|
|
|
|
Pesos |
I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - ENERGIA - (Operativo e Inversiones).- |
|
141.439.067.417 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.744.423.745 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
2.293.891.575 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
2.290.699.023 |
|
|
05 |
Gastos de representación en el país con aportes |
3.192.552 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
4.716.000 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
4.716.000 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
1.351.622.776 |
|
|
02 |
Compensaciones |
306.024.485 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
346.377.413 |
|
|
04 |
Antigüedad |
51.262.642 |
|
|
05 |
Complementos |
499.945.468 |
|
|
06 |
Diferencia por subrogración |
27.024.309 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
120.988.459 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
650.009.523 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
68.140.041 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
45.514.976 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
8.559.753 |
|
|
08 |
Horas Extras |
140.654.526 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
387.140.227 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
532.901.722 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
1.700.760 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
482.752.212 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
48.448.750 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
19.369.143 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
158.771 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
19.046.629 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
138.491 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
25.252 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
- |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
888.318.552 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
561.541.358 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
49.530.329 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
227.716.536 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
49.530.329 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
3.594.453 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
3.594.453 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
68.283.123.687 |
1 |
|
Alim.y Prod. Agrop.Forest.y Mar. |
34.175.583 |
|
2 |
|
Prod.Textil, Prend. de Vest.y Cuero |
28.721.392 |
|
3 |
|
Prod. Papel, Libros e Impresos |
17.835.971 |
|
4 |
|
Prod. Energéticos |
11.174.151.835 |
|
5 |
|
Prod. Químicos y Conexos |
1.085.480.494 |
|
6 |
|
Productos Minerales |
55.822.304.699 |
|
7 |
|
Prod. Metálicos |
58.035.150 |
|
9 |
|
Otros Bienes de Consumo.- |
62.418.563 |
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
57.668.111.069 |
1 |
|
Servicios Básicos |
850.106.922 |
|
2 |
|
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. |
63.194.813 |
|
3 |
|
Pasajes, Viáticos y Otros Gtos de Trasl. |
134.166.566 |
|
4 |
|
Transp. de carga, Serv. Comp. y Almac. |
2.584.490.712 |
|
5 |
|
Arrendamientos |
43.559.758 |
|
6 |
|
Tributos Municipales y Nacionales |
51.082.436.938 |
|
7 |
|
Serv. P/Mant.Repar. Menores y Limpieza.- |
1.228.436.080 |
|
8 |
|
Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- |
380.046.880 |
|
9 |
|
Otros Servicios No Personales |
1.301.672.399 |
|
3 |
|
BIENES DE USO |
|
1.288.842.532 |
1 |
|
Maquinarias y equipos de producción |
0 |
|
2 |
|
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
0 |
|
3 |
|
Equipamiento sanitarios, y científicos |
0 |
|
4 |
|
Equipamiento educacional, cultural y recreativo |
0 |
|
5 |
|
Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
0 |
|
6 |
|
Motores y repuestos mayores |
235.526.632 |
|
7 |
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
|
8 |
|
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
0 |
|
9 |
|
Otros bienes de uso |
1.053.315.900 |
|
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
16.696.775 |
|
01 |
Compra de acciones y participación de capital |
0 |
|
|
03 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
16.696.775 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
693.715.156 |
1 |
|
Transferencias corrientes al sector público |
682.107.846 |
|
2 |
|
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
5 |
|
Transferencias de capital al sector público |
2.107.846 |
|
7 |
|
Transferencias a unidades familiares |
9.499.464 |
|
6 |
|
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
474.195.339 |
|
02 |
Intereses Deuda Interna |
474.195.339 |
|
|
04 |
Intereses Deuda Externa |
0 |
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
285.374.569 |
1 |
|
Sent. judiciales y acontec. graves e imprevistos |
158.487.023 |
|
2 |
|
Otros gastos extraordinarios |
