{ "tipoNorma" : "Decreto" ,"nroNorma" : "245" ,"anioNorma" : 2018 ,"nombreNorma" : "APROBACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO - EJERCICIO 2016" ,"leyenda" : " Documento Actualizado " ,"urlVerImagen" : "/diariooficial/2018/08/21/8" ,"fechaPromulgacion" : "13/08/2018" ,"fechaPublicacion" : "21/08/2018" ,"vistos" : " VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2016;\r\n\r\n RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2016 fue aprobado por Decreto N° 283/016 de 12 de Setiembre de 2016 a precios promedio de enero - junio 2015.\r\n\r\n II) Que la empresa no contó con las partidas autorizadas a precios promedio enero - diciembre 2016 por cuanto la adecuación fue elevada fuera de plazo.\r\n\r\n III) Que los créditos vigentes a nivel global si bien resultaron suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el ejercicio 2016, se produjeron desvíos a nivel de grupo y objetos;\r\n\r\n CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos producidos;\r\n\r\n II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal;\r\n\r\n III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;\r\n\r\n ATENTO: A lo expuesto precedentemente:\r\n\r\n EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA\r\n\r\n DECRETA\r\n " ,"articulos" : [ { "nroArticulo" : "1" ,"secArticulo" : "" ,"tituloArticulo" : "Artículo 1" ,"urlArticulo" : "/bases/decretos/245-2018/1" ,"textoArticulo" : " Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2016 de acuerdo con el siguiente detalle;\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
CUADRO: EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
Concepto
$
Ingresos
224.709.320
Egresos
975.832.627
Operativos
811.756.450
Operaciones Financieras
8.006.705
Inversiones
156.069.472
Deficit 
(751.123.307)
Financiamiento 
756.066.492
Var. Disponibilidades 
0
Superavit/ Déficit
4.943.185
$
1
INGRESOS.
224.709.320
Ingresos del giro
142.889.702
Servicio de carga a operadores
75.006.304
Canon por uso de infraestructura
33.488.382
Tráfico de pasajeros
9.569.259
Iva
24.825.757
Ingresos ajenos al giro
81.819.618
Intereses
270.729
Arrendamientos
23.215.213
Trabajo para Terceros
13.601.748
Cesión de Espacios
2.367.699
Venta de Activo Fijo
Varios
16.122.208
Diferencia de Cambio
3.458.968
Iva ajenos al giro
22.783.053
2 -
FINANCIAMIENTO.
756.066.492
Subsidio Ley 18719
441.062.000
Apoyo financiero MTOP
213.160.199
Asistencia Financiera MEF
101.844.293
3 -
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES
-
I -
TOTAL DE RECURSOS.
980.775.812
\r\n\r\n\r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n
GRUPO
DENOMINACION
$
PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES
967.825.922
0
SERVICIOS PERSONALES.
456.606.382
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
30.099.029
011
Sueldos Básicos de cargos.
26.544.380
011.01
Retribuciones Básicas.
23.407.102
011.04
Directorio.
3.137.278
011.09
Retribuciones pers. Excedente Pres.
2.473.989
012
Incremento por Mayor Horario Permanente.
-
013
Dedicación Total.
-
015
Gastos de Representación c/ Aportes.
540.330
016
Gastos de Representación s/ Aportes.
540.330
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
121.383.064
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
121.383.064
022
Incremento por Mayor Horario Permanente.
-
023
Dedicación Total
-
03
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.
-
031
Retribuciones Zafrales.
-
037
Suplencias.
-
04
Retribuciones Complementarias.
107.855.926 
041
Sueldos Progresivos.
-
041.01
Personal Presupuestado.
-
041.02
Personal Contratado con Funciones Permanentes.
-
042
Compensaciones.
65.633.040
042006
Por Trabajo Sucio o de Altura.
-
042010
Por Tareas de Conducción de Vehículos.
698.139
042014
Compensación por permanencia a la orden
1.935.492
042018
Por Guardas.
871.248
042021
Cambio de Residencia o Casa Habitación.
39.594.009
042023
Adscripción a los Directores.
