APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2020




Promulgación: 06/09/2022
Publicación: 16/09/2022
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
   VISTO: la Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2020;

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto de Compras, Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2020 fue aprobado por Decreto N°392/020, de fecha 31 de diciembre de 2020; 

   II) Que los créditos vigentes a nivel global no resultaron suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizado en el ejercicio 2020, en virtud de que la empresa no re-expresó sus créditos a precios promedio 2020, por lo que se produjeron desvíos a nivel de grupo y objeto;

   III) Que la empresa ha explicado los desvíos incurridos; 
    
   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal;

   II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Denominación
$
A - INGRESOS PROPIOS.
70.296.305.430
- Venta de Energía Interna 
52.627.759.931
- Varios
1.249.992.308
- IVA Venta de Energía.
10.658.801.230
- Venta de Energía al Exterior
2.223.590.763
- Peajes
99.920.441
- Consultoría
273.251.548
- IVA Consultoría
60.115.340
- Ingresos Ajenos al Giro 
424.131.832
 - IVA Ingresos Ajenos al Giro 
49.225.754
 - Ingresos Extraordinarios 
0
 - Reembolso Conversora.
0
 - FOCEM.
0
 - Donación GEF
0
 - Fondo Estabilización Energética
2.629.516.283
B- EGRESOS.
76.004.926.815
 Presupuesto Operativo.
61.865.749.666
 Programa de Pagos.
5.519.863.260
 Presupuesto de Inversiones.
8.619.313.889
C- SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTAL.
 
-5.708.621.385
D- FINANCIAMIENTO.
 
5.708.621.385
E - Recursos Ajenos 
0
F - Emisión de Obligación
0
G - Variación de Disponibilidades
5.708.621.385
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS.  
76.004.926.815
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
11.766.104.383
011000
Sueldos básicos cargos perm.
3.721.147.615
012000
 Aumento p/mayor horario.
207.732.338
014000
Suplem.de Sdos cargos perm.
1.462.630
017000
Desvío sdo equip.cargos perm 
12.174.029
021000
Sdos básicos pers.cont.func.perm 
1.173.512.867
022000
Aumento p/mayor horario 
75.463.240
024000
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
216.689
042030
Cambio de Residencia. 
101.300.228
042040
Prima a la eficiencia. 
171.174.444
042050
Dedicación Especial.
628.153.196
042060
Otras Compensaciones.
127.849.720
042070
Comp. Por Pago de Productividad
412.852.545
043010
Sistema de Remuneración Variable
805.543.978
044010
Prima por antigüedad cargos perm. 
128.117.492
044011
Prima por ant.pers.cont.func.perm 
10.798.259
045010
Quebranto de caja
29.241.910
045020
Gastos de Representación.
1.780.417
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
282.929.509
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
3.142.802
057000
Becas.
41.194.813
058000
Horas extra.
230.779.598
059000
Sueldo anual complementario 
791.114.335
064000
Prestaciones por salud.
1.321.166
067000
Prestaciones por Alimentación. 
1.004.195.328
069000
Prestac.200 kwH y Otros.
161.188.922
071000
Prima por matrimonio.
101.511
072000
Hogar Constituido.
54.648.970
073000
Prima por nacimiento.
936.074
074000
Prestaciones por Hijo.
24.160.764
079000
Otros.
196.861.083
081000
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
781.279.136
082020
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
104.023.647
084000
FONASA
479.705.128
 
092000
Partidas Globales a Distribuir.
0
1
BIENES DE CONSUMO
27.259.576.562
- Combustible para Generación.
4.131.328.668
- Compra Energía.
21.310.039.657
- Otros 
1.818.208.237
2
SERVICIOS NO PERSONALES 
22.633.590.934
IRAE
460.881.153
Impuesto al Patrimonio
1.306.830.460
Tributos Internacionales.
0
I.V.A. pagos D.G.I.
3.232.721.382
I.V.A. compras
7.975.448.388
Tributos Municipales
84.652.498
Tribunal de Cuentas
13.701.758
Otros Tributos Nacionales
322.785.744
Tributos y Tasas Internacionales.
0
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
11.616.057
Arrendamiento de equipos generadores
0
Canon de operación y mantenimiento interconexion
42.419.983
Derechos y Regalias
1.551.920.724
Leasing CAD
1.027.549.720
Otros
6.603.063.067
3
BIENES DE USO
6.386.453.554
4
ACTIVOS FINANCIEROS
131.332.326
5
TRANSFERENCIAS
6.212.465.747
- Versión de Resultados
5.581.603.000
- Gastos de Adm. Técnica Mixta de Salto Grande
388.429.419
- Otros
242.433.328
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 
1.345.898.715
7
 GASTOS NO CLASIFICADOS
-3.904.459.982
Penalizaciones Ursea
93.782.426
Otros
19.302.551
Pérdida en Operaciones Cambiarias
- 4.017.544.959
Acontecimientos graves e imprevistos 
 
