APROBACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE ANTEL. EJERCICIO 2017

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Telecomunicaciones correspondiente al ejercicio 2017.

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2017 fue el aprobado por Decreto N° 35/017 de 6 de febrero de 2017 a precios promedio enero - junio 2016.

   II) Que los créditos autorizados a nivel global, incluyendo la adecuación a precios promedio 2017 y las trasposiciones solicitadas, si bien fueron suficientes para imputar el gasto operativo, no lo fueron para imputar las inversiones realizadas en el ejercicio.

   III) Que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos los que en términos globales responden a la mayor ejecución en los proyectos Redes de Acceso y Redes de Núcleo.

   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal.
   II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.

   ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Telecomunicaciones correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo con el siguiente detalle:


 

  
CONCEPTOS
  
PESOS
  
PESOS
   
 

  
INGRESOS.
  

  
34.555.933.136
   
 

  
EGRESOS.
  

  
34.681.514.980
   
 

  
Operativos.
  
29.614.013.504
  

   
 

  
Servicio de Deuda. 
  
29.037.938
  

   
 

  
Inversiones
  
5.038.463.538
  

   
 

  

  

  

   
 

  
DÉFICIT.
  

  
(125.581.844)
   
 

  
FINANCIAMIENTO.
  

  
898.348.839
   
 

  

  

  

   
 

  

  
PESOS
  
PESOS
   
 

  
Disponibilidades y Var. Capital de Trabajo. 
  
482.466.654
  

   
 

  
Financiamiento.
  
415.882.185
  

   
 

  

  

  

   
 

  
I - INGRESOS.
  

  
34.555.933.136
   
 

  
1. Ingresos del Giro.
  

  
28.243.775.937
   
 

  
2. IVA sobre Ventas.
  

  
5.832.397.680
   
 

  
3. Ingresos ajenos al Giro.
  

  
479.759.519
   
 

  

  

  

   
 

  
II - PRESUPUESTO OPERATIVO
  

  
29.614.013.504
   



 

  
Rubro
  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
0
  
RETRIBUCION SERVICIOS PERSONALES.
  

  
6.827.974.841
   
 

  
010
  
Retribución Directores
  
1.076.628
  

   
 

  
011
  
Sueldos básicos Pers. Presup. y Contratado
  
2.660.231.951
  

   
 

  
014
  
Adelanto a Cuenta.
  
0
  

   
 

  
015.001
  
Gastos de Representacion
  
339.840
  

   
 

  
031.001
  
Retribuciones Zafrales.
  
2.261.481
  

   
 

  
042.003
  
Comp. Funciones en Informática.
  
1.388.794
  

   
 

  
042.007
  
Comp. Entrega Telegramas o correspondencia.
  
1.620.343
  

   
 

  
042.008
  
Comp. Entrega de Facturas.
  
23.920.292
  

   
 

  
042.009
  
Comp. Tareas Docentes.
  
9.147.310
  

   
 

  
042.010
  
Comp. Tareas Conducción de Vehículos.
  
9.007.592
  

   
 

  
042.013
  
Comp. Proyectos de Ingeniería.
  
2.802.182
  

   
 

  
042.014
  
Por Cres. Delegados del TC.
  
2.150.040
  

   
 

  
042.015
  
Por Compensación 25% Encargados.
  
32.115.053
  

   
 

  
042.016
  
Por Exclusividad y Desempeño.
  
122.224.036
  

   
 

  
042.018
  
Comp. Por Tareas.
  
417.484.118
  

   
 

  
042.019
  
Comp. A la Persona.
  
463.364.257
  

   
 

  
042.020
  
Incentivo al Desempeño.
  
0
  

   
 

  
042.021
  
Comp. Cambio de Residencia o Casa Habitación.
  
1.453.743
  

   
 

  
042.022
  
Comp. Zona Balnearia.
  
13.104.140
  

   
 

  
042.023
  
Comp. Adscripción a los Directores.
  
16.968.694
  

   
 

  
042.024
  
Comp. Por Call Center.
  
0
  

   
 

  
042.099
  
Por Varias Compensaciones.
  
150.188.237
  

   
 

  
043.001
  
Sistema de Retribución Variable.
  
559.335.106
  

   
 

  
044.001
  
Prima por Antigüedad
  
104.217.443
  

   
 

  
045.001
  
Quebranto de Caja.
  
18.471.260
  

   



 

  
Rubro
  
Denominación
  
$
  
$
   
 

  
052.001
  
Tareas Nocturnas.
  
5.215.382
  

   
 

  
053.001
  
Licencias Generadas y no Gozadas.
  
11.118.291
  

   
 

  
057.001
  
Becas y Pasantías.
  
11.508.824
  

   
 

  
058.001
  
Horas Extras.
  
16.170.319
  

   
 

  
059.001
  
Sueldo Anual Complementario.
  
471.326.942
  

   
 

  
064.001
  
Contribuciones por Asistencia Médica.
  
44.048.965
  

   
 

  
067.001
  
Compensación por Alimentación.
  
802.765.980
  

   
 

  
069.001
  
Prestaciones por Servicios Telefónicos.
  
13.062.862
  

   
 

  
071.001
  
Prima por matrimonio
  
250.240
  

   
 

  
072.001
  
Hogar constituido
  
41.593.878
  

   
 

  
073.001
  
Prima por nacimiento
  
632.027
  

   
 

  
074.001
  
Prestacion por hijo
  
590.110
  

   
 

  
081.001
  
Aporte Patronal Jubilatorio.
  
444.702.216
  

   
 

  
082.001
  
Aporte Patronal al FNV.
  
59.213.076
  

   
 

  
084.001
  
Aporte Patronal al FONASA.
  
286.794.092
  

   
 

  
086.001
  
Aporte Patronal al FRL.
  
10.853
  

   
 

  
089.001
  
Otras Prestaciones- Rentas Vitalicias.
  
560.516
  

   
 

  
095.001
  
Contratados a Término.
  
5.537.728
  

   
 

  
1
  
MATERIALES Y SUMINISTROS
  

  
3.256.153.692
   
 

  
198.001
  
Aparatos y Tarjetas Telefónicas.
  
2.970.211.123
  

   
 

  
198.003
  
Guía Telefónica.
  
0
  

   
 

  
-
  
Otros Gastos.
  
285.942.569
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES
  

  
15.958.685.442
   
 

  
261.002
  
IRAE.
  
1.150.000.000
  

   
 

  
261.003
  
Impuesto al Patrimonio.
  
956.692.266
  

   
 

  
262.003
  
IVA Pagos.
  
2.230.268.724
  

   
 

  
262.004
  
IVA Compras.
  
3.335.114.844
  

   
 

  
263.001
  
Tributos Municipales.
  
62.414.836
  

   
 

  
263.004
  
Tasa Regulatoria.
  
100.437.563
  

   
 

  
269.001
  
Otras - Tasa Tc.
  
13.180.572
  

   
 

  
298.001
  
Arrendamiento de Canales.
  
601.080.022
  

   
 

  
298.001
  
Comisiones por Ventas.
  
344.428.600
  

   
 

  
298.003
  
Servicios de Cobranzas de Terceros.
  
213.070.084
  

   
 

  
298.004
  
Contenido IP.
  
205.328.928
  

   
 

  
298.004
  
OGO - PPT - etc.
  
45.589.314
  

   
 

  
298.006
  
Pagos de Leasing.
  
0
  

   
 

  
298.007
  
Agentes Telefónicos.
  
58.144.057
  

   
 

  
298.008
  
Tráfico Internacional.
  
121.254.146
  

   
 

  
Rubro
  
Denominación
  

  

   
 

  
298.009
  
Cargos por Interconexión.
  
1.088.313.086
  

   
 

  
298.010
  
Arrendamientos Sitios p/Radiobases y Trasmisión
  
113.716.942
  

   
 

  
298.011
  
Mantenim. Centrales y Otros Equipos.
  
1.158.087.202
  

   
 

  
298.012
  
Electricidad.
  
525.376.608
  

   
 

  
-
  
Otros Gastos.
  
3.636.187.648
  

   
 

  
3
  
BIENES DE USO.
  

  
0
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS.
  

  
3.548.587.581
   
 

  
535
  
Al Gobierno Central.
  
3.297.379.200
  

   
 

  
558
  
Donaciones
  
250.424
  

   
 

  
559
  
Otras.
  
213.861.113
  

   
 

  
570.001
  
Retiro Incentivado.
  
0
  

   
 

  
575.001
  
Subsidio Cese Jerarcas Pol./Part.Confianza.
  
0
  

   
 

  
577.002
  
Becas de Estudio.
  
13.720.393
  

   
 

  
578.001
  
Ayudas Económicas a Funcionarios.
  
918.787
  

   
 

  
579.001
  
Otras.
  
22.457.664
  

   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS.
  

  
22.611.948
   




 

  
II - SERVICIO DE DEUDA.
  

  
29.037.938
   
 

  
Rubro
  
Denominación
  
$
  

   
 

  
6
  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.
  
2.528.686
  

   
 

  
8
  
APLICACIONES FINANCIERAS.
  
26.509.252
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
  

  
5.038.463.538
   
 

  
Rubro
  
Denominación
  
$
  

   
 

  
0
  
RETRIBUCION SERVICIOS PERSONALES.
  
290.037.191
  

   
 

  
3
  
BIENES DE USO.
  
4.243.613.347
  

   
 

  
4
  
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP.DE CAPITAL.
  
504.813.000
  

   

Artículo 2

   Dése cuenta a la Asamblea General. 

Artículo 3

   Comuníquese, publíquese, etc.

   LACALLE POU LUIS - OMAR PAGANINI - AZUCENA ARBELECHE

Ayuda