|
Concepto |
Monto en pesos |
|
|
INGRESOS |
675.260.708 |
|
|
EGRESOS |
1.364.499.953 |
|
|
EGRESOS OPERATIVOS |
|
1.363.435.524 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
|
INVERSIONES |
|
1.064.429 |
|
|
|
|
|
RESULTADO PRESUPUESTARIO - déficit |
(689.239.245) |
|
|
FINANCIAMIENTO |
689.239.245 |
|
|
APORTE DE RENTAS GENERALES |
|
696.650.000 |
|
VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS |
|
(7.410.755) |
|
|
|
|
I |
RECURSOS |
|
1.364.499.953 |
|
Ingresos del Giro |
612.143.712 |
|
|
Gestión Fideicomisos MEF |
485.840.534 |
|
|
Comisiones Terrazas del Palacio |
77.570 |
|
|
Ingresos MVOTMA |
120.000.000 |
|
|
Comisiones FGCH |
1.467.414 |
|
|
Otras Comisiones |
4.758.194 |
|
|
Ingresos Ajenos al Giro |
63.116.996 |
|
|
Servs. Clínica |
53.039.580 |
|
|
Otros ingresos |
10.077.416 |
|
|
FINANCIAMIENTO |
689.239.245 |
|
|
Aportes Rentas Generales |
696.650.000 |
|
|
Variación activos y pasivos |
- 7.410.755 |
|
|
|
|
|
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
1.363.435.524 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
995.120.357 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
472.714.966 |
|
011000 |
Sueldos Basicos de Cargos Presupuestados |
42.212.858 |
|
011001 |
Sueldos Basicos de Directorio |
3.137.280 |
|
011002 |
Sueldos Basicos de Cargos ex. Func. BHU |
426.284.169 |
|
015000 |
Gastos de Representacion Directorio |
1.080.659 |
|
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
- |
|
021000 |
Sueldos Basicos de Cargos Contratados |
- |
|
021001 |
Partida Aumento mayo 2003 Contratados |
- |
|
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
136.564.595 |
|
041000 |
Progresivo Persona ex. Func. BHU |
2.163.098 |
|
042010 |
Por tareas especializadas |
3.034.824 |
|
042011 |
Compensacion a la Persona-Ley 18.125 |
17.098.512 |
|
042034 |
Por funciones distinas al cargo |
5.987.878 |
|
042039 |
Por tareas inpectivas |
- |
|
042092 |
Por estudiantes |
100.104 |
|
042093 |
Profesionales sin cargos tecnicos |
- |
|
042094 |
Contadores Delegados Tribunal de Cuentas |
366.048 |
|
042095 |
Egresados Cursos Formacion Altos Ejecutivos |
133.800 |
|
042096 |
Gerentes y Subgerentes de sucursales |
- |
|
042099 |
Otras compensaciones |
467.698 |
|
043001 |
Productividad Ley 16127 |
2.494.293 |
|
043002 |
Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM) |
44.861.877 |
|
044001 |
Prima por Antigüedad - ex funcionarios BHU |
41.610.446 |
|
044002 |
Pirma por Antigüedad Directores |
4.824 |
|
044003 |
Prima por Antigüedad - Presupuestados |
203.607 |
|
044004 |
Prima por Antigüedad - Contratados |
- |
|
045005 |
Quebrantos de Caja |
12.847.191 |
|
045008 |
Complemento Salarial Ex. Func. BCLO |
5.190.395 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación |
- |
|
046003 |
Asignación de Funciones |
- |
|
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
99.084.666 |
|
052000 |
Trabajo Nocturno |
158.310 |
|
053000 |
Licencia No Gozada |
7.581.125 |
|
054000 |
Partida Directores art. 23 Ley 17556 |
5.083.975 |
|
057000 |
Becas Trabajo y Pasantías (Ley 17296 art. 621) |
13.353.396 |
|
058001 |
Compensación Horas Extras ex BHU |
4.153.386 |
|
058002 |
Compensación Horas Extras cargos ANV |
- |
|
059001 |
Sueldo Anual Complementario ex Func BHU |
64.579.134 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complementario Directores |
304.648 |
|
059003 |
Sueldo Anual Complementario Presupuestados ANV |
2.798.321 |
|
059004 |
Sueldo Anual Complementario Contratados |
- |
|
059005 |
Sueldo Anual Complementario Becarios y Pasantes |
1.072.371 |
|
059006 |
Sueldo Anual Complementario Funcionarios en Comisión |
- |
|
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
42.520.528 |
|
067001 |
Prima por alimentación func. Escalafón ANV |
839.454 |
|
069001 |
Salario Vacacional ex func BHU |
41.681.074 |
|
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
16.863.704 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
7.814 |
|
072001 |
Hogar Constituido-ex Func BHU |
3.204.792 |
|
072002 |