8
CLASIF.DE APLIC.FINANC.( AMORTIZ)
4.173.964.545
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 
61.865.749.666
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
10.746.105.436
011000
Sueldos básicos cargos perm.
3.407.492.162
012000
 Aumento p/mayor horario.
167.192.942
014000
Suplem.de Sdos cargos perm.
1.462.630
017000
Desvío sdo equip.cargos perm 
12.145.872
021000
Sdos básicos pers.cont.func.perm 
1.067.744.390
022000
Aumento p/mayor horario 
65.392.159
024000
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
216.689
042030
Cambio de Residencia. 
94.698.011
042040
Prima a la eficiencia. 
168.957.928
042050
Dedicación Especial.
576.008.214
042060
Otras Compensaciones.
121.783.808
042070
Complemento por pago de productividad
376.845.237
043010
Sistema remuneración variable
729.689.242
044010
Prima por antigüedad cargos perm. 
115.443.838
044011
Prima por ant.pers.cont.func.perm 
9.642.858
045010
Quebranto de caja
29.171.704
045020
Gastos de Representación.
1.780.417
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
270.372.370
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
3.142.802
057000
Becas.
34.287.646
058000
Horas extra.
200.031.895
059000
Sueldo anual complementario 
719.156.285
064000
Prestaciones por salud.
164.459
067000
Prestaciones por Alimentación. 
914.374.258
069000
Prestac.200 kwH y Otros.
150.949.435
071000
Prima por matrimonio.
97.704
072000
Hogar Constituido.
49.426.181
073000
Prima por nacimiento.
746.211
074000
Prestaciones por Hijo.
21.928.707
079000
Otros.
194.853.392
081000
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
711.168.540
082020
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
94.972.511
084000
FONASA
434.764.939
092000
Partidas Globales a Distribuir.
0
1
BIENES DE CONSUMO
26.178.047.520
- Combustible para Generación.
4.131.328.688
- Compra Energía.
21.310.039.658
- Otros 
736.679.174
2
SERVICIOS NO PERSONALES 
22.633.590.945
IRAE
460.881.153
Impuesto al Patrimonio
1.306.830.460
Tributos Internacionales.
0
I.V.A. pagos D.G.I.
3.232.721.382
I.V.A. compras
7.975.448.388
Tributos Municipales
84.652.498
Tribunal de Cuentas
13.701.758
Otros Tributos Nacionales
322.785.744
Tributos y Tasas Internacionales.
0
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
11.616.057
Arrendamiento de equipos generadores
0
Canon de operación y mantenimiento interconexión
42.419.983
Derechos y Regalias
1.551.920.724
Leasing CAD
1.027.549.720
Otros
6.603.063.078
5
TRANSFERENCIAS
6.212.465.747
- Versión de Resultados
5.581.603.000
- Gastos de Adm. Técnica Mixta de Salto Grande
388.429.419
- Otros
242.433.328
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
-3.904.459.982
Penalizaciones Ursea
93.782.426
Otros
19.302.551
Pérdida en Operaciones Cambiarias
-4.017.544.959
Acontecimientos graves e imprevistos 
0
IV - PROGRAMA DE PAGOS . 
5.519.863.260
Denominación
$
$
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de Deuda.
1.345.898.715
Aplicaciones de Deuda.
4.173.964.545
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
8.619.313.889
Denominación
$
$
0
Servicios Personales
1.019.998.948
1
Bienes de Consumo
1.081.529.061
2
Servicios no Personales
0
3
Bienes de Uso
6.386.453.554
4
Activos Financieros
131.332.326
7
Gastos no Clasificados
0

Artículo 2

   Dese cuenta a la Asamblea General. 

Artículo 3

   Comuníquese, etc. 

   LACALLE POU LUIS - OMAR PAGANINI - AZUCENA ARBELECHE
Ayuda