APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2021




Promulgación: 22/07/2021
Publicación: 10/08/2021
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma
   VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2021; 

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 

Conceptos
Pesos
 I -
INGRESOS.
67.573.287.393
II - 
EGRESOS.
74.569.989.881
 
 - Gastos Operativos.
58.847.370.049
 
 - Operaciones Financieras.
6.542.314.274
 
 - Inversiones.
9.180.305.558
III - 
DÉFICIT.
-6.996.702.488
IV - 
FINANCIAMIENTO.
6.996.702.488
 
 - Préstamos.
3.143.190.725
 
 - Disminución de Disponibilidades.
3.853.511.763
 Denominación
$
$
I - RECURSOS. 
74.569.989.881
Denominación
$
A - Recursos Propios 
67.573.287.393
 - Venta de Energía Interna 
54.885.312.862
 - Varios 
2.191.836.354
 - Bonificaciones 
-2.177.547.024
 - IVA 
10.979.920.438
 - Venta de Energía al Exterior
836.742.297
 - Peajes
140.000.000
 - Consultoría
193.397.808
 - IVA Consultoría
42.547.518
 - Ingresos Ajenos al Giro 
432.948.418
 - IVA Ingresos Ajenos al Giro 
48.128.722
 - Ingresos Extraordinarios 
0
 - Fondo de Estabilización 
0
 - FOCEM.
0
B - Recursos Ajenos 
3.143.190.725
C - Disminución de Disponibilidades
3.853.511.763
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 
74.569.989.881
Denominación
$
0
SERVICIOS PERSONALES
12.517.749.140
011000
Sueldos básicos cargos perm.
3.894.788.871
012000
 Aumento p/mayor horario.
220.795.928
014000
Suplem.de Sdos cargos perm.
2.004.421
017000
Desvío sdo equip.cargos perm 
13.780.533
021000
Sdos básicos pers.cont.func.perm 
1.305.203.042
022000
Aumento p/mayor horario 
83.013.790
024000
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
343.111
027000
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
0
042030
Cambio de Residencia. 
114.733.140
042040
Prima a la eficiencia. 
200.806.998
042050
Dedicación Especial.
655.534.560
042060
Otras Compensaciones.
186.344.909
042070
Comp. Por Pago de Productividad.
450.541.846
043010
Sistema de Remuneración Variable
890.111.927
044010
Prima por antigüedad cargos perm. 
139.230.390
044011
Prima por ant.pers.cont.func.perm 
10.296.813
045010
Quebranto de caja
34.106.022
045020
Gastos de Representación.
2.312.471
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
289.708.246
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
3.652.568
057000
Becas.
47.160.598
058000
Horas extra.
311.431.532
059000
Sueldo anual complementario 
821.563.763
064000
Prestaciones por salud.
206.858
067000
Prestaciones por Alimentación. 
1.053.676.608
069000
Prestac.200 kwH y Otros.
184.887.790
071000
Prima por matrimonio.
433.032
072000
Hogar Constituido.
57.620.862
073000
Prima por nacimiento.
1.116.160
074000
Prestaciones por Hijo.
30.726.401
075000
Prestaciones por fallecimiento
0
079000
Otros.
57.398.971
081000
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
853.138.993
082010
Aporte Patr.por fallecimiento.
0
082020
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
108.139.730
082030
 Impuesto s/Retribuc.Person.
0
084000
FONASA
492.938.256
095000
Contratados a Término.
0
 
