

 

  
095

  
Contratos a Termino

  
 - 

  

   

 

  
099

  
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 

  
 - 

  

   

 

  
06

  
Beneficios al Personal.

  

  
 4.073.855 

   

 

  
063

  
Indemnizaciones por Retiro.

  
 - 

  

   

 

  
064001

  
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.

  
 194.080 

  

   

 

  
066000

  
Ayuda de Arrendamiento

  
 173.865 

  

   

 

  
067000

  
Compensación por Alimentación 

  
 2.285.675 

  

   

 

  
068000

  
Compensación por Alimentación sin aporte

  
 1.043.827 

  

   

 

  
069000

  
Otros Beneficios al Personal.

  
 376.408 

  

   

 

  
069005

  
Reintegro Canet de Salud

  
 4.900 

  

   

 

  
069006

  
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros

  
 192.150 

  

   

 

  
069007

  
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros

  
 - 

  

   

 

  
069008

  
Contribuciones para lentes

  
 179.358 

  

   

 

  
07

  
Beneficios Familiares.

  

  
 172.474 

   

 

  
071000

  
Prima por Matrimonio.

  
 - 

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
 172.474 

  

   

 

  
073000

  
Prima por Nacimiento.

  
 - 

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
 - 

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por Fallecimiento.

  
 - 

  

   

 

  
079000

  
Retardo Mental

  
 - 

  

   

 

  
08

  
Cargas legales sobre Servicios Personales.

  

  
 3.080.123 

   

 

  
081000

  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.

  
 1.731.303 

  

   

 

  
082001

  
Aporte Patronal al FNV.

  
 239.770 

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
 1.109.050 

  

   

 

  
089000

  
Otras cargas Legales C/Ss Personales

  
 - 

  

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
 28.306.162 

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
 492.942 

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES

  

  
 12.409.951 

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
 - 

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.

  

  
 - 

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
 176 

   

 

  
8

  
APLICACIONES FINANCIERAS

  

  
 - 

   

 

  

  

  

  

   

 

  
II - 

  
INVERSIONES.

  

  
 4.193.630 

   

 

  

  
O Servicios Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
1 Servicios no Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
2 Bienes de Consumo.

  
 - 

  

   

 

  

  
3 Bienes de Uso.

  
 4.193.630 

  

   

 

  
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

   






 

  
PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO.

   

 

  

  

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
I - 

  
INGRESOS.

  

  
 - 

   

 

  

  
INGRESOS OPERATIVOS.

  
 - 

  

   

 

  

  
Cargos a la Nave.

  
 - 

  

   

 

  

  
Cobros a la Carga.

  
 - 

  

   

 

  

  
Ferry y Pasajeros.

  
 - 

  

   

 

  

  
Contenedores.

  
 - 

  

   

 

  

  
Concesiones y Permisos.

  
 - 

  

   

 

  

  
Servicios Varios.

  
 - 

  

   

 

  

  
Bonificaciones Tarifarias.

  
 - 

  

   

 

  

  
OTROS INGRESOS.

  
 - 

  

   

 

  
II - 

  
PRESUPUESTO OPERATIVO.

  

  
 6.524.248 

   






 

  
GRUPO

  
DENOMINACION

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
01

  
Retribuciones de Cargos Permanentes.

  

  
 690.814 

   

 

  
011

  
Sueldos Básicos de cargos.

  
 526.853 

  

   

 

  
011001

  
Retribuciones Básicas. 

  
 526.853 

  

   

 

  
011004

  
Directorio.

  
 - 

  

   

 

  
013

  
Dedicación Total -Permanencia a la Orden

  
 163.961 

  

   

 

  
013001

  
Permanencia a la Orden

  
 163.961 

  

   

 

  
015

  
Gastos de Representación c/Aportes.

  
 - 

  

   

 
  
02

  
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.

  

  
 205.356 

   

 

  
021

  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.

  
 205.356 

  

   

 

  
03

  
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes.

  

  

   

 

  
031

  
Retribuciones zafrales

  
 - 

  

   

 

  
04

  
Retribuciones Complementarias.

  

  
 711.266 

   

 

  
042

  
Compensaciones.

  
 385.012 

  

   

 

  
042017

  
Por Presentismo o Asiduidad.

  
 217.325 

  

   

 

  
042020

  
Mantenimiento Retributivo Productividad

  
 - 

  

   

 

  
042097

  
Trabajo Sucio o de Altura.

  
 - 

  

   

 

  
042102

  
Compensación funciones asignadas

  
 - 

  

   

 

  
042103

  
Compensación por Tareas Especificas

  
 - 

  

   

 

  
042105

  
Mantenimiento Retributivo.

  
 - 

  

   

 

  
042106

  
Compensación a la persona ex productividad

  
 167.687 

  

   

 

  
043

  
Sistema de Remuneración Variable

  
 224.093 

  

   

 

  
043000

  
Salario Variable

  
 224.093 

  

   

 

  
044

  
Antigüedad

  
 40.488 

  

   

 

  
044001

  
Prima por antigüedad

  
 40.488 

  

   

 

  
045

  
Complementos.

