APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2017




Promulgación: 09/10/2017
Publicación: 18/10/2017
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma
   VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2017; 

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 

                 Conceptos
Pesos
 I -
INGRESOS.
59.604.335.812
II - 
EGRESOS.
63.474.175.265
 - Gastos Operativos.
49.384.832.097
 - Operaciones Financieras.
3.098.236.834
 - Inversiones.
10.991.106.334
III - 
DÉFICIT.
-3.869.839.453
IV - 
FINANCIAMIENTO.
3.869.839.453
 - Préstamos.
3.586.786.314
 - Disminución de Disponibilidades.
283.053.139
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
CONCEPTOS
$
$
I - RECURSOS.
 
63.474.175.265
Denominación
$
A - Recursos Propios                       
59.604.335.812
     - Venta de Energía Interna          
44.234.399.583
     - Varios                              
1.526.086.793
     - Bonificaciones                              
-701.946.040
     - IVA                               
9.237.000.754
     - Venta de Energía al Exterior
3.250.469.689
     - Consultoría
63.271.258
     - IVA Consultoría
13.919.677
     - Ingresos Ajenos al Giro            
282.404.998
     - IVA Ingresos Ajenos al Giro           
55.529.100
     - Ingresos Extraordinarios       
1.643.200.000
     - Fondo de Estabilizacion       
0
     - FOCEM.
0
B - Recursos Ajenos                           
3.586.786.314
C - Disminución de Disponibilidades
283.053.139
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 
 
63.474.175.265
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
9.215.233.753
011000
Sueldos básicos cargos perm.
2.714.720.465
012000
 Aumento p/mayor horario.
136.491.507
014000
Suplem.de Sdos cargos perm.
2.948.502
017000
Desvío sdo equip.cargos perm          
10.834.424
021000
Sdos básicos pers.cont.func.perm    
1.003.310.037
022000
Aumento p/mayor horario              
58.382.024
024000
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
1.087.088
027000
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
0
042030
Cambio  de Residencia.         
79.553.423
042040
Prima a la  eficiencia.           
147.207.909
042050
Dedicación Especial.
423.874.911
042060
Otras Compensaciones.
217.299.284
042070
Comp. Por Pago de Productividad.
330.283.924
043010
Sistema de Remuneración Variable
632.086.679
044010
Prima por antigüedad cargos perm.      
122.215.763
044011
Prima por ant.pers.cont.func.perm      
7.320.249
045010
Quebranto de caja
33.768.520
045020
Gastos de Representación.
1.709.412
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
211.361.372
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
3.997.177
057000
Becas.
79.035.771
058000
Horas extra.
281.076.905
059000
Sueldo anual complementario      
599.358.166
064000
Prestaciones por salud.
1.821.401
067000
Prestaciones por Alimentación.      
776.765.592
069000
Prestac.200 kwH y Otros.
129.088.901
071000
Prima por matrimonio.
320.044
072000
Hogar Constituido.
42.586.383
073000
Prima por nacimiento.
604.048
074000
Prestaciones por Hijo.
12.836.525
075000
Prestaciones por fallecimiento
0
079000
Otros.
26.549.576
081000
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
657.607.868
082010
Aporte Patr.por fallecimiento.
0
082020
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
79.402.970
082030
 Impuesto s/Retribuc.Person.
0
084000
FONASA
389.726.933
095000
Contratados a Término.
0
   
1
BIENES DE CONSUMO
17.155.850.365
- Combustible para Generación.
1.789.201.126
- Compra Energía.
13.826.332.081
- Otros                          
1.540.317.158
2
SERVICIOS NO PERSONALES            
21.312.673.676
IRAE
2.824.896.859
Impuesto al Patrimonio
1.912.935.816
I.V.A. pagos D.G.I.
2.508.702.379
I.V.A. compras.
6.964.364.821
Tributos Municipales.
53.610.885
Tribunal de Cuentas.
8.629.189
Otros Tributos Nacionales.
265.667.334
Tributos y Tasas Internacionales.
736.588
Otros Conceptos del CAD
482.820.000
Canon Interconexión.
1.446.231.796
Transporte de Gas
80.506.373
Leasing Operativo
47.400.000
Otros
4.716.171.636
3
BIENES DE USO
9.219.668.822
4
ACTIVOS FINANCIEROS
187.704.000
5
TRANSFERENCIAS
2.837.578.938
- Versión de Resultados
2.218.750.909
- Gastos Delegación CTM
386.713.287
- Otros
232.114.742
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA   
1.455.643.488
7
 GASTOS NO CLASIFICADOS
447.228.876
Penalizaciones Ursea
101.303.341
Otros
108.895.427
Acontecimientos graves e imprevistos 
237.030.108
8
CLASIF.DE APLIC.FINANC. (AMORTIZ)
1.642.593.346
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2018 al 2021.
131.616.140.244
Denominación
$
$
1
Bienes de consumo.
76.295.271.475
141 Combustibles derivados Petróleo.
10.667.894.199
148 Compra de Energía.
61.906.274.140
Otros.
3.721.103.136
2
Servicios No Personales.
22.905.202.488
219.000 Transporte de gas
315.564.177
263.010 Tribunal de Cuentas
97.140.175
263.030 Tributos Nacionales.
444.037.288
279,000 Servicios Contratados Mantenimiento.
166.511.841
297.000 Derechos y Regalías.
5.819.976.831
299.003 Leasing Operativo.
3.867.840.000
Otros.
12.194.132.176
3
Bienes de Uso.
18.948.824.255
4
Activos Financieros.
0
5
Transferencias.
10.057.340
6
Intereses y otros Gastos de Deuda.
4.861.820.794
7
Gastos No Clasificados.
313.955.945
799.000 Penalizaciones URSEA
101.303.341
Otros.
212.652.604
8
Clasificación de Aplicaciones Financieras.
8.281.007.947
III - PRESUPUESTO OPERATIVO
 
