|
Conceptos |
Pesos |
I - |
INGRESOS. |
59.604.335.812 |
II - |
EGRESOS. |
63.474.175.265 |
|
- Gastos Operativos. |
49.384.832.097 |
|
- Operaciones Financieras. |
3.098.236.834 |
|
- Inversiones. |
10.991.106.334 |
III - |
DÉFICIT. |
-3.869.839.453 |
IV - |
FINANCIAMIENTO. |
3.869.839.453 |
|
- Préstamos. |
3.586.786.314 |
|
- Disminución de Disponibilidades. |
283.053.139 |
|
|
|
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
CONCEPTOS |
$ |
$ |
I - RECURSOS. |
|
63.474.175.265 |
Denominación |
$ |
A - Recursos Propios |
|
59.604.335.812 |
- Venta de Energía Interna |
44.234.399.583 |
|
- Varios |
1.526.086.793 |
|
- Bonificaciones |
-701.946.040 |
|
- IVA |
9.237.000.754 |
|
- Venta de Energía al Exterior |
3.250.469.689 |
|
- Consultoría |
63.271.258 |
|
- IVA Consultoría |
13.919.677 |
|
- Ingresos Ajenos al Giro |
282.404.998 |
|
- IVA Ingresos Ajenos al Giro |
55.529.100 |
|
- Ingresos Extraordinarios |
1.643.200.000 |
|
- Fondo de Estabilizacion |
0 |
|
- FOCEM. |
0 |
|
B - Recursos Ajenos |
|
3.586.786.314 |
C - Disminución de Disponibilidades |
283.053.139 |
|
|
|
|
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. |
|
63.474.175.265 |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
9.215.233.753 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
2.714.720.465 |
|
012000 |
Aumento p/mayor horario. |
136.491.507 |
|
014000 |
Suplem.de Sdos cargos perm. |
2.948.502 |
|
017000 |
Desvío sdo equip.cargos perm |
10.834.424 |
|
021000 |
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
1.003.310.037 |
|
022000 |
Aumento p/mayor horario |
58.382.024 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
1.087.088 |
|
027000 |
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
79.553.423 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
147.207.909 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
423.874.911 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
217.299.284 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
330.283.924 |
|
043010 |
Sistema de Remuneración Variable |
632.086.679 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
122.215.763 |
|
044011 |
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
7.320.249 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
33.768.520 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
1.709.412 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
211.361.372 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
3.997.177 |
|
057000 |
Becas. |
79.035.771 |
|
058000 |
Horas extra. |
281.076.905 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
599.358.166 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
1.821.401 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
776.765.592 |
|
069000 |
Prestac.200 kwH y Otros. |
129.088.901 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
320.044 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
42.586.383 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
604.048 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
12.836.525 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
26.549.576 |
|
081000 |
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
657.607.868 |
|
082010 |
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
79.402.970 |
|
082030 |
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
389.726.933 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
17.155.850.365 |
|
- Combustible para Generación. |
1.789.201.126 |
|
|
- Compra Energía. |
13.826.332.081 |
|
|
- Otros |
1.540.317.158 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
21.312.673.676 |
|
IRAE |
2.824.896.859 |
|
|
Impuesto al Patrimonio |
1.912.935.816 |
|
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
2.508.702.379 |
|
|
I.V.A. compras. |
6.964.364.821 |
|
|
Tributos Municipales. |
53.610.885 |
|
|
Tribunal de Cuentas. |
8.629.189 |
|
|
Otros Tributos Nacionales. |
265.667.334 |
|
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
736.588 |
|
|
Otros Conceptos del CAD |
482.820.000 |
|
|
Canon Interconexión. |
1.446.231.796 |
|
|
Transporte de Gas |
80.506.373 |
|
|
Leasing Operativo |
47.400.000 |
|
|
Otros |
4.716.171.636 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
9.219.668.822 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
187.704.000 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.837.578.938 |
|
- Versión de Resultados |
2.218.750.909 |
|
|
- Gastos Delegación CTM |
386.713.287 |
|
|
- Otros |
232.114.742 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
1.455.643.488 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
447.228.876 |
|
Penalizaciones Ursea |
101.303.341 |
|
|
Otros |
108.895.427 |
|
|
Acontecimientos graves e imprevistos |
237.030.108 |
|
8 |
CLASIF.DE APLIC.FINANC. (AMORTIZ) |
|
1.642.593.346 |
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2018 al 2021. |
|
131.616.140.244 |
Denominación |
$ |
$ |
1 |
Bienes de consumo. |
76.295.271.475 |
|
|
141 Combustibles derivados Petróleo. |
10.667.894.199 |
|
|
148 Compra de Energía. |
61.906.274.140 |
|
|
Otros. |
3.721.103.136 |
|
2 |
Servicios No Personales. |
22.905.202.488 |
|
|
219.000 Transporte de gas |