1
BIENES DE CONSUMO
22.445.049.459
- Combustible para Generación.
1.805.690.459
- Compra Energía.
19.123.700.869
- Otros
1.515.658.131
2
SERVICIOS NO PERSONALES
21.478.781.675
IRAE
80.880.182
Impuesto al Patrimonio
1.411.413.766
I.V.A. pagos D.G.I.
4.161.148.055
I.V.A. compras.
7.129.221.600
Tributos Municipales.
82.050.188
Tribunal de Cuentas.
12.571.304
Otros Tributos Nacionales.
356.447.315
Tributos y Tasas Internacionales.
867.350
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
28.832.222
Arrendamiento de equipos generadores
3.500.000
Canon de operación y mantenimiento interconexión
40.670.913
Derechos y Regalías
1.372.075.739
Leasing CAD
637.685.390
Otros
6.161.417.651
3
BIENES DE USO
6.509.306.794
4
ACTIVOS FINANCIEROS
498.000.000
5
TRANSFERENCIAS
3.973.092.505
- Versión de Resultados
2.943.137.765
- Gastos Delegación CTM
615.000.000
- Otros
414.954.740
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 
2.017.614.091
7
 GASTOS NO CLASIFICADOS
605.696.035
Penalizaciones Ursea
313.355.344
Otros
115.119.607
Pérdida en Operaciones Cambiarias
-35.574.600
Acontecimientos graves e imprevistos 
212.795.684
8
CLASIF.DE APLIC.FINANC.(AMORTIZ)
4.524.700.183
Compromisos 
93.234.528.416
Denominación
$
$
1
Bienes de consumo.
25.745.423.593
141 Combustibles derivados Petróleo.
1.065.236.429
148 Compra de Energía.
18.830.653.492
Otros.
5.849.533.672
2
Servicios No Personales.
29.483.311.742
216021 - IRAE
216030 - Impuesto al Patrimonio
262040 - I.V.A. pagos D.G.I.
262050 - I.V.A. compras.
263010 - Tributos Municipales.
179.589.448
263020 - Tribunal de Cuentas.
263030 - Otros Tributos Nacionales.
1.016.266.030
263040 - Tributos y Tasas Internacionales.
219000 - Transporte de Gas
251000 - Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
115.328.888
258000 - Arrendamiento de equipos generadores
10.000.000
279000 - Canon de operación y mantenimiento interconexión
223.575.966
297000 - Derechos y Regalías
4.570.467.993
299003 -Leasing CAD
4.044.741.558
Otros
19.323.341.859
3
Bienes de Uso.
31.887.926.799
4
Activos Financieros.
0
5
Transferencias.
496.659.622
6
Intereses y otros Gastos de Deuda.
2.049.725.297
7
Gastos No Clasificados.
431.389.169
799.000 Penalizaciones URSEA
313.355.344
713000 - Acontecimientos graves o imprevistos
793,000 - Otros.
118.033.825
8
Clasificación de Aplicaciones Financieras.
3.140.092.194
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 
58.847.370.049
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
11.407.324.013
011000
Sueldos básicos cargos perm.
3.541.777.832
012000
 Aumento p/mayor horario.
201.526.936
014000
Suplem.de Sdos cargos perm.
1.829.494
017000
Desvío sdo equip.cargos perm 
12.577.898
021000
Sdos básicos pers.cont.func.perm 
1.191.297.197
022000
Aumento p/mayor horario 
75.769.127
024000
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
313.168
027000
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
0
042030
Cambio de Residencia. 
104.720.310
042040
Prima a la eficiencia. 
183.282.452
042050
Dedicación Especial.
598.325.670
042060
Otras Compensaciones.
170.082.478
042070
Comp. Por Pago de Productividad.
411.222.791
043010
Sistema remuneración variable
810.858.070
044010
Prima por antigüedad cargos perm. 
127.079.671
044011
Prima por ant.pers.cont.func.perm 
9.398.204
045010
Quebranto de caja
31.129.569
045020
Gastos de Representación.
2.110.660
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
264.425.236
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
3.333.806
057000
Becas.
43.044.864
058000
Horas extra.
284.252.717
059000
Sueldo anual complementario 
748.641.759
064000
Prestaciones por salud.
188.806
067000
Prestaciones por Alimentación. 
961.721.625
069000
Prestac.200 kwH y Otros.
168.752.523
071000
Prima por matrimonio.
395.241
072000
Hogar Constituido.
52.592.255
073000
Prima por nacimiento.
1.018.752
074000
Prestaciones por Hijo.
28.044.890
075000
Prestaciones por fallecimiento
0
079000
Otros.
52.389.728
081000
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
777.491.991
082010
Aporte Patr.por fallecimiento.
0
082020
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
98.543.238
082030
 Impuesto s/Retribuc.Person.
0
084000
FONASA
449.185.055
095000
Contratados a Término.
0
1
BIENES DE CONSUMO
21.582.910.650
- Combustible para Generación.
1.805.690.459
- Compra Energía Salto Grande
19.123.700.869
- Otros
653.519.322
2
SERVICIOS NO PERSONALES
21.458.031.675
IRAE
80.880.182
Impuesto al Patrimonio
1.411.413.766
I.V.A. pagos D.G.I.
4.161.148.055
I.V.A. compras.
7.129.221.600
Tributos Municipales.
82.050.188
Tribunal de Cuentas.
12.571.304
Otros Tributos Nacionales.
356.447.315
Tributos y Tasas Internacionales.
867.350
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores
28.832.222
Arrendamiento de equipos generadores
3.500.000
Canon de operación y mantenimiento interconexión
40.670.913
Derechos y Regalías
1.372.075.739
Leasing CAD
637.685.390
Otros
6.140.667.651
5
TRANSFERENCIAS
3.973.092.505
- Versión de Resultados
2.943.137.765
- Gastos Delegación CTM
615.000.000
- Otros
414.954.740
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
426.011.206
Penalizaciones Ursea
313.355.344
Otros
46.317.712
Pérdida en Operaciones Cambiarias
-35.574.600
Acontecimientos graves e imprevistos 
101.912.750
IV - PROGRAMA DE PAGOS . 
6.542.314.274
Denominación
$
$
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de Deuda.
2.017.614.091
Aplicaciones de Deuda.
3.532.867.011
Gastos no pagados por servicios personales
991.833.173
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
9.180.305.558
Denominación
$
$
0
Servicios Personales
1.110.425.125
1
Bienes de Consumo
862.138.809
2
Servicios no Personales
20.750.000
3
Bienes de Uso
6.509.306.794
4
Activos Financieros
498.000.000
5
Transferencias
0
7
Gastos no Clasificados
179.684.830
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2020. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 41,5 (Pesos Uruguayos cuarenta y uno con 50/100) por dólar estadounidense. Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2020. Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*) forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.

(*)Notas:
Ver: Texto/imagen.

   LACALLE POU LUIS - OMAR PAGANINI - AZUCENA ARBELECHE
Ayuda