Anexo I |
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- BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2017 |
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Asignaciones del Presupuesto de Inversiones 2016 a nivel de proyecto |
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(Componentes en Pesos Uruguayos y en Dólares Americanos) |
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En miles |
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Nivel de Precios ENERO/JUNIO 2016 ( U$S = $ 31,60) |
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Asignación 2017 |
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Asignación 2017 |
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Asignación 2017 |
Denominacion del Proyecto |
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Componente $ |
|
Componente U$S |
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TOTAL $ EQUIV. |
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|
010 - Ampliación y renovación de parque de máquinas de oficina |
|
|
0 |
|
400,0 |
|
12.640,0 |
020 - Adquisición equipos para funcionamiento de diversos servicios |
|
0 |
|
7.685,0 |
|
242.846,0 |
030 - Equipos de Informática |
|
|
0 |
|
13.129,0 |
|
414.876,4 |
040 - Ampliación y Renovacion Flota Vehicular |
|
|
0 |
|
300,0 |
|
9.480,0 |
050 - Adquisición de mobiliario para dependencias |
|
|
0 |
|
695,0 |
|
21.962,0 |
060 - Adquisición de inmuebles |
|
|
0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
080 - Mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias |
|
|
0 |
|
12.124,0 |
|
383.118,4 |
090 - Construcciones |
|
|
0 |
|
100,0 |
|
3.160,0 |
300 - Proyecto CORE Bancario |
|
|
0 |
|
36.175,0 |
|
1.143.130,0 |
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|
|
TOTAL PESOS URUGUAYOS |
|
|
0 |
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|
2.231.212,8 |
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|
TOTAL DOLARES AMERICANOS |
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|
0 |
|
70.608,0 |
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NOTA: El Organismo deberá tener presente lo dispuesto en el artículo 18° de las Normas Presupuestales |
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Anexo II |
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- BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2017 |
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(Componentes en Pesos Uruguayos equivalentes) |
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Nivel de Precios ENERO/JUNIO 2016 ( U$S = $ 31,60) |
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Denominacion del Proyecto |
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2 |
3 |
|
TOTAL |
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|
010 - Ampliación y renovación de parque de máquinas de oficina |
|
0 |
12.640.000 |
|
12.640.000 |
020 - Adquisición equipos para funcionamiento de diversos servicios |
|
0 |
242.846.000 |
|
242.846.000 |
030 - Equipos de Informática |
|
0 |
414.876.000 |
|
414.876.000 |
040 - Ampliación y Renovación Flota Vehicular |
|
0 |
9.480.000 |
|
9.480.000 |
050 - Adquisición de mobiliario para dependencias |
|
0 |
21.962.000 |
|
21.962.000 |
060 - Adquisición de inmuebles |
|
0 |
0 |
|
0 |
080 - Mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias |
|
0 |
383.118.000 |
|
383.118.000 |
090 - Construcciones |
|
0 |
3.160.000 |
|
3.160.000 |
300 - Core Bancario |
|
352.751.000 |
790.379.000 |
|
1.143.130.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PESOS URUGUAYOS |
|
352.751.000 |
1.878.461.000 |
|
2.231.212.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EQUIVALENTE DOLARES |
|
11.163.000 |
59.445.000 |
|
70.608.000 |
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|
Anexo III |
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BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2017 |
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|
(Componente en Dólares Americanos) |
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|
Denominacion del Proyecto |
|
2 |
3 |
|
TOTAL |
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|
|
010 - Ampliación y renovación de parque de máquinas de oficina |
|
0 |
400.000 |
|
400.000 |
020 - Adquisición equipos para funcionamiento de diversos servicios |
|
0 |
7.685.000 |
|
7.685.000 |
030 - Equipos de Informática |
|
0 |
13.129.000 |
|
13.129.000 |
040 - Ampliación y Renovación Flota Vehicular |
|
0 |
300.000 |
|
300.000 |
050 - Adquisición de mobiliario para dependencias |
|
0 |
695.000 |
|
695.000 |
060 - Adquisición de inmuebles |
|
0 |
0 |
|
0 |
080 - Mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias |
|
0 |
12.124.000 |
|
12.124.000 |
090 - Construcciones |
|
0 |
100.000 |
|
100.000 |
300 - Core Bancario |
|
11.163.000 |
25.012.000 |
|
36.175.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DOLARES |
|
11.163.000 |
59.445.000 |
|
70.608.000 |
COMPROMISO DE GESTION - 2017 |
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A) COMPROMISOS GENERALES DE GESTIÓN |
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1) Ejecución de Inversiones |
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OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionados a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio presupuestal |