315.564.177 |
|
|
263.010 Tribunal de Cuentas |
97.140.175 |
|
|
263.030 Tributos Nacionales. |
444.037.288 |
|
|
279,000 Servicios Contratados Mantenimiento. |
166.511.841 |
|
|
297.000 Derechos y Regalías. |
5.819.976.831 |
|
|
299.003 Leasing Operativo. |
3.867.840.000 |
|
|
Otros. |
12.194.132.176 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
18.948.824.255 |
|
4 |
Activos Financieros. |
0 |
|
5 |
Transferencias. |
10.057.340 |
|
6 |
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
4.861.820.794 |
|
7 |
Gastos No Clasificados. |
313.955.945 |
|
|
799.000 Penalizaciones URSEA |
101.303.341 |
|
|
Otros. |
212.652.604 |
|
8 |
Clasificación de Aplicaciones Financieras. |
8.281.007.947 |
|
|
|
|
|
III - PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
49.384.832.097 |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.502.279.289 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
2.504.690.842 |
|
012000 |
Aumento p/mayor horario. |
125.931.576 |
|
014000 |
Suplem.de Sdos cargos perm. |
2.720.385 |
|
017000 |
Desvío sdo equip.cargos perm |
9.996.198 |
|
021000 |
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
925.687.007 |
|
022000 |
Aumento p/mayor horario |
53.865.185 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
1.002.983 |
|
027000 |
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
73.398.618 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
135.818.883 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
391.081.005 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
200.487.502 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
304.730.866 |
|
043010 |
Sistema remuneración variable |
583.184.065 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
112.760.303 |
|
044011 |
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
6.753.904 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
31.155.953 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
1.577.160 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
195.008.989 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
3.687.927 |
|
057000 |
Becas. |
72.921.015 |
|
058000 |
Horas extra. |
259.330.844 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
552.987.657 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
1.680.485 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
716.669.613 |
|
069000 |
Prestac.200 kwH y Otros. |
119.101.687 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
295.283 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
39.291.605 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
557.315 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
11.843.402 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
24.495.517 |
|
081000 |
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
606.730.758 |
|
082010 |
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
73.259.805 |
|
082030 |
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
359.574.952 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
16.441.440.342 |
|
- Combustible para Generación. |
1.789.201.126 |
|
|
- Compra Energía Salto Grande |
13.826.332.081 |
|
|
- Otros |
825.907.135 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
21.312.673.676 |
|
IRAE |
2.824.896.859 |
|
|
Impuesto al Patrimonio |
1.912.935.816 |
|
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
2.508.702.379 |
|
|
I.V.A. compras. |
6.964.364.821 |
|
|
Tributos Municipales. |
53.610.885 |
|
|
Tribunal de Cuentas. |
8.629.189 |
|
|
Otros Tributos Nacionales. |
265.667.334 |
|
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
736.588 |
|
|
Otros Conceptos del CAD |
482.820.000 |
|
|
Canon Interconexión. |
1.446.231.796 |
|
|
Transporte de Gas |
80.506.373 |
|
|
Leasing Operativo |
47.400.000 |
|
|
Otros |
4.716.171.636 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.837.578.938 |
|
- Versión de Resultados |
2.218.750.909 |
|
|
- Gastos Delegación CTM |
386.713.287 |
|
|
- Otros |
232.114.742 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
290.859.851 |
|
Penalizaciones Ursea |
101.303.341 |
|
|
Otros |
101.646.321 |
|
|
Acontecimientos graves e imprevistos |
87.910.189 |
|
|
|
|
|
IV - PROGRAMA DE PAGOS . |
|
3.098.236.834 |
Denominación |
$ |
$ |
|
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS. |
|
|
|
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
1.455.643.488 |
|
|
Aplicaciones de Deuda. |
874.960.886 |
|
|
Gastos no pagados por servicios personales |
767.632.460 |
|
Equivalen a: Intereses: u$s 46:064.667 (cuarenta y seis millones sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete) |
y amortizaciones: u$s 27:688.636( veintisiete millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y seis) |
|
|
|
|
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
10.991.106.334 |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
Servicios Personales |
712.954.464 |
|
1 |
Bienes de Consumo |
714.410.023 |
|
2 |
Servicios no Personales |
0 |
|
3 |
Bienes de Uso |
9.219.668.822 |
|
4 |
Activos Financieros |
187.704.000 |
|
5 |
Transferencias |
0 |
|
7 |
Gastos no Clasificados |
156.369.025 |
|
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros