APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2014




Promulgación: 21/10/2013
Publicación: 25/10/2013
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2013
  •    Página: 1531
Referencias a toda la norma
VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras,
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondiente al ejercicio 2014;

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la
República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
                                 DECRETA

Artículo 1

 Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2014, de acuerdo con el siguiente
detalle (en Pesos Uruguayos):

            Conceptos                                Pesos
 I -     INGRESOS.                             47.030.329.299
II -     EGRESOS.                              54.800.609.385
         - Gastos Operativos.                  40.996.971.916
         - Operaciones Financieras.             4.165.537.939
         - Inversiones.                         9.638.099.529
III -    DÉFICIT.                              -7.770.280.086
IV -     FINANCIAMIENTO.                        7.770.280.086
         - Préstamos.                           8.630.887.893
         - Aumento de Disponibilidades.          -860.607.807

La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se
expresan las citadas partidas son los siguientes:

                                           $                       $
I -       RECURSOS.                                         54.800.609.385
Denominación                                                       $
A - Recursos Propios                                        47.030.329.299
  - Venta de Energía Interna          36.786.401.532
  - Varios                             1.469.066.200
  - IVA                                8.416.202.901
  - Venta de Energía al Exterior          43.472.620
  - Consultoría                           32.117.249
  - IVA Consultoría                        7.065.795
  - Ingresos Ajenos al Giro              228.287.558
  - IVA Ingresos Ajenos al Giro           47.715.444
  - FOCEM.                                         0
B - Recursos Ajenos                                          8.630.887.893
C - Aumento de Disponibilidades                               -860.607.807

II - PRESUPUESTO DE COMPRAS.                                54.800.609.384
          Denominación                       $                     $
0       SERVICIOS PERSONALES                                 6.584.627.079
011000  Sueldos básicos cargos perm.   1.508.574.021
012000  Aumento p/mayor horario.         111.590.079
014000  Suplem.de Sdos cargos perm.       75.179.776
017000  Desvío sdo equip.cargos perm      10.636.276
021000  Sdos básicos pers.cont.
        func.perm                        313.916.230
022000  Aumento p/mayor horario           23.644.182
024000  Suplem.de Sdos.pers.cont.
        func.perm                          1.406.044
027000  Desvío sdos equip.pers.cont.
        func.perm                                  0
042030  Cambio de Residencia.             61.648.218
042040  Prima a la eficiencia.           118.493.914
042050  Dedicación Especial.             394.269.795
042060  Otras Compensaciones.            895.544.749
042070  Comp. Por Pago de Productividad. 234.154.643
043010  Sistema de Remuneración Variable 476.357.759
044010  Prima por antigüedad cargos perm.103.826.179
044011  Prima por ant.pers.cont.func.perm  4.033.350
045010  Quebranto de caja                 24.203.970
045020  Gastos de Representación.          1.329.503
052000  Trabajo nocturno y rotativo.     111.834.234
056000  Prest.por accidentes de trabajo.   3.272.330
057000  Becas.                            47.982.814
058000  Horas extra.                      92.151.480
059000  Sueldo anual complementario      429.258.713
064000  Prestaciones por salud.           26.972.753
067000  Prestaciones por Alimentación.   567.770.832
069000  Prestac.200 kwH y Otros.          98.384.177
071000  Prima por matrimonio.                145.446
072000  Hogar Constituido.                31.664.020
073000  Prima por nacimiento.                349.154
074000  Prestaciones por Hijo.             1.067.144
075000  Prestaciones por fallecimiento             0
079000  Otros.                            30.647.780
081000  Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.  453.337.441
082010  Aporte Patr.por fallecimiento.             0
082020  Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.     54.870.739
082030  Impuesto s/Retribuc.Person.                0
084000  FONASA                           255.569.996
095000  Contratados a Término.            20.539.338
1       BIENES DE CONSUMO                                   16.560.183.061
        - Combustible para Generación.     9.952.149.674
        - Compra Energía.                  5.242.942.801
        - Otros                            1.365.090.586
2       SERVICIOS NO PERSONALES                             16.653.920.008
        IRAE                                      98.280
        Impuesto al Patrimonio             1.504.919.322
        I.V.A. pagos D.G.I.                2.525.195.954
        I.V.A. compras.                    6.084.106.274
        Tributos Municipales.                 48.514.799
        Tribunal de Cuentas.                   8.741.548
        Otros Tributos Nacionales.           174.262.734
        Tributos y Tasas Internacionales.      1.594.619
        Arrendamiento de Equipos
        Generadores.                       2.126.231.040
        Canon Interconexión.                 563.328.000
        Canon Operación y Mantenimiento
        Interc.                               15.360.000
        Otros                              3.601.567.438
3       BIENES DE USO                                        7.699.236.281
4       ACTIVOS FINANCIEROS                                    768.000.000
5       TRANSFERENCIAS                                       2.265.803.046
        - Versión de Resultados            1.824.000.000
        - Otros                              441.803.046
6       INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA                      582.442.297
7       GASTOS NO CLASIFICADOS                                 103.301.971
        Penalizaciones Ursea                  44.000.000
        Otros                                 59.301.971
8       CLASIF.DE APLIC.FINANC.(AMORTIZ)                     3.583.095.642


Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2015 al 2018.      67.124.914.589

