|
Conceptos |
Pesos |
I - |
INGRESOS. |
68.153.219.690 |
II - |
EGRESOS. |
75.587.268.620 |
|
- Gastos Operativos. |
60.490.176.155 |
|
- Operaciones Financieras. |
6.748.103.685 |
|
- Inversiones. |
8.348.988.780 |
III - |
DÉFICIT. |
-7.434.048.930 |
IV - |
FINANCIAMIENTO. |
7.434.048.930 |
|
- Préstamos. |
3.276.529.953 |
|
- Disminución de Disponibilidades. |
4.157.518.977 |
Denominación |
$ |
$ |
I - RECURSOS. |
|
75.587.268.620 |
Denominación |
|
$ |
A - Recursos Propios |
|
68.153.219.690 |
- Venta de Energía Interna |
52.058.045.792 |
|
- Varios |
2.066.357.791 |
|
- Bonificaciones |
-1.405.260.628 |
|
- IVA |
10.561.115.431 |
|
- Venta de Energía al Exterior |
1.328.000.000 |
|
- Peajes |
|
162.000.000 |
- Consultoría |
124.235.558 |
|
- IVA Consultoría |
27.331.823 |
|
- Ingresos Ajenos al Giro |
694.688.568 |
|
- IVA Ingresos Ajenos al Giro |
46.705.355 |
|
- Ingresos Extraordinarios |
0 |
|
- Fondo de Estabilizacion |
2.490.000.000 |
|
- FOCEM. |
0 |
|
B - Recursos Ajenos |
|
3.276.529.953 |
C - Disminución de Disponibilidades |
|
4.157.518.977 |
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. |
|
75.587.268.587 |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
12.340.191.759 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
3.793.457.195 |
|
012000 |
Aumento p/mayor horario. |
220.795.928 |
|
014000 |
Suplem.de Sdos cargos perm. |
2.004.421 |
|
017000 |
Desvío sdo equip.cargos perm |
13.780.533 |
|
021000 |
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
1.272.506.415 |
|
022000 |
Aumento p/mayor horario |
83.013.790 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
343.111 |
|
027000 |
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
114.733.140 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
200.806.998 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
655.534.560 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
186.344.909 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
450.541.846 |
|
043010 |
Sistema de Remuneración Variable |
873.861.826 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
139.230.390 |
|
044011 |
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
10.296.813 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
34.106.022 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
2.312.471 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
289.708.246 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
3.652.568 |
|
057000 |
Becas. |
47.160.598 |
|
058000 |
Horas extra. |
311.431.532 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
809.040.563 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
206.858 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
1.053.676.608 |
|
069000 |
Prestac.200 kwH y Otros. |
184.887.790 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
433.032 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
57.620.862 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
1.116.160 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
30.726.401 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
57.398.971 |
|
081000 |
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
844.668.503 |
|
082010 |
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
107.010.332 |
|
082030 |
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
487.782.367 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
25.125.804.209 |
|
- Combustible para Generación. |
1.730.522.186 |
|
|
- Compra Energía. |
21.705.890.352 |
|
|
- Otros |
1.689.391.671 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
22.384.836.464 |
|
IRAE |
684.734.069 |
|
|
Impuesto al Patrimonio |
1.422.647.212 |
|
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
3.517.333.421 |
|
|
I.V.A. compras. |
7.383.635.471 |
|
|
Tributos Municipales. |
85.076.386 |
|
|
Tribunal de Cuentas. |
12.013.160 |
|
|
Otros Tributos Nacionales. |
347.624.271 |
|
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
913.000 |
|
|
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores |
12.831.553 |
|
|
Arrendamiento de equipos generadores |
2.500.000 |
|
|
Canon de operación y mantenimiento interconexion |
36.973.554 |
|
|
Derechos y Regalias |
1.763.120.130 |
|
|
Leasing CAD |
637.689.000 |
|
|
Otros |
6.477.745.237 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
6.131.491.400 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
6.007.832.573 |
|
- Versión de Resultados |
5.386.881.827 |
|
|
- Gastos Delegación CTM |
200.000.000 |
|
|
- Otros |
420.950.746 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
2.310.613.221 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
-3.150.991.469 |
|
Penalizaciones Ursea |
313.355.344 |
|
|
Otros |
46.317.712 |
|
|
Pérdida en Operaciones Cambiarias |
-3.725.143.950 |
|
|
Acontecimientos graves e imprevistos |
214.479.425 |
|
8 |
CLASIF.DE APLIC.FINANC.(AMORTIZ) |
|
4.437.490.431 |
|
|
|
|
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2020 al 2023. |
83.492.306.042 |
Denominación |
$ |
$ |
1 |
Bienes de consumo. |
29.755.458.868 |
|
|
141 Combustibles derivados Petróleo. |
4.048.463.112 |
|
|
148 Compra de Energía. |
21.289.977.486 |
|
|
Otros. |
4.417.018.270 |
|
2 |
Servicios No Personales. |
21.235.306.537 |
|
|
216021 - IRAE |
|
|
|
216030 - Impuesto al Patrimonio |
|
|
|
262040 - I.V.A. pagos D.G.I. |
|
|
|
262050 - I.V.A. compras. |
|
|
|
263010 - Tributos Municipales. |
153.093.643 |
|
|
263020 - Tribunal de Cuentas. |
|
|
|