FORMULA DE CALCULO |
Inversión ejecutada total con IVA 2017/ Inversión Presupuestada total 2017 en millones de dólares a TC $ 31,6 - precio enero junio 2016 |
FUENTE DE INFORMACION |
Presupuesto de Inversiones de Rendición de Cuentas del 2017 |
|
PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2017 - 2021 (MOVIL DE ACUERDO A INSTRUCTIVO)
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Core |
36 |
18 |
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Canales |
6 |
|
|
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|
Resto Inversiones |
29 |
16 |
20 |
21 |
22 |
|
71 |
34 |
20 |
21 |
22 |
|
META 2017 |
>=0,85 y <=1 |
Las cifras del proyecto Core incluyen Gtos |
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2) Gestión del Costo Operativo |
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2.1 - Costos directamente relacionados con el nivel de actividad |
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OBJETIVO |
Medir la eficacia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción en los Objetos limitativos Grupo 1 y 2 vinculados al mantenimiento del nivel de actividad del negocio (*) |
FORMULA DE CALCULO |
1- (Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 detallados en el indicador Programa Operativo 2017/((Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 detallados en el indicador Programa Operativo 2014 a valores del 2017)*Incremento Nivel de actividad 31.12.17 vs 31.12.2014) (**) |
FUENTE DE INFORMACION |
Rendición de Cuentas del 2017 |
META 2017 |
>= 6% |
(*) Los objetos del gasto incluídos son: 122000, 122001, 271001, 271002, 275001, 275006, 281001, 285000, 285003, 285005, 291000 |
(**) Nivel de Actividad medido como Activo Total + Pasivo Total adecuando la MN (pesos + ui) por IPC y la ME por el TC suministrados por OPP |
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2.2 - Resto de Costo Operativos excluyendo Publicidad y Propoganda |
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|
OBJETIVO |
Medir la eficacia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de los Objetos limitativos Grupo 1 y 2 excluidos: Publicidad, Propaganda y los gastos vinculados al mantenimiento del nivel de actividad del negocio |
FORMULA DE CALCULO |
1- (Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 detallados en el indicador Programa Operativo 2017/((Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 detallados en el indicador Programa Operativo 2014 a valores del 2017)*Incremento Nivel de actividad 31.12.17 vs 31.12.2014) (**) |
FUENTE DE INFORMACION |
Rendición de Cuentas del 2017 |
META 2017 |
>= 11% |
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2.3 - Gastos de Publicidad y Propaganda |
|
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OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda acordada |
INDICADOR |
Incremento de los gastos de publicidad y propaganda en el porcentaje autorizado |
FORMULA DE CALCULO |
(Ejecución Objetos 221 año 2017 /Ejecución Objetos 221 año 2014 a valores de enero junio 2016)-1 |
FUENTE DE INFORMACION |
Rendición de Cuentas del 2017 |
META 2017 |
< =10% |
3) Reducción de Vacantes |
|
|
|
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de vacantes |
INDICADOR |
Reducción de vacantes |
FORMULA DE CALCULO |
Nro de Vacantes Suprimidas / Vacantes generadas en el 2017 |
FUENTE DE INFORMACION |
Medición Interna - Area de Gestión Humana |
META 2017 |
1/3 |
|
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|
4) Evolución Plantilla del Personal |
|
|
|
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de mantener la plantilla |
INDICADOR |
Evolución plantilla personal |
FORMULA DE CALCULO |
1-(Plantilla personal al 31.12.17 / Plantilla personal al 31.05.2016- Se excluye el personal amparado por art 49 ley 18561 y art 4 ley 19.122 y modificativas (discapacitados y afrodescendientes) |
FUENTE DE INFORMACION |
Medición Interna - Area de Gestión Humana |
META 2017 |
<=1 |
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|
5) Reducción de Horas Extras |
|
|
|
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de horas extras acordada y el ajuste al Art. 13 de Convenio Banca Oficial del 26.12.2012 |
INDICADOR |
Redución del gasto de horas extras - Se excluyen del indicador las horas extras realizadas por implementación del proyecto Core |
FORMULA DE CALCULO |
1- (Ejecutado Horas Extras 2017/ Presupuesto 2016 a valores del 2016) |
FUENTE DE INFORMACION |
Rendición de Cuentas del 2017 |
META 2017 |
>= 5% |
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B) INDICADORES DEL NEGOCIO |
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PERSPECTIVA FINANCIERA |
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OBJETIVO 1 |
Alcanzar una rentabilidad sobre Patrimonio >= al 10% |
INDICADOR |
ROE = Resultado del ejercicio (últimos 12 meses) / Patrimonio (promedio últimos 13 meses) |
COMENTARIOS |
Medidos en dólares. La meta está determinada por cotizaciones y arbitrajes proyectados. Si las cotizaciones reales tiene una evolución significativamente diferente, al no tener control sobre la evolución de estas variables macroeconómicas, las metas definidas pueden verse afectadas sensiblemente, por lo que se reexpresarán teniendo en cuenta las cotizaciones reales |