Hogar Constituido Directores |
- |
|
072003 |
Hogar Constituido Presupuestados |
- |
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
7.814 |
|
074002 |
Prestaciones por Hijo - Directores |
- |
|
074003 |
Prestaciones por Hijo Presupuestados |
- |
|
079001 |
Contribuciones por Asistencia Medica - Fam ex func BHU |
10.027.231 |
|
079003 |
Reintegro Guardería ex func BHU |
345.440 |
|
079004 |
Reintegro Lentes ex func BHU |
3.076.745 |
|
079103 |
Aporte Personal s/reintegro Guardería ex func BHU |
193.868 |
|
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
216.594.485 |
|
081001 |
Aporte Patronal Jubilatorio Directores |
593.027 |
|
081002 |
Aporte Patronal Jubilatorio ex func BHU |
164.599.076 |
|
081003 |
Aporte Patronal Presupuestados |
7.979.320 |
|
081004 |
Aporte Patronal Jubilatorio Contratados |
- |
|
081005 |
Aporte Patronal Jubilatorio - Funcionarios De Otros Org.Er |
- |
|
081006 |
Aporte Patronal Jubilatorio-Becas trabajo Pasantías |
2.524.137 |
|
082000 |
Fondo Nacional de Vivienda |
7.319.078 |
|
082002 |
Fondo Nacional de Vivienda |
|
|
082003 |
Fondo Nacional de Vivienda Presupuestados |
|
|
082004 |
Fondo Nacional de Vivienda Contratados |
|
|
082006 |
Fondo Nacional de Vivienda - Func de Otros Organismos |
|
|
082006 |
Fondo Nacional de Vivienda Becas de Trabajo y Pasantías |
|
|
084000 |
Aporte Patronal FONASA |
33.579.847 |
|
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
10.777.413 |
|
092001 |
Partida global a redistribuir |
10.777.413 |
|
094001 |
Partida global a distribuir |
|
|
095002 |
contratos a término |
|
|
099001 |
Previsión p/eventuales ajustes por reestructura |
- |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
19.643.353 |
11-110-000 |
Productos alimenticios, agropecuarios |
453.698 |
|
12-120-000 |
Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero |
817.100 |
|
13-130-000 |
Productos de Papel, libros e impresos |
923.416 |
|
14-140-000 |
Productos energéticos |
1.444.432 |
|
15-150-000 |
Productos químicos, derivados del petróleo y anexos |
13.114.477 |
|
16-160-000 |
Productos minerales |
268.189 |
|
17-170-000 |
Productos metálicos |
280.621 |
|
19-190-000 |
Otros bienes de consumo |
2.341.420 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
344.577.330 |
21-210-000 |
Servicios básicos |
16.816.333 |
|
22-220-000 |
Publicidad, impresiones y encuadernaciones |
5.436.197 |
|
23-230-000 |
Pasajes, viáticos, y otros gastos |
10.716.011 |
|
24-240-000 |
Transporte de carga, servicios complem. |
2.406.332 |
|
25-250-000 |
Arrendamientos |
10.695.641 |
|
26-260-000 |
Tributos, seguros, y comisiones |
31.402.842 |
|
27-270-000 |
Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza |
18.473.614 |
|
28-280-000 |
Servicios técnicos, profesionales y artísticos |
210.766.269 |
|
29-290-000 |
Otros servicios profesionales |
37.864.091 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
782.433 |
57-575-001 |
Subsidio Ley 15.900 - ex directores |
782.433 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.312.052 |
|
Sentencias judiciales y Acontecimientos imp. |
3.312.052 |
|
71-711-000 |
Sentencias judiciales |
3.312.052 |
|
71-713-000 |
Acontecimientos imprevistos |
- |
|
|
Partidas a replicar |
- |
|
71-741-000 |
Refuerzo Grupos de Funcionamiento |
- |
|
|
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |
|
368.315.168 |
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
1.064.429 |
3 |
BIENES DE USO |
1.064.429 |
|
32-320-000 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
1.043.880 |
|
35-350-000 |
Equipos de transporte, tracción, etc |
|
|
36-360-000 |
Motores y repuestos mayores |
|
|
37-370-000 |
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
|
|
38-380-000 |
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
- |
|
39-390-000 |
Otros bienes de uso |
20.549 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
|
41-410-000 |
Compra de acciones y part. De capital |
|
|
43-430-000 |
Títulos y valores |
|
|
IV |
PRESUPUESTO OPERATIVO, DE OPERAC FINANC Y DE INVERSIONES |
1.364.499.953 |