APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE OSE. EJERCICIO 2017

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   VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2017.

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2017 de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-junio de 2016 fue autorizado por Decreto N° 101/017 de 17 de Abril de 2017.

   II) Que posteriormente el mismo fue adecuado a precios promedio del 2017 lo que no mereció observaciones del Tribunal de Cuentas ni de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

   CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las partidas autorizadas, se constatan desvíos en el Grupo 2 "Servicios no Personales" y a nivel de diversos objetos del Grupo 0 "Servicios Personales" en el Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras;

   II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;

   III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;

   IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

   ATENTO: a lo expuesto precedentemente:

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2017 de acuerdo al siguiente detalle:


 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
   
 

  
-
  
RECURSOS 
  

  
$
   
 

  
I-1-
  
Ingresos del Giro
  

  
13.407.866.774
   
 

  

  
Venta de bienes y servicios
  
12.973.861.298
  

   
 

  

  
IVA Ventas
  
1.200.830.212
  

   
 

  

  
Bonificaciones
  
-285.582.838
  

   
 

  

  
Variación de Deudores.
  
-481.241.898
  

   
 

  
I-2-
  
Ingresos Ajenos al Giro
  

  
529.384.369
   
 

  

  
Ingresos no operativos
  
529.384.369
  

   
 

  

  
TOTAL INGRESOS
  

  
13.937.251.143
   
 

  
I-3-
  
Financiamiento
  

  
3.556.712.820
   
 

  

  
BIRF
  
387.210.553
  

   
 

  

  
CAF
  
496.465.424
  

   
 

  

  
BID
  
377.955.500
  

   
 

  

  
COOP. KFW - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
  
0
  

   
 

  

  
FONPLATA
  
93.427.692
  

   
 

  

  
FIDEICOMISO A CONVERTAR.
  
980.214.615
  

   
 

  

  
CREDITO INTERNO.
  
91.558.644
  

   
 

  

  
VARIACIÓN DE ACREEDORES.
  
-33.024.720
  

   
 

  

  
DISPONIBILIDADES
  
1.162.905.112
  

   
 

  

  
TOTAL RECURSOS
  

  
17.493.963.963
   
 

  

  

  

  

   
 

  
II-
  
EGRESOS
  

  
17.321.021.745
   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
   
 

  
II-1-
  
PRESUPUESTO OPERATIVO
  

  

   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES.
  
3.636.826.561
  

   
 

  
.01
  
Retribuciones de Cargos Permanentes.
  
1.189.092.895
  

   
 

  
011000
  
Retribuciones Básicas.
  
1.130,681.104
  

   
 

  
011300
  
Sueldos Básicos directores
  
3.403.492
  

   
 

  
015000
  
Gastos de Representación c/Aportes.
  
1.179.338
  

   
 

  
017000
  
Suplemento por m3. de Agua
  
34.177.436
  

   
 

  
018000
  
Incremento Mayo/92
  
19.651.525
  

   
 

  
.02
  
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
  
87.646.561
  

   
 

  
021000
  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 
  
87.646.561
  

   
 

  
.03
  
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes
  
8.106.908
  

   
 

  
031000
  
Retribuciones Zafrales.
  
8.106.908
  

   
 

  
.04
  
Retribuciones Complementarias.
  
875.316.043
  

   
 

  
.042
  
Compensaciones.
  
624,567.718
  

   
 

  
.042001
  
Por Compensaciones congeladas
  
8.609.149
  

   
 

  
.042010
  
Incremento Profesionales
  
147.697.941
  

   
 

  
.042013
  
Por Dedicación especial
  
2.966.647
  

   
 

  
.042014
  
Por Permanencia a la Orden.
  
139.350.624
  

   
 

  
.042020
  
Comp. Por Mant. Nivel retrib
  
-
  

   
 

  
.042033
  
Tareas que Implican Cambio de Residencia
  
9.615.226
  

   
 

  
.042034
  
Por Funciones Distintas al Cargo.
  
149.349.392
  

   
 

  
.042035
  
Compensación a los Despachos
  
5.520.662
  

   
 

  
.042046
  
Por Participación en Recaudación.  
  
-
  

   
 

  
.042086
  
Reestructura
  
-
  

   
 

  
.042091
  
Compensación rectificación de facturas
  
9.710.904
  

   
 

  
.042092
  
Presentismo
  
-
  

   
 

  
.042093
  
Personal de Dirección y Jerárquico
  
26.861.768
  

   
 

  
.042094
  
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
  
27.212.243
  

   
 

  
.042095
  
Compensación Zona Balnearia
  
13.014.656
  

   
 

  
.042099
  
Compensación a la Persona
  
84.658.506
  

   
 

  
043000
  
Sistema de Remuneración Variable
  
185.241.886
  

   
 

  
.044
  
Antigüedad
  
63.342.718
  

   
 

  
.044001
  
Prima por Antigüedad
  
63.342.718
  

   
 

  
.045
  
Complementos.
  