263030 - Otros Tributos Nacionales. |
709.116.642 |
|
|
263040 - Tributos y Tasas Internacionales. |
|
|
|
219000 - Transporte de Gas |
|
|
|
251000 - Arrendamiento de Terrenos equipos generadores |
115.328.888 |
|
|
258000 - Arrendamiento de equipos generadores |
10.000.000 |
|
|
279000 - Canon de operación y mantenimiento interconexion |
54.227.884 |
|
|
297000 - Derechos y Regalias |
1.983.853.891 |
|
|
299003 -Leasing CAD |
1.155.640.445 |
|
|
Otros |
17.054.045.144 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
31.155.895.514 |
|
4 |
Activos Financieros. |
498.000.000 |
|
5 |
Transferencias. |
342.705.031 |
|
6 |
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
0 |
|
7 |
Gastos No Clasificados. |
504.940.092 |
|
|
799.000 Penalizaciones URSEA |
313.355.344 |
|
|
713000 - Acontecimientos graves o imprevistos |
|
|
|
Otros. |
191.584.748 |
|
8 |
Clasificación de Aplicaciones Financieras. |
0 |
|
III - PRESUPUESTO OPERATIVO |
60.490.176.155 |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
11.245.262.171 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
3.449.289.432 |
|
012000 |
Aumento p/mayor horario. |
201.526.936 |
|
014000 |
Suplem.de Sdos cargos perm. |
1.829.494 |
|
017000 |
Desvío sdo equip.cargos perm |
12.577.898 |
|
021000 |
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
1.161.454.025 |
|
022000 |
Aumento p/mayor horario |
75.769.127 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
313.167 |
|
027000 |
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
104.720.311 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
183.282.452 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
598.325.670 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
170.082.478 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
411.222.792 |
|
043010 |
Sistema remuneración variable |
796.026.125 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
127.079.671 |
|
044011 |
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
9.398.204 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
31.129.569 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
2.110.660 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
264.425.235 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
3.333.806 |
|
057000 |
Becas. |
43.044.865 |
|
058000 |
Horas extra. |
284.252.717 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
737.211.466 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
188.805 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
961.721.625 |
|
069000 |
Prestac.200 kwH y Otros. |
168.752.523 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
395.241 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
52.592.255 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
1.018.752 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
28.044.890 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
52.389.729 |
|
081000 |
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
769.760.726 |
|
082010 |
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
97.512.403 |
|
082030 |
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
444.479.122 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
24.131.915.512 |
|
- Combustible para Generación. |
1.730.522.186 |
|
|
- Compra Energía Salto Grande |
21.705.890.352 |
|
|
- Otros |
695.502.974 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
22.363.360.214 |
|
IRAE |
684.734.069 |
|
|
Impuesto al Patrimonio |
1.422.647.212 |
|
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
3.517.333.421 |
|
|
I.V.A. compras. |
7.383.635.471 |
|
|
Tributos Municipales. |
85.076.386 |
|
|
Tribunal de Cuentas. |
12.013.160 |
|
|
Otros Tributos Nacionales. |
347.624.271 |
|
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
913.000 |
|
|
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores |
12.831.553 |
|
|
Arrendamiento de equipos generadores |
2.500.000 |
|
|
Canon de operación y mantenimiento interconexion |
36.973.554 |
|
|
Derechos y Regalias |
1.763.120.130 |
|
|
Leasing CAD |
637.689.000 |
|
|
Otros |
6.456.268.987 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
6.007.832.573 |
|
- Versión de Resultados |
5.386.881.827 |
|
|
- Gastos Delegación CTM |
200.000.000 |
|
|
- Otros |
420.950.746 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
-3.258.194.315 |
|
Penalizaciones Ursea |
313.355.344 |
|
|
Otros |
46.317.712 |
|
|
Pérdida en Operaciones Cambiarias |
-3.725.143.950 |
|
|
Acontecimientos graves e imprevistos |
107.276.579 |
|
IV - PROGRAMA DE PAGOS . |
6.748.103.685 |
Denominación |
$ |
$ |
|
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS. |
|
|
|
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
2.310.613.255 |
|
|
Aplicaciones de Deuda. |
3.666.206.255 |
|
|
Gastos no pagados por servicios personales |
771.284.175 |
|
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
8.348.988.780 |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
Servicios Personales |
1.094.929.587 |
|
1 |
Bienes de Consumo |
993.888.697 |
|
2 |
Servicios no Personales |
21.476.250 |
|
3 |
Bienes de Uso |
6.131.491.401 |
|
4 |
Activos Financieros |
0 |
|
5 |
Transferencias |
0 |
|
7 |
Gastos no Clasificados |
107.202.845 |
|
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2020.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 41,5 (Pesos Uruguayos cuarenta y uno con 50/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2020.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.