  
 61.673 

  

   

 

  
045005

  
Quebranto de Caja.

  
 61.673 

  

   

 

  
05

  
Retribuciones Diversas Especiales. 

  

  
 192.587 

   

 

  
052

  
Trabajo Feriados y Nocturno 

  
 9.521 

  

   

 

  
052001

  
Trabajo Nocturno.

  
 - 

  

   

 

  
052003

  
Régimen personal Operativa Portuaria

  
 9.521 

  

   

 

  
052004

  
Régimen personal Operativa Marítima

  
 - 

  

   

 

  
053000

  
Licencias Generadas y no Gozadas.

  
 - 

  

   

 

  
057000

  
Becas y Pasantías.

  
 - 

  

   

 

  
058000

  
Horas Extras.

  
 - 

  

   

 

  
059

  
Sueldo Anual Complementario

  
 183.066 

  

   

 

  
059001

  
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.

  
 137.114 

  

   

 

  
059002

  
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.

  
 45.952 

  

   

 

  
09

  
Otras Retribuciones

  

  
 - 

   

 

  
095

  
Contratos a Termino

  
 - 

  

   

 

  
099

  
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 

  
 - 

  

   

 

  
06

  
Beneficios al Personal.

  

  
 515.213 

   

 

  
063

  
Indemnizaciones por Retiro.

  
 - 

  

   

 

  
064001

  
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.

  
 29.724 

  

   

 

  
066000

  
Ayuda de Arrendamiento

  
 - 

  

   

 

  
067000

  
Compensación por Alimentación 

  
 350.058 

  

   

 

  
068000

  
Compensación por Alimentación sin aporte

  
 135.431 

  

   

 

  
069000

  
Otros Beneficios al Personal.

  
 - 

  

   

 

  
069005

  
Reintegro Canet de Salud

  
 - 

  

   

 

  
069006

  
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros

  
 - 

  

   

 

  
069007

  
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros

  
 - 

  

   

 

  
069008

  
Contribuciones para lentes

  
 - 

  

   

 

  
07

  
Beneficios Familiares.

  

  
 28.690 

   

 

  
071000

  
Prima por Matrimonio.

  
 - 

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
 28.690 

  

   

 

  
073000

  
Prima por Nacimiento.

  
 - 

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
 - 

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por Fallecimiento.

  
 - 

  

   

 

  
079000

  
Retardo Mental

  
 - 

  

   

 

  
08

  
Cargas legales sobre Servicios Personales.

  

  
 305.790 

   

 

  
081000

  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.

  
 178.828 

  

   

 

  
082001

  
Aporte Patronal al FNV.

  
 22.686 

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
 104.276 

  

   

 

  
089000

  
Otras cargas Legales C/Ss Personales

  
 - 

  

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
 2.649.716 

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
 53.158 

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES

  

  
 3.821.374 

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
 - 

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.

  

  
 - 

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
 - 

   

 

  
8

  
APLICACIONES FINANCIERAS

  

  
 - 

   

 

  

  

  

  

   

 

  
II - 

  
INVERSIONES.

  

  
 2.654.090 

   

 

  

  
O Servicios Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
1 Servicios no Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
2 Bienes de Consumo.

  
 - 

  

   

 

  

  
3 Bienes de Uso.

  
 2.654.090 

  

   

 

  
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

   






 

  
PROGRAMA 08 -PUERTO LA PALOMA.

   

 

  

  

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
I - 

  
INGRESOS.

  

  
 3.441.973 

   

 

  

  
INGRESOS OPERATIVOS.

  
 3.441.973 

  

   

 

  

  
Cargos a la Nave.

  
 1.628.173 

  

   

 

  

  
Cobros a la Carga.

  
 673.816 

  

   

 

  

  
Ferry y Pasajeros.

  
 - 

  

   

 

  

  
Contenedores.

  
 - 

  

   

 

  

  
Concesiones y Permisos.

  
 297.704 

  

   

 

  

  
Servicios Varios.

  
 842.280 

  

   

 

  

  
Bonificaciones Tarifarias.

  
 - 

  

   

 

  

  
OTROS INGRESOS.

  
 - 

  

   

 

  
II - 

  
PRESUPUESTO OPERATIVO.

  

  
 10.118.895 

   






 

  
GRUPO

  
DENOMINACION

  
 $ 

  
 $ 

   

 

  
01

  
Retribuciones de Cargos Permanentes.

  

  
 1.191.926 

   

 

  
011

  
Sueldos Básicos de cargos.

  
 870.588 

  

   

 

  
011001

  
Retribuciones Básicas. 

  
 870.588 

  

   

 

  
011004

  
Directorio.

  
 - 

  

   

 

  
013

  
Dedicación Total -Permanencia a la Orden

  
 321.338 

  

   

 

  
013001

  
Permanencia a la Orden

  
 321.338 

  

   

 

  
015

  
Gastos de Representación c/Aportes.

  
 - 

  

   

 

  
02

  
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.

