VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Telecomunicaciones
correspondiente al ejercicio 2011.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones correspondiente al ejercicio 2011 fue aprobado por Decreto
N° 389/010 de 27 de diciembre de 2010.
II) Que los créditos vigentes a nivel global, incluyendo las
trasposiciones y la adecuación a precios promedio 2011, si bien fueron
suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el
ejercicio, se produjeron desvíos a nivel del grupo 8 "Aplicaciones
Financieras" y de un objeto del grupo 0 "Servicios Personales".
III) Que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos.
CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su
situación presupuestal.
II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones correspondiente al ejercicio 2011, de acuerdo con el
siguiente detalle:
CONCEPTOS PESOS
INGRESOS 21.693.363.829
EGRESOS 20.670.619.150
Operativos. 17.036.468.618
Servicio de Deuda. 48.309.635
Inversiones 3.585.840.897
SUPERÁVIT. 1.022.744.679
PESOS PESOS
I-RECURSOS 21.693.363.829
1. Ingresos del Giro. 20.646.476.417
2. Ingresos ajenos al Giro. 1.046.887.412
II - PTO OPERATIVO 17.036.468.618
Rubro Denominación $ $
0 RETRIBUCION SERVICIOS
PERSONALES. 3.183.004.759
010 Retribución Directores 2.088.387
011 Sueldos básicos Pers.
Presup. y Contratado 1.239.545.310
014 Adelanto a Cuenta 0
015.001 Gastos de Representacion 689.994
031.001 Retribuciones Zafrales. 6.800.546
042.003 Comp. Por Funciones en
Informática. 3.011.577
042.007 Comp. por Entrega
Telegramas o correspondencia. 2.235.967
042.008 Comp. por Entrega de Facturas. 22.307.974
042.009 Comp. por Tareas Docentes. 5.130.025
042.010 Comp. por Tareas Conducción
de Vehículos. 4.608.663
042.013 Comp. por Proyectos de
Ingeniería. 3.211.372
042.020 Incentivo al Desempeño. 190.413.903
042.021 Comp. por Cambio de
Residencia o Casa Habitación. 4.092.819
042.022 Comp. por Zona Balnearia. 7.790.347
042.023 Comp. Adscripción a los
Directores. 7.576.867
042.024 Comp. Por Call Center. 2.280.080
042.025 Comp. Por Desmontaje y
Reacondicionamiento. 0
042.098 Por otras Compensaciones. 186.584
042.099 Por Varias Compensaciones. 40.139.676
043.001 Sistema de Retribución
Variable 229.783.780
044.001 Prima por Antigüedad 64.390.431
045.001 Quebranto de Caja. 16.229.727
052.001 Tareas Nocturnas. 3.260.633
053.001 Licencias Generadas y
no Gozadas. 6.971.828
057.001 Becas y Pasantías. 6.316.159
058.001 Horas Extras. 14.470.785
059.001 Sueldo Anual Complementario. 217.691.537
064.001 Contribuciones por Asistencia
Médica. 18.360.910
067.001 Compensación por Alimentación 330.372.377
069.001 Prestaciones por Servicios
Telefónicos. 9.626.960
071.001 Prima por matrimonio 51.748
072.001 Hogar constituido 26.417.331
073.011 Prima por nacimiento 154.858
074.001 Prestación por hijo 771.886
081.011 Aporte Patronal Jubilatorio. 209.905.740
082.001 Aporte Patronal al FNV. 27.997.482
084.001 Aporte Patronal al FONASA. 138.313.346
086.001 Aporte Patronal al FRL. 364.849
089.001 Otras Prestaciones- Rentas
Vitalicias. 672.572
095.001 Contratos a Término. 318.769.729
1 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.324.704.468
198 Tarjetas y Aparatos
Telefónicos 1.143.293.898
- Otros Gastos 181.410.570
2 SERVICIOS NO PERSONALES 10.168.842.576
261.002 IRAE. 1.010.090.805
261.003 Impuesto al Patrimonio. 493.406.978
262.003 IVA Pagos. 1.745.320.781
262.004 IVA Compras. 1.769.116.749
263.001 Tributos Municipales. 38.808.514
263.004 Tasa Regulatoria. 40.957.809
269.001 Otras - Tasa Tc. 5.596.743
298.001 Arrendamiento de Canales. 534.565.592
298.001 Comisiones por Ventas. 296.200.068
298.003 Servicios de Cobranzas de
Terceros. 101.503.916
298.004 Contenido IP. 580.910
298.004 OGO - PPT - etc. 15.589.534
298.006 Pagos de Leasing. 0
298.007 Agentes Telefónicos. 31.873.041
298.008 Tráfico Internacional 216.041.690
298.009 Cargos por Interconexión 1.421.562.052
- Otros Gastos. 2.447.627.394
3 BIENES DE USO. 44.619.543
5 TRANSFERENCIAS. 2.282.366.746
535 Al Gobierno Central. 1.867.704.000
558 Donaciones 1.563.874
559 Otras. 298.694.391
570.001 Retiro Incentivado. 95.651.141
575.001 Subsidio Cese Jerarcas
Pol./Part. Confianza. 0
577.002 Becas de Estudio. 9.279.799
578.001 Ayudas Económicas a Funcionarios 927.243
579.001 Otras. 8.546.298
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 32.930.526
II - SERVICIO DE DEUDA. 48.309.635
Rubro Denominación $
6 INTERESES Y OTROS GASTOS
DE DEUDA. 3.979.256
8 APLICACIONES FINANCIERAS. 44.330.379
III- PRESUPUESTO DE INVERSIONES 3.585.840.897
Rubro Denominación $
0 RETRIBUCION SERVICIOS
PERSONALES. 167.232.490
3 BIENES DE USO. 3.389.652.407
4 COMPRA DE ACCIONES Y
PARTICIP. DE CAPITAL. 28.956.000
Nota: La partida del Grupo 3 incluye u$s 140:592.998 ejecutados, de los
cuales u$s 24:459.911 corresponden a incorporación impaga y u$s
116:133.087 a incorporación paga. La partida del Grupo 4 corresponde a u$s
1:500.000 de incorporación paga.