VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2012.
RESULTANDO: Que el Presupuesto 2012 de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-diciembre de
2012 fue autorizado por Decreto N° 425/2012 de 28 de Diciembre de 2012.
CONSIDERANDO: I) Que lo ejecutado a nivel global no supera las partidas
autorizadas, constatándose desvíos a nivel de Grupo, Subgrupo y Objeto;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2012 de acuerdo al
siguiente detalle:
GRUPO DENOMINACION $ $
I- RECURSOS $
I -1- Ingresos del Giro 8.023.725.093
Venta de bienes y servicios 7.289.585.193
Otros ingresos 255.312.775
IVA Ventas 720.506.498
Bonificaciones -440.557.056
Variación de Deudores. 198.877.683
I - 2- Ingresos Ajenos al Giro 304.754.070
Ingresos no operativos 304.754.070
TOTAL INGRESOS 8.328.479.163
I - 3 - Financiamiento 1.356.120.247
BIRF 65.196.715
Ciudad de la Costa 129.195.640
Maldonado. 166.302.380
Cooperación Técnica No
Reembolsable. 0
Financiamiento Interno. 767.042.029
Variación de disponibilidades 228.383.483
TOTAL RECURSOS 9.684.599.410
II- EGRESOS
GRUPO DENOMINACION $ $
II - 1 PRESUPUESTO OPERATIVO
0 SERVICIOS PERSONALES. 2.302.408.642
.01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 481.410.353
.011 Sueldos Básicos de cargos. 437.331.510
011.01 Retribuciones Básicas.
011.04 Directorio.
.013 Sueldos Basicos directores 2.242.316
.015 Gastos de Representación c/
Aportes. 784.750
.017 Suplemento por m3. de Agua 24.725.607
.018 Incremento Mayo/92 16.326.170
.02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes. 111.061.570
.021 Sueldos basicos de Funciones
Contratadas. 111.061.570
.03 Ret. Personal Contratado
Funciones No Permanentes. 19.501.351
.031 Retribuciones Zafrales. 19.501.351
.04 Retribuciones Complementarias. 702.691.708
.042 Compensaciones. 532.073.516
.042001 Por Compensaciones congeladas 3.871.644
.042010 Prima Técnica 83.445.591
.042013 Por Dedicación especial 1.615.077
.042014 Por permanencia a la orden 82.438.202
.042033 Por tareas impliquen cambio de
residencia habitual 8.230.768
.042034 Por funciones distintas al cargo 101.538.851
.042035 Compensación a los Despachos 3.637.116
.042046 Por participación en recaudación 73.524
.042086 Partida Reestructura 87.017.085
.042091 Compensación rectificación
de facturas 6.513.527
.042092 Presentismo 109.608.208
.042093 Personal de Dirección y
Jerárquico 18.658.653
.042094 Jefes Adm. Interior y Técnicos
de CDI 17.579.737
.042095 Compensación Zona Balnearia 7.845.533
.044 Antigüedad 45.910.970
.044001 Prima por Antigüedad 45.910.970
.045 Complementos. 6.314.361
.045005 Quebranto de Caja. 6.314.361
.046 Subrogación y Acefalías. 118.392.861
.046 Subrogación y Acefalías. 118.392.861
.05 Retribuciones Diversas
Especiales. 278.600.424
.052 Trabajo Feriados, Nocturno
y Rotativos. 59.279.489
.052 Por trabajos en días inhábiles
y nocturnas 51.731.159
.053 Licencias generadas y no gozadas 6.842.496
.056 Prestación por accidentes
de trabajo 705.834
.057000 Becas y Pasantías. 20.939.245
.058000 Horas Extras 51.435.010
.059 Sueldo Anual complementario 146.946.680
.06 Beneficios al Personal. 327.808.070
.067000 Compensación por Alimentación. 306.049.278
.069000 Otros Beneficios al Personal. 21.758.792
7 Beneficios Familiares. 15.332.536
.071000 Prima por Matrimonio. 107.278
.072000 Hogar Constituido. 13.956.667
.073000 Prima por Nacimiento. 450.249
.074000 Prestaciones por Hijo. 818.342
.08 Cargas legales sobre
Servicios Personales. 290.657.940
.081 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social. 144.613.785
.082 Otros aportes patronales
sobre retribuciones 24.096.212
.087 Aporte Patronal al FONASA. 102.848.078
.089 Otras cargas legales sobre
servicios personales 19.099.865
.095 Fondo de Contrataciones
Ley 17.556 UGD. 75.344.690
1 BIENES DE CONSUMO 699.672.844
.1.1 Productos alimenticios,
agropecuarios y forestales 2.069.851
.1.2 Productos textiles prendas de
vestir y Artículos de cuero 19.214.735
.1.3 Productos de papel, libros
e impresos 11.363.726
.1.4 Productos energéticos 85.639.421
.1.5 Productos químicos derivados del
petroleo y conexos 435.766.963
.1.6 Productos minerales 11.220.350
.1.7 Productos metálicos 68.160.556
.1.9 Otros bienes de consumo 66.237.242
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 3.526.698.937
.2.1 Servicios básicos 728.379.218
.2.2 Publicidad, impresiones y
encuadernaciones 25.716.800
.2.3 Pasajes, viáticos y otros
gastos de traslado 48.946.512
.2.4 Transp. de carga, serv.
Complementarios y almacenamiento 42.199.724
.2.5 Arrendamientos 336.603.570
.2.6 Tributos, seguros y comisiones 1.399.472.687
.2.7 Serv. para manten.,
reparaciones menores y limpieza 410.551.956
.2.8 Servicios técnicos,
prefesionales y artísticos 129.695.071
.2.9 Otros servicios no personales 405.133.399
5 TRANSFERENCIAS 64.243.171
.5.7.5 Retribució a ex Directores
y otros cargos politicos 4.362.003
.5.9 Otras transferencias de capital 59.881.168
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 13.234.544
.7.1.1 Sentencias judiciales, etc. 13.234.544
.7.9.1 Obligaciones de ejercicios anteriores
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 6.606.258.138
II - 2 - OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO DENOMINACION $ $
6 INTERESES Y OTROS
GTOS DE DEUDA 119.387.288
.6.1.9 Intereses y gastos de otros
Documentos de Deuda Interna . 47.335.865
.6.3.9 Intereses y gastos de otros
Documentos de Deuda Externa. 72.051.423
.6.9 Otros Intereses y Gastos de
Deuda.
8 APLICACIONES FINANCIERAS 504.734.931
.8.1.9 Amortizaciones y gastos de
otros Doc. de Deuda Interna 200.204.195
.8.3.9 Amortizaciones y gastos de
otros Doc. de Deuda Externa 304.530.736
.8.9.1 Otras amortizaciones de Deuda
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 624.122.219
II - 5 INVERSIONES
GRUPO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 166.511.997
1 BIENES DE CONSUMO 65.890.552
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 56.583.104
3 BIENES DE USO. 2.067.964.138
5 TRANSFERENCIAS. 1.387.388
TOTAL INVERSIONES 2.358.337.179
TOTAL EGRESOS 9.588.717.536