APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2019




Promulgación: 15/10/2018
Publicación: 26/10/2018
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
   VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2019; 

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2019, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 

Conceptos
Pesos
 I -
INGRESOS.
62.184.197.700
II - 
EGRESOS.
66.613.994.986
 - Gastos Operativos.
53.382.780.362
 - Operaciones Financieras.
4.969.791.754
 - Inversiones.
8.261.422.870
III - 
DÉFICIT.
-4.429.797.286
IV - 
FINANCIAMIENTO.
4.429.797.286
 - Préstamos.
2.866.899.402
 - Disminución de Disponibilidades.
1.562.897.884
CONCEPTOS
$
$
I - RECURSOS.
 
66.613.994.986
Denominación
$
A - Recursos Propios                       
62.184.197.700
     - Venta de Energía Interna          
50.029.096.245
     - Varios                              
2.027.743.297
     - Bonificaciones                              
-1.190.163.578
     - IVA                               
10.224.201.869
     - Venta de Energía al Exterior
215.842.499
     - Peajes
140.000.000
     - IVA Peajes
30.800.000
     - Consultoría
87.059.334
     - IVA Consultoría
19.153.053
     - Ingresos Ajenos al Giro            
523.742.409
     - IVA Ingresos Ajenos al Giro           
76.722.572
B - Recursos Ajenos                           
2.866.899.402
C - Disminución de Disponibilidades
1.562.897.884
CONCEPTOS
$
$
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 
66.613.994.986
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
10.664.855.859
011000
Sueldos básicos cargos perm.
3.269.685.481
012000
 Aumento p/mayor horario.
190.731.427
014000
Suplem.de Sdos cargos perm.
1.587.600
017000
Desvío sdo equip.cargos perm          
13.613.212
021000
Sdos básicos pers.cont.func.perm    
1.048.574.594
022000
Aumento p/mayor horario              
67.807.072
024000
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
1.262.585
027000
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
0
042030
Cambio  de Residencia.         
77.974.643
042040
Prima a la  eficiencia.           
170.972.787
042050
Dedicación Especial.
511.816.727
042060
Otras Compensaciones.
222.472.265
042070
Comp. Por Pago de Productividad.
383.604.136
043010
Sistema de Remuneración Variable
735.507.873
044010
Prima por antigüedad cargos perm.      
128.927.851
044011
Prima por ant.pers.cont.func.perm      
11.434.721
045010
Quebranto de caja
39.256.576
045020
Gastos de Representación.
1.968.903
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
245.483.025
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
4.642.471
057000
Becas.
102.257.356
058000
Horas extra.
279.117.536
059000
Sueldo anual complementario      
699.451.818
064000
Prestaciones por salud.
1.821.401
067000
Prestaciones por Alimentación.      
921.316.572
069000
Prestac.200 kwH y Otros.
148.321.937
071000
Prima por matrimonio.
368.722
072000
Hogar Constituido.
49.063.593
073000
Prima por nacimiento.
950.400
074000
Prestaciones por Hijo.
18.680.616
075000
Prestaciones por fallecimiento
0
079000
Otros.
30.706.179
081000
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
742.519.893
082010
Aporte Patr.por fallecimiento.
0
082020
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
91.827.517
082030
 Impuesto s/Retribuc.Person.
0
084000
FONASA
451.128.370
095000
Contratados a Término.
0
   
1
BIENES DE CONSUMO
16.602.392.221
- Combustible para Generación.
2.252.516.235
- Compra Energía.
12.814.786.654
- Otros                          
1.535.089.332
2
SERVICIOS NO PERSONALES            
23.830.037.723
IRAE
3.353.775.273
Impuesto al Patrimonio
1.675.601.533
I.V.A. pagos D.G.I.
4.566.604.799
I.V.A. compras.
5.964.607.146
Tributos Municipales.
73.299.649
Tribunal de Cuentas.
11.533.046
Otros Tributos Nacionales.
312.471.502
Tributos y Tasas Internacionales.
964.477
Otros Conceptos del CAD
605.407.695
Canon Interconexión.
1.348.134.368
Transporte de Gas
73.817.586
Otros
5.843.820.649
3
BIENES DE USO
6.396.435.677
4
ACTIVOS FINANCIEROS
174.000.000
5
TRANSFERENCIAS
3.078.662.878
- Versión de Resultados
2.543.875.860
- Gastos Delegación CTM
271.058.824
- Otros
263.728.194
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA   
1.574.721.460
7
 GASTOS NO CLASIFICADOS
897.818.874
Penalizaciones Ursea
148.600.000
Otros
530.672.671
Acontecimientos graves e imprevistos 
218.546.203
8
CLASIF.DE APLIC.FINANC.
(AMORTIZ)
3.395.070.294
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2020 al 2023.
83.229.742.749
Denominación
$
$
1
Bienes de consumo.
23.098.377.363
141000 Combustibles derivados Petróleo.
3.020.826.956
148000 Compra de Energía.
16.148.121.184
Otros.
3.929.429.223
2
Servicios No Personales.
24.026.223.315
219.000 Transporte de gas
232.736.275
251.000 Arrendamiento de Inmuebles dentro del país
101.630.779
258.000 Arrendamiento de Máquinas Industriales
1.231.062.629
263.010 Tribunal de Cuentas
374.999.798
263.030 Tributos Nacionales.
378.249.072
279,000 Servicios Contratados Mantenimiento.
149.926.532
297.000 Derechos y Regalías.
4.427.324.001
299.003 Leasing Operativo.
1.740.000.000
Otros.
15.390.294.229
3
Bienes de Uso.
26.835.464.496
4
Activos Financieros.
0
5
Transferencias.
1.780.826.196
6
Intereses y otros Gastos de Deuda.
2.231.832.455
7
Gastos No Clasificados.
1.685.545.342
799.000 Penalizaciones URSEA
148.600.000
Otros.
1.536.945.342
8
Clasificación de Aplicaciones Financieras.
3.571.473.582
III - PRESUPUESTO OPERATIVO
 