              Denominación                        $                 $
1    Bienes de consumo.                    27.261.528.033
     141 Combustibles derivados
     Petróleo.                             10.742.436.488
     148 Compra de Energía.                14.186.351.602
     Otros.                                 2.332.739.943
2    Servicios No Personales.              10.195.177.869
     263.030 Tributos Nacionales.             119.095.551
     258 Arrendamientos Máquinas
     Industriales.                            983.500.800
     279 Servicios Contratados
     Mantenimiento.                            30.720.000
     297 Derechos y Regalías.               1.564.320.000
     Otros.                                 7.497.541.518
3    Bienes de Uso.                        24.711.578.274
4    Activos Financieros.                     115.200.000
5    Transferencias.                          174.723.322
6    Intereses y otros Gastos de Deuda.       701.307.133
7    Gastos No Clasificados.                  145.097.622
8    Clasificación de Aplicaciones
     Financieras.                           3.820.302.336
                                                   $                 $
III - PRESUPUESTO OPERATIVO                                 40.996.971.916

0        SERVICIOS PERSONALES                                6.129.202.631
011000   Sueldos básicos cargos perm.       1.390.544.358
012000   Aumento p/mayor horario.              96.261.838
014000   Suplem.de Sdos cargos perm.           68.108.877
017000   Desvío sdo equip.cargos perm          10.498.017
021000   Sdos básicos pers.cont.func.perm     299.296.740
022000   Aumento p/mayor horario               21.887.245
024000   Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm     1.406.044
027000   Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm          0
042030   Cambio de Residencia.                 56.522.243
042040   Prima a la eficiencia.               116.682.547
042050   Dedicación Especial.                 378.856.652
042060   Otras Compensaciones.                829.496.241
042070   Comp. Por Pago de Productividad.     216.673.335
043010   Sistema remuneración variable        440.794.267
044010   Prima por antigüedad cargos perm.     95.961.950
044011   Prima por ant.pers.cont.func.perm      3.919.788
045010   Quebranto de caja                     24.198.100
045020   Gastos de Representación.              1.329.503
052000   Trabajo nocturno y rotativo.         105.401.657
056000   Prest.por accidentes de trabajo.       3.272.330
057000   Becas.                                45.604.484
058000   Horas extra.                          85.519.022
059000   Sueldo anual complementario          398.972.651
064000   Prestaciones por salud.               25.083.733
067000   Prestaciones por Alimentación.       523.774.060
069000   Prestac.200 kwH y Otros.              93.057.350
071000   Prima por matrimonio.                    139.736
072000   Hogar Constituido.                    28.972.615
073000   Prima por nacimiento.                    337.938
074000   Prestaciones por Hijo.                   986.786
075000   Prestaciones por fallecimiento                 0
079000   Otros.                                30.602.766
081000   Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.      425.119.631
082010   Aporte Patr.por fallecimiento.                 0 
082020   Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.         51.108.364
082030   Impuesto s/Retribuc.Person.                    0
084000   FONASA                               238.272.424
095000   Contratados a Término.                20.539.338
1        BIENES DE CONSUMO                                  15.855.322.194
         - Combustible para Generación.     9.952.149.674
         - Compra Energía Salto Grande      5.242.942.801
         - Otros                              660.229.719
2        SERVICIOS NO PERSONALES                            16.653.920.008
         IRAE                                      98.280
         Impuesto al Patrimonio             1.504.919.322
         I.V.A. pagos D.G.I.                2.525.195.954
         I.V.A. compras.                    6.084.106.274
         Tributos Municipales.                 48.514.799
         Tribunal de Cuentas.                   8.741.548
         Otros Tributos Nacionales.           174.262.734
         Tributos y Tasas Internacionales.      1.594.619
         Arrendamiento de Equipos
         Generadores.                       2.126.231.040
         Canon Interconexión.                 563.328.000
         Canon Operación y Mantenimiento
         Interc.                               15.360.000
         Otros                              3.601.567.438
5        TRANSFERENCIAS                                      2.265.803.046
         - Versión de Resultados            1.824.000.000
         - Otros                              441.803.046
7        GASTOS NO CLASIFICADOS                                 92.724.038
         Penalizaciones Ursea                  44.000.000
         Otros                                 48.724.038

IV - PROGRAMA DE PAGOS .                                     4.165.537.939
                                                   $                 $
     SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
     Intereses y otros Gastos de Deuda.      582.442.297
     Aplicaciones de Deuda.                3.583.095.642
Equivalen a u$s 30:335.536 (treinta millones trescientos treinta y cinco
mil quinientos treinta y seis y u$s 186:619.565( ciento ochenta y seis
millones seiscientos diez y nueve mil quinientos sesenta y cinco.
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES                               9.638.099.529
Denominación                                        $                 $
0     Servicios Personales                   455.424.448
1     Bienes de Consumo                      704.860.867
2     Servicios no Personales                          0
3     Bienes de Uso                        7.699.236.281
4     Activos Financieros                    768.000.000
5     Transferencias                                   0
7     Gastos no Clasificados                  10.577.933

La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que  se anexan y
que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y  Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y
beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los
aumentos salariales registrados en enero de 2013.
Las asignaciones correspondientes  al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 19,2 (Pesos Uruguayos diecinueve con
20/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio
de 2013.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo.  

(*)Notas:
 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 339/013 de 
21/10/2013.

JOSÉ MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO
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