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Las variaciones de las metas por estos motivos serán comunicadas oportunamente a OPP y Tribunal de Cuentas |
FUENTE DE INFORMACION |
Publicado por el BCU Anexo IV del Boletín Informativo Mensual Ratio III.1 |
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OBJETIVO 2 |
Solvencia - Cumplimiento del requisito de Capital exigido por el BCU |
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Responsabilidad Patrimonial neta del Banco/ Responsabilidad Patrimonial Mínima exigida por la normativa del BCU >= 1 |
INDICADOR |
Responsabilidad Patrimonial Neta (Art. 154 de la RNRCSF) / Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima (Art. 158 de la RNRCSF) |
FUENTE DE INFORMACION |
Publicado por el BCU Anexo IV del Boletín Informativo Mensual Ratio I.5 |
PERSPECTIVA COMERCIAL |
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OBJETIVO 3 |
La participación de Plazo Fijo MN (pesos + ui) en el total de los depósitos en MN al 31.12.2017 debe alcanzar el 28% |
INDICADOR |
Plazo Fijo MN (pesos + ui) de todos los sectores excepto Gobierno Central y BPS /Total de Depósitos en MN (pesos + ui) de todos los sectores excepto Gobierno Central y BPS |
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COMENTARIOS |
Medidos en dólares. La meta está determinada por cotizaciones y arbitrajes proyectados. Si las cotizaciones reales tiene una evolución significativamente diferente, al no tener control sobre la evolución de estas variables macroeconómicas, las metas definidas pueden verse afectadas sensiblemente, por lo que se reexpresarán teniendo en cuenta las cotizaciones reales |
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|
Las variaciones de las metas por estos motivos serán comunicadas oportunamente a OPP y Tribunal de Cuentas |
FUENTE DE INFORMACION |
Mediciones Internas - Depto de Control del Gestión - Area de Contabilidad y Control |
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OBJETIVO 4 |
El índice de morosidad no podrá superar el 6% |
INDICADOR |
Créditos al SNF Privado (Residente y No Resident) vencidos al 31/12/2017 |
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Créditos al SNF Privado (Residente y No Residente) totales brutos 31/12/2017 |
COMENTARIOS |
Se consideran los créditos brutos (sin deducir la previsión por incobrabilidad) al sector no financiero privado (Residente y No Residente) contabilizados en franjas contables 3 a 6 netos de colocación en suspenso medidos en dólares. No incluye sobregiros en cuenta corriente, ni el saldo de fideicomiso (República AFISA) |
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La meta está determinada por cotizaciones y arbitrajes proyectados. Si las cotizaciones reales tiene una evolución significativamente diferente, al no tener control sobre la evolución de estas variables macroeconómicas, las metas definidas pueden verse afectadas sensiblemente,por lo que se reexpresarán teniendo en cuenta las cotizaciones reales |
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Las variaciones de las metas por estos motivos serán comunicadas oportunamente a OPP y Tribunal de Cuentas |
FUENTE DE INFORMACION |
Mediciones Internas - Depto de Control del Gestión - Area de Contabilidad y Control |
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PERSPECTIVA PROCESOS |
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OBJETIVO 5 |
Reducción del tiempo de las dos primeras fases del proceso de crédito calificado (fase Comercial y fase de evaluación) a un máximo de 120 días |
INDICADOR |
Duración de las fases del proceso de crédito calificado (Comercial y evaluación) después de la implementación de la fase 2 del Proyecto _PCC |
COMENTARIOS |
Supuesto: La mejora mencionada deberá medirse en aquellas dependencias en que se implanten las medidas que se definan en el marco del proyecto. |
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La etapa comercial tendrá un tope de 30 días en atención a que la misma incluye tiempos asociados a la voluntad del cliente de avanzar en la utilización del crédito. |
FUENTE DE INFORMACION |
Mediciones Internas - Dirección del Proyecto - Crédito Calificado |
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PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO |
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OBJETIVO 6 |
Continuar desarrollando las capacidades y habilidades del personal |
INDICADOR |
Cantidad de horas efectivas de adiestramiento Proyecto Core - 25.000 horas |
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Cantidad de horas efectivas previstas en Plan Anual de capacitación (sin proyecto Core y CRM) - 30.000 hrs |
COMENTARIOS |
Supuesto Proyecto Core Fase II: el avance del proyecto permite realizar Simulación en enero/febrero 2017 con el 30% del personal capacitado en el 2016 |
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Si ocurrieran atrasos en alguna de las tareas, se modifica la salida a producción y por ende se retrasa la capacitación previa, pasando al año siguiente |
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Supuesto Plan Anual: Las disponibilidades presupuestales y de recursos humanos permiten realizar la inversión en capacitación externa e interna del plan anual. |
FUENTE DE INFORMACION |
Mediciones Internas - Departamento de Capacitación - Area de Gestión Humana |