  

  
 480.355 

   

 

  
021

  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.

  
 480.355 

  

   

 

  
03

  
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes.

  

  

   

 

  
031

  
Retribuciones zafrales

  
 - 

  

   

 

  
04

  
Retribuciones Complementarias.

  

  
 2.036.636 

   

 

  
042

  
Compensaciones.

  
 1.379.378 

  

   

 

  
042017

  
Por Presentismo o Asiduidad.

  
 367.227 

  

   

 

  
042020

  
Mantenimiento Retributivo Productividad

  
 - 

  

   

 

  
042097

  
Trabajo Sucio o de Altura.

  
 - 

  

   

 

  
042102

  
Compensación funciones asignadas

  
 783.866 

  

   

 

  
042103

  
Compensación por Tareas Especificas

  
 - 

  

   

 

  
042105

  
Mantenimiento Retributivo.

  
 - 

  

   

 

  
042106

  
Compensación a la persona ex productividad

  
 228.285 

  

   

 

  
043

  
Sistema de Remuneración Variable

  
 494.203 

  

   

 

  
043000

  
Salario Variable

  
 494.203 

  

   

 

  
044

  
Antigüedad

  
 39.878 

  

   

 

  
044001

  
Prima por antigüedad

  
 39.878 

  

   

 

  
045

  
Complementos.

  
 123.177 

  

   

 

  
045005

  
Quebranto de Caja.

  
 123.177 

  

   

 

  
05

  
Retribuciones Diversas Especiales. 

  

  
 456.689 

   

 

  
052

  
Trabajo Feriados y Nocturno 

  
 14.452 

  

   

 

  
052001

  
Trabajo Nocturno.

  
 4.931 

  

   

 

  
052003

  
Régimen personal Operativa Portuaria

  
 9.521 

  

   

 

  
052004

  
Régimen personal Operativa Marítima

  
 - 

  

   

 

  
053000

  
Licencias Generadas y no Gozadas.

  
 - 

  

   

 

  
057000

  
Becas y Pasantías.

  
 60.002 

  

   

 

  
058000

  
Horas Extras.

  
 14.538 

  

   

 

  
059

  
Sueldo Anual Complementario

  
 367.697 

  

   

 

  
059001

  
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.

  
 268.939 

  

   

 

  
059002

  
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.

  
 98.758 

  

   

 

  
09

  
Otras Retribuciones

  

  
 - 

   

 

  
095

  
Contratos a Termino

  
 - 

  

   

 

  
099

  
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 

  
 - 

  

   

 

  
06

  
Beneficios al Personal.

  

  
 1.737.511 

   

 

  
063

  
Indemnizaciones por Retiro.

  
 - 

  

   

 

  
064001

  
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.

  
 50.321 

  

   

 

  
066000

  
Ayuda de Arrendamiento

  
 699.840 

  

   

 

  
067000

  
Compensación por Alimentación 

  
 592.628 

  

   

 

  
068000

  
Compensación por Alimentación sin aporte

  
 216.446 

  

   

 

  
069000

  
Otros Beneficios al Personal.

  
 178.276 

  

   

 

  
069005

  
Reintegro Canet de Salud

  
 1.621 

  

   

 

  
069006

  
Tratamientos Psicológicos, Integrales y otros

  
 17.160 

  

   

 

  
069007

  
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y otros

  
 106.495 

  

   

 

  
069008

  
Contribuciones para lentes

  
 53.000 

  

   

 

  
07

  
Beneficios Familiares.

  

  
 47.854 

   

 

  
071000

  
Prima por Matrimonio.

  
 - 

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
 47.854 

  

   

 

  
073000

  
Prima por Nacimiento.

  
 - 

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
 - 

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por Fallecimiento.

  
 - 

  

   

 

  
079000

  
Retardo Mental

  
 - 

  

   

 

  
08

  
Cargas legales sobre Servicios Personales.

  

  
 705.659 

   

 

  
081000

  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.

  
 406.456 

  

   

 

  
082001

  
Aporte Patronal al FNV.

  
 52.931 

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
 246.272 

  

   

 

  
089000

  
Otras cargas Legales C/Ss Personales

  
 - 

  

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
 6.656.630 

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
 100.395 

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES

  

  
 3.361.734 

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
 - 

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.

  

  
 - 

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
 136 

   

 

  
8

  
APLICACIONES FINANCIERAS

  

  
 - 

   

 

  

  

  

  

   

 

  
II - 

  
INVERSIONES.

  

  
 2.486.171 

   

 

  

  
O Servicios Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
1 Servicios no Personales.

  
 - 

  

   

 

  

  
2 Bienes de Consumo.

  
 - 

  

   

 

  

  
3 Bienes de Uso.

  
 2.486.171 

  

   

 

  
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.

   


 Artículo 2
   Dese cuenta a la Asamblea General. 

 Artículo 3
   Comuníquese, publíquese, etc.


   LACALLE POU LUIS - JOSE LUIS FALERO - ALEJANDRO IRASTORZA

		
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