VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2008.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2008 de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-junio de 2007
fue autorizado por Decreto N° 502/008 de 28 de Octubre de 2008.
II) Que el Directorio de las Obras Sanitarias del Estado solicitó
adecuación de su Presupuesto correspondiente al ejercicio 2008 - de
acuerdo con las instrucciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- a efectos de recoger las variaciones en el nivel de precios de manera de
expresar el mismo a precios promedio del año 2008.
CONSIDERANDO: I) Que lo ejecutado a nivel global no supera las partidas
autorizadas, constatándose desvíos a nivel Grupo, Subgrupo y objeto;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2008 de acuerdo al
siguiente detalle:
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
I- RECURSOS $
I -1- Ingresos del Giro 5.535.322.174
Venta de bienes y servicios 4.722.831.810
Otros ingresos 285.973.197
IVA Ventas 526.517.167
I-2- Ingresos Ajenos al Giro 603.793.255
Ingresos no operativos 19.635.684
Ingresos UGD 584.157.571
TOTAL INGRESOS 6.139.115.429
I-3- Financiamiento 275.972.976
BIRF 225.636.976
Financiamiento 6ta. Línea 50.336.000
Ciudad de la Costa -
Variación de disponibilidades -
TOTAL RECURSOS 6.415.088.405
II - EGRESOS
II- 1 PRESUPUESTO OPERATIVO
0 SERVICIOS PERSONALES. 1.492.289.664
01 Retribuciones de Cargos 364.742.855
Permanentes.
011 Sueldos Básicos de cargos. 328.709.887
011.01 Retribuciones Básicas. 328.709.887
011.04 Directorio. -
015 Gastos de Representación c/Aportes. 442.735
.017 Suplemento por m3. de Agua 19.970.068
.018 Incremento Mayo/92 15.620.165
02 Retrib. Personal Contratado 103.715.189
Funciones Permanentes.
021 Sueldos básicos de Funciones 103.715.189
Contratadas.
03 Ret. Personal Contratado Funciones -
No Permanentes.
031 Retribuciones Zafrales. -
04 Retribuciones Complementarias. 409.931.166
042 Compensaciones. 340.551.005
.042001 Por Compensaciones congeladas 414.673
042010 Prima Técnica 50.498.363
.042013 Por Dedicación especial 9.290.882
.042014 Por permanencia a la orden 53.020.445
.042033 Por tareas impliquen cambio de 6.823.236
residencia habitual
.042034 Por funciones distintas al cargo 96.493.715
.042034 Compensación a los Despachos 4.239.639
.042046 Por participación en recaudación 2.135.233
.042086 Partida Reestructura -
.042091 Compensación rectificación de 7.256.772
facturas
.042092 Presentismo 82.376.495
.042093 Personal de Dirección y Jerárquico 15.418.846
.042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos de 6.928.532
CDI
.042095 Compensación Zona Balnearia 5.654.174
044 Antigüedad. 35.681.014
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
.044001 Prima por Antigüedad 35.681.014
045 Complementos. 6.256.043
045005 Quebranto de Caja. 6.256.043
046 Subrogación y Acefalias. 27.443.104
.046 Subrogación y Acefalias. 27.443.104
05 Retribuciones Diversas Especiales. 171.223.519
052 Trabajo Feriados, Nocturno y 35.492.449
Rotativos.
.052 Por trabajos en días inhábiles y 35.492.449
nocturnas
.053 Licencias generadas y no gozadas 6.711.637
057000 Becas y Pasantías. 4.942.060
058000 Horas Extras. 26.834.877
059 Sueldo Anual complementario 97.242.496
06 Beneficios al Personal. 242.027.437
067000 Compensación por Alimentación. 207.419.020
069000 Otros Beneficios al Personal. 34.608.417
07 Beneficios Familiares. 13.954.059
071000 Prima por Matrimonio. 45.079
072000 Hogar Constituido. 12.174.239
073000 Prima por Nacimiento. 120.090
074000 Prestaciones por Hijo. 1.614.651
08 Cargas legales sobre Servicios 186.695.439
Personales.
081 Aporte Patronal al Sistema de 94.999.076
Seguridad Social.
082 Otros aportes patronales sobre 78.809.068
retribuciones
083 Impuesto sobre retribuciones -
personales
089 Otras cargas legales sobre servicios 12.887.295
personales
1 BIENES DE CONSUMO 413.491.391
.1.1 Productos alimenticios, 697.227
agropecuarios y forestales
.1.2 Productos textiles prendas de vestir y 7.344.950
Artículos de cuero
.1.3 Productos de papel, libros e 7.890.187
impresos
.1.4 Productos energéticos 40.261.417
.1.5 Productos químicos derivados del 251.572.346
petróleo y conexos
.1.6 Productos minerales 10.082.888
.1.7 Productos metálicos 50.913.014
.1.9 Otros bienes de consumo 44.729.362
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 2.147.899.138
.2.1 Servicios básicos 461.222.341
.2.2 Publicidad, impresiones y 16.529.441
encuadernaciones
.2.3 Pasajes, viáticos y otros gastos de 31.771.518
traslado
.2.4 transp. de carga, serv. 29.923.100
Complementarios y almacenamiento
.2.5 Arrendamientos 153.367.132
.2.6 Tributos, seguros y comisiones 60.443.905
.2.6.1 Tributos municipales 10.592.481
.2.6.2 Tributos nacionales 535.849.390
.2.65 IVA Compras operativo e Inversión 208.840.697
.2.6.8 IVA Pagos DGI 253.559.214
.2.7 Serv. para manten., reparaciones 170.909.806
menores y limpieza
.2.8 Servicios técnicos, profesionales y 87.807.362
artísticos
.2.9 Otros servicios no personales 127.082.751
5 TRANSFERENCIAS 38.325.844
.5.6.3 De protección a la salud 2.199.366
.5.9.2 Otras transferencias de capital 36.126.478
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 12.220.272
.7.1.1 Sentencias judiciales, etc. 12.220.272
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
.7.9.1 Obligaciones de ejercicios anteriores
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 4.104.226.309
II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS
6 INTERESES Y OTROS GTOS DE 91.870.238
DEUDA
.6.1.9 Intereses y gastos de otros Doc. de 8.074.072
Deuda Interna
.6.3.9 Intereses y gastos de otros Doc. de 81.545.114
Deuda Externa
.6.5 Diferencia de cambio y otros ajustes 2.251.052
monetarios
8 APLICACIONES FINANCIERAS 343.941.559
.8.1.9 Amortizaciones y gastos de otros
Doc. de Deuda Interna 135.223.440
.8.3.9 Amortizaciones y gastos de otros
Doc. de Deuda Externa 208.718.119
.8.9.1 Otras amortizaciones de Deuda -
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 435.811.797
II-3- ACTIVOS FINANCIEROS -
4 ACTIVOS FINANCIEROS
.4.1.9 Otras adquisiciones de Activos -
Financieros
II-4 PRESUPUESTO OPERATIVO de
UGD
0 SERVICIOS PERSONALES. 37.815.172
.0.9.5 Fondo de contrataciones art. 39 37.815.172
Ley 17.556
1 BIENES DE CONSUMO 25.937.958
.1.1 Productos alimenticios, 102.396
agropecuarios y forestales
.1.2 Productos textiles prendas de vestir 348.839
y art. de cuero
.1.3 Productos de papel, libros e 464.976
impresos
.1.4 Productos energéticos 2.788.399
.1.5 Productos Químicos, derivados del 13.824.694
petróleo y conexos
.1.6 Productos Minerales 1.273.585
.1.7 Productos metálicos 3.380.170
.1.9 Otros bienes de consumo 3.754.899
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 185.352.108
.2.1 Servicios básicos 27.313.069
.2.2 Publicidad, impresiones y 469.623
encuadernaciones
.2.3 Pasajes, viáticos y otros gastos de 130.513
traslado
.2.4 transp. de carga, serv. 313.777
Complementarios y almacenamiento
.2.5 Arrendamientos 3.205.208
.2.6 Tributos, seguros y comisiones 5.729.559
.2.6.1 Tributos municipales 1.321.793
.2.6.2 Tributos nacionales 82.408.978
.2.6.3 Tasas y Otros 3.131
.2.6.4 Primas y Otros gastos de seguros 1.931.997
.2.65.001 IVA Compras operativo 6.357.540
.2.6.8 IVA Pagos DGI 36.612.294
.2.7 Serv. para manten., reparaciones
menores y limpieza 3.931.565
.2.8 Servicios técnicos, profesionales
y artísticos 2.625.193
.2.9 Otros servicios no personales 12.997.868
7 GASTOS NO CLASIFICADOS -
.7.1.1 Sentencias judiciales, etc. -
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO UGD 249.105.238
II-5 INVERSIONES
1 BIENES DE CONSUMO 74.441.329
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 119.521.470
3 BIENES DE USO. 1.286.259.841
TOTAL INVERSIONES 1.480.222.640
TOTAL EGRESOS 6.269.365.984