0 |
|
4 |
|
Partidas a Reaplicar |
126.887.546 |
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
6.984.584.545 |
|
02 |
Amortización Deuda Interna |
6.984.584.545 |
|
|
04 |
Amortización Deuda Externa |
0 |
|
|
06 |
Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores |
0 |
|
|
|
|
|
Pesos |
I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - PORTLAND - (Operativo e Inversiones).- |
|
3.293.832.749 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
715.905.904 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
262.437.784 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
262.437.784 |
|
|
05 |
Gastos de representación en el país con aportes |
0 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
188.415.922 |
|
|
02 |
Compensaciones |
23.026.788 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
42.425.088 |
|
|
04 |
Antigüedad |
6.099.052 |
|
|
05 |
Complementos |
94.620.352 |
|
|
06 |
Diferencia por subrogración |
6.077.841 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
16.166.802 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
85.708.282 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
15.007.204 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
5.198.540 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
1.046.376 |
|
|
08 |
Horas Extras |
15.339.818 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
49.116.343 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
83.762.985 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
- |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
75.023.844 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
8.739.141 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
2.421.809 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
15.388 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
2.391.034 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
15.388 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
- |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
- |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
93.159.121 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
49.560.278 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
6.608.037 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
30.382.769 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
6.608.037 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
747.261.361 |
1 |
|
Alimentos y Productos Agropecuarios,etc. |
14.313.539 |
|
2 |
|
Productos Textiles, Prend. de Vestir,etc. |
772.821 |
|
3 |
|
Productos de Papel, Libros e Impresos |
57.324.612 |
|
4 |
|
Productos Energéticos |
380.058.565 |
|
5 |
|
Productos Químicos y Conexos |
53.820.560 |
|
6 |
|
Productos Minerales |
176.467.232 |
|
7 |
|
Productos Metálicos |
52.869.469 |
|
9 |
|
Otros Bienes de Consumo. |
11.634.561 |
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.574.299.578 |
1 |
|
Servicios Básicos |
257.682.811 |
|
2 |
|
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. |
0 |
|
3 |
|
Pasajes, Viáticos,etc. |
10.026.514 |
|
4 |
|
Transporte de carga,etc. |
197.575.019 |
|
5 |
|
Arrendamientos |
16.046.221 |
|
6 |
|
Tributos,Seguros y Comisiones |
496.139.203 |
|
7 |
|
Ss Mantenimiento, Reparaciones Menores,etc. |
130.090.087 |
|
8 |
|
Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- |
14.627.696 |
|
9 |
|
Otros Servicios No Personales |
452.112.027 |
|
3 |
|
BIENES DE USO |
|
189.729.895 |
1 |
|
Maquinarias y equipos de producción |
0 |
|
2 |
|
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
0 |
|
3 |
|
Equipamiento sanitarios, y científicos |
0 |
|
4 |
|
Equipamiento educacional, cultural y recreativo |
0 |
|
5 |
|
Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
0 |
|
6 |
|
Motores y repuestos mayores |
51.259.795 |
|
7 |
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
|
8 |
|
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
0 |
|
9 |
|
Otros bienes de uso |
138.470.100 |
|
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
|
01 |
Compra de acciones y participación de capital |
0 |
|
|
03 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
|
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
1 |
|
Transferencias corrientes al sector público |
|
|
2 |
|
Transferencias corrientes al sector privado |
|
|
5 |
|
Transferencias de capital al sector público |
|
|
6 |
|
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
0 |
|
02 |
Intereses Deuda Interna |
|
|
|
04 |
Intereses Deuda Externa |
|
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
66.636.011 |
1 |
|
Sent. judiciales y acontec. graves e imprevistos |
35.395.057 |
|
2 |
|
Otros gastos extraordinarios |
0 |
|
4 |
|
Partidas a Reaplicar |
31.240.954 |
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
02 |
Amortización Deuda Interna |
|
|
|
04 |
Amortización Deuda Externa |
|
|