APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2018




Promulgación: 19/01/2018
Publicación: 30/01/2018
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma
                           
   VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2018; 

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 

CONCEPTOS
$
$
I - RECURSOS.
 
65.565.900.266
Denominación
$
A - Recursos Propios
62.589.144.784
- Venta de Energía Interna
48.733.877.982
- Varios
1.549.818.828
- Bonificaciones
-143.700.000
- IVA
10.158.283.130
- Venta de Energía al Exterior
1.456.914.302
- Peajes
131.000.000
- Consultoría
62.885.008
- IVA Consultoría
13.834.702
- Ingresos Ajenos al Giro
535.239.319
- IVA Ingresos Ajenos al Giro
90.991.513
- Ingresos Extraordinarios
0
- Fondo de Estabilizacion
0
- FOCEM.
0
B - Recursos Ajenos
1.086.800.000
C - Disminución de Disponibilidades
1.889.955.482
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 
65.565.900.267
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
10.007.390.287
011000
Sueldos básicos cargos perm.
3.056.460.671
012000
Aumento p/mayor horario.
178.293.328
014000
Suplem. de Sdos cargos perm.
581.290
017000
Desvío sdo equip. cargos perm
12.725.459
021000
Sdos básicos pers. cont. func. perm
980.194.281
022000
Aumento p/ mayor horario
63.385.195
024000
Suplem.de Sdos. pers. cont. func. perm
1.180.248
027000
Desvío sdos equip. pers. cont. func. perm 
0
042030
Cambio de Residencia.
71.667.608
042040
Prima a la eficiencia.
159.823.200
042050
Dedicación Especial.
460.199.763
042060
Otras Compensaciones.
231.031.258
042070
Comp. Por Pago de Productividad.
358.588.300
043010
Sistema de Remuneración Variable
685.695.539
044010
Prima por antigüedad cargos perm.
123.418.203
044011
Prima por ant. pers. cont. func. perm
8.299.377
045010
Quebranto de caja
36.273.775
045020
Gastos de Representación.
1.847.868
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
229.474.429
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
4.339.724
057000
Becas.
95.959.282
058000
Horas extra.
274.647.944
059000
Sueldo anual complementario 
654.096.017
064000
Prestaciones por salud.
1.821.401
067000
Prestaciones por Alimentación. 
863.996.797
069000
Prestac. 200 kwH y Otros.
143.722.808
071000
Prima por matrimonio.
346.011
072000
Hogar Constituido.
46.041.746
073000
Prima por nacimiento.
718.366
074000
Prestaciones por Hijo.
16.368.337
075000
Prestaciones por fallecimiento
0
079000
Otros.
28.703.748
081000
Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc.
705.786.237
082010
Aporte Patr. por fallecimiento.
0
082020
Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv.
86.539.665
082030
 Impuesto s/ Retribuc. Person.
0
084000
FONASA
425.162.412
095000
Contratados a Término.
0
 
