I- |
RECURSOS |
|
$ |
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|
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I-1- |
Ingresos del Giro |
|
207.407.157 |
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Servicio de cargas a Operadores |
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119.905.119 |
|
Canon por uso de infraestructura |
|
41.708.160 |
|
Tráfico de Pasajeros. |
|
9.308.142 |
|
IVA |
|
36.485.736 |
I - 3 - |
Financiamiento |
|
939.223.070 |
|
|
939.223.070 |
|
|
Subsidio Funcionamiento |
579.674.187 |
|
|
Subsidio Servicio de Deuda |
7.026.064 |
|
|
Subsidio Inversiones |
352.522.819 |
|
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
26.794.140 |
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011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
25.806.718 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
22.940.067 |
|
011.04 |
Directorio. |
2.866.651 |
|
015 |
Gastos de Representación c/ Aportes. |
493.711 |
|
016 |
Gastos de Representación s/ Aportes. |
493.711 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
104.830.023 |
|
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
104.830.023 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
102.369.156 |
|
041 |
Sueldos Progresivos. |
0 |
|
041.01 |
Personal Presupuestado. |
0 |
|
041.02 |
Personal Contratado con Funciones Permanentes. |
0 |
|
042 |
Compensaciones. |
61.946.081 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
555.876 |
|
042014 |
Por permanencia a la orden |
1.465.403 |
|
042018 |
Por Guardas. |
1.148.765 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
42.116.797 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
2.521.534 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
4.083.894 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
1.412.302 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
406.733 |
|
042027 |
Maniobras |
941.442 |
|
042028 |
Señaleros |
303.107 |
|
042029 |
Compensación licencia |
4.560.000 |
|
042092 |
Compensación descansos rotativos |
2.430.228 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
9.646.872 |
|
43.010 |
Sistema de Remuneración Variable |
9.646.872 |
|
044 |
Antigüedad. |
11.827.768 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c. perm. |
2.608.451 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
9.219.317 |
|
045 |
Complementos. |
1.762.508 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
1.762.508 |
|
046 |
Subrogación_y Acefalías. |
12.444.518 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
10.902.197 |
|
046002 |
Asignación de Funciones. |
1.542.321 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
4.741.409 |
|
048015 |
Aumentos Especiales. |
4.741.409 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
42.752.158 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
8.118.482 |
|
052001 |
Feriados. |
6.317.517 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno. |
1.800.965 |
|
057.000 |
Becas y Pasantías |
2.490.432 |
|
058000 |
Horas Extras. |
6.388.504 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
25.754.740 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
4.792.792 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
20.754.485 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
207.463 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
78.350.285 |
|
062000 |
Becas de Capacitación |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
063100 |
Indemnizaciones por Retiro |
|
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
4.500.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
4.500.000 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
65.525.771 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal |
8.324.514 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
5.018.607 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
18.502 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
4.288.440 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
54.670 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
656.996 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
46.857.501 |
|
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
25.153.476 |
|
084 |
Aporte Patronal al Fonasa. |
21.704.026 |
|
085 |
Ap. Patr. Part. Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
095 |
Contratos a término |
|
|
099 |
Otras Retribuciones. |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
93.956.204 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
186.811 749 |
3 |
BIENES DE USO |
|
0 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
125.344.390 |
575 |
Por cese Jerarcas Políticos/Part. Confianza. |
444.390 |
|
576 |
Incentivo al retiro |
124.900.000 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
813.084.212 |
II - 2 - |
OPERACIONES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
2.692.731 |
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
|
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
|
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
2.692.731 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
|
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
|
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
4.333.333 |
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
|
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
4.333.333 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
|
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
|
|
|
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
7.026.064 |
|
Los ingresos están presupuestados con el criterio de lo percibido, de acuerdo a lo establecido en art. 12° del Tocaf.
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2015.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 26 (pesos veintiséis) por dólar americano.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2015.
Los anexos y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.