49.384.832.097
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
8.502.279.289
011000
Sueldos básicos cargos perm.
2.504.690.842
012000
 Aumento p/mayor horario.
125.931.576
014000
Suplem.de Sdos cargos perm.
2.720.385
017000
Desvío sdo equip.cargos perm          
9.996.198
021000
Sdos básicos pers.cont.func.perm    
925.687.007
022000
Aumento p/mayor horario              
53.865.185
024000
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
1.002.983
027000
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
0
042030
Cambio  de Residencia.         
73.398.618
042040
Prima a la  eficiencia.           
135.818.883
042050
Dedicación Especial.
391.081.005
042060
Otras Compensaciones.
200.487.502
042070
Comp. Por Pago de Productividad.
304.730.866
043010
Sistema remuneración variable
583.184.065
044010
Prima por antigüedad cargos perm.      
112.760.303
044011
Prima por ant.pers.cont.func.perm      
6.753.904
045010
Quebranto de caja
31.155.953
045020
Gastos de Representación.
1.577.160
052000
Trabajo nocturno y rotativo.
195.008.989
056000
Prest.por accidentes de trabajo.
3.687.927
057000
Becas.
72.921.015
058000
Horas extra.
259.330.844
059000
Sueldo anual complementario      
552.987.657
064000
Prestaciones por salud.
1.680.485
067000
Prestaciones por Alimentación.      
716.669.613
069000
Prestac.200 kwH y Otros.
119.101.687
071000
Prima por matrimonio.
295.283
072000
Hogar Constituido.
39.291.605
073000
Prima por nacimiento.
557.315
074000
Prestaciones por Hijo.
11.843.402
075000
Prestaciones por fallecimiento
0
079000
Otros.
24.495.517
081000
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
606.730.758
082010
Aporte Patr.por fallecimiento.
0
082020
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
73.259.805
082030
 Impuesto s/Retribuc.Person.
0
084000
FONASA
359.574.952
095000
Contratados a Término.
0
1
BIENES DE CONSUMO
16.441.440.342
- Combustible para Generación.
1.789.201.126
- Compra Energía Salto Grande
13.826.332.081
- Otros                          
825.907.135
2
SERVICIOS NO PERSONALES            
21.312.673.676
IRAE
2.824.896.859
Impuesto al Patrimonio
1.912.935.816
I.V.A. pagos D.G.I.
2.508.702.379
I.V.A. compras.
6.964.364.821
Tributos Municipales.
53.610.885
Tribunal de Cuentas.
8.629.189
Otros Tributos Nacionales.
265.667.334
Tributos y Tasas Internacionales.
736.588
Otros Conceptos del CAD
482.820.000
Canon Interconexión.
1.446.231.796
Transporte de Gas
80.506.373
Leasing Operativo
47.400.000
Otros
4.716.171.636
5
TRANSFERENCIAS
2.837.578.938
- Versión de Resultados
2.218.750.909
- Gastos Delegación CTM
386.713.287
- Otros
232.114.742
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
290.859.851
Penalizaciones Ursea
101.303.341
Otros
101.646.321
Acontecimientos graves e imprevistos 
87.910.189
IV -  PROGRAMA  DE  PAGOS .
 
3.098.236.834
Denominación
$
$
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de Deuda.
1.455.643.488  
Aplicaciones de Deuda.
874.960.886  
Gastos no pagados por servicios personales
767.632.460  
Equivalen a: Intereses: u$s 46:064.667 (cuarenta y seis millones sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete)
 y amortizaciones: u$s 27:688.636( veintisiete millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y seis)  
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
 
10.991.106.334
Denominación
$
$
0
Servicios Personales
712.954.464
1
Bienes de Consumo
714.410.023
2
Servicios no Personales
0
3
Bienes de Uso
9.219.668.822
4
Activos Financieros
187.704.000
5
Transferencias
0
7
Gastos no Clasificados
156.369.025
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2016. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 31,6 (Pesos Uruguayos treinta y uno con 60/100) por dólar estadounidense. Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2016. Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.

(*)Notas:
 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 286/017 de 
09/10/2017.

   TABARÉ VÁZQUEZ - CAROLINA COSSE - DANILO ASTORI
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