APROBACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE OSE DEL PRESUPUESTO OPERATIVO EJERCICIO 2019


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Promulgación: 01/12/2021
Publicación: 09/12/2021
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma 
   VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2019. 

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2019 de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-junio de 2018 fue autorizado por Decreto N° 330/018 de 15 de octubre de 2018.

   II) Que posteriormente el mismo fue adecuado a precios promedio del 2019 lo que no mereció observaciones del Tribunal de Cuentas ni de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

   CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las partidas autorizadas, se constatan desvíos a nivel de diversos objetos del Grupo 0 "Servicios Personales"; 

   II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos; 

   III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;

   IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: a lo expuesto precedentemente: 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2019 de acuerdo al siguiente detalle:



 

  
CONCEPTOS

  
PESOS

   

 

  
I - RECURSOS PROPIOS.

  
15.759.599.154

   

 

  
Ingresos Propios.

  
15.759.599.154

   

 

  
II - EGRESOS

  
18.450.669.186

   

 

  
Operativos

  
12.349.847.586

   

 

  
Inversión

  
3.165.549.888

   

 

  
Operaciones Financieras.

  
2.935.271.712

   

 

  
III - DÉFICIT PRESUPUESTAL

  
-2.691.070.033

   

 

  
IV - FINANCIAMIENTO.

  
2.691.070.033

   

 

  
Fondos de Terceros

  
3.074.602.293

   

 

  
Disponibilidades.

  
-383.532.260

   






 

  
CONCEPTOS

  
PESOS

   

 

  
Recursos Propios

  
15.759.599.154

   

 

  
Ingresos de Explotación

  
15.203.324.859

   

 

  
IVA Ventas

  
1.324.273.244

   

 

  
Ingresos no operativos

  
200.608.348

   

 

  
Bonificaciones

  
-376.985.599

   

 

  
Variación de Deudores

  
-591.621.699

   

 

  
Financiamiento

  
3.074.602.293

   

 

  
Total Presupuesto de Recursos

  
18.834.201.446

   






 

  

  
Pesos

   

 

  
Presupuesto de Compras

  

   

 

  
Grupo 0 - Servicios Personales

  
4.513.096.292

   

 

  
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes

  
1.439.571.882

   

 

  
011000

  
Sueldos Básicos Personal Presupuestado

  
1.367.842.796

   

 

  
011300

  
Sueldo Básico de Directores

  
3.901.151

   

 

  
015000

  
Gastos de Representación

  
1.343.772

   

 

  
017000

  
Suplemento por m3 de Agua

  
42.056.877

   

 

  
018000

  
Incremento Mayo/92

  
24.427.286

   

 

  
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes

  
105.134.450

   

 

  
021000

  
Sueldos Básicos Personal Contratado

  
105.134.450

   

 

  
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes

  
11.322.930

   

 

  
031000

  
Personal Eventual

  
11.322.930

   

 

  
04 - Retribuciones Complementarias

  
1.128.683.752

   

 

  
 042001

  
Por Compensaciones Congeladas

  
8.453.650

   

 

  
 042010

  
Incremento Profesionales

  
191.376.675

   

 

  
 042013

  
Dedicación Especial

  
3.089.626

   

 

  
 042014

  
Compensación por Guardias

  
182.809.717

   

 

  
042020

  
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo

  
0

   

 

  
 042033

  
Compensación Casa Habitación

  
5.097.282

   

 

  
 042034

  
Compensaciones Varias

  
204.764.859

   

 

  
 042035

  
Compensación a los Despachos

  
5.535.035

   

 

  
 042046

  
Premio Cobradores

  
74

   

 

  
 042086

  
Reestructura

  
18.362.675

   

 

  
 042091

  
Compensación Rectificación de Factura

  
13.311.942

   

 

  
 042092

  
Presentismo

  
0

   

 

  
 042093

  
Personal de Dirección y Jerárquico

  
31.984.701

   

 

  
 042094

  
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI

  
31.533.484

   

 

  
042095

  
Compensación Zona Balnearia

  
17.810.060

   

 

  
042099

  
Compensación a la Persona

  
95.580.265

   

 

  
043000

  
Sistema de remuneración variable

  
231.937.350

   

 

  
 044001

  
Antigüedad

  
74.609.152

   

 

  
045005

  
Quebrantos de Caja 

  
818.178

   

 

  
 046000

  
Subrogación y acefalias

  
11.609.027

   

 

  
05 - Retribuciones Diversas Especiales

  
447.904.056

   

 

  
052000

  
Feriados

  
57.698.654

   

 

  
053000

  
Licencias Pendientes

  
21.789.470

   

 

  
056000

  
Prestación por accidentes de trabajo

  
2.045.647

   

 

  
057000

  
Becas

  
17.252.375

   

 

  
058000

  
Horas Extras

  
59.707.103

   

 

  
059000

  
Sueldo Anual Complementario

  
289.410.807

   

 