5.172.521
042024
Kilometraje conducción trenes
2.108.173
042025
Servicio Tren de Auxilio
1.530.779
042026
Servicio de Incendio
571.583
042027
Maniobras
1.030.712
042028
Señaleros
344.459
042029
Compensación licencia
9.225.546
042092
Compensación por descanso rotativo
2.550.379
043
Productividad y Dedicación.
6.266.364
043000
Productividad
-
043006
Sistema de Remuneración Variable
6.266.364
044.
Antigüedad.
12.159.510
044010
Prima por Antigüedad c. perm.
2.576.810
044011
Prima por Antigüedad Pers. Cont.
9.582.700
045
Complementos. 
1.489.535
045005
Quebranto de Caja.
1.489.535
046
Subrogación y Acefalías.
17.364.312
046001
Diferencia por Subrogación.
12.974.037
046002
Asignación de Funciones.
4.390.275
046003
Cambio Horario Regimen CFU
-
048
Aumentos Especiales.
4.943.165
048015
Aumentos Especiales.
4.943.165
05
Retribuciones Diversas Especiales.
60.448.928 
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
5.875.313
052001
Feriados.
4.556.459
052002
Trabajo Nocturno.
1.318.855
057000
Becas y Pasantías.
-
058000
Horas Extras.
26.386.514
059
Sueldo Anual complementario
28.187.100
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
4.811.213
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
23.375.888
059003
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos 
-
059004
Aguinaldo via Rehabilit. Via CFU
-
06
Beneficios al Personal.
80.571.677
64
Contribuciones por Asistencia Médica.
2.083.399
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 
-
064002
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.
-
064004
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar
2.083.399
067000
Compensación por Alimentación.
69.702.796
069000
Otros Beneficios al Personal.
278.236
069007
Rentas de accidentes
8.507.246
07
Beneficios Familiares.
5.090.838 
071000
Prima por Matrimonio.
7.427
072000
Hogar Constituido.
4,513.382
073000
Prima por Nacimiento.
42.356
074000
Prestaciones por Hijo.
527.673
08
Cargas Legales sobre servicios personales
51.156.920 
081
Aporte patronal al sistema de seg. social
27.622.944 
084
Aporte patronal FONASA
23.533.976
085
Aporte patronal Pad. Exc. Ley N° 16.713
-
09
Otras Retribuciones.
-
095
Contratos a término (Ley 17556 art. 29)
-
1
BIENES DE CONSUMO
42.487.580
2
SERVICIOS NO PERSONALES.
176.726.318
3
BIENES DE USO
1.249.239
4
ACTIVOS FINANCIEROS
-
5
TRANSFERENCIAS
131.209.156
555
deportivas, culturales y recreativas
-
575
Por cese Jerarcas Políticos/ Part. Confianza.
900.908
576
Incentivo al retiro
130.308.248
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
3.477.774
PRESUPUESTO OPERATIVO
811.756.450
\r\n\r\n\r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n
GRUPO
DENOMINACION
$
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
0
SERVICIOS PERSONALES.
-
1
BIENES DE CONSUMO
12.163.271
2
SERVICIOS NO PERSONALES.
139.852.873
3
BIENES DE USO.
4.053.328
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
156.069.472
\r\n\r\n\r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n \r\n  \r\n  \r\n  \r\n  \r\n   \r\n
GRUPO
DENOMINACION
$
PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
8.006.705
6
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
3.037.976
61
Intereses y otros Gastos Deuda Interna.
-
62
Intereses y Gastos de Préstamos Internos.
3.037.976
63
Intereses y Gastos de la Deuda Externa.
-
64
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. 
-
8
APLICACIONES FINANCIERAS
4.968.730 
81
Amortizaciones de la Deuda Interna.
-
82
Amortización de Préstamos Internos.
4.968.730 
83
Amortización de la Deuda Externa.
-
84
Amortización de Préstamos Externos.
-
PRESUPUESTO OPERATIVO, INVERSIONES, OP. FINANCIERAS
975.832.627
\r\n(*) " 
  ,"notasArticulo" : "Ver: Texto/imagen.\r\n" 
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