53.382.780.362
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
9.847.258.869
011000
Sueldos básicos cargos perm.
3.016.719.911
012000
 Aumento p/mayor horario.
175.975.120
014000
Suplem.de Sdos cargos perm.
1.464.773
017000
Desvío sdo equip.cargos perm          
12.559.999
021000
Sdos básicos pers.cont.func.perm    
967.449.583
022000
Aumento p/mayor horario              
62.561.046
024000
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
1.164.903
027000
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
0
042030
Cambio  de Residencia.         
71.941.983
042040
Prima a la  eficiencia.           
157.745.145
042050
Dedicación Especial.
472.219.032
042060
Otras Compensaciones.
205.260.266
042070
Comp. Por Pago de Productividad.
353.925.857
043010
Sistema remuneración variable
678.603.877
044010
Prima por antigüedad cargos perm.      
118.953.097
044011
Prima por ant.pers.cont.func.perm      
10.550.052
045010
Quebranto de caja
36.219.415
045020
Gastos de Representación.
1.968.903
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
226.490.754
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
4.283.297
057000
Becas.
94.346.017
058000
Horas extra.
257.523.066
059000
Sueldo anual complementario      
645.337.369
064000
Prestaciones por salud.
1.680.485
067000
Prestaciones por Alimentación.      
850.037.125
069000
Prestac.200 kwH y Otros.
136.846.722
071000
Prima por matrimonio.
340.195
072000
Hogar Constituido.
45.267.693
073000
Prima por nacimiento.
876.870
074000
Prestaciones por Hijo.
17.235.353
075000
Prestaciones por fallecimiento
0
079000
Otros.
28.330.536
081000
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
692.392.964
082010
Aporte Patr.por fallecimiento.
0
082020
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
84.753.896
082030
 Impuesto s/Retribuc.Person.
0
084000
FONASA
416.233.564
095000
Contratados a Término.
0
1
BIENES DE CONSUMO
15.874.137.873
- Combustible para Generación.
2.252.516.235
- Compra Energía Salto Grande
12.814.786.654
- Otros                          
806.834.984
2
SERVICIOS NO PERSONALES            
23.792.337.723
IRAE
3.353.775.273
Impuesto al Patrimonio
1.675.601.533
I.V.A. pagos D.G.I.
4.566.604.799
I.V.A. compras.
5.964.607.146
Tributos Municipales.
73.299.649
Tribunal de Cuentas.
11.533.046
Otros Tributos Nacionales.
312.471.502
Tributos y Tasas Internacionales.
964.477
Otros Conceptos del CAD
605.407.695
Canon Interconexión.
1.348.134.368
Transporte de Gas
73.817.586
Otros
5.806.120.649
5
TRANSFERENCIAS
3.078.662.878
- Versión de Resultados
2.543.875.860
- Gastos Delegación CTM
271.058.824
- Otros
263.728.194
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
790.383.019
Penalizaciones Ursea
148.600.000
Otros
530.672.671
Acontecimientos graves e imprevistos 
111.110.348
IV -  PROGRAMA  DE  PAGOS .
 
4.969.791.754
Denominación
$
$
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de Deuda.
1.574.721.460  
Aplicaciones de Deuda.
2.562.512.574  
Gastos no pagados por servicios personales
832.557.720  
Equivalen a: Intereses: u$s 54:300.740 (cincuenta y cuatro millones trescientos mil setecientos cuarenta)
 y amortizaciones: u$s 88:362.503 (ochenta y ocho millones trescientos sesenta y dos mil quinientos tres)
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
 
8.261.422.870
Denominación
$
$
0
Servicios Personales
817.596.990
1
Bienes de Consumo
728.254.348
2
Servicios no Personales
37.700.000
3
Bienes de Uso
6.396.435.677
4
Activos Financieros
174.000.000
5
Transferencias
0
7
Gastos no Clasificados
107.435.855
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2018. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 29 (Pesos Uruguayos veintinueve con 00/100) por dólar estadounidense. Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2018. Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.

(*)Notas:
 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 326/018 de 
15/10/2018.

   TABARÉ VÁZQUEZ - CAROLINA COSSE - PABLO FERRERI
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