  
06 - Beneficios al Personal

  
644.802.481

   

 

  
067000

  
Gasto de Alimentación

  
610.180.062

   

 

  
069000

  
Servicios Extraordinarios Especiales

  
34.622.419

   

 

  
07 - Beneficios Familiares

  
21.053.767

   

 

  
071000

  
Prima por Matrimonio

  
101.242

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido

  
20.057.846

   

 

  
073000

  
Prima por Nacimiento

  
316.368

   

 

  
074000

  
Asignaciones Familiares

  
578.311

   

 

  
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales

  
529.518.467

   

 

  
081000

  
Aportes Patronales Seguridad Social

  
291.019.623

   

 

  
082000

  
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad

  
25.504.048

   

 

  
087000

  
Aportes Patronales a FONASA

  
175.515.011

   

 

  
089000

  
Aportes Patronales F.N.V.

  
37.479.785

   

 

  
09 - Servicios Personales de UGD

  
185.104.507

   

 

  
095000

  
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD

  
185.104.507

   

 

  
Grupo 1 - Bienes de consumo

  
1.466.163.796

   

 

  
1

  
Bienes de Consumo

  
600.332.314

   

 

  
144000

  
Carbón Mineral

  
24.219.434

   

 

  
159000

  
Otros Productos químicos derivados del petróleo

  
841.612.048

   

 

  
Grupo 2 - Servicios no Personales

  
6.828.657.588

   

 

  
2

  
Servicios no personales

  
3.750.386.292

   

 

  
213000

  
Electricidad

  
1.105.028.740

   

 

  
261020

  
IRAE

  
0

   

 

  
261030

  
Impuesto al patrimonio

  
485.100.076

   

 

  
262040

  
IVA Pagos DGI

  
854.407.673

   

 

  
262050

  
IVA Deducible

  
521.062.408

   

 

  
263010

  
Tributos municipales

  
31.149.894

   

 

  
263020

  
Tasa Tribunal de Cuentas

  
2.348.168

   

 

  
263030

  
Tasa URSEA

  
28.947.923

   

 

  
263040

  
Tasa Correo

  
50.226.414

   

 

  
Grupo 3 - Bienes de Uso

  
2.649.672.167

   

 

  
3

  
Bienes de Uso

  
2.649.672.167

   

 

  
Grupo 5 - Transferencias

  
1.061.247

   

 

  
575000

  
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos

  
762.257

   

 

  
592010

  
Otras Transferencias de Capital

  
247.584

   

 

  
592020

  
Donaciones

  
51.406

   

 

  
Grupo 7 - Gastos no clasificados

  
56.746.384

   

 

  
711000

  
Sentencias Judiciales

  
56.746.384

   

 

  
Total Presupuesto de Compras

  
15.515.397.474

   

 

  
 

   

 

  
Presupuesto Operativo 

  
 Total

   

 

  
Grupo 0 - Servicios Personales

  
4.184.791.175

   

 

  
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes

  
1.328.479.268

   

 

  
011000

  
Sueldos Básicos Personal Presupuestado

  
1.262.819.255

   

 

  
011300

  
Sueldo Básico de Directores

  
3.901.151

   

 

  
015000

  
Gastos de Representación

  
1.343.772

   

 

  
017000

  
Suplemento por m3 de Agua

  
38.248.455

   

 

  
018000

  
Incremento Mayo/92

  
22.166.635

   

 

  
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes

  
90.316.136

   

 

  
021000

  
Sueldos Básicos Personal Contratado

  
90.316.136

   

 

  
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes

  
9.527.383

   

 

  
031000

  
Personal Eventual

  
9.527.383

   

 

  
04 - Retribuciones Complementarias

  
1.056.568.443

   

 

  
 042001

  
Por Compensaciones Congeladas

  
8.216.461

   

 

  
 042010

  
Incremento Profesionales

  
171.565.542

   

 

  
 042013

  
Dedicación Especial

  
3.089.626

   

 

  
 042014

  
Compensación por Guardias

  
169.327.026

   

 

  
042020

  
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo

  
0

   

 

  
 042033

  
Compensación Casa Habitación

  
4.970.448

   

 

  
 042034

  
Compensaciones Varias

  
181.833.698

   

 

  
 042035

  
Compensación a los Despachos

  
5.535.035

   

 

  
 042046

  
Premio Cobradores

  
74

   

 

  
 042086

  
Reestructura

  
16.153.289

   

 

  
 042091

  
Compensación Rectificación de Factura

  
12.570.879

   

 

  
 042092

  
Presentismo

  
0

   

 

  
 042093

  
Personal de Dirección y Jerárquico

  
30.249.246

   

 

  
 042094

  
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI

  
31.533.484

   

 

  
042095

  
Compensación Zona Balnearia

  
14.801.445

   

 

  
042099

  
Compensación a la Persona

  
95.580.265

   

 

  
043000

  
Sistema de remuneración variable

  
231.937.350

   

 

