PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
Decreto 480/011
Apruébase el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones
Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y
Trasmisiones Eléctricas, correspondiente al ejercicio 2011.
(2.308*R)
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Montevideo, 29 de Diciembre de 2011
VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras,
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondiente al ejercicio 2011;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones
Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2011, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos):
CONCEPTO $
I - INGRESOS. 36.647.853.082
II - EGRESOS. 43.401.023.396
- Gastos Operativos. 32.807.333.217
- Operaciones Financieras. 4.960.438.147
- Inversiones. 5.633.252.032
III - DÉFICIT. -6.753.170.314
IV - FINANCIAMIENTO. 6.753.170.314
- Recursos Ajenos. 4.772.430.418
- Disponibilidades. 1.980.739.896
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se
expresan las citadas partidas son los siguientes:
$
I - RECURSOS. 43.401.023.396
A- Recursos Propios. 36.647.853.082
- Venta de Energía Interna 28.521.511.341
- IVA 6.503.404.061
- Venta de Energía al Exterior 1.347.822
- Consultoría 19.431.121
- IVA Consultoría 4.274.847
- Ingresos Ajenos al Giro 155.490.409
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 19.073.479
- Donación GEF 22.993.794
- FOCEM 360.910.000
B - Recursos Ajenos 4.772.430.418
C - Variación de Disponibilidades 1.980.739.896
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 43.401.023.396
GRUPO DENOMINACIÓN
$ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 4.595.672.298
011000 Sueldos básicos cargos perm. 1.306.787.325
012000 Aumento p/mayor horario. 84.118.925
014000 Suplem. de Sdos cargos perm. 62.776.398
017000 Desvío sdo equip. cargos perm. 10.670.150
021000 Sdos básicos pers. cont. func.
perm. 185.530.586
022000 Aumento p/mayor horario. 13.725.153
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont.
func. perm. 855.826
027000 Desvío sdos equip. pers.cont.
func. perm. -
042030 Cambio de Residencia. 49.361.908
042040 Prima a la eficiencia. 103.965.383
042050 Dedicación Especial. 308.363.301
042060 Otras Compensaciones. 200.800.346
043010 Sistema de Remuneración Variable. 395.945.731
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 82.635.637
044011 Prima por ant. pers. cont.func.
perm 1.299.906
045010 Quebranto de caja. 20.167.971
045020 Gastos de Representación. 1.209.041
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 88.339.133
056000 Prest. por accidentes de trabajo. 2.966.606
057000 Becas. 26.095.559
058000 Horas extra. 207.857.455
059000 Sueldo anual complementario. 297.220.964
064000 Prestaciones por salud. 25.957.754
067000 Prestaciones por Alimentación. 442.241.425
069000 Prestac. 200 KWh y Otros. 83.681.480
071000 Prima por matrimonio. 193.237
072000 Hogar Constituido. 26.410.531
073000 Prima por nacimiento. 327.977
074000 Prestaciones por Hijo. 1.521.582
075000 Prestaciones por fallecimiento. 0
079000 Otros. 31.233.655
081000 Aporte Patr. al sist. de Seg.Soc. 315.446.036
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. -
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 39.632.736
082030 Impuesto s/Retribuc. Person. -
084000 FONASA. 178.332.581
1 BIENES DE CONSUMO 15.388.720.347
- Combustible para Generación. 10.503.444.830
- Compra Energía Salto Grande 3.592.772.472
- Otros 1.292.503.045
2 SERVICIOS NO PERSONALES 12.281.466.263
IRAE. 1.324.059.314
Impuesto al Patrimonio. 1.439.088.546
IVA Pagos a DGI. 2.956.757.487
IVA Compras. 3.737.235.988
Tributos Municipales. 43.976.561
Tribunal de Cuentas. 6.687.441
Otros Tributos Nacionales. 106.302.436
Tributos y Tasas Internacionales. 3.238.277
Otros. 2.664.120.212
3 BIENES DE USO. 3.951.427.131
4 ACTIVOS FINANCIEROS. 530.750.000
5 TRANSFERENCIAS 1.512.324.598
- Versión de Resultados 1.158.000.000
- Otros 354.324.598
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. 349.802.456
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 180.224.613
Penalizaciones Ursea 97.593.103
Otros 82.631.510
8 CLASIFIC.DE APLICACIONES FINANC. 4.610.635.691
COMPROMISOS A EJECUTAR EN
EJERCICIOS 2012 AL 2015. 15.746.187.772
GRUPO DENOMINACIÓN $
1 BIENES DE CONSUMO. 5.392.388.790
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 2.579.817.161
3 BIENES DE USO. 7.132.685.181
4 ACTIVOS FINANCIEROS. 386.000.000
5 TRASNSFERENCIAS. 11.795.681
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 243.500.959
III - PRESUPUESTO OPERATIVO. 32.807.333.213
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 4.271.355.722
011000 Sueldos básicos cargos perm. 1.206.844.790
012000 Aumento p/mayor horario. 72.586.742
014000 Suplem. de Sdos cargos perm. 56.927.670
017000 Desvío sdo equip. cargos perm. 10.502.575
021000 Sdos básicos pers. cont. func.
perm. 175.373.595
022000 Aumento p/mayor horario. 12.607.451
024000 Suplem. de Sdos. pers. cont.func.
perm. 855.826
027000 Desvío sdos equip. pers.cont.
func. perm. -
042030 Cambio de Residencia. 45.337.522
042040 Prima a la eficiencia. 102.350.252
042050 Dedicación Especial. 296.141.077
042060 Otras Compensaciones. 183.088.324
043010 Sistema de Remuneración Variable. 366.677.607
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 76.075.119
044011 Prima por ant. pers. cont.func.
perm 1.250.224
045010 Quebranto de caja. 20.163.135
045020 Gastos de Representación. 1.209.041
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 83.297.396
056000 Prest. por accidentes de trabajo. 2.966.606
057000 Becas. 24.345.644
058000 Horas extra. 193.187.623
059000 Sueldo anual complementario. 275.965.488
064000 Prestaciones por salud. 24.094.245
067000 Prestaciones por Alimentación. 407.109.903
069000 Prestac. 200 KWh y Otros. 79.193.025
071000 Prima por matrimonio. 184.727
072000 Hogar Constituido. 24.178.248
073000 Prima por nacimiento. 317.923
074000 Prestaciones por Hijo. 1.414.675
075000 Prestaciones por fallecimiento. -
079000 Otros. 29.938.510
081000 Aporte Patr. al sist. de Seg.Soc. 294.721.943
082010 Aporte Patr. por fallecimiento. -
082020 Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. 36.869.523
082030 Impuesto s/Retribuc. Person. -
084000 FONASA. 165.579.293
1 BIENES DE CONSUMO 14.598.593.562
- Combustible para Generación. 10.503.444.830
- Compra Energía Salto Grande 3.592.772.472
- Otros 502.376.260
2 SERVICIOS NO PERSONALES 12.281.466.263
IRAE. 1.324.059.314
Impuesto al Patrimonio. 1.439.088.546
IVA Pagos a DGI. 2.956.757.487
IVA Compras. 3.737.235.988
Tributos Municipales. 43.976.561
Tribunal de Cuentas. 6.687.441
Otros Tributos Nacionales. 106.302.436
Tributos y Tasas Internacionales. 3.238.277
Otros. 2.664.120.212
5 TRANSFERENCIAS 1.512.324.598
- Versión de Resultados 1.158.000.000
- Otros 354.324.598
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 143.593.069
Penalizaciones Ursea 97.593.103
Otros 45.999.966
IV - PROGRAMA DE PAGOS. 4.960.438.147
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Amortización. 4.610.635.691
Intereses. 349.802.456
V - PRESUPUESTOS DE INVERSIONES. 5.633.252.035
GRUPO DENOMINACIÓN $ $
0 Servicios Personales 324.316.574
1 Bienes de Consumo 790.126.785
2 Servicios no Personales -
3 Bienes de Uso 3.951.427.132
4 Activos Financieros 530.750.000
5 Transferencias -
7 Gastos no Clasificados 36.631.545
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y
que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y
beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los
aumentos salariales registrados en enero de 2011.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 19,3 (Pesos Uruguayos diecinueve con
30/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero -
diciembre de 2011.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo.