APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL BROU. EJERCICIO 2023

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al Ejercicio 2023. 

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al Ejercicio 2023 fue aprobado por el Decreto N° 407/022, de 23 de diciembre de 2022. 

    II) Que, si bien los créditos vigentes a nivel global fueron suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el Ejercicio 2023, se produjeron desvíos en las partidas No Limitativas 268.006 - "Servicios Microfinanzas", 268.007 "Republica Afisa", 299.008 "Tarjeta crédito Master Card", 299.009 "Tarjeta de crédito Visa" y 830.000 "Servicio de Deuda Amortizaciones". Asimismo, mayores ejecuciones en los objetos 282.002 "Contratación de Servicios de Escribanos" y 285.009 "Servicios informáticos HRBT" correspondientes a gastos limitativos y en el Proyecto de Inversión 030 "Equipos de Informática y Software" correspondiente al presupuesto de inversiones.

   III) Que la empresa ha explicado los desvíos incurridos. 

   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal. 
   II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe sin observaciones y el Tribunal de Cuentas su dictamen sin salvedades.

   ATENTO: a lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la República,

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébase la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al Ejercicio 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:


 

  
CONCEPTO
  
MONTO EN PESOS
   
 

  
1.- INGRESOS
  
61.301.735.371
   
 

  
   Recursos Propios
  
60.864.688.971
   
 

  
   Recursos de Terceros (Prestamo CAF)
  
437.046.400
   
 

  
2.- EGRESOS
  
50.587.902.433
   
 

  
   2.1.- Egresos Operativos
  
31.945.758.289
   
 

  
         2.1.1.-  Mano de Obra
  
11.094.604.375
   
 

  
         2.1.2.- Bienes y Servicios
  
20.851.153.915
   
 

  
   2.2.- Operaciones Financieras
  
10.361.191.808
   
 

  
   2.3.- Inversiones
  
961.584.988
   
 

  
   2.4.- Versión de Resultados 
  
7.319.367.347
   
 

  
3.- SUPERÁVIT / DEFICIT PRESUPUESTAL.
  
10.713.832.938
   
 

  
4. VARIACIÓN DE DEPÓSITOS
  
18.541.472.691
   
 

  
5. VARIACIÓN DE COLOCACIONES.
  
12.393.537.799
   
 

  
6. RESULTADO OPERAC. BANCARIAS.
  
6.147.934.891
   
 

  
7.- RESULTADO GLOBAL.
  
16.861.767.830
   




 

  
 
  
TOTAL RECURSOS
  
79.843.208.062
   
 

  
1.-
  
Ingresos
  
61.301.735.371
   
 

  
1.1-
  
Ingresos Financieros
  
46.968.517.000
   
 

  
1.2-
  
Resultado por Servicios
  
6.660.763.781
   
 

  
1.3-
  
Diferencias de Cambio Operativas
  
4.324.331.000
   
 

  
1.4-
  
Otros Ingresos
  
3.348.123.590
   
 

  
2
  
Variación de depósitos
  
18.541.472.691
   
 

  
3
  
Recursos de Terceros (Prestamo CAF)
  
16.861.767.830
   




 

  
GRUPOS
  
DENOMINACION
  
$ 
   
 

  
EGRESOS OPERATIVOS 
   
 

  
 0
  
SERVICIOS PERSONALES
  
11.094.604.375
   
 

  
01
  
RETRIB. BASICAS DE CARGOS PERMANENTES
  
4.778.666.541
   
 

  
011000
  
Sueldos Básicos de Cargos Presupuestados
  
4.775.463.285
   
 

  
011500
  
Sueldos Básicos - Ex funcionarios Bandes
  
0
   
 

  
015000
  
Gastos de Representación - Directorio
  
3.203.256
   
 

  
016000
  
Partida aumento mayo 2003 - Directorio
  
0
   
 

  
02
  
RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE
  
0
   
 

  
021100
  
Sueldos Básicos contratos de función pública
  
0
   
 

  
03
  
RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE
  
0
   
 

  
037000
  
Enfermeros Suplentes
  
0
   
 

  
04
  
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
  
1.855.493.001
   
 

  
042001
  
Opción por horario extendido
  
0
   
 

  
042002
  
Complemento especial por dedicación total
  
18.602.377
   
 

  
042004
  
Compensación jornada extendida 8 hrs
  
13.774.703
   
 