  
 044001

  
Antigüedad

  
67.787.176

   

 

  
045005

  
Quebrantos de Caja 

  
818.178

   

 

  
 046000

  
Subrogación y acefalias

  
10.599.221

   

 

  
05 - Retribuciones Diversas Especiales

  
408.060.908

   

 

  
052000

  
Feriados

  
53.193.955

   

 

  
053000

  
Licencias Pendientes

  
19.877.502

   

 

  
056000

  
Prestación por accidentes de trabajo

  
1.746.708

   

 

  
057000

  
Becas

  
16.890.341

   

 

  
058000

  
Horas Extras

  
53.183.865

   

 

  
059000

  
Sueldo Anual Complementario

  
263.168.537

   

 

  
06 - Beneficios al Personal

  
589.223.533

   

 

  
067000

  
Gasto de Alimentación

  
555.487.924

   

 

  
069000

  
Servicios Extraordinarios Especiales

  
33.735.609

   

 

  
07 - Beneficios Familiares

  
19.168.923

   

 

  
071000

  
Prima por Matrimonio

  
87.298

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido

  
18.256.906

   

 

  
073000

  
Prima por Nacimiento

  
285.615

   

 

  
074000

  
Asignaciones Familiares

  
539.104

   

 

  
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales

  
498.342.074

   

 

  
081000

  
Aportes Patronales Seguridad Social

  
265.264.019

   

 

  
082000

  
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad

  
23.384.931

   

 

  
087000

  
Aportes Patronales a FONASA

  
175.515.011

   

 

  
089000

  
Aportes Patronales F.N.V.

  
34.178.113

   

 

  
09 - Servicios Personales de UGD

  
185.104.507

   

 

  
095000

  
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD

  
185.104.507

   

 

  
Grupo 1 - Bienes de consumo

  
1.381.626.889

   

 

  
1

  
Otros Bienes de Consumo

  
515.795.407

   

 

  
144000

  
Carbón Mineral

  
24.219.434

   

 

  
159000

  
Otros Productos químicos derivados del petróleo

  
841.612.048

   

 

  
Grupo 2 - Servicios no Personales

  
6.725.621.891

   

 

  
2

  
Otros Servicios no personales

  
3.647.350.595

   

 

  
213000

  
Electricidad

  
1.105.028.740

   

 

  
261020

  
IRAE

  
0

   

 

  
261030

  
Impuesto al patrimonio

  
485.100.076

   

 

  
262040

  
IVA Pagos DGI

  
854.407.673

   

 

  
262050

  
IVA Compras Deducible

  
521.062.408

   

 

  
263010

  
Tributos municipales

  
31.149.894

   

 

  
263020

  
Tasa Tribunal de Cuentas

  
2.348.168

   

 

  
263030

  
Tasa URSEA

  
28.947.923

   

 

  
263040

  
Tasa Correo

  
50.226.414

   

 

  
Grupo 5 - Transferencias

  
1.061.247

   

 

  
575000

  
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos

  
762.257

   

 

  
592010

  
Otras Transferencias de Capital

  
247.584

   

 

  
592020

  
Donaciones

  
51.406

   

 

  
Grupo 7 - Gastos no clasificados

  
56.746.384

   

 

  
711000

  
Sentencias Judiciales

  
56.746.384

   

 

  
Total Presupuesto Operativo

  
12.349.847.586

   






 

  
Presupuesto de Inversiones 

  
Total

   

 

  
Grupo 0 - Servicios Personales

  
328.305.117

   

 

  
Grupo 1 - Bienes de consumo

  
84.536.907

   

 

  
Grupo 2 - Servicios no Personales

  
103.035.697

   

 

  
Grupo 3 - Bienes de Uso

  
2.649.672.167

   

 

  
Grupo 5 - Transferencias

  
0

   

 

  
Total Presupuesto de Inversiones

  
3.165.549.888

   

 

  
 

   

 

  
Presupuesto de Operaciones Financieras

  

   

 

  
Grupo 4 - Activos Financieros

  
48.400.306

   

 

  
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda

  
681.328.948

   

 

  
619000

  
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna

  
305.453.375

   

 

  
639000

  
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa

  
375.875.573

   

 

  
650000

  
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios

  
 - 

   

 

  
691000

  
Pagos Div.por Aportes de Capital

  
 - 

   

 

  
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras

  
2.205.542.458

   

 

  
819000

  
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna

  
1.519.548.941

   

 

  
839000

  
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa

  
685.993.517

   

 

  
861000

  
 Obligac. pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos

  
-

   

 

  
891000

  
Otras Amortizaciones de Deuda

  
-

   

 

  
Total Presupuesto de Operaciones Financieras

  
2.935.271.712

   




 Artículo 2
   Dese cuenta a la Asamblea General.

 Artículo 3
   Comuníquese, publíquese, etc.
   


   LACALLE POU LUIS - ADRIAN PEÑA - AZUCENA ARBELECHE

		
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