1.599.971
  

   
 

  
.045005
  
Quebranto de Caja.
  
1.599.971
  

   
 

  
.046
  
Subrogación y Acefalías.
  
563.750
  

   
 

  
.046000
  
Subrogación y Acefalías.
  
563.750
  

   
 

  
.05
  
Retribuciones Diversas Especiales. 
  
361.430.712 
  

   
 

  
.052
  
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
  
68.028.169
  

   
 

  
.052000
  
Feriados
  
52.254.887
  

   
 

  
.053000
  
Licencias Pendientes
  
15.544.065
  

   
 

  
.056000
  
Prestación por accidentes de trabajo
  
229.217
  

   
 

  
.057000
  
Becas y Pasantías.
  
13.130.976
  

   
 

  
.058000
  
Horas Extras.
  
48.777.914
  

   
 

  
059000
  
Sueldo Anual complementario
  
231.493.653
  

   
 

  
.06
  
Beneficios al Personal. 
  
510.400.166 
  

   
 

  
.067000
  
Gastos de Alimentación
  
484.084.213
  

   
 

  
069000
  
Serv. Extraordinarios Especiales
  
26.315.953
  

   
 

  
7
  
Beneficios Familiares. 
  
18.639.482 
  

   
 

  
.071000
  
Prima por Matrimonio.
  
106.907
  

   
 

  
.072000
  
Hogar Constituido.
  
17.572.383
  

   
 

  
.073000
  
Prima por Nacimiento.
  
297.757
  

   
 

  
.074000
  
Asignaciones Familiares
  
662.435
  

   
 

  
.08
  
Cargas legales sobre Servicios Personales. 
  
442.052.022
  

   
 

  
.081000
  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
  
223.067.591
  

   
 

  
.082000
  
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
  
37.720.008
  

   
 

  
.087000
  
Aporte Patronal al FONASA.
  
151.430.446
  

   
 

  
.089000
  
Aportes Patronales FNV
  
29.833.977
  

   
 

  
.095
  
Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD.
  
144.141.772
  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
1.089.053.230
  

   
 

  
1
  
Bienes de Consumo
  
449.121.250
  

   
 

  
159000
  
Otros Productos químicos derivados del petroleo
  
639.931.980
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
5.841.546.735
  

   
 

  
2
  
Servicios No Personales
  
2.905.039.491
  

   
 

  
213000
  
Electrcidad
  
1.033.751.247
  

   
 

  
261020
  
IRAE
  
81.588.349
  

   
 

  
261030
  
Impuesto al Patrimonio
  
500.577.772
  

   
 

  
262040
  
IVA Pagos DGI
  
806.038.922
  

   
 

  
262050
  
IVA Deducible
  
434.080.250
  

   
 

  
263010
  
Tributos Municipales
  
54.358.720
  

   
 

  
263020
  
Tasa Trbiunal de cuentas
  
1.971.139
  

   
 

  
263030
  
TASA URSEA
  
24.140.845
  

   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  
848.060
  

   
 

  
50000
  
Transferencias
  
11.697
  

   
 

  
575000
  
Subsidio Ex Dirctores.
  
469.910
  

   
 

  
592010
  
Otras transferencias de capital
  
366.453
  

   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  
91.374.590
  

   
 

  
.7.1.1
  
Sentencias judiciales, etc.
  
91.374.590
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO
  

  
10.659.649.176
   



 

  
II - 2 
  
OPERACIONES FINANCIERAS
  

  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
   
 

  
6
  
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
  
653.866.165
  

   
 

  
619000
  
Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna
  
378.313.515
  

   
 

  
63
  
Pagos de Dividendos por Aportes Capitalizaciones.
  
70.326
  

   
 

  
639000
  
Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa.
  
275.482.324
  

   
 

  
8
  
APLICACIONES FINANCIERAS
  
3.521.517.071
  

   
 

  
819000
  
Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna
  
2.802.836.108
  

   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION 
  
$
  
$
   
 

  
839000
  
Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa
  
718.680.963
  

   
 

  
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
  

  
4.175.383.236
   



 

  
II - 5
  
INVERSIONES
  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$ 
  
$
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES.
  
244.427.030
  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
56.503.706
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
102.458.222
  

   
 

  
3
  
BIENES DE USO.
  
2.082.600.375
  

   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS.
  

  

   



 

  
TOTAL INVERSIONES
  
2.485.989.333
   

Artículo 2

   Dése cuenta a la Asamblea General. 

Artículo 3

   Comuníquese, publíquese, etc.

   TABARÉ VÁZQUEZ - ENEIDA de LEÓN - DANILO ASTORI

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