|
|
$ |
$ |
PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO. |
|
|
1- |
INGRESOS. |
|
4.355.260.519 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.091.953.293 |
|
|
Cargos a la Nave. |
574.345.907 |
|
|
Cobros a la Carga. |
2.808.328.531 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
67.657.977 |
|
|
Contenedores. |
195.350.802 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
288.544.314 |
|
|
Servicios Varios. |
157.725.762 |
|
|
Bonificaciones Tarifadas. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
263.307.226 |
|
2 - |
FINANCIAMIENTO. |
|
0 |
|
Préstamo BID 2247/OC - UR. |
0 |
|
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
4.355.260.519 |
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
3.320.064.683 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
322.577.590 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
306.424.363 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
304.509.899 |
|
011.04 |
Directorio. |
1.914.464 |
|
013 |
Dedicación Total. |
15.548.927 |
|
13001 |
Permanencia a la Orden |
15.548.927 |
|
15 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
604.301 |
|
2 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
23.932.076 |
21 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
23.932.076 |
|
|
|
|
|
3 |
Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
0 |
31 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
4 |
Retribuciones Complementarias. |
|
360.668.434 |
42 |
Compensaciones. |
228.666.193 |
|
42017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
52.138.655 |
|
42020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
42097 |
Trabajo sucio o de altura |
1.706.898 |
|
42102 |
Compensación funciones asignadas |
86.253.160 |
|
42103 |
Compensacion por Tareas Especificas |
27.420.008 |
|
42105 |
Mantenimiento Retributivo |
2.875.332 |
|
42106 |
Comp. A la persona Ex productividad |
58.272.141 |
|
43 |
Sistema de Remuneración Variable |
114.789.643 |
|
43000 |
Salario Variable |
114.789.643 |
|
44 |
Antigüedad |
14.671.724 |
|
44001 |
Prima por antigüedad |
14.671.724 |
|
45 |
Complementos. |
2.540.873 |
|
45005 |
Quebranto de Caja. |
2.540.873 |
|
5 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
261.408.720 |
52 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
141.296.126 |
|
52001 |
Trabajo Nocturno. |
7.982.441 |
|
52003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
57.532.988 |
|
52004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
75.780.697 |
|
53000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
7.206.424 |
|
57000 |
Becas y Pasantías. |
1.030.650 |
|
58000 |
Horas Extras. |
31.385.435 |
|
59 |
Sueldo Anual Complementario |
80.490.084 |
|
59001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
73.653.321 |
|
59002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
6.836.764 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
|
7.433.203 |
95 |
Contratos a Termino |
1.933.610 |
|
99 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
5.499.593 |
|
6 |
Beneficios al Personal. |
|
140.417.218 |
63000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.431.849 |
|
64001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
8.432.978 |
|
67000 |
Compensación por Alimentación |
95.064.021 |
|
68000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
29.450.146 |
|
69000 |
Otros Beneficios al Personal. |
6.038.223 |
|
7 |
Beneficios Familiares. |
|
6.844.689 |
71000 |
Prima por Matrimonio. |
33.567 |
|
72000 |
Hogar Constituido. |
6.683.010 |
|
73000 |
Prima por Nacimiento. |
48.486 |
|
74000 |
Prestaciones por Hijo. |
12.826 |
|
75000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
66.800 |
|
79000 |
Retardo mental |
0 |
|
8 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
152.896.943 |
81000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
90.829.081 |
|
82001 |
Aporte Patronal al FNV. |
11.042.870 |
|
84000 |
FONASA |
51.021.300 |
|
89000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
3.692 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.276.178.872 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
27.495.621 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.584.801.007 |
|
- Impuestos y Tasas. |
866.139.767 |
|
|
- Resto. |
718.661.241 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
299.124.030 |
515 |
Al Gobierno Central. |
293.142.600 |
|
|
- Resto. |
5.981.430 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
31.488.193 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
15.499.703 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
85.477.256 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES |
|
1.396.169.614 |
0 |
Servicios Personales. |
21.997.545 |
|
1 |
Servicios no Personales. |
87.781.565 |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
156.471.050 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
1.129.919.453 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
174.818.067 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
162.220.677 |
|
|
Cargos a la Nave. |
5.514.837 |
|
|
Cobros a la Carga. |
2.046.085 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
139.685.832 |
|
|
Contenedores |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos |
13.480.089 |
|
|
Servicios Varios |
1.493.834 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS |
12.597.390 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
111.323.803 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
11.278.064 |
11 |
Sueldos Básicos de cargos. |
10.744.186 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
10.744.186 |
|
13 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
533.877 |
|
13001 |
Permanencia a la Orden |
533.877 |
|
2 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
816.997 |
21 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
816.997 |
|
4 |
Retribuciones Complementarias. |
|
14.924.029 |
42 |
Compensaciones. |
9.749.612 |
|
