I.- |
RECURSOS |
|
|
1.641.277.238 |
|
Ingresos del Giro |
|
841.480.098 |
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|
Gestión Fideicomisos MEF |
584.125.228 |
|
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|
Comisiones Terrazas del Palacio |
- |
|
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|
Ingresos MVOTMA |
80.000.000 |
|
|
|
Comisiones FGCH |
1.677.489 |
|
|
|
Otras Comisiones |
175.677.381 |
|
|
|
Ingresos Ajenos al Giro |
|
11.797.140 |
|
|
Clínica Médica (cápitas) |
- |
|
|
|
Otros ingresos |
11.797.140 |
|
|
|
FINANCIAMIENTO |
|
483.826.817 |
|
|
Aportes Rentas Generales |
788.000.000 |
|
|
|
Variación activos y pasivos |
- 304.173.183 |
|
|
II |
PRESUPESTO OPERATIVO |
|
|
1.333.513.420 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
1.009.278.929 |
1.009.278.929 |
|
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
487.605.080 |
|
|
011000 |
Funcionarios escalafón ANV |
108.744.077 |
|
|
011001 |
Directorio |
3.613.524 |
|
|
011002 |
Funcionarios escalafón Ley 18125 |
337.372.254 |
|
|
011003 |
Funcionarios comisión otros organismo |
36.630.537 |
|
|
015000 |
Gastos de Representación Directorio c/aportes |
1.244.688 |
|
|
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
3.191.472 |
|
|
021000 |
Sueldos Básicos de Contratos Función Pública |
3.191.472 |
|
|
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
139.117.446 |
|
|
041001 |
Progresivo - Funcionarios Ley 18125 |
1.936.328 |
|
|
041002 |
Progresivo func en comisión |
173.578 |
|
|
042010 |
Por tareas especializadas - Funcionarios Ley 18125 |
2.361.905 |
|
|
042011 |
Retribución a la Persona - Funcionarios Ley 18.125 |
17.945.869 |
|
|
043033 |
Por Tareas que impliquen cambio de residencia |
94.827 |
|
|
042034 |
Por funciones distintas al cargo Func Ley 18,125 |
7.128.273 |
|
|
042092 |
De estudiantes - Funcionarios Ley 18125 |
7.489 |
|
|
042094 |
Contadores Delegados Tribunal de Cuentas |
421.632 |
|
|
042095 |
Egresados Altos Ejecutivos (ONSC) - Func. L. 18125 |
161.160,00 |
|
|
042099 |
Otras compensaciones - Funcionarios Ley 18125 |
486.885 |
|
|
043001 |
Productividad Ley 16127 - Funcionarios Ley 18125 |
1.980.729 |
|
|
043002 |
Sistema remuneración cumplimiento metas (SRCM) |
39.388.141,00 |
|
|
043003 |
Productividad Ley 16127 - Func en comisión |
227.376 |
|
|
043004 |
SRCM funcionarios en comisión |
3.305.079 |
|
|
043005 |
SRV Func escalafón ANV |
4.657.399 |
|
|
044001 |
Prima por Antigüedad - Funcionarios Ley 18125 |
39.746.916 |
|
|
044002 |
Pirma por Antigüedad Directores |
11.088 |
|
|
044003 |
Prima por Antigüedad - Funcionarios escalafón ANV |
433.708 |
|
|
044004 |
Prima por antigüedad contratos func pública |
3.696 |
|
|
044005 |
Prima por antigüedad func en comisión |
3.431.528 |
|
|
045005 |
Quebrantos de Caja |
11.643.251 |
|
|
045008 |
Complemento Salarial Ex. Func. BLCO - Func. Ley 18125 |
3.570.589 |
|
|
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
92.454.949 |
|
|
052000 |
Trabajo Nocturno |
183.240 |
|
|
053000 |
Licencia generada y no gozada |
9.920.751 |
|
|
054000 |
Partida Directores art. 23 Ley 17556 |
6.010.729 |
|
|
057000 |
Becas de trabajo y Pasantías |
1.777.445 |
|
|
058001 |
Horas Extra - Funcionarios Ley 18125 |
3.067.549 |
|
|
058002 |
Horas Extra - Funcionarios escalafón ANV |
72.843 |
|
|
059001 |
Sueldo Anual Complementario - Funcionarios Ley 18125 |
58.762.508 |
|
|
059002 |
Sueldo Anual Complementario - Directores |
352.082 |
|
|
059003 |
Sueldo Anual Complementario - Funcionarios escalafón ANV |
7.068.026 |
|
|
059004 |
Sueldo Anual Complementario -Contratos Función Pública |
292.403 |
|
|
059005 |
Sueldo Anual Complementario - Becarios y Pasantes |
120.492 |
|
|
059006 |
Sueldo Anual Complementario Funcionarios en Comisión |
4.826.881 |
|
|
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
44.099.580 |
|
|
067001 |
Prima por alimentación - Funcionarios escalafón ANV |
3.213.000 |
|
|
069001 |
Salario Vacacional - Funcionarios Ley 18125 |
40.886.580 |
|
|
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
16.444.929 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
9.000,00 |
|
|
072001 |
Hogar Constituido - Funcionarios Ley 18125 |
2.739.603 |
|
|
072002 |
Hogar Constituido - Directores |
22.176 |
|
|
072003 |
Hogar Constituido - Funcionarios escalafón ANV |
477.708 |
|
|
072004 |
Hogar Constituido - Contratos Función Pública |
33.264 |
|
|
072005 |
Hogar constituido func en comisión |
283.668 |
|
|
073001 |
Prima por Nacimiento |
18.000 |
|
|
074003 |
Prestaciones por hijo - presupuest |
117.632 |
|
|
079001 |
Contribuciones por asistencia médica - Función Ley 18125 |
8.863.533 |
|
|
079002 |
Contribuciones por asistencia médica -comisión |
676.460 |
|
|
079003 |
Reintegro de Guardería - Funcionarios Ley 18125 |
350.960 |
|
|
079004 |
Reintegro Lentes - Funcionarios Ley 18125 |
2.659.761 |
|
|
079103 |
Aporte Personal s/reintegro Guardería - Funciones Ley 18125 |
193.164 |
|
|
08 |
CARGAS LEGALES S/ SERVICIOS PERSONALES |
226.365.473 |
|
|
081001 |
Directores |
600.883 |
|
|
081002 |
Funcionarios Ley 18125 |
150.192.459 |
|
|
081003 |
Funcionarios escalafón ANV |
18.082.764 |
|
|
081004 |
Contratos Función Pública |
530.701 |
|
|
081005 |
Funcionarios en comisión en otros organismos |
14.272.369 |
|
|
081006 |
Becarios y Pasantes |
295.567 |
|
|
082001 |
Fondo Nacional de Vivienda |
7.472.805 |
|
|
084001 |
FONASA |
34.917.925 |
|
|
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
0 |
|
|
092001 |
prev. p/Eventuales. Ajustes por Reestructura |
- |
|
|
099001 |
Partida global a redistribuir |
- |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
6.756.946 |
|
11-110-000 |
Productos alimenticios, agropecuarios |
452.659 |
|
|
12-120-000 |
Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero |
814.031 |
|
|
13-130-000 |
Productos de Papel, libros e impresos |
831.521 |
|
|
14-140-000 |
Productos energéticos |
892.178 |
|
|
15-150-000 |
Productos químicos derivados del petróleo |
343.755 |
|
|
16-160-000 |
Productos minerales |
57.959 |
|
|
17-170-000 |
Productos metálicos |
65.501 |
|
|
19-190-000 |
Otros bienes de consumo |
3.299.342 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
317.117.653 |
|
21-210-000 |
Servicios básicos |
18.767.557 |
|
|
22-220-000 |
Publicidad, impresiones y encuadernaciones |
10.321.338 |
|
|
23-230-000 |
Pasajes, viáticos, y otros gastos |
6.831.775 |
|
|
24-240-000 |
Transporte de carga, servicios complem. |
2.045.027 |
|
|
25-250-000 |
Arrendamientos |
11.695.712 |
|
|
26-260-000 |
Tributos, seguros, y comisiones |
41.479.760 |
|
|
27-270-000 |
Servicios mantenimiento, otras reparaciones y limpieza |
25.522.611 |
|
|
28-280-000 |
Servicios técnicos, profesionales y artísticos |
161.827.357 |
|
|
29-290-000 |
Otros servicios profesionales |
38.626.516 |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
|
57-575-001 |
Subsidio Ley 15.900 - ex directores |
0 |
|
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
359.892 |
|
71-711-000 |
Sentencias judiciales |
266.738 |
|
|
71-713-000 |
Acontecimientos imprevistos |
93.154 |
|
|
71-741-000 |
Refuerzo Grupos de Funcionamiento |
|
|
|
|
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |
|
324.234.491 |
|
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
|
3.590.635 |
3 |
BIENES DE USO |
|
3.590.635 |
|
32-320-000 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
444.022 |
|
|
32-350-000 |
Equipos de transporte, tracción |
|
|
|
38-380-000 |
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
3.146.613 |
|
|
39-390-000 |
Otros bienes de uso |
0 |
|
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
|
41-410-000 |
Compra de acciones y part. De capital |
|
|
|
43-430-000 |
Títulos y valores |
|
|
|
IV |
PRESUPUESTO OPERATIVO, FINANCIERO Y DE INVERSIONES |
|
|
1.337.104.055 |