  
042010
  
Complemento por Especialización
  
903.395
   
 

  
042026
  
Complemento por Docencia
  
189.555
   
 

  
042033
  
Compensación Zonal
  
31.945.635
   
 

  
042038
  
Otros (Compensaciones Diversas)
  
33.840.218
   
 

  
042087
  
Art. 30° Estatuto del Funcionario
  
503.104.598
   
 

  
042088
  
Partidas Directores personal de confianza
  
11.312.473
   
 

  
043000
  
Incentivo a la Productividad -SRV-SRCM
  
476.034.230
   
 

  
044001
  
Prima por Antigüedad
  
359.927.891
   
 

  
045005
  
Quebrantos de Caja
  
211.549.998
   
 

  
045006
  
Complemento por Cajero
  
23.356.803
   
 

  
045007
  
Complemento Ex. Func. Bco. La Caja Obrera
  
143.230
   
 

  
045008
  
Complemento Auxiliares RD 28.01.2004
  
4.564.100
   
 

  
045009
  
Complemento por Escala
  
8.080.192
   
 

  
045012
  
Complemento Escribanos
  
695.856
   
 

  
045038
  
complemento riesgo automotriz
  
3.695.797
   
 

  
045039
  
Actualización quebrantos de caja
  
14.001.320
   
 

  
046001
  
Diferencia por subrogación - Partida Supletoria
  
129.296.910
   
 

  
046003
  
Asignación de Funciones
  
10.473.721
   
 

  
05
  
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES
  
1.104.029.823
   
 

  
052000
  
Complemento Horario Nocturno
  
12.002.145
   
 

  
052001
  
Complemento Autómatas Bancarios
  
94.587.710
   
 

  
052002
  
Complemento Protección de Activos
  
3.799.678
   
 

  
052003
  
Complemento por Semana Móvil
  
9.757.834
   
 

  
052004
  
Complemento Soporte Técnico Continuo
  
12.192.649
   
 

  
052005
  
Compensación por Remates
  
4.481.984
   
 

  
052006
  
Complemento Clearing Dependencias
  
1.676.727
   
 

  
052007
  
Complem. RCCA Dependencias cat. A y ejecutivos de Negocios
  
29.352.829
   
 

  
052008
  
Tareas Especiales G2 G1
  
456.360
   
 

  
052009
  
Complem. por Auditorías en Dependencias del Int. del País
  
632.520
   
 

  
052010
  
Complemento Ayudantes de Agronomía
  
779.040
   
 

  
053000
  
Licencia No Gozada
  
60.042.806
   
 

  
054000
  
Partida Directores Ley N° 17.556 art. 23
  
0
   
 

  
057000
  
Becas de Trabajo y Pasantías (Ley N° 17.296 art. 621)
  
23.165.756
   
 

  
058000
  
Compensación Horas Extra
  
97.002.084
   
 

  
058001
  
Compensación Horas Extra - Financ. Recursos Terceros
  
0
   
 

  
059000
  
Sueldo Anual Complementario - Presupuestados
  
578.959.653
   
 

  
059001
  
Aportes Personales sobre Aguinaldo (Cargo Banco)
  
172.459.196
   
 

  
059010
  
Sueldo Anual Complementario - Becas y Pasantías
  
1.933.932
   
 

  
059011
  
Ap. Pers. sobre Aguinaldo (Cargo Banco) - Becas y Pasantías)
  
573.411
   
 

  
059014
  
Impuestos Personales (Cargo Banco) 
  
173.509
   
 

  
06
  
BENEFICIOS AL PERSONAL
  
484.850.692
   
 

  
064000
  
Contribución por Asistencia Médica 
  
159.085.931
   
 

  
064001
  
Contribución por Asistencia Médica (Jubilados)
  
152.403.436
   
 

  
064010
  
Reintegro Cuota Mutual - Sin SNIS
  
0
   
 

  
065000
  
Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Guardería
  
70.450.451
   
 

  
065001
  
Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Premio Efic. Depend
  
88.200.377
   
 

  
065002
  
Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Trayectoria Bancaria
  
0
   
 

  
065003
  
Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Trayectoria BROU
  
14.710.497
   
 

  
067002
  
Convenio Banca Oficial
  
0
   
 

  
07
  
BENEFICIOS FAMILIARES
  
278.957.597
   
 

  
071000
  
Prima por Matrimonio
  
155.273
   
 

  
072000
  
Hogar Constituido
  
28.752.036
   
 

  
073000
  
Prima por Nacimiento
  
600.839
   
 

  
074000
  
Prestaciones por Hijo
  
54.340
   
 

  
079001
  
Contrib. por Asist. Médica - Reintegro Cuota Mutual - sin SNIS
  
1.073.230
   
 

  
079002
  
Contribuciones por Asistencia Médica - Afiliación Prenatal
  
0
   
 

  
079003
  
Contribuciones por Asistencia Médica - FONASA
  
128.749.272
   
 

  
079004
  
Contribuciones por Asistencia Médica - FONASA (Jubilados)
  
119.572.607
   
 

  
08
  
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES
  
2.449.597.845
   
 

  
081000
  
Aporte Patronal Jubilatorio
  
1.988.483.636
   
 

  
081001
  
Aporte Patronal Jubilatorio contratados permanentes
  
0
   
 

  
081002
  
Aporte Patronal Jubilatorio - Becas de Trabajo y Pasantías
  
5.848.822
   
 

  
082000
  
Fondo Nacional de Vivienda
  
78.631.330
   
 

  
082001
  
Fondo Nacional de Vivienda contratados permanentes
  
0
   
 

  
082002
  
Fondo Nacional de Vivienda - Becas de Trabajo y Pasantías
  
230.686
   
 

  
084000
  
Aporte Patronal FONASA
  
375.245.187
   
 

  
084001
  
Aporte Patronal FONASA - Contratados Permanentes
  
0
   
 

  
084002
  
Aporte Patronal FONASA - Becas de Trabajo y Pasantías
  
1.158.183
   
 

  
09
  
OTRAS RETRIBUCIONES
  
143.008.877
   
 

  
091000
  
Previsiones
  
0
   
 

  
094001
  
Reserva para Discapacitados - Ley N° 17.296 art. 9
  
81.939.023
   
 

  
094002
  
Reserva para Afrodescendientes
  
60.449.323
   
 

  
094003
  
Reserva Transgénero
  
620.531
   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
176.907.228
   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES
  
20.649.712.986
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  
7.340.448.127
   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  
3.452.920
   




 

  
GRUPOS
  
DENOMINACION
  
$ 
   
 

  

  
 OPERACIONES FINANCIERAS
  
 
   
 

  
6
  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
  
2.334.564.295
   
 

  
62
  
INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS INTERNOS
  
1.910.915.770
   
 

  
621000
  
Costo Financiero
  
1.910.915.770
   
 

  
63
  
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA
  
423.648.525
   
 

  
630000
  
Servicio de Deuda - Intereses
  
423.648.525
   
 

  
8
  
APLICACIONES FINANCIERAS
  
20.420.165.312
   
 

  
82
  
Amortización de préstamos internos
  
12.393.537.799
   
 

  
820000
  
Variación de colocaciones
  
12.393.537.799
   
 

  
83
  
Amortización de la deuda externa
  
8.026.627.513
   
 

  
830000
  
Servicio de Deuda - Amortizaciones
  
8.026.627.513
   
 

  
86
  
Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores
  
0
   
 

  
862000
  
Obligaciones pendientes pagos ejerc anteriores
  
 0
   



 

  
PROYECTO
  
DENOMINACION
  
$
   
 

  

  
INVERSIONES
  
961.584.988
   
 

  
300010
  
Ampliación y Renovación Parque Máquinas de Oficina
  
6.555.678
   
 

  
300020
  
Adq. Equipos para Funcionamiento de Diversos Servicios
  
144.927.815
   
 

  
300030
  
Adquisición Equipos de Informática
  
542.092.160
   
 

  
300040
  
Ampliación y Renovación de Flota Vehicular
  
0
   
 

  
300050
  
Mobiliario para Dependencias
  
11.198.550
   
 

  
300051
  
Obras de Arte, Moneda y Billetes
  
0
   
 

  
300060
  
Adquisición de Inmuebles
  
0
   
 

  
300070
  
Instalaciones 
  
5.332.364
   
 

  
300080
  
Mejoras, Adiciones y Reparaciones
  
189.099.593
   
 

  
300090
  
Construcciones
  
62.378.829
   
 

  

   
 

  
TOTAL EGRESOS
  
62.981.440.232
   

   YAMANDÚ ORSI - GABRIEL ODDONE

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