42017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
2.688.436 |
|
42020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
42097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
4.522 |
|
42102 |
Compensación funciones asignadas |
3.996.094 |
|
42103 |
Compensación por Tareas Especificas |
0 |
|
42105 |
Mantenimiento nivel Retributivo |
0 |
|
42106 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.060.559 |
|
43 |
Sistema de Remuneración Variable |
4.160.551 |
|
43000 |
Salario Variable |
4.160.551 |
|
44 |
Antigüedad |
479.490 |
|
44001 |
Prima por antigüedad |
479.490 |
|
45 |
Complementos. |
534.376 |
|
45005 |
Quebranto de Caja. |
534.376 |
|
5 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
5.762.825 |
52 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
2.813.836 |
|
52001 |
Trabajo Nocturno. |
342.044 |
|
52003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.471.792 |
|
53000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
57000 |
Becas y Pasantías. |
12.615 |
|
58000 |
Horas Extras. |
21.426 |
|
59 |
Sueldo Anual Complementario |
2.914.948 |
|
59001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
2.710.500 |
|
59002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
204.449 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
|
29.571 |
95 |
Contratos a Término. |
29.571 |
|
6 |
Beneficios al Personal. |
|
7.506.479 |
63 |
Indemnización por retiro |
0 |
|
64001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
405.375 |
|
67000 |
Compensación por Alimentación |
4.570.118 |
|
68000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
2.227.962 |
|
69000 |
Otros Beneficios al Personal. |
303.024 |
|
7 |
Beneficios Familiares. |
|
278.402 |
71000 |
Prima por Matrimonio. |
3.730 |
|
72000 |
Hogar Constituido. |
274.672 |
|
73000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
74000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
75000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
8 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
4.973.061 |
81000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
2.837.428 |
|
82001 |
Aporte Patronal al FNV. |
380.223 |
|
84000 |
FONASA |
1.755.368 |
|
89000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
43 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
45.569.429 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.172.459 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
64.581.915 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
18.836.867 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
6.464.016 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
12.372.851 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
203.049.174 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
202.650.946 |
|
|
Cargos a la Nave. |
58.444.722 |
|
|
Cobros a la Carga. |
132.179.484 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
539.683 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
11.487.057 |
|
|
Bonificaciones. Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
398.228 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
63.268.105 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
7.440.302 |
11 |
Sueldos Básicos de cargos. |
6.989.892 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
6.989.892 |
|
13 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
450.410 |
|
13001 |
Permanencia a la Orden |
450.410 |
|
2 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
1.085.554 |
21 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
1.085.554 |
|
4 |
Retribuciones Complementarias. |
|
12.181.716 |
42 |
Compensaciones. |
8.314.143 |
|
42017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
1.803.210 |
|
42020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
42097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
42102 |
Compensación funciones asignadas |
4.582.062 |
|
42103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
42105 |
Mantenimiento Retributivo |
0 |
|
42106 |
Comp. A la persona ex productividad |
1.928.871 |
|
43 |
Sistema de Remuneración Variable |
3.325.082 |
|
43000 |
Salario Variable |
3.325.082 |
|
44 |
Antigüedad |
275.483 |
|
44001 |
Prima por antigüedad |
275.483 |
|
45 |
Complementos. |
267.008 |
|
45005 |
Quebranto de Caja. |
267.008 |
|
5 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
5.665.400 |
52 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
2.879.725 |
|
52001 |
Trabajo Nocturno. |
241.077 |
|
52003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.638.648 |
|
53000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
57000 |
Becas y Pasantías. |
477.398 |
|
58000 |
Horas Extras. |
108.231 |
|
59 |
Sueldo Anual Complementario |
2.200.046 |
|
59001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
1.824.345 |
|
59002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
375.702 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
95 |
Contratos a Término |
0 |
|
6 |
Beneficios al Personal. |
|
5.137.523 |
63 |
indemnización por retiro |
0 |
|
64001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
276.088 |
|
67000 |
Compensación por Alimentación |
3.112.560 |
|
68000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
1.623.616 |
|
69000 |
Otros Beneficios al Personal. |
125.259 |
|
7 |
Beneficios Familiares. |
|
200.505 |
71000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
72000 |
Hogar Constituido. |
193.046 |
|
73000 |
Prima por Nacimiento. |
7.459 |
|
74000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
75000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
8 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
3.952.080 |
81000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
2.262.136 |
|
82001 |
Aporte Patronal al FNV. |
299.996 |
|
84000 |
FONASA |
1.389.948 |
|
89000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
35.663.079 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
2.621.119 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
23.742.884 |
|
- Impuestos y Tasas. |
3116 |
|
|
- Resto. |
23.739.768 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.241.024 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
1.279.378 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
1.279.378 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
87.718.960 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
87.693.710 |
|
|
Cargos a la Nave. |
25.989.395 |
|
|
Cobros a la Carga. |
60.894.017 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
179.434 |
|
|
Servicios Varios. |
630.864 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
25.250 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
22.192.724 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
3.242.436 |
11 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.949.279 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
2.949.279 |
|
13 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
293.157 |
|
13001 |
Permanencia a la Orden |
293.157 |
|
2 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
21 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
4 |
Retribuciones Complementarias. |
|
5.017.237 |
42 |
Compensaciones. |
3.524.436 |
|
42017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
513.710 |
|
42020 |
Mantenimiento nivel Retrib. Productividad |
0 |
|
42097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
42102 |
Compensación funciones asignadas |
2.329.948 |
|
42103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
42105 |
Mantenimiento nivel Retrib. |
0 |
|
42106 |
Compensación a la persona ex productividad |
680.778 |
|
43 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.254.730 |
|
43000 |
Salario Variable |
1.254.730 |
|
44 |
Antigüedad |
137.875 |
|
44001 |
Prima por antigüedad |
137.875 |
|
45 |
Complementos. |
100.196 |
|
45005 |
Quebranto de Caja. |
100.196 |
|
5 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
2.346.331 |
52 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.191.364 |
|
52001 |
Trabajo Nocturno. |
100.942 |
|
52003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.090.421 |
|
53000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
57000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
58000 |
Horas Extras. |
252.979 |
|
59 |
Sueldo Anual Complementario |
901.988 |
|
59001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
901.988 |
|
59002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
0 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
95 |
Contratos a Término |
0 |
|
6 |
Beneficios al Personal. |
|
1.928.192 |
63 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
64001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
90.356 |
|
67000 |
Compensación por Alimentación |
1.018.656 |
|
68000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
492.005 |
|
69000 |
Otros Beneficios al Personal. |
327.175 |
|
7 |
Beneficios Familiares. |
|
81.623 |
71000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
72000 |
Hogar Constituido. |
81.623 |
|
73000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
74000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
75000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
8 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.507.759 |
81000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
840.697 |
|
82001 |
Aporte Patronal al FNV. |
118.693 |
|
84000 |
FONASA |
548.368 |
|
89000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
14.123.578 |
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
105.700 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
7.963.446 |
|
- Impuestos y Tasas. |
78 |
|
|
- Resto. |
7.963.368 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS. |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS. |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
49.942 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
49.942 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
3.698.040 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
3.698.004 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.825.710 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.740.855 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
206 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
126.908 |
|
|
Servicios Varios. |
4.325 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
36 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
10.899.710 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.822.703 |
11 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.804.852 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
1.804.852 |
|
13 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
17.852 |
|
13001 |
Permanencia a la Orden |
17.852 |
|
2 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
21 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
4 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.280.881 |
42 |
Compensaciones. |
1.391.136 |
|
42017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
332.908 |
|
42020 |
Mantenimiento retributivo productividad |
0 |
|
42097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
42102 |
Compensación funciones asignadas |
680.018 |
|
42103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
42105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
0 |
|
42106 |
Comp.a la persona ex Productividad |
378.210 |
|
43 |
Sistema de Remuneración Variable |
705.383 |
|
43000 |
Salario Variable |
705.383 |
|
44 |
Antigüedad |
50.768 |
|
44001 |
Prima por antigüedad |
50.768 |
|
45 |
Complementos. |
133.594 |
|
45005 |
Quebranto de Caja. |
133.594 |
|
5 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
435.742 |
52 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
46.321 |
|
52001 |
Trabajo Nocturno. |
11.928 |
|
52003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
34.393 |
|
53000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
57000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
58000 |
Horas Extras. |
19.708 |
|
59 |
Sueldo Anual Complementario |
369.713 |
|
59001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
369.713 |
|
59002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
0 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
95 |
Contratos a Término |
0 |
|
6 |
Beneficios al Personal. |
|
898.225 |
63 |
Indemnización por Retiro. |
- |
|
64001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
50.198 |
|
67000 |
Compensación por Alimentación |
565.920 |
|
68000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
262.403 |
|
69000 |
Otros Beneficios al Personal. |
19.705 |
|
7 |
Beneficios Familiares. |
|
30.461 |
71000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
72000 |
Hogar Constituido. |
30.461 |
|
73000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
74000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
75000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
8 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
655.075 |
81000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
362.901 |
|
82001 |
Aporte Patronal al FNV. |
51.776 |
|
84000 |
FONASA |
240.397 |
|
89000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
6.123.087 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
117.268 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
4.659.355 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
3.775.871 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
1.963.835 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
1.812.036 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a titulo demostrativo. |
PROGRAMA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
12.545.798 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
12.545.798 |
|
|
Cargos a la Nave. |
2.361.455 |
|
|
Cobros a la Carga. |
7.705.262 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
403.768 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
37.106 |
|
|
Servicios Varios. |
2.038.207 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
27.706.499 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
3.613.072 |
11 |
Sueldos Básicos de cargos. |
3.091.503 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
3.091.503 |
|
13 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
521.569 |
|
13001 |
Permanencia a la Orden |
521.569 |
|
2 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
732.578 |
21 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
732.578 |
|
4 |
Retribuciones Complementarias. |
|
5.137.206 |
42 |
Compensaciones. |
3.475.116 |
|
42017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
840.725 |
|
42020 |
Mantenimiento retributivo Productividad |
0 |
|
42097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
1.274 |
|
42102 |
Compensación funciones asignadas |
1.662.377 |
|
42103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
42105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
0 |
|
42106 |
Compensación a la persona ex productividad |
970.739 |
|
43 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.406.693 |
|
43000 |
Salario Variable |
1.406.693 |
|
44 |
Antigüedad |
197.995 |
|
44001 |
Prima por antigüedad |
197.995 |
|
45 |
Complementos. |
57.402 |
|
45005 |
Quebranto de Caja. |
57.402 |
|
5 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
3.302.788 |
52 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.613.052 |
|
52001 |
Trabajo Nocturno. |
129.155 |
|
52003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.483.898 |
|
53000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
57000 |
Becas y Pasantías. |
279.447 |
|
58000 |
Horas Extras. |
300.209 |
|
59 |
Complementario |
1.110.080 |
|
59001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
897.581 |
|
59002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
212.500 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
|
102.157 |
95 |
Contratos a Término |
102.157 |
|
6 |
Beneficios al Personal. |
|
2.860.158 |
63 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
64001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
126.331 |
|
67000 |
Compensación por Alimentación |
1.424.232 |
|
68000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
923.329 |
|
69000 |
Otros Beneficios al Personal. |
386.266 |
|
7 |
Beneficios Familiares. |
|
113.026 |
71000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
72000 |
Hogar Constituido. |
113.026 |
|
73000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
74000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
75000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
8 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.896.132 |
81000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
1.073.855 |
|
82001 |
Aporte Patronal al FNV. |
146.280 |
|
84000 |
FONASA |
675.806 |
|
89000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
190 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
17.757.115 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
478.477 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
9.470.585 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
322 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
41.886.935 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
41.886.935 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
87.972 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
87.972 |
|
|
Cargos a la Nave. |
0 |
|
|
Cobros a la Carga. |
87.972 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
8.022.556 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.250.957 |
11 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.093.360 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
1.093.360 |
|
13 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
157.596 |
|
13001 |
Permanencia a la Orden |
157.596 |
|
2 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
21 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
4 |
Retribuciones Complementarias. |
|
1.519.221 |
42 |
Compensaciones. |
952.953 |
|
42017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
137.413 |
|
42020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
42097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
42102 |
Compensación funciones asignadas |
448.819 |
|
42103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
42105 |
Mantenimiento Retributivo. |
139.795 |
|
42106 |
Compensación a la persona ex productividad |
226.926 |
|
43 |
Sistema de Remuneración Variable |
378.699 |
|
43000 |
Salario Variable |
378.699 |
|
44 |
Antigüedad |
87.374 |
|
44001 |
Prima por antigüedad |
87.374 |
|
45 |
Complementos. |
100.196 |
|
45005 |
Quebranto de Caja. |
100.196 |
|
5 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
269.066 |
52 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
0 |
|
52001 |
Trabajo Nocturno. |
0 |
|
52003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
0 |
|
53000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
57000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
58000 |
Horas Extras. |
0 |
|
59 |
Sueldo Anual Complementario |
269.066 |
|
59001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
266.498 |
|
59002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
2.568 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
95 |
Contratos a Término |
0 |
|
6 |
Beneficios al Personal. |
|
578.975 |
63 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
64001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
30.119 |
|
67000 |
Compensación por Alimentación |
339.552 |
|
68000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
184.502 |
|
69000 |
Otros Beneficios al Personal. |
24.803 |
|
7 |
Beneficios Familiares. |
|
28.858 |
71000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
72000 |
Hogar Constituido. |
28.858 |
|
73000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
74000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
75000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
8 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
460.599 |
81000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
263.587 |
|
82001 |
Aporte Patronal al FNV. |
35.078 |
|
84000 |
FONASA |
161.935 |
|
89000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
4.107.677 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
32.982 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
3.881.820 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
77 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
16.233 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
16.233 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 08 -PUERTO LA PALOMA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
1.590.266 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
1.590.266 |
|
|
Cargos a la Nave. |
751.964 |
|
|
Cobros a la Carga. |
0 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
838.302 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
4.899.533 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
972.723 |
11 |
Sueldos Básicos de cargos. |
768.541 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
768.541 |
|
13 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
204,182 |
|
13001 |
Permanencia a la Orden |
204,182 |
|
2 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
21 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
4 |
Retribuciones Complementarias. |
|
1.068.275 |
42 |
Compensaciones, |
620.466 |
|
42017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
91.609 |
|
42020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
42097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
42102 |
Compensación funciones asignadas |
377.573 |
|
42103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
42105 |
Mantenimiento Retributivo. |
0 |
|
42106 |
Compensación a la persona ex productividad |
151.284 |
|
43 |
Sistema de Remuneración Variable |
289.757 |
|
43000 |
Salario Variable |
289.757 |
|
44 |
Antigüedad |
28.457 |
|
44001 |
Prima por antigüedad |
28.457 |
|
45 |
Complementos. |
129.594 |
|
45005 |
Quebranto de Caja. |
129.594 |
|
5 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
185.224 |
52 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
0 |
|
52001 |
Trabajo Nocturno. |
0 |
|
52003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
0 |
|
53000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
57000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
58000 |
Horas Extras. |
0 |
|
59 |
Sueldo Anual Complementario |
185.224 |
|
59001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
185.224 |
|
59002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
0 |
|
|
|
|
|
9 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
95 |
Contratos a Término |
0 |
|
6 |
Beneficios al Personal. |
|
754.030 |
63 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
64001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
20.079 |
|
67000 |
Compensación por Alimentación |
226.368 |
|
68000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
0 |
|
69000 |
Otros Beneficios al Personal. |
507.583 |
|
7 |
Beneficios Familiares. |
|
19.238 |
71000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
72000 |
Hogar Constituido. |
19.238 |
|
73000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
74000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
75000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
8 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
355.247 |
81000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
200.856 |
|
82001 |
Aporte Patronal al FNV. |
27.275 |
|
84000 |
FONASA |
127.116 |
|
89000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
3.354.738 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
90.246 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.454.483 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
66 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
3.626.981 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
3.626.981 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |