Concepto |
Monto en Pesos |
INGRESOS |
476.168.098 |
EGRESOS |
1.284.379.865 |
OPERATIVOS
OPERACIONES FINANCIERAS
INVERSIONES |
1.282.535.573
0
1.844.292 |
DEFICIT |
-808.211.767 |
FINANCIAMIENTO |
808.211.767 |
APORTE RENTAS GENERALES.
VARIACIÓN ACTIVOS Y PASIVOS. |
789.000.000
19.211.767 |
I |
RECURSOS |
|
1.284.379.865 |
|
Ingresos del Giro |
415.567.611 |
|
|
Gestión Fideicomisos MEF |
364.905.744 |
|
|
Comisiones (Terrazas del Palacio) |
824.323 |
|
|
Comisiones FGCH |
1.335.735 |
|
|
Ingresos MVOTMA |
40.000.000 |
|
|
Otros Ingresos |
8.501.809 |
|
|
Ingresos Ajenos al Giro |
60.600.487 |
|
|
Servs. Al BHU-Clínica |
50.884.481 |
|
|
Ingresos por fonasa |
0 |
|
|
Proventos serv médicos |
0 |
|
|
Otros ingresos |
9.716.006 |
|
|
Financiamiento |
808.211.767 |
|
|
Aporte MEF |
79.000.000 |
|
|
Aporte Rentas Generales |
710.000.000 |
|
|
Variación de activos y pasivos |
19.211.767 |
|
|
|
|
|
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
1.282.535.573 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
914.288.025 |
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
425.080.056 |
|
011000 |
Cargos presupuestados ANV |
23.586.145 |
|
011001 |
sueldos básicos Directores |
3.150.018 |
|
011002 |
sueldos básicos "Ex" Funcionarios del BHU |
397.416.041 |
|
015000 |
Por Gastos Repres. En El Pais C/Aportes |
927.852 |
|
02 |
RET. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERM. |
0 |
|
021000 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
130.693.678 |
|
041000 |
Progresivos Personal Ex Funcionarios BHU |
2.019.772 |
|
042010 |
Por tareas especilaizadas |
3.040.544 |
|
042011 |
Retribución a la persona - ley 18.125 |
16.755.122 |
|
042034 |
Por funciones distintas al cargo |
5.529.706 |
|
042039 |
Por tareas inspectivas |
0 |
|
042092 |
De estudiantes |
98.352 |
|
042093 |
Profesionales sin cargos técnicos |
0 |
|
042094 |
Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas |
310.110 |
|
042095 |
Egresados Cursos Formación Altos Ejecutivos (ONSC) |
120.000 |
|
042096 |
Gerentes y Subgerentes de sucursales |
0 |
|
042099 |
Otras compensaciones |
438.494 |
|
043001 |
Productividad Ley 16.127 |
2.522.339 |
|
043002 |
Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas (SRCM) |
43.551.210 |
|
044001 |
Prima por antigüedad Directorio |
7.018 |
|
044002 |
Prima por antigüedad "Ex" Funcionarios del BHU |
39.411.589 |
|
044003 |
Prima antigüedad Presupuestados A N V |
182.456 |
|
045005 |
Quebrantos de caja |
11.909.150 |
|
045008 |
Complemento salarial (Ex - empleados BLCO) |
4.751.003 |
|
046001 |
Diferencias Por Subrogación |
46.813 |
|
046002 |
asignacion de funciones |
0 |
|
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
95.499.571 |
|
052000 |
trabajo nocturno |
423.888 |
|
053000 |
Licencias Generadas Y No Gozadas |
8.567.004 |
|
054000 |
Partida directores art 23 Ley 17556 |
4.021.817 |
|
055000 |
part complementaria art 6 conv salarial 2007 |
0 |
|
057000 |
Becas Trabajo Y Pasantías |
12.154.161 |
|
058001 |
Compensacion hs extras "Ex" Funcionarios del BHU |
4.180.537 |
|
058002 |
Compensación hs extras cargos ANV |
0 |
|
059 |
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO |
0 |
|
059001 |
"Ex" Funcionarios del BHU |
62.753.840 |
|
059002 |
Presupuestados |
2.225.148 |
|
059003 |
Directores |
291.961 |
|
059004 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
059005 |
Becarios y pasantes |
881.215 |
|
059006 |
funcionarios en comisión |
0 |
|
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
40.476.425 |
|
069001 |
Salario Vacacional ex - funcionarios BHU |
40.066.059 |
|
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
16.467.453 |
|
071000 |
Prima Por Matrimonio |
3.570 |
|
072 |
HOGAR CONSTITUIDO |
0 |
|
072001 |
"Ex" Funcionarios del BHU |
3.005.244 |
|
072002 |
directores |
0 |
|
072003 |
presupuestados |
129.741 |
|
072004 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
074 |
PRIMA POR NACIMIENTO |
7.140 |
|
074001 |
prestación por hijo ex func BHU |
0 |
|
074002 |
prestación por hijo ex directores |
0 |
|
074003 |
prestación por hijo presupuestados |
0 |
|
079001 |
Contribuciones por asistencia médica Ex - Func. BHU |
9.734.172 |
|
079003 |
Reintegro por guardería - Ex - Func. BHU |
536.077 |
|
079004 |
Reintegro lentes - Ex Func. BHU |
2.744.095 |
|
079103 |
Aportes personales s/reintegro por guardería- Ex Func. BHU |
307.414 |
|
08 |
CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES |
206.070.842 |
|
081 |
AP. PATR. AL SIST. DE SEG. SOC. SOBRE RETRIB. |
0 |
|
081001 |
Directorio |
710.838 |
|
081002 |
Ex -Funcionarios del BHU |
159.083.187 |
|
081003 |
Cargos presupuestados ANV |
5.443.584 |
|
081004 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
081005 |
funcionarios de otros organismos |
0 |
|
081006 |
Becarios y pasantes |
2.821.563 |
|
082 |
OTROS APORTES PAT. S/ RETRIBUCIONES |
0 |
|
082001 |
FNV directores |
0 |
|
082002 |
Aporte patronal al FNV ex Funcionarios BHU |
6.119.438 |
|
084 |
OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERS. |
0 |
|
084000 |
Aportes patronales FONASA |
31.892.232 |
|
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
0 |
|
092001 |
Partida global a distribuir |
0 |
|
094001 |
Partida global a distribuir |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
17.229.183 |
110000 |
Productos alimenticios, agropecuarios |
518.930 |
|
120000 |
Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero |
27.855 |
|
130000 |
Productos de Papel, libros e impresos |
1.115.596 |
|
140000 |
Productos energeticos |
1.518.164 |
|
150000 |
Productos químicos derivados del petróleo |
9.881.976 |
|
160000 |
Productos minerales |
328.462 |
|
170000 |
Productos metalicos |
346.152 |
|
190000 |
Otros bienes de consumo |
3.492.048 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
346.131.728 |
210000 |
Servicios básicos |
15.871.388 |
|
220000 |
Publicidad, impresiones y encuadernaciones |
5.688.853 |
|
230000 |
Pasajes, viáticos, y otros gastos |
13.836.186 |
|
240000 |
Trasporte de carga, servicios complem. |
3.356.890 |
|
250000 |
Arrendamientos |
10.276.753 |
|
260000 |
Tributos, seguros, y comisiones |
17.045.093 |
|
270000 |
Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza |
15.153.058 |
|
280000 |
Servicos técnicos, profesionales y artísticos |
230.188.361 |
|
290000 |
Otros servicios profesionales |
34.715.146 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.560.902 |
55 |
TRANSF CORRIENTES INST SIN FINES DE LUCRO |
0 |
|
559000 |
Otras transferencias |
0 |
|
57 |
TRANSF UNIDADES FAMILIARES |
0 |
|
575001 |
Subsidio Ley 15.900 - ex directores |
1.560.902 |
|
0 |
Otras transferencias a unid. Familiares por cese |
0 |
|
0 |
Incentivo para el retiro (Prejubi.) |
0 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.325.735 |
71 |
SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONT IMPREVISTOS |
3.325.735 |
|
711000 |
Sentencias judiciales |
3.325.735 |
|
713000 |
Acontecimientos imprevistos |
0 |
|
74 |
PARTIDAS A REAPLICAR |
0 |
|
741000 |
Refuerzo Grupos de Funcionamiento |
0 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |
|
368.247.548 |
|
|
|
|
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
1.844.292 |
3 |
BIENES DE USO |
1.844.292 |
|
32000 |
Maquinaria y equipos de producción |
0 |
|
320000 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
1.819.978 |
|
32000 |
Equipamiento sanitario y cientifico |
0 |
|
350000 |
Equipos de transporte, tracción, etc |
0 |
|
0 |
Motores y respuestos mayores |
0 |
|
0 |
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
|
380000 |
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
24.314 |
|
390000 |
Otros bienes de uso |
0 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
|
410000 |
Compra de acciones y part. De capital |
0 |
|
430000 |
Títulos y valores |
0 |
|
490000 |
Otros activos financieros |
0 |
|
|
|
|
|
IV |
PRESUP OPERATIVO, DE OPERAC FINANC Y DE INVERSIONES |
|
1.284.379.865 |