1
BIENES DE CONSUMO
16.964.914.621
- Combustible para Generación.
2.463.304.302
- Compra Energía.
13.041.004.181
- Otros
1.460.606.138
2
SERVICIOS NO PERSONALES
23.509.317.888
IRAE
3.650.202.653
Impuesto al Patrimonio
1.819.957.921
I.V.A. pagos D.G.I.
4.575.204.074
I.V.A. compras.
5.857.209.865
Tributos Municipales.
68.125.727
Tribunal de Cuentas.
10.134.325
Otros Tributos Nacionales.
274.289.004
Tributos y Tasas Internacionales.
1.245.040
Otros Conceptos del CAD
449.228.500
Canon Interconexión.
1.352.483.218
Transporte de Gas
72.799.412
Otros
5.378.438.148
3
BIENES DE USO
6.249.979.647
4
ACTIVOS FINANCIEROS
0
5
TRANSFERENCIAS
2.830.816.915
- Versión de Resultados
2.306.664.922
- Gastos Delegación CTM
241.464.174
- Otros
282.687.819
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 
1.598.612.650
7
 GASTOS NO CLASIFICADOS
552.519.113
Penalizaciones Ursea
150.000.000
Otros
199.924.868
Acontecimientos graves e imprevistos 
202.594.245
8
CLASIF. DE APLIC. FINANC.(AMORTIZ)
3.852.349.145
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2019 al 2022.
82.637.465.701
Denominación
$
$
1
Bienes de consumo.
29.863.046.836
141 Combustibles derivados Petróleo.
2.866.435.000
148 Compra de Energía.
23.676.510.000
Otros.
3.320.101.836
2
Servicios No Personales.
23.616.955.391
219.000 Transporte de gas
201.550.355
251.000 Arrendamiento de Inmuebles dentro del país
80.914.000
263.010 Tribunal de Cuentas
18.176.893
263.030 Tributos Nacionales.
404.324.870
279.000 Servicios Contratados Mantenimiento.
154.087.419
297.000 Derechos y Regalías.
5.447.414.115
299.003 Leasing Operativo.
3.142.810.917
Otros.
14.167.676.822
3
Bienes de Uso.
21.206.466.482
4
Activos Financieros.
0
5
Transferencias.
1.209.041.553
6
Intereses y otros Gastos de Deuda.
2.276.188.200
7
Gastos No Clasificados.
735.941.139
799.000 Penalizaciones URSEA
150.000.000
Otros.
585.941.139
8
Clasificación de Aplicaciones Financieras.
3.729.826.100
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 
52.276.117.578
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
9.232.294.089
011000
Sueldos básicos cargos perm.
2.819.991.653
012000
 Aumento p/ mayor horario.
164.499.318
014000
Suplem. de Sdos cargos perm.
536.317
017000
Desvío sdo equip. cargos perm
11.740.929
021000
Sdos básicos pers. cont. func. perm
904.359.646
022000
Aumento p/mayor horario
58.481.276
024000
Suplem.de Sdos. pers. cont. func. perm
1.088.936
027000
Desvío sdos equip. pers. cont. func. perm 
0
042030
Cambio de Residencia.
66.122.904
042040
Prima a la eficiencia.
147.458.168
042050
Dedicación Especial.
424.595.514
042060
Otras Compensaciones.
213.157.076
042070
Comp. Por Pago de Productividad.
330.845.420
043010
Sistema remuneración variable
632.645.371
044010
Prima por antigüedad cargos perm.
113.869.714
044011
Prima por ant.pers. cont. func. perm
7.657.280
045010
Quebranto de caja
33.467.384
045020
Gastos de Representación.
1.847.868
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
211.720.694
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
4.003.973
057000
Becas.
88.535.206
058000
Horas extra.
253.399.272
059000
Sueldo anual complementario
603.490.608
064000
Prestaciones por salud.
1.680.485
067000
Prestaciones por Alimentación.
797.152.006
069000
Prestac. 200 kwH y Otros.
132.603.414
071000
Prima por matrimonio.
319.241
072000
Hogar Constituido.
42.479.637
073000
Prima por nacimiento.
662.788
074000
Prestaciones por Hijo.
15.101.969
075000
Prestaciones por fallecimiento
0
079000
Otros.
26.483.027
081000
Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc.
652.902.171
082010
Aporte Patr. por fallecimiento.
0
082020
Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv.
79.488.456
082030
Impuesto s/ Retribuc. Person.
0
084000
FONASA
389.906.368
095000
Contratados a Término.
0
1
BIENES DE CONSUMO
16.255.559.593
- Combustible para Generación.
2.463.304.302
- Compra Energía Salto Grande
13.041.004.181
- Otros
751.251.110
2
SERVICIOS NO PERSONALES
23.509.317.888
IRAE
3.650.202.653
Impuesto al Patrimonio
1.819.957.921
I.V.A. pagos D.G.I.
4.575.204.074
I.V.A. compras.
5.857.209.865
Tributos Municipales.
68.125.727
Tribunal de Cuentas.
10.134.325
Otros Tributos Nacionales.
274.289.004
Tributos y Tasas Internacionales.
1.245.040
Otros Conceptos del CAD
449.228.500
Canon Interconexión.
1.352.483.218
Transporte de Gas
72.799.412
Otros
5.378.438.148
5
TRANSFERENCIAS
2.830.816.915
- Versión de Resultados
2.306.664.922
- Gastos Delegación CTM
241.464.174
- Otros
282.687.819
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
448.129.093
Penalizaciones Ursea
150.000.000
Otros
199.924.868
Acontecimientos graves e imprevistos 
98.204.225
IV - PROGRAMA DE PAGOS .
5.450.961.795
Denominación
$
$
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de Deuda.
1.598.612.650 
Aplicaciones de Deuda.
3.065.440.356 
Gastos no pagados por servicios personales
786.908.789 
Equivalen a: Intereses: u$s 55:895.547 (cincuenta y cinco millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y siete) y amortizaciones: u$s 107:183.229 (ciento siete millones ciento ochenta y tres mil doscientos veintinueve)
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
7.838.820.893
Denominación
$
$
0
Servicios Personales
775.096.198
1
Bienes de Consumo
709.355.028
2
Servicios no Personales
0
3
Bienes de Uso
6.249.979.647
4
Activos Financieros
0
5
Transferencias
0
7
Gastos no Clasificados
104.390.020
Conceptos
Pesos
I -
INGRESOS.
62.589.144.784
II - 
EGRESOS.
65.565.900.266
 - Gastos Operativos.
52.276.117.578
 - Operaciones Financieras.
5.450.961.795
 - Inversiones.
7.838.820.893
III - 
DÉFICIT.
-2.976.755.482
IV - 
FINANCIAMIENTO.
2.976.755.482
 - Préstamos.
1.086.800.000
 - Disminución de Disponibilidades.
1.889.955.482
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2017. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 28,6 (Pesos Uruguayos veintiocho con 60/100) por dólar estadounidense. Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2017. Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*)forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.

(*)Notas:
Ver: Texto/imagen.

 TABARÉ VÁZQUEZ - CAROLINA COSSE - DANILO ASTORI
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