VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente
al ejercicio 2007.
RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto
N° 510/007 de 27 de diciembre de 2007 expresadas a precios promedio enero-
diciembre 2007.
II) Que la ejecución global, excedió el monto total autorizado y se
constatan desvíos a nivel de grupos y objetos;
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos básicamente como efecto del proceso de reestructura en el que
se encuentra y mayor nivel de actividad que el proyectado;
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal:
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2007 con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
I- INGRESOS. 1.418.411.104
EXPLOTACION COMERCIAL 1.381.335.040
Cargos a la nave 220.359.090
Cobros a la carga 846.606.010
Tarifa de Ferry / pasajeros 26.024.080
Tarifa de contenedores 52.841.219
Servicios Varios 80.842.480
Concesiones / permisos 154.662.161
OTROS INGRESOS 37.076.064
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.032.849.682
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 426.411.270
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 13.522.224
1104 Directorio 1.513.044
12 Incremento por Mayor Horario Permanente 1.674.288
13 Dedicación total 3.640.317
15 Gastos de representación con aportes 355.032
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 94.242.189
22 Incremento por Mayor Horario Permanente 9.638.613
23 Dedicación total 19.057.745
31 Retribuciones zafrales 1.374.506
42017 Por presentismo o asiduidad 8.606.585
42096 Turno rotativo 487.270
42097 Trabajo sucio o de altura 1.292.549
42099 Compensaciones varias 1.467.904
42100 Compensaciones personal embarcado 13.250.097
43 Productividad 51.458.574
44 Antigüedad 8.579.116
45005 Quebranto de caja 774.252
46001 Diferencia por subrogación 8.378.431
52001 Trabajo nocturno 2.709.387
52002 Guardias por continuidad del servicio 22.777.050
53000 Licencias generadas y no gozadas 1.824.532
57000 Becas y pasantías 4.339.962
58000 Horas extras 14.744.255
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 3.443.055
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 22.722.917
63000 Indemnizaciones por retiro 5.375.515
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 12.997.688
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 11.567.264
67000 Compensación por alimentación 2.778.937
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 7.689.371
69000 Otros beneficios al personal 1.179.499
71000 Prima por Matrimonio 7.635
72000 Hogar Constituido 3.392.147
73000 Prima por Nacimiento 13.181
74000 Prestaciones por Hijo 399.911
75000 Prestaciones por Fallecimiento 49.080
79000 Retardo mental 30.315
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 53.445.089
82001 Aporte Patronal al FNV 3.223.443
82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones
nominales 1.544.500
99 Otras Retribuciones - reestructura 10.843.800
1 BIENES DE CONSUMO 48.192.879
2 SERVICIOS NO PERSONALES 370.644.098
5 TRANSFERENCIAS 187.261.687
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 339.749
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I - INGRESOS. 76.812.509
EXPLOTACION COMERCIAL 76.519.148
Cargos a la nave 2.778.306
Cobros a la carga 10.340.906
Tarifa de Ferry / pasajeros 61.246.371
Tarifa de contenedores 5.468
Servicios Varios 546.330
Concesiones / permisos 1.601.767
OTROS INGRESOS 293.361
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 18.171.295
0 SERVICIOS PERSONALES 11.823.684
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 488.099
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente 27.101
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 2.692.108
22 Incremento por Mayor Horario Permanente 309.053
23 Dedicación total 829.091
42017 Por presentismo o asiduidad 247.227
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43 Productividad 1.415.676
44 Antigüedad 242.064
45005 Quebranto de caja 140.891
46001 Diferencia por subrogación 55.824
52001 Trabajo nocturno 103.101
52002 Guardias por continuidad del servicio 1.246.628
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías 173.010
58000 Horas extras 335.354
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 117.478
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 623.218
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 330.652
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 296.494
67000 Compensación por alimentación 40.143
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 400.403
69000 Otros beneficios al personal 52.304
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 100.761
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo 7.591
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 1.407.407
82001 Aporte Patronal al FNV 94.648
82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones
nominales 47.359
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 148.443
2 SERVICIOS NO PERSONALES 5.282.162
5 TRANSFERENCIAS 916.239
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 766
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I - INGRESOS. 31.234.127
EXPLOTACION COMERCIAL 31.234.127
Cargos a la nave 10.638.800
Cobros a la carga 19.325.089
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores 42.196
Servicios Varios 1.228.042
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.478.888
0 SERVICIOS PERSONALES 6.014.165
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes -
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 1.484.010
22 Incremento por Mayor Horario Permanente 123.865
23 Dedicación total 640.959
42017 Por presentismo o asiduidad 87.853
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43 Productividad 615.676
44 Antigüedad 105.134
45005 Quebranto de caja 39.793
46001 Diferencia por subrogación 124.801
52001 Trabajo nocturno 44.776
52002 Guardias por continuidad del servicio 464.673
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías 172.190
58000 Horas extras 509.530
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 401.631
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 159.861
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 98.376
67000 Compensación por alimentación 22.315
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 176.587
69000 Otros beneficios al personal 3.900
71000 Prima por matrimonio -
72000 Hogar Constituido 53.889
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retando mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 619.250
82001 Aporte Patronal al FNV 43.851
82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones
nominales 21.246
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 186.627
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.325.943
5 TRANSFERENCIAS 950.774
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.379
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I- INGRESOS. 13.290.903
EXPLOTACION COMERCIAL 13.288.810
Cargos a la nave 2.983.928
Cobros a la carga 10.083.150
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 185.390
Concesiones /permisos 36.442
OTROS INGRESOS 1.993
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 5.124.303
0 SERVICIOS PERSONALES 3.583.280
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 329.048
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente 73.572
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 577.628
22 Incremento por Mayor Horario Permanente 75.798
23 Dedicación total 192.631
42017 Por presentismo o asiduidad 88.263
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43 Productividad 458.274
44 Antigüedad 75.392
82001 Aporte Patronal al FNV 10.899
82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones
nominales 5.087
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 28.549
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.173.813
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 35
PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU
I - INGRESOS. 1.073.524
EXPLOTACION COMERCIAL 1.073504
Cargos a la nave 142.773
Cobros a la carga 883.266
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 47.465
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS 20
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.342.823
0 SERVICIOS PERSONALES 1.794.258
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 174.454
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 465.393
22 Incremento por Mayor Horario Permanente -
23 Dedicación total 205.778
42017 Por presentismo o asiduidad 52.551
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43 Productividad 97.195
44 Antigüedad 38.773
45005 Quebranto de caja 19.896
46001 Diferencia por subrogación 131.076
52001 Trabajo nocturno 4.654
52002 Guardias por continuidad del servicio 74.441
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 73.244
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 18.193
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 95.345
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 58.752
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 46.455
67000 Compensación por alimentación 2.256
68000 Compensación por Alimentación sin aporte -
69000 Otros beneficios al personal -
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 20.025
73000 Prima por Nacimiento 1.178
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 193.671
82001 Aporte Patronal al FNV 17.064
82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones
nominales 3.864
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 246.866
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.300.983
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 716
PROGRAMA 7. PUERTO SALTO
I - INGRESOS. 2.520
EXPLOTACION COMERCIAL 2.520
Cargos a la nave 692
Cobros a la carga 1.828
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios -
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 285.157
0 SERVICIOS PERSONALES 119.762
45005 Quebranto de caja 57.084
46001 Diferencia por subrogación 114.446
52001 Trabajo nocturno 44.475
52002 Guardias por continuidad del servicio 321.881
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías 40.385
58000 Horas extras 53.636
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 86.367
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 151.345
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 107.940
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 65.584
67000 Compensaciones por alimentación 2.868
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 119.623
69000 Otros beneficios al personal 12.190
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 30.626
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo 8.900
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 452.760
82001 Aporte Patronal al FNV 28.509
82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones
nominales 14.056
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 142.430
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.253.845
5 TRANSFERENCIAS 144.535
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 215
PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE
I - INGRESOS 14.112.885
EXPLOTACION COMERCIAL 14.112.174
Cargos a la nave 900.914
Cobros a la carga 10.294.278
Tarifa de Ferry / pasajeros 2.461.142
Tarifa de contenedores 7514
Servicios Varios 151.050
Concesiones / permisos 297.276
OTROS INGRESOS 711,00
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.541.181
0 SERVICIOS PERSONALES 1.338.784
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 134.896
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente 27.101
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 112.364
22 Incremento por Mayor Horario Permanente -
23 Dedicación total 176.381
42017 Por presentismo o asiduidad 21.401
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43 Productividad 126.603
44 Antigüedad 22.773
45005 Quebranto de caja 39.793
46001 Diferencia por subrogación 179.191
52001 Trabajo nocturno 0
52002 Guardias por continuidad del servicio 62.530
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías 40.248
58000 Horas extras 11.120
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 31.485
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 54.567
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 32.792
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 32.792
67000 Compensación por alimentación -
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 51.267
69000 Otros beneficios al personal -
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 9.816
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 155.678
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 31.322
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 28.694
22 Incremento por Mayor Horario Permanente -
23 Dedicación total -
4101 Personal Presupuestado -
4102 Personal contratado con funciones permanentes -
42017 Por presentismo o asiduidad 6.922
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43 Productividad -
44 Antigüedad 4.810
45005 Quebranto de caja -
46001 Deferencia por subrogación 19.266
52001 Trabajo nocturno -
52002 Guardias por continuidad del servicio -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras -
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 3.288
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 2.102
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 8.198
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 4.099
67000 Compensación por alimentación -
68000 Compensación por Alimentación sin aporte -
69000 Otros beneficios al personal -
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 2.356
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social 7.680
82001 Aporte Patronal al FNV 1.024
82003 Impuesto a las retribuciones y prestaciones
nominales -
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 23.882
2 SERVICIOS NO PERSONALES 141.497
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 17
PROGRAMA 8. INVERSIONES. 431.145.524
Rubro Denominación $ $
2 Servicios no Personales. 238.091
3 Bienes de Uso 282.707.434
4 Activo Financieros 148.200.000