1. ROA |
Objetivo |
Ser una empresa rentable y autosustentable (perspectiva financiera) |
Indicador |
Ratio que mide la rentabilidad obtenida |
Forma de cálculo |
Resultado Neto del Ejercicio
Activos Totales Promedio |
Fuente de información |
Balance presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
x ≥ 1% |
|
|
2. Evolución de ventas |
Objetivo |
Mantener ingresos (perspectiva financiera) |
Indicador |
Busca conocer la evolución de ventas del Banco. |
Forma de cálculo |
Ventas del Período (n) |
Ventas del Período (n-1) |
|
|
Ventas: son las primas emitidas netas de anulaciones al mismo nivel de precios, al cierre de cada período. Incluye todas las carteras |
Fuente de información |
Balance presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
x ≥ 1% |
|
|
|
|
3. Rentabilidad real promedio del portafolio de inversiones en Activos Financieros |
Objetivo |
Optimizar la gestión de activos financieros (perspectiva Procesos) |
Indicador |
Mide la rentabilidad del Portafolio de Inversiones en Activos Financieros (en Unidades Previsionales) |
Forma de cálculo |
Renta por Inversiones Financieras |
Promedio de Colocación en Activos Financieros |
|
Fuente de información |
Estado de Resultado y Estado de Situación Patrimonial, presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
x ≥ 3% |
|
|
4. Capital Mínimo - Margen de solvencia |
Objetivo |
Ser una empresa rentable y autosustentable |
Indicador |
Ratio que mide el Patrimonio Neto sobre el Capital Mínimo y Margen de solvencia según reglamentación SSF |
Forma de cálculo |
Patrimonio Neto |
Capital Mínimo |
|
Fuente de información |
Estado de Situación Patrimonial, presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
x ≥ 1,5 |
|
|
5. Ejecución de Inversiones |
Objetivo |
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversión de la Empresa |
Indicador |
Grado de cumplimiento de inversiones presupuestal |
Forma de cálculo |
Inversiones Ejecutadas 2020 |
Inversiones Presupuestadas 2020 |
|
Fuente de información |
Presupuesto de Inversiones de Rendición de Cuentas |
Meta |
85% ≤ x ≤ 100% |
|
|
6. Reducción de costos operativos |
Objetivo |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
Indicador |
Reducción de Costos Operativos (limitativos) en relación al año 2019, en términos reales (a precios constantes) e igual nivel de actividad |
Forma de cálculo |
Ejecución Presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 Programa operativo año 2020 |
Ejecución Presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 Programa operativo año 2019 |
|
Fuente de información |
Rendición de Cuentas |
Meta |
x ≤ 91 % |
|
|
7. Meta presupuestal respecto a vacantes |
Objetivo |
Eliminación del 67% de las vacantes generadas entre el 01 de Enero 2020 y el 31 de Diciembre 2020 |
Indicador |
Evolución de Vacantes |
Forma de cálculo |
Vacantes Eliminadas |
Vacantes Generadas |
|
Fuente de información |
Rendición de cuentas |
Meta |
x ≥ 66,67% |
Anexo N° 2.
Plan de Inversiones BSE en Dólares.
PROGRAMA |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
SNIP 1252 |
Obras en Montevideo |
320.000 |
334.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
1.554.000 |
SNIP 1253 |
Obras en Sucursales |
70.000 |
196.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
866.000 |
SNIP 1256 |
Equipamiento Montevideo/Sucursales |
50.000 |
78.000 |
75.000 |
50.000 |
50.000 |
303.000 |
SNIP 1255 |
Acondicionamiento térmico / eficiencia energética |
359.000 |
39.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
698.000 |
SNIP 1439 |
Seguridad Física Patrimonial / Prevención Oficinas Casa Central, Locales en Mdeo. e Interior |
240.000 |
392.000 |
100.000 |
50.000 |
20.000 |
802.000 |
SNIP 1247 |
Visualización de datos |
156.240 |
468.720 |
312.480 |
156.240 |
156.240 |
1.249.920 |
SNIP 1249 |
Enterprise Resource Planning (ERP) |
56.340 |
- |
- |
- |
- |
56.340 |
SNIP 1251 |
Hardware y software para usuario final |
150.200 |
279.700 |
322.300 |
372.300 |
347.300 |
1.471.800 |
SNIP 1424 |
Digitalización |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SNIP 1425 |
Software de uso corporativo |
108.000 |
280.660 |
196.000 |
220.000 |
130.000 |
934.660 |
SNIP 1426 |
Equipamiento de comunicaciones |
320.000 |
230.000 |
271.000 |
389.000 |
342.000 |
1.552.000 |
SNIP 1427 |
Ampliación de servidores centrales |
755.000 |
494.000 |
576.000 |
600.000 |
780.000 |
3.205.000 |
SNIP 1440 |
Soporte de operaciones |
96.000 |
165.000 |
70.000 |
60.000 |
60.000 |
451.000 |
SNIP 1442 |
Client Resource Manager (CRM) |
130.000 |
160.000 |
100.000 |
20.000 |
20.000 |
430.000 |
SNIP 1444 |
Portal Web |
430.000 |
160.000 |
200.000 |
100.000 |
100.000 |
990.000 |
SNIP 1445 |
Business Process Model (BPM) |
505.000 |
450.000 |
450.000 |
240.000 |
240.000 |
1.885.000 |
SNIP 1248 |
Sistemas de Información Hospitalaria (HIS) |
110.000 |
225.000 |
180.000 |
420.000 |
270.000 |
1.205.000 |
SNIP 1441 |
Seguridad de la información |
55.000 |
- |
86.000 |
56.000 |
56.000 |
253.000 |
SNIP 1443 |
Identity Management |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
SNIP 1235 |
Adquisición equipamiento Hospital BSE |
206.240 |
203.096 |
205.096 |
191.993 |
142.485 |
948.910 |
|
INVERSIONES |
4.117.020 |
4.155.176 |
3.743.876 |
3.525.533 |
3.314.025 |
18.855.630 |
Anexo N° 3.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020 -BSE
OBJETO |
DENOMINACION |
2020 |
3 |
Bienes de Uso |
170.856.330 |
3.1 |
Maquinaria y Equipos de Producción |
0 |
3.1.1 |
Maquinaria y Equipos agrícolas |
0 |
3.2 |
Máquinas, Mobiliario y Equipos de Oficina |
55.540.151 |
3.2.1 |
Máquinas de escribir y calcular |
0 |
3.2.2. |
Telefónicas |
0 |
3.2.3 |
Equipos de Informática |
43.505.151 |
3.2.4 |
Equipos de imprenta, fotocopiadoras y sim. |
0 |
3.2.5 |
Equipos de Servicios Eléctricos |
0 |
3.2.6 |
Otros |
2.075.000 |
3.2.9 |
Equipamiento de Seguridad |
9.960.000 |
3.3 |
Equipamiento sanitario y científico |
8.558.960 |
3.3.1 |
Hospitalarios y de Laboratorio |
8.558.960 |
3.3.9 |
Equipo y Mobiliario Hospitalario |
0 |
3.5 |
Equipos de Transporte. |
0 |
3.5.3 |
Otros Vehículos Automóviles |
0 |
3.7 |
Tierras, Edificios y otros bienes pre-existentes |
0 |
3.7.2 |
Edificios e Instalaciones |
0 |
3.8 |
Construcciones, Mejoras y Rep. |
31.083.500 |
3.8.2 |
De Inmuebles |
31.083.500 |
3.8.4 |
Tableros e Instalaciones |
0 |
3.9 |
Otros Bienes de Uso |
75.673.719 |
3.9.3 |
Programas de computación |
75.673.719 |