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TOTAL RECURSOS |
106.351.400.000 |
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|
1.- |
Ingresos |
44.697.400.000 |
1.1.- |
Ingresos Financieros |
32.488.500.000 |
1.2,- |
Resultado por Servicios |
3.338.000.000 |
1.3,- |
Diferencias de Cambio Operativas |
1.864.700.000 |
1.4,- |
Otros I posos |
7.006.200.000 |
2.- |
Variación de Depósitos |
61.654.000.000 |
II.- EGRESOS |
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II.-1.-Presupuesto Operativo: |
$ 36.913.583.562 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
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0 |
SERVICIOS PERSONALES |
1 11.080.225.000 |
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01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
4.761.429.000 |
011000 |
Sueldos Básicos de Cargos |
4.758.836.000 |
015000 |
Gastos de Representación Directorio |
2.593.000 |
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
0 |
021100 |
Sueldos Básicos de Cargos Contratados |
0 |
03 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE |
0,02 |
031000 |
Reemplazante Porteros |
0 |
037000 |
Enfermeros Suplentes |
0 |
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
1.886.830.000 |
042002 |
Complemento especial por dedicación total |
14.016.000 |
042003 |
Complemento Core Bancario |
4.392.000 |
042010 |
Complemento por Especialización |
2.353.000 |
042026 |
Complemento por Docencia |
1.000.000 |
042027 |
Complemento por Docencia CORE |
13.000 |
042033 |
Compensación Zonal Sucursales |
30.310.000 |
042038 |
Otros (Compensaciones Diversas) |
33.555.000 |
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042087 |
Art. 30° Estatuto del Funcionario |
484.873.000 |
042088 |
SRCM - Sistema de Remunerac. por Cumplim. de Metas |
484.873.000 |
044001 |
Prima por Antigüedad |
388.889.000 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
219.532.000 |
045006 |
Complemento por cajero |
28.396.000 |
045007 |
Complemento ex funcionarios Caja Obrera |
2.269.000 |
045008 |
Complemento Aux. RD 28/01/2004 |
8.664.000 |
045009 |
Complemento por escala |
15.629.000 |
045011 |
Complemento Contrato Función Pública |
0 |
045012 |
Complemento Escribanos |
1.081.000 |
045013 |
Complemento ex funcionarios Bandes |
0 |
046001 |
Diferencia por Subrogación -Partida Supletoria |
166.192.000 |
046003 |
Asignación de Funciones |
793.000 |
5 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
1.166.535.000 |
052000 |
Compensación por Horario Nocturno |
13.641.000 |
052001 |
Compensación Automatas Bancarios |
83.838.000 |
052002 |
Compensación Protección de Activos |
2.517.000 |
052003 |
Complemento por Semana Móvil |
7.651.000 |
052004 |
Complemento Soporte Técnico Continuo |
7.069.000 |
052005 |
Compensación por Remate |
3.609.000 |
052006 |
Complemento Clearing Dependencias |
1.813.000 |
052007 |
Complemento RCCA y Crédito Social |
28.496.000 |
052008 |
Tareas Especiales GE2 G1 |
1.582.000 |
052009 |
Complemento Auditorías en Dependencias Interior |
1.148.000 |
052010 |
Complemento Ayudantes de Agronomía |
1.009.000 |
053000 |
Licencia no Gozada |
103.219.000 |
054000 |
Partida Directores Ley 17.556 art. 23° |
16.206.000 |
057000 |
Becas y Pasantías |
35.140.000 |
058000 |
Compensación Horas Extra |
85.680.000 |
058001 |
Compensación Horas Extra - Financ. Recursos Terceros |
5.711.000 |
058002 |
Compensación Horas Extra - CORE |
0 |
058003 |
Compensación Horas Extra - Adiestramiento CORE |
0 |
058004 |
Compl. Ext. CORE (Migraciones, simulacros, salidas prod.) |
0 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
589.222.000 |
059001 |
Aportes Personales sobreaguinaldo (Cargo Banco) |
172.479.000 |
059010 |
Sueldo Anual Complementario - Becas y Pasantías |
2.928.000 |
059011 |
Aport. Pers. s/Aguin. (Cargo Banco) Becas |
857.000 |
059014 |
Impuestos Personales (cargo banco) |
2.720.000 |
6 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
384.325.000 |
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
130.830.000 |
064010 |
Reintegro cuota mutual - Sin SNIS |
89.904.000 |
065000 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Guardería |
53.812.000 |
065001 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Premio Efic. Depend. |
83.649.000 |
065002 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria Bancaria |
0 |
065003 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria BROU |
26.130.000 |
067002 |
Convenio Banca Oficial |
0 |
7 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
213.429.000 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
485.000 |
072000 |
Hogar Constituido |
27.511.000 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
485.000 |
074000 |
Prestaciones por Hijo |
41.000 |
079001 |
Contrib. por Asist. Médica - sin SNIS |
965.000 |
079002 |
Contribuciones por Asistencia Médica - afiliación prenatal |
20,000 |
079003 |
Contribuciones por Asistencia Médica - SNIS |
100.522.000 |
079004 |
|
83.400.000 |
8 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
2.452.977.000 |
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
1.988.187.000 |
081001 |
Aporte Patronal Jubilatorio contratados permanentes |
0 |
081002 |
Ap. Patronal jubilatorio - Becas |
8.873.000 |
082000 |
Fondo Nacional de Vivienda |
78.740.000 |
082001 |
Fondo Nacional de Vivienda contratados permanentes |
0 |
082002 |
Fondo Nacional de Vivienda Becas |
351.000 |
084000 |
Aporte Patronal FONASA |
375.069.000 |
084001 |
Aporte Patronal FONASA contratados permanentes |
0 |
084002 |
Aporte Patronal FONASA Becas. |
1.757.000 |
9 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
214.700.000 |
091000 |
Previsiones |
152.685.000 |
094001 |
Reserva para Discapacitados - Ley 17296 art. 9 |
45.560.000 |
094002 |
Reserva para Afrodescendientes |
16.455.000 |
095001 |
Contratación ex Funcionarios BDC - Decreto N° 352/03 |
0 |
II.-2.- Operaciones Financieras: |
$ 68.660.160.238 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
|
|
|
6 |
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
1.648.376.552 |
621000 |
Costo Financiero |
1.161.704.011 |
630000 |
Servs. De Deuda - Intereses |
486.672.542 |
|
|
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
67.011.783.685 |
820000 |
Variación de Colocación |
67.005.558.685 |
830000 |
Amort. Deuda Ext. |
6.225.000 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
|
|
|
Proyecta 010 |
Ampl. y renov. parque máquinas oficina |
12.740.500 |
Proyecto 020 |
Adq. Equipos p/func. diversos servicios |
94.123.750 |
Proyecto 030 |
Equipos de informática |
500.075.000 |
Proyecto 040 |
Ampliac. y renov. Flota vehicular |
- |
Proyecto 050 |
Adquisición mobiliario para dependencias |
9.735.000 |
Proyecto 051 |
Obras de arte, monedas y billetes |
- |
Proyecto 080 |
Mejoras, adiciones y reparac. Extraordinarias |
220.000.000 |
Proyecto 090 |
Construcciones |
- |
Proyecto 300 |
Core Bancario |
36.417.149 |
|
|
|
TOTAL EGRESOS